Frankfurter Fondsbank (FFB) PDF Import

Thomas12 · August 30, 2019, 2:37pm

Fehlerprotokoll Debug Text als PDF: Ausschüttungsmitteilung:


 
Fri Aug 30 16:36:37 CEST 2019


java.io.IOException
	at org.apache.pdfbox.filter.FlateFilter.decode(FlateFilter.java:108)
	at org.apache.pdfbox.cos.COSStream.doDecode(COSStream.java:379)
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	... 53 more

Thomas12 · August 30, 2019, 2:38pm

Fehlerprotokoll Debug Text als PDF: Fondsabrechnung

@AndreasB

Fri Aug 30 16:37:27 CEST 2019


java.io.IOException
	at org.apache.pdfbox.filter.FlateFilter.decode(FlateFilter.java:108)
	at org.apache.pdfbox.cos.COSStream.doDecode(COSStream.java:379)
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Caused by: java.util.zip.DataFormatException: invalid block type
	at java.util.zip.Inflater.inflateBytes(Native Method)
	at java.util.zip.Inflater.inflate(Inflater.java:259)
	at java.util.zip.Inflater.inflate(Inflater.java:280)
	at org.apache.pdfbox.filter.FlateFilter.decompress(FlateFilter.java:134)
	at org.apache.pdfbox.filter.FlateFilter.decode(FlateFilter.java:100)
	... 53 more

Thomas12 · August 30, 2019, 2:46pm

Hallo Andreas,

jetzt verstehe ich natürlich, warum es nicht funktionieren kann. Ich habe Dir das Error Log für eine Ausschüttung und eine Fondsabrechnung hochgeladen und stelle dann gern auch diese Beispiele bereit.

Viele Grüße

Thomas

Ragas · August 30, 2019, 5:05pm

Hallo Thomas,

Beispiele werden zumindest hier nicht helfen, da das PDF nicht ausgelesen werden kann.

Kannst du bitte im PDF Reader einmal die Sicherheitseinstellungen prüfen und hier posten?

Thomas12 · August 30, 2019, 5:21pm

Hallo Ragas,

ich nutze MacOS. Die von Dir gezeigten Sicherheitseinstellungen sehen nach Windows aus. Ich habe eine solche Anzeige nicht und kann das damit nicht überprüfen. Ich kann die Dokumente mit dem Mac OS eigenen Preview ohne Passwort öffnen und korrekt anzeigen.

Hast Du noch einen anderen Tipp?

Ragas · August 30, 2019, 5:40pm

Ob Win oder Apple, dass bleibt sich gleich nur das das Apple eigene Programm hier nicht weiter hilft.

Hier das Programm von Adobe:
https://get.adobe.com/de/reader/otherversions/

Das Problem bei PDFs ist, nur weil ich etwas sehen kann ist noch lange nicht gesagt das der Inhalt frei zugänglich ist…

Thomas12 · August 30, 2019, 5:43pm

danke für den hinweis. hab es jetzt mit dem acrobat reader (for mac) ausprobiert und erhalte folgendes ergebnis.

Thomas12 · August 30, 2019, 6:24pm

Das wars. Ich bitte um entschuldigung. Ich hatte das gleiche Problem mit dem nicht sichtbaren Passwort Schutz. Ich bereite nun die Beispiele vor.

@Ragas: Danke.

Thomas12 · August 30, 2019, 6:36pm


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PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Firma GmbH
Vorname Nachname
Straße 1-2
01111 Stadt
Tel. 0333 / 11111-0
Herrn Fax: 0333 / 11111-2
Vorname nachname vorname.nachname@firma.de
Strasse. 11
01111 Stadt
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 09. August 2019
Fondsabrechnung
Auszug  2 Blatt 1
Depotinhaber Vorname Nachname
Depotnummer 1111111111 (Privatvermögen)
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Wiederanlage Fidelity F.- Europ.Growth F. A 15,67 EUR 14,9400 EUR 1,049
2539291225 973270 / LU0048578792 09.08.2019 10,299
FIL (Luxemburg) S.A. 0,0000 EUR 11,348
Wertpapierrechnung, Luxemburg 14,9400 EUR
Abrechnungsbetrag 15,67 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche 
Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine 
elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie 
online oder über Ihren Vermittler erhalten.
Steuerliche Informationen
Erteilter Freistellungsauftrag 000,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
davon noch verfügbar 00,00 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandzahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur 
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Gerald Rink Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0

