Was genau moniert den PP beim Import? Das fehlen des Umrechnungskurs?
In welcher Währung führst du Wertpapier und Konto?
Wertpapier und Konto sind in EUR. Er nimmt aber die USD Information aus dem pdf und sagt dann natürlich, dass die Währung nicht passt.
Eigentlich wäre die EUR Information ja auch im pdf.
wie bekomme ich am Besten raus, welche Buchungen für FFB aktuell unterstützt werden.
Probiert habe ich gerade Ausschüttungen und Fondsabrechnung. Die Fondsabrechnung hat funktioniert. Die Ausschüttung funktioniert leider nicht „Unbekannter oder nicht unterstützter…“
Habt ihr eine Idee oder Hinweis für mich?
Viele Grüße
Thomas
Hat jemand eine Idee?
Blick in den Sourcecode: Fondsabrechnung und dessen Wiederanlage
Hallo zusammen. Zunächst einmal ein Herzliches Dankeschön für dieses unglaublich tolle wertvolle Tool.
Ich bin auch Kunde der FFB / Fidelity und habe dort auch ausländische (in USD) gehandelte ETFs, die in Eurobeträge umgerechnet werden.
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PDFBox Version: 1.8.16
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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
FIL Finance Services GmbH
Postfach 11 01 11
60036 Frankfurt am Main
Tel.: 06173 / 509 1968
Fax: 06173 / 509 4199
Herrn per Mail: info@fidelity-direkt.de
Max Mustermann
Kölner Strasse 1234
50670 Köln
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 17. Oktober 2019
Fondsabrechnung
Auszug 9 Blatt 1
Depotinhaber Max Mustermann
Depotnummer 1011111111 (Privatvermögen)
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Kauf UBS-MSCI WLD.SOC.RESP.A.D.E. 209,48 EUR 95,0136 USD 2,417
2539808855 A1JA1R / LU0629459743 1,096243 USD 03.09.2019 12,361
UBS (Luxembourg) S.A. 229,64 USD 0,0000 EUR 14,778
Girosammelverwahrung, Luxemburg 95,0136 USD
Abrechnungsbetrag 210,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
ETF Transaktionskosten FFB 0,00 EUR
Additional Trading Costs 0,52 EUR
Kauf UBS Emer.Mkt.Soc.Resp.UETFADIS 89,56 EUR 12,4642 USD 7,877
2539808856 A110QD / LU1048313891 1,096243 USD 03.09.2019 37,517
UBS (Luxembourg) S.A. 98,18 USD 0,0000 EUR 45,394
Girosammelverwahrung, Luxemburg 12,4642 USD
Abrechnungsbetrag 90,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
ETF Transaktionskosten FFB 0,00 EUR
Additional Trading Costs 0,44 EUR
Kauf UBS-MSCI WLD.SOC.RESP.A.D.E. 209,48 EUR 94,8450 USD 2,409
2540401210 A1JA1R / LU0629459743 1,090667 USD 02.10.2019 14,778
UBS (Luxembourg) S.A. 228,47 USD 0,0000 EUR 17,187
Girosammelverwahrung, Luxemburg 94,8450 USD
Abrechnungsbetrag 210,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
ETF Transaktionskosten FFB 0,00 EUR
Additional Trading Costs 0,52 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Gerald Rink Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
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Max Mustermann
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FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 17. Oktober 2019
Fondsabrechnung
Auszug 9 Blatt 2
Depotinhaber Max Mustermann
Depotnummer 111111111 (Privatvermögen)
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Kauf UBS Emer.Mkt.Soc.Resp.UETFADIS 89,56 EUR 12,6399 USD 7,728
2540401213 A110QD / LU1048313891 1,090667 USD 02.10.2019 45,394
UBS (Luxembourg) S.A. 97,68 USD 0,0000 EUR 53,122
Girosammelverwahrung, Luxemburg 12,6399 USD
Abrechnungsbetrag 90,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
ETF Transaktionskosten FFB 0,00 EUR
Additional Trading Costs 0,44 EUR
Entgeltbelastung UBS-MSCI WLD.SOC.RESP.A.D.E. 1,01 EUR 98,1753 USD -0,011
2540818151 A1JA1R / LU0629459743 1,113832 USD 15.10.2019 17,187
UBS (Luxembourg) S.A. 1,12 USD 0,0000 EUR 17,176
Girosammelverwahrung, Luxemburg 98,1753 USD
Auszahlungsbetrag 0,00 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,01 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Verwahrentgelt Fonds ohne Abschlussfolgeprovision 2019 1,00 EUR
darin enthalten 19 % gesetzl. MwSt 0,16 EUR
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Kronberg im Taunus, 17. Oktober 2019
Fondsabrechnung
Auszug 9 Blatt 3
Depotinhaber Max Mustermann
Depotnummer 11111111 (Privatvermögen)
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche
Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine
elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie
online oder über Ihren Vermittler erhalten.
