CSV-Import von Degiro

1,234.56 → Punkt gegen Komma tauschen → 1,234,56 → Kommas weg 123456

@ProgFriese
Achso… :rofl:
Naja, bei @Diagno sieht die Währungsformatierung so aus.
Also " ’ " (Hochkommata) entfernen und Punkt gegen Komma tauschen.
1’234.56 → 1234,56

Achso, Hochkommata :slight_smile:

@Nirus @ProgFriese
Die Hochkommata waren schon draussen, im UI scheint das PP gemäss Lokalität hinzuzufügen (siehe Screenshot vom CSV unten im Post). Ich habe unterdessen von Englisch auf Deutsch gewechselt, da so auch ein paar andere Sachen besser werden (12h vs 24h Zeit). Aber die Änderung von Punkt zu Komma hat was geändert:

Hier die Zuteilung der Spalten im Importer:

Das Resultat mit einer neuen Fehlermeldung:

Auszug Zeile 55-60:

07.08.2020;19:12;US88160R1014;2;1435;-2870;USD;-2623,5;CHF;0,914111498;-0,55;CHF;-2624,05;CHF;Buy
07.08.2020;19:04;US00724F1012;2;449,02;-898,04;USD;-821,06;CHF;0,914279988;-0,55;CHF;-821,61;CHF;Buy
07.08.2020;16:20;US79466L3024;5;204,01;-1020,05;USD;-933,31;CHF;0,914964953;-0,56;CHF;-933,87;CHF;Buy
07.08.2020;10:34;DE0008232125;60;7,752;-465,12;EUR;-502,42;CHF;1,080194358;-4,58;CHF;-507;CHF;Buy
07.08.2020;10:29;DE0007664039;7;132,52;-927,64;EUR;-1001,76;CHF;1,079901686;-4,82;CHF;-1006,58;CHF;Buy
06.08.2020;18:54;US9311421039;5;129,08;-645,4;USD;-587,65;CHF;0,910520607;-0,56;CHF;-588,21;CHF;Buy

Ich probier mal noch rum was sich bezüglich Wechselkurs machen lässt, diesen habe ich ja drin.

Ich hab jetzt noch rumprobiert. Ich habe alle Minus entfernt und “buy” auf “kauf” und “sell” auf “verkauf” geändert. Des weiteren habe ich den Wechselkurs in beide Richtungen probiert, aber er wird nicht angenommen. Ich kriege unten keine Fehlermeldungen mehr, jedoch steht oben bei jeder Transaktion
“Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung CHF und Wertpapierwährung USD [oder EUR]”. Ich sehe gerade nicht, was ich noch ändern oder versuchen könnte und wäre froh um euren Rat.

OK, ich scheine den Fehler gefunden zu haben, wie erwartet habe ich was übersehen: Beim Datentyp hatte ich “Kontoumsätze” statt “Depotumsätze”. Das wars.

Hallo Liebes Forum :slight_smile:

ich habe mehrere Depots und Verrechnungskonto in unterschiedlichen Währungen angelegt für Degiro, da es auf Grund von den Wertpapieren mit unterschiedlichen Währungen erforderlich sein soll, ich habe den Transaktion.pdf
importiert dieser wurde aber nicht korrekt abgebildet ich nehme an auf Grund von verschiednenen Währungen von den Wertpapieren, im Forum/youtube gibt es unterschiedliche vorgehensweisen einmal per pdf einmal per csv diese zu importieren und sich per manueller Nachpflege die Daten korrekt zusammen zu tragen.

Gibt es einen sauberen korrekten Worflow wo das importiern anhand von pdf und csv in chronologischer Reihnfolge beim Broker Degiro oder auch jeden anderen Broker beschrieben wird und welche Daten (z.B. Steuern ) hinterher manuell per Hand nachgepflegt werden müssen um eine korrekte Abbildung zu erreichen ?

Vielen Dank!

BEste GRüße
Sommerplame

Hallo @Sommerpalme

Wenn du einen PDF Debug hier postest und sagst, was nicht korrekt ist, dann können wir das Problem beheben und implementieren.

Gruß
Alex

Hallo Nirus,

vielen Dank für deine bzw. eurer aller Hilfe, also ich erkläre kurz Schrittweise was ich getan habe und wo die Fehler sind bzw. wo ich noch Fragen habe, erstmal nur zu Degiro, Lynx kommt wenn Degiro sauber drin ist:

DeGiro:

  1. Schritt Anlage des Wertpapierkontos mit Verrechnungskonto:
  • Depot angelegt mit dazugehörigen Verrechnungskonto in EUR

  • Weitere Depots angelegt mit dazugehörigen Verrechnungskonto in verschiedenen Währungen (USD, AUD, CHF u.s.w.)

  1. Schritt Download der Dokumente:
  • Herunterladen der Transaction Datei vom Zeitraum (Startdatum - heute) als pdf Format (dasellbe auch als csv, xlm möglich)

  • Herunterladen der Account Datei vom vom Zeitraum (Startdatum - heute) als pdf Format (auch als csv, xlm möglich)

3. Schritt Importieren der Dokumente:

  • als erstes wurde die Transaktion Datei als pdf Format importiert nur im Depot mit Verrechnungskonto in EUR

  • als zweites die Account Datei als pdf Format importiert nur im Depot mit Verrechnungskonto in EUR

Zwischenfazit:

Das einlesen der Dokumente hat soweit funktioniert, unter der Rubrik Stammdaten>Buchungen sind alle vorhanden.