Thomas12 · August 30, 2019, 6:40pm

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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Firma GmbH
Vorname Nachname
Straße 1-2
01111 Stadt
Tel. 0333 / 11111-0
Herrn Fax: 0333 / 11111-2
Vorname nachname vorname.nachname@firma.de
Strasse. 11
01111 Stadt
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 09. August 2019
Fondsabrechnung
Auszug  2 Blatt 1
Depotinhaber Vorname Nachname
Depotnummer 1111111111 (Privatvermögen)
Fondsname Fidelity F.- Europ.Growth F. A Datum der Ausschüttung 08.08.2019
WKN / ISIN 973270 / LU0048578792 Turnus jährlich
Fondsgesellschaft FIL (Luxemburg) S.A. Anteilsbestand per 01.08.2019 10,299 St.
je Anteil gesamt
Ausschüttung vor Teilfreistellung               0,173500000 EUR 15,67 EUR
Berechnung der steuerlichen Bemessungsgrundlage
steuerpflichtiger Ertrag nach Teilfreistellung               0,121450000 EUR              10,97 EUR
abzüglich Verlustverrechnungstopf               0,00 EUR
abzüglich verrechneter Freistellungsauftrag              10,97 EUR
abzüglich verrechneter Quellensteuertopf               0,00 EUR
steuerliche Bemessungsgrundlage               0,00 EUR
Abgeführte Steuern (auf Basis der steuerlichen Bemessungsgrundlage)
Kapitalertragsteuer               0,00 EUR
Solidaritätszuschlag               0,00 EUR
zur Wiederanlage zur Verfügung stehend 15,67 EUR
Steuerliche Informationen
Freistellungsauftrag 111,00 EUR gültig: unbefristet
Freistellungsauftrag vorher 11,11 EUR Freistellungsauftrag nachher 11,11 EUR
Verlustverrechnungstopf vorher 0,00 EUR Verlustverrechnungstopf nachher 0,00 EUR
Quellensteuertopf vorher 0,00 EUR Quellensteuertopf nachher 0,00 EUR
Hinweis: Bei einer Ausschüttung werden die Erträge der abgelaufenen Periode an die Anteilsinhaber ausgekehrt. Diese sind im Privatvermögen steuerpflichtig. Steht 
ein Verlustverrechnungstopf, ein ausreichender Freistellungsauftrag bzw. eine Nichtveranlagungsbescheinigung oder anrechenbare Quellensteuer zur Verfügung, 
kann die Ausschüttung zzgl. der erstatteten Steuern wieder angelegt werden. Ist dies nicht der Fall, müssen Kapitalertragsteuern zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. 
Kirchensteuer von dem Ausschüttungsbetrag abgezogen werden. 
Seit Januar 2018 wird bei Ausschüttungen eines Fonds eine sogenannte Teilfreistellung gewährt. Die Höhe der Teilfreistellung ist abhängig von der Fondskategorie 
sowie der Art des Anlegers und wird automatisch bei der Berechnung der steuerlichen Bemessungsgrundlage für den Steuerabzug berücksichtigt. Für Zwecke 
des Steuerabzugs wird dabei immer die Kategorie "Privatanleger" zugrundegelegt. Betriebliche Anleger bzw. Körperschaften erreichen die Freistellung, die darüber 
hinaus geht, im Rahmen ihrer Steuerveranlagung.
Einwendungen gegen diese Anzeige wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Gerald Rink Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
EM_V1.0

Thomas12 · September 21, 2019, 7:41pm

hallo zusammen,

kann ich hier noch irgendwas unterstützen?

viele grüsse

thomas

toblan · September 22, 2019, 2:24pm

Hallo zusammen, anbei habe ich noch weitere Beispiele. Leider darf ich noch nicht mehr als zwei Antworten hinzufügen. Kann dann gerne auch noch mehr Beispiele für Fondsabrechnungen liefern.