Steuerliche Informationen
Erteilter Freistellungsauftrag 50,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
davon noch verfügbar 0,00 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandzahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
Aufgrund der Regelungen des Einkommensteuergesetzes (EStG) sowie des Investmentsteuergesetzes (InvStG) sind wir verpflichtet, im Rahmen der von Ihnen getätigten Transaktion
Steuern an das Finanzamt abzuführen.
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Fehlermeldung falls importiert werden kann: Buchungswährung USD passt nicht zur Kontowährung EUR
Viele Grüße
Ich habe in 2019 erfolgreich die von FFB eingestellen PDF-Dokumente fuer Kauf/Verkauf in PP importieren koennen. Dies ging auch bis Weihnachten (kein WItz) fluessig von der Hand.
Seit Januar bricht der Import ab und die allgemeine Fehlermeldung poppt ab.
Ist das noch jemandem aufgefallen und weiss jemand, wann dies behoben wird ?
Ich versuche immer noch JEGLICHES PDF-Dokument der FFB zu importieren. Ich bekomme jedesmal die Fehlermeldung, dass der Buchungstyp nicht gelesen werden konnte. Ich habe diesen Fehler sowohl bei Kauf als auch bei Verkauf erhalten. Die Währung sind und waren EUR. Habt Ihr eine Lösung bzw. eine Idee woran es hängen könnte ?
Wollen wir das Thema FFB nochmal in „Angriff“ nehmen? Ich komme weder mit PDF noch CSV weiter.
Gerne stelle ich Daten zur Verfügung
Komischer Verlauf: Mit dem Versionsupdate in 02/20 war der Import wieder ohne Probleme möglich…ich habe schon zum Luftsprung angesetzt. Mit dem Versionsupdate vom 04/20 (Version 0.46.1) bin ich wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet.
Irgendein Update ?
Kann ich manuell einfach die alte PP Version laden und dann alles importieren?
Hallo zusammen,
gibt es von Euch aktuell jemanden, der erfolgreich PDF Dokumente der FFB mit der aktuellen Version von PP importieren kann?
Viele Grüße
Thomas
Ich habe hier ein Beispiel für eine Ausschüttung, was nicht funktioniert.
Viele Grüße
Thomas
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PDFBox Version: 1.8.16
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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
vaamo
Sciuridae Vermögensverwaltungs GmbH
Mainzer Landstraße 250-254
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 3807 6632
Herrn E-Mail: service@vaamo.de
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Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 27. Juli 2018
Ausschüttungsanzeige
Auszug 4 Blatt 1
Depotinhaber X X
Depotnummer 0000000000 (Privatvermögen)
Fondsname iShs S&P SmallCap 600 UCITS ET Datum der Ausschüttung 25.07.2018
WKN / ISIN A0Q1YY / IE00B2QWCY14 Turnus halbjährlich
Fondsgesellschaft iShares Anteilsbestand per 12.07.2018 0,0930 St.