Fragen und Fehler:

  1. Wenn man unter Rubrik Stammdaten>Buchungen eine Transaktion auswählt z.B. Kauf mit Rechts klick das Menü öffent und dann - **Buchung editieren - auswählt, kommt bei einigen Wertpapieren – Die umgerechnete Zwischensumme ist fehlerhaft- wobei die Daten korrekt aus dem Dokument übernommen wurden sind, hat das irgendwo Auswirkungen?

  2. Unter der Rubrik Berichte → Bestände kommt ein Fehler für die Wertpapiere die Leerverkauft wurden sind, mit – Kein Bestand für die Verkaufsbuchung – hat das irgendwo Auswirkungen insbesondere bei dem Punkt Berechnung, bzw. Kann man das beheben?

  3. Unter der Rubrik Berichte →Performance->Berechnung, (hier für das Jahr 2020 im Filter eingestellt) hab ich die Realisierten Kurserfolge verglichen mit der Degiro Jahresübersicht von 2020 diese stimmen nicht überein, somit ist auch der Punkt Gebühren betroffen, wo steckt da die Ursache bzw. was muss ich tun das dass korrekt abgebildet wird?

  4. Unter der Rubrik Berichte →Performance->Berechnung, gibt es die Spalte bzw. Hinweis davon Fremdwährungsgewinne, sind diese in den EUR Werten enthalten in der Berechnung oder kommen diese noch dazu oder wie handhabt man diese Zahl?

  5. Sonstige und Tipps zum korreten buchen von Degiro nehme ich gerne an wie z.B. wo bucht ihr z.B. den Relasierten Kursverlust von den Morgan Stanley EUR Liquidity Fund und die gezahlten Zinsen flatex aus der Jahresübericht ?

Vielen Dank :relaxed:

BEste Grüße
Sommerpalme

Hallo,
poste doch mal ein Beispiel mit Buchungen.
Ohne Zahlen und Buchungen können wir nicht helfen… das wäre wie im Kaffeesatz lesen.

Hallo Nirus,

Posts chronolgisch zu meinen Fragen und Fehler:


Bild Fehler Punkt 2


das hat jetzt alles etwas weniger mit den CSV-Import von Degiro zu tun und sind mehr generelle Fragen.
Vielleicht kann @Thomas für diese Frage ein weiteres Thema erstellen oder auf die bestimmten Kapitel verweisen.
Bei den realisierten Kurserfolgen musst du schauen, wer was wie berechnet, um es nachzuvollziehen. Etwas schwierig hier mit nicht vollständigen Daten irgendeine Schlussfolgerung zu ziehen.

Der Teufel steckt im Detail… Habe die selbe Situation mit CHF Konto, Depot, usw. und bin ständig an der selben Fehlermeldung gescheitert. Nachdem ich dann aber Depotumsätze ausgewählt habe, hat es wunderbar und fehlerfrei funktioniert (und mir das manuelle Einpflegen von über 400 Datensätzen erstpart). Besten Dank für den Tipp!

→ Entschuldigt, habe ein wichtige Einstellung zu Beginn übersehen ←
Aber das fettgedruckte wäre evtl. interessant fürs Handling

Hallo zusammen,
ich würde gerne eure Software loben, aber leider konnte ich sie noch nicht benutzen :frowning:
Die Youtube Videos diverser Nutzer sehen aber ganz gut aus.

Zwischenzeitlich habe ich mir auch ein Spreadsheet erstellt mit Googlefinance-Livedaten, aber die haben leider nicht alle ETFs/Aktien verfügbar, wodurch die Kalkulationen eigentlich fürn Popo sind…

Ich bekomme, wie scheinbar ein paar andere, auch weder PDF noch CSV Import von Degiro hin. Lange habe ich im Forum gestöbert, im März/April wurde ein Fix angekündigt für Degiro-Importe, aber nun musste ich mich doch anmelden.

Gibt es irgendwo eine ausführlichere/anständige Erklärung, welche Datei von Degiro genutzt werden muss für den Import?

PDF:

  • Account & Transactions bricht nur mit Fehlermeldung ab (nicht interpretierbar)

CSV:

  • (ich denke zu nutzen ist) Transactions → es gibt beim Import Fehler bzgl. Kalkulation in Fremdwährung und es werden nur ein paar wenige Aktien-/ETF-Buchungen erkannt

Es wäre zudem sehr hilfreich, wenn ihr im Fenster “Spaltenzuordnungen” oder irgendwo anders erwähnt, was ihr unter diesen Begriffen versteht:

  • Bruttowährung = den schlussendlich berechnete Betrag in meiner lokalen (CHF-) Währung?
  • Wert = ist irgendein Wert? Oder ist es der Kurs bei Kauf? Dann wäre frage ich mich wo die Anzahl an Aktien ausgewählt wird :slight_smile:
    => Unter dem Schlagwort konnte ich weder etwas ergoogeln oder auf dieser Seite finden

Ich hoffe das klingt nicht unverschämt, aber es wäre schon geil das Teil zu verwenden :smiley: Und ich stöbere schon seit ca. 9 Monaten (kurz vor Weihnachten)

Vielen Dank schonmal für Aufklärung :wink:

Hi, für PDF gibt es diesen Beitrag: PDF-Import von DeGiro - #198 by MandelKr
Zusätzlich kannst du hier (Buchungen aus PDF-Dateien importieren) sehen wie man importiert und wie man eine Fehlermeldung extrahiert. Fange anbesten mit der Transaction.pdf and Account.pdf funktioniert nicht immer.