toblan · September 22, 2019, 2:26pm

> PDF Author: ''
> PDFBox Version: 1.8.16
> -----------------------------------------
> Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
> xy GmbH
> Vorname Name
> Herrn
> Vorname Name
> Strasse
> 90409 Nürnberg , Mittelfr
> Es schreibt Ihnen:
> FFB Kundenbetreuung
> Kronberg im Taunus, 16. Januar 2019
> Fondsabrechnung
>  FFB FondsdepotPlus Auszug  2 Blatt 1
> Depotinhaber Vorname Name
> Depotnummer 11111111 (Privatvermögen) minderjährig
> Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
> Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
> Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
> Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
> Verkauf UBS(D) Equity Fd.-Global Opp. 921,60 EUR 198,9200 EUR -4,633
> 2526343587 848821 / DE0008488214 10.10.2018 4,633
> UBS Global Asset Management 0,0000 EUR 0,000
> Girosammelverwahrung, Deutschland 198,9200 EUR
> Auszahlungsbetrag 897,60 EUR
> abgeführte Kapitalertragsteuer 21,15 EUR
> abgeführter Solidaritätszuschlag 1,16 EUR
> abgeführte Kirchensteuer 1,69 EUR
> Verkauf Fidelity Fd-Pacific Fund A USD 650,26 EUR 34,0200 USD -22,211
> 2526343590 973285 / LU0049112450 1,162031 USD 10.10.2018 22,211
> FIL (Luxemburg) S.A. 755,62 USD 0,0000 EUR 0,000
> Wertpapierrechnung, Luxemburg 34,0200 USD
> Auszahlungsbetrag 637,32 EUR
> abgeführte Kapitalertragsteuer 11,40 EUR
> abgeführter Solidaritätszuschlag 0,63 EUR
> abgeführte Kirchensteuer 0,91 EUR
> Verkauf FvS SICAV-Multiple Opportun. R 888,53 EUR 235,5600 EUR -3,772
> 2526343592 A0M430 / LU0323578657 11.10.2018 3,772
> Flossbach von Storch Invest S.A. 0,0000 EUR 0,000
> Girosammelverwahrung, Deutschland 235,5600 EUR
> Auszahlungsbetrag 880,19 EUR
> abgeführte Kapitalertragsteuer 7,35 EUR
> abgeführter Solidaritätszuschlag 0,40 EUR
> abgeführte Kirchensteuer 0,59 EUR
> FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
> Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
> 61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Jon Skillman Peter Nonner Königstein HRB 8336
> info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Dr. Andreas Prechtel Umsatzsteuer-ID Nr.
> www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 Gerald Rink DE213709602
> ABGST_V1.0
> Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
> xy GmbH
> Vorname Name
> Herrn
> Vorname Name
> Strasse
> 90409 Nürnberg , Mittelfr
> Es schreibt Ihnen:
> FFB Kundenbetreuung
> Kronberg im Taunus, 16. Januar 2019
> Fondsabrechnung
>  FFB FondsdepotPlus Auszug  2 Blatt 1
> Depotinhaber Vorname Name
> Depotnummer 11111111 (Privatvermögen) minderjährig
> Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
> Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
> Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
> Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
> Verkauf Frankfurter Aktienfd.für Stift 816,89 EUR 128,3000 EUR -6,367
> 2526343593 A0M8HD / DE000A0M8HD2 10.10.2018 6,367
> Axxion S.A. 0,0000 EUR 0,000
> Girosammelverwahrung, Deutschland 128,3000 EUR
> Auszahlungsbetrag 807,73 EUR
> abgeführte Kapitalertragsteuer 8,07 EUR
> abgeführter Solidaritätszuschlag 0,44 EUR
> abgeführte Kirchensteuer 0,65 EUR
> Verkauf M&G Global Dividend Fund A EUR 783,40 EUR 26,6289 EUR -29,419
> 2526343595 A0Q349 / GB00B39R2S49 10.10.2018 29,419
> M&G Investment Funds 0,0000 EUR 0,000
> Wertpapierrechnung, Grossbritannien 26,6289 EUR
> Auszahlungsbetrag 749,75 EUR
> abgeführte Kapitalertragsteuer 29,65 EUR
> abgeführter Solidaritätszuschlag 1,63 EUR
> abgeführte Kirchensteuer 2,37 EUR
> FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
> Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
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> Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
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> 90409 Nürnberg , Mittelfr
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> Kronberg im Taunus, 16. Januar 2019
> Fondsabrechnung
>  FFB FondsdepotPlus Auszug  2 Blatt 1
> Depotinhaber Vorname Name
> Depotnummer 11111111 (Privatvermögen) minderjährig
> Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche 
> Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine 
> elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie 
> online oder über Ihren Vermittler erhalten.
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> Erteilter Freistellungsauftrag 300,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
> davon noch verfügbar 0,00 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
> Hinweise:
> Auslandzahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur 
> Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
> Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
> FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
> Aufgrund der Regelungen des Einkommensteuergesetzes (EStG) sowie des Investmentsteuergesetzes (InvStG) sind wir verpflichtet, im Rahmen der von Ihnen getätigten Transaktion
> Steuern an das Finanzamt abzuführen.
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toblan · September 22, 2019, 2:27pm

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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
xy GmbH
Vorname Name
Herrn
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Strasse
90409 Nürnberg , Mittelfr
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 16. Januar 2019
Fondsabrechnung
 FFB FondsdepotPlus Auszug  2 Blatt 1
Depotinhaber Vorname Name
Depotnummer 11111111 (Privatvermögen) minderjährig
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Wiederanlage Vanguard FTSE AllWorld UETF 20,83 USD 78,3156 USD 0,266
2534379721 A1JX52 / IE00B3RBWM25 15.01.2019 150,085
Vanguard 0,0000 EUR 150,351
Girosammelverwahrung, Deutschland 78,3156 USD
Abrechnungsbetrag 20,83 USD
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche 
Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine 
elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie 
online oder über Ihren Vermittler erhalten.
Steuerliche Informationen
Erteilter Freistellungsauftrag 300,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
davon noch verfügbar 287,36 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandzahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur 
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Gerald Rink Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
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Thomas · September 22, 2019, 3:14pm