je Anteil gesamt*
Ausschüttung 0,289000000 USD 0,03 EUR
Berechnung der steuerlichen Bemessungsgrundlage
steuerpflichtiger Ertrag nach Teilfreistellung 0,202300000 USD 0,02 EUR
abzüglich Verlustverrechnungstopf 0,00 EUR
abzüglich verrechneter Freistellungsauftrag 0,02 EUR
abzüglich verrechneter Quellensteuertopf 0,00 EUR
steuerliche Bemessungsgrundlage 0,00 EUR
Abgeführte Steuern (auf Basis der steuerlichen Bemessungsgrundlage)
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Folgender Betrag wurde zugunsten Ihrer Referenzbankverbindung überwiesen 0,03 EUR
Bank Deutsche Kreditbank Berlin
BIC BYLADEM1001
IBAN DE69120300001016368480
* auf Basis Devisen-Umrechnungskurs am Buchungstag: 1,162500 USD
Steuerliche Informationen
Freistellungsauftrag 000,00 EUR gültig: unbefristet
Freistellungsauftrag vorher 62,74 EUR Freistellungsauftrag nachher 62,72 EUR
Verlustverrechnungstopf vorher 0,00 EUR Verlustverrechnungstopf nachher 0,00 EUR
Quellensteuertopf vorher 0,00 EUR Quellensteuertopf nachher 0,00 EUR
Hinweis: Bei einer Ausschüttung werden die Erträge der abgelaufenen Periode an die Anteilsinhaber ausgekehrt. Diese sind im Privatvermögen steuerpflichtig. Steht
ein Verlustverrechnungstopf, ein ausreichender Freistellungsauftrag bzw. eine Nichtveranlagungsbescheinigung oder anrechenbare Quellensteuer zur Verfügung,
kann die Ausschüttung zzgl. der erstatteten Steuern wieder angelegt werden. Ist dies nicht der Fall, müssen Kapitalertragsteuern zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer von dem Ausschüttungsbetrag abgezogen werden.
Seit Januar 2018 wird bei Ausschüttungen eines Fonds eine sogenannte Teilfreistellung gewährt. Die Höhe der Teilfreistellung ist abhängig von der Fondskategorie
sowie der Art des Anlegers und wird automatisch bei der Berechnung der steuerlichen Bemessungsgrundlage für den Steuerabzug berücksichtigt. Für Zwecke
des Steuerabzugs wird dabei immer die Kategorie "Privatanleger" zugrundegelegt. Betriebliche Anleger bzw. Körperschaften erreichen die Freistellung, die darüber
hinaus geht, im Rahmen ihrer Steuerveranlagung.
Einwendungen gegen diese Anzeige wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Jon Skillman Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Dr. Andreas Prechtel Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 Gerald Rink DE213709602
EM_V1.0
Für die Ausschüttung und auch die von @fencheltee als Beispiel zur Verfügung gestellten ETF-Käufe habe ich eine Lösung als Pull Request für das nächste Release eingestellt:
Das letzte Beispiel ist eher kein Beispiel für einen Kauf. Wenn ich es richtig sehe, werden Fondsanteile verkauft, um Gebühren zu bezahlen (Vermögensverwaltungsentgelt). Da muss ich erstmal schauen, wie sowas abgebildet wird (Auslieferung? Verkauf, um die Gebühr zu tracken?)
1 Like
Hallo @inv-trad,
Du hast natürlich recht. Es handelt sich um einen Verkauf, um die Gebühren des Depotmanagement zu begleichen. Also wären Gebühren korrekt. Nochmal anbei.