Tipp: Du brauchst nicht mehrere Beiträge zu schreiben, sondern kannst die Informationen in einem Beitrag posten.

toblan · September 22, 2019, 4:43pm

Ok, danke. Ich sammle noch ein bisschen und dann poste ich noch ein paar Beispiele

Thomas12 · October 6, 2019, 10:49am

@toblan hast Du schon mal das neue Update probiert, ob damit mehr importe möglich sind? ich bin gerade unterwegs und kann nicht testen.

toblan · October 22, 2019, 7:53pm

Ja, habe noch Probleme mit USD Transaktionen, die aber in EUR verbucht werden- Poste gerade mal ein Beispiel

toblan · October 22, 2019, 8:02pm

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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
xy GmbH
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90409 Nürnberg , Mittelfr
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 07. September 2018
Fondsabrechnung
 FFB FondsdepotPlus Auszug  15 Blatt 1
Depotinhaber Vorname Name
Depotnummer 11111111 (Privatvermögen) minderjährig
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Verkauf Nordea Stable Return BP EUR 883,62 EUR 16,4300 EUR -53,781
2525653390 A0HF3W / LU0227384020 07.09.2018 53,781
Nordea 1, SICAV 0,0000 EUR 0,000
Wertpapierrechnung, Luxemburg 16,4300 EUR
Auszahlungsbetrag 883,62 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Verkauf JPM-HIGHB.US ST. A DIST EO 776,84 EUR 17,9300 EUR -43,326
2525653392 A0M5KA / LU0325074333 07.09.2018 43,326
JP Morgan Asset Management 0,0000 EUR 0,000
Wertpapierrechnung, Luxemburg 17,9300 EUR
Auszahlungsbetrag 776,84 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Verkauf JPM-Europe Eq Plus A dist-EUR 694,58 EUR 14,0500 EUR -49,436
2525653393 A0MNZ3 / LU0289228842 07.09.2018 49,436
JP Morgan Asset Management 0,0000 EUR 0,000
Wertpapierrechnung, Luxemburg 14,0500 EUR
Auszahlungsbetrag 694,58 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Jon Skillman Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Dr. Andreas Prechtel Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 Gerald Rink DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
epotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
xy GmbH
Vorname Name
Herrn
Vorname Name
Strasse
90409 Nürnberg , Mittelfr
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 16. Januar 2019
Fondsabrechnung
 FFB FondsdepotPlus Auszug  2 Blatt 1
Depotinhaber Vorname Name
Depotnummer 11111111 (Privatvermögen) minderjährig
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche 
Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine 
elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie 
online oder über Ihren Vermittler erhalten.
Steuerliche Informationen
Erteilter Freistellungsauftrag 300,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
davon noch verfügbar 142,55 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandzahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur 
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
Aufgrund der Regelungen des Einkommensteuergesetzes (EStG) sowie des Investmentsteuergesetzes (InvStG) sind wir verpflichtet, im Rahmen der von Ihnen getätigten Transaktion
Steuern an das Finanzamt abzuführen.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Jon Skillman Peter Nonner Königstein HRB 8336
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www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 Gerald Rink DE213709602
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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
xy GmbH
Vorname Name
Herrn
Vorname Name
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90409 Nürnberg , Mittelfr
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 15. Januar 2019
Fondsabrechnung
 FFB FondsdepotPlus Auszug  1 Blatt 1
Depotinhaber Vorname Name
Depotnummer 11111111 (Privatvermögen) minderjährig
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Kauf Vanguard FTSE AllWorld UETF 5.980,86 EUR 77,6692 USD 87,557
2534364118 A1JX52 / IE00B3RBWM25 1,137037 USD 14.01.2019 62,528
Vanguard 6.800,46 USD 0,0000 EUR 150,085
Girosammelverwahrung, Deutschland 77,6692 USD
Abrechnungsbetrag 6.000,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
ETF Transaktionskosten FFB 8,97 EUR
Additional Trading Costs 10,17 EUR
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online oder über Ihren Vermittler erhalten.
Steuerliche Informationen
Erteilter Freistellungsauftrag 300,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
davon noch verfügbar 287,36 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandzahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur 
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Gerald Rink Umsatzsteuer-ID Nr.
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