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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Moneyfarm
Sciuridae Vermögensverwaltungs GmbH
Mainzer Landstraße 250-254
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 3807 6632
Herrn E-Mail: hallo@moneyfarm.com
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FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 04. Juli 2019
Fondsabrechnung
Auszug 18 Blatt 1
Depotinhaber X X
Depotnummer 0000000000 (Privatvermögen)
Portfolio Anlagestrategie55
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Entgeltbelastung iShares Pfandbriefe (DE) 0,43 EUR 107,2100 EUR -0,004
2538422391 263526 / DE0002635265 01.07.2019 2,351
iShares 0,0000 EUR 2,347
Girosammelverwahrung, Deutschland 107,2100 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,43 EUR
Entgeltbelastung iShares EURO STOXX Small U ETF 0,09 EUR 34,9087 EUR -0,003
2538422391 A0DK61 / IE00B02KXM00 01.07.2019 1,515
iShares 0,0000 EUR 1,512
Wertpapierrechnung, Grossbritannien 34,9087 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,09 EUR
Entgeltbelastung ISHS-EUR.PROP.YLD.UC.ETF 0,10 EUR 40,6080 EUR -0,002
2538422391 A0HGV5 / IE00B0M63284 01.07.2019 1,480
iShares 0,0000 EUR 1,478
Wertpapierrechnung, Irland 40,6080 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,10 EUR
Entgeltbelastung iShs S&P SmallCap 600 UCITS ET 0,08 EUR 63,7568 USD -0,001
2538422391 A0Q1YY / IE00B2QWCY14 1,136676 USD 01.07.2019 0,797
iShares 0,09 USD 0,0000 EUR 0,796
Wertpapierrechnung, Grossbritannien 63,7568 USD
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,08 EUR
Entgeltbelastung Global Short Fixed I.F.EUR Dis 0,43 EUR 9,9100 EUR -0,043
2538422391 A1JJAD / IE00B3QL0Y14 01.07.2019 25,380
Dimensional Fund Advisors Ltd. 0,0000 EUR 25,337
Wertpapierrechnung, Irland 9,9100 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,43 EUR
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Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
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Kronberg im Taunus, 04. Juli 2019
Fondsabrechnung
Auszug 18 Blatt 2
Depotinhaber X X
Depotnummer 1010556280 (Privatvermögen)
Portfolio Anlagestrategie55
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Entgeltbelastung Emerging Mark.Value F.EUR Dis 0,26 EUR 10,2400 EUR -0,025
2538422391 A1JH9Z / IE00B42THM37 01.07.2019 15,217
Dimensional Fund Advisors Ltd. 0,0000 EUR 15,192
Wertpapierrechnung, Irland 10,2400 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,26 EUR
Entgeltbelastung HSBC S&P 500 ETF 0,15 EUR 29,9129 USD -0,006
2538422391 A1C19C / IE00B5KQNG97 1,136388 USD 01.07.2019 3,421
HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. 0,17 USD 0,0000 EUR 3,415
Wertpapierrechnung, Grossbritannien 29,9129 USD
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,15 EUR
Entgeltbelastung Vanguard FTSE Devel.Euro.UETF 0,17 EUR 30,4229 EUR -0,006
2538422391 A1T8FS / IE00B945VV12 01.07.2019 3,345
Vanguard 0,0000 EUR 3,339
Girosammelverwahrung, Deutschland 30,4229 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,17 EUR
Entgeltbelastung Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 0,05 EUR 29,3936 USD -0,002
2538422391 A1T8FU / IE00B95PGT31 1,136388 USD 02.07.2019 1,266
Vanguard 0,06 USD 0,0000 EUR 1,264
Girosammelverwahrung, Deutschland 29,3936 USD
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,05 EUR
Entgeltbelastung ISHS Gbl.Corp.Bd.EU Hgd.U.ETF 0,11 EUR 104,2968 EUR -0,001
2538422391 A1W02Q / IE00B9M6SJ31 02.07.2019 0,609
iShares 0,0000 EUR 0,608
Wertpapierrechnung, Irland 104,2968 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,11 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
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60326 Frankfurt am Main
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Kronberg im Taunus, 04. Juli 2019
Fondsabrechnung
Auszug 18 Blatt 3
Depotinhaber X X
Depotnummer 1010556280 (Privatvermögen)
Portfolio Anlagestrategie55
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche
Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine
elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie
online oder über Ihren Vermittler erhalten.
Steuerliche Informationen
Erteilter Freistellungsauftrag 113,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
davon noch verfügbar 66,49 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandzahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
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ABGST_V1.0
Viele Grüsse
Thomas
hallo
funktioniert bei Euch der Import FFB?
Wir haben ja nicht überall ein Depot. Von daher wenn er bei dir nicht funktioniert PDF anonym bereitstellen. Wie das geht kann man hier im Video gucken:
hallo…wo kann ich das pdf bereitstelln?
Hier einfach den Text posten. Davor und danach bitte drei Backticks (```) damit die Formatierung erhalten bleibt.