Bzw. den Link von mir anklicken, da ist ein Video, dass genau zeigt wie es geht.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Herrn
MUSTERMANN
MUSTERSTR
MUSTERSTADT
Es schreibt Ihnen:
Fidelity Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 09. Juli 2021
Fondsabrechnung
FFB FondsdepotPlus Auszug 15 Blatt 1
Depotinhaber MUSTERMANN
Depotnummer 1234567 (Privatvermögen)
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Kauf Amundi Aktien Rohstoffe 464,00 EUR 116,0000 EUR 4,000
2568216341 977988 / DE0009779884 09.07.2021 3,821
Amundi Deutschland GmbH 0,0000 EUR 7,821
Girosammelverwahrung, Deutschland 116,0000 EUR
Abrechnungsbetrag 464,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
Bei als unentgeltlich zu behandelnden Überträgen mit Gläubigerwechsel ist die Bank verpflichtet, die in dem Auftrag enthaltenen Daten an das
Betriebsstättenfinanzamt zu melden.
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, der Vorab-Kosteninformation und der
Basisinformationen erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von der Bank erhalten. Sofern Sie keine elektronischen Orderwege nutzen,
verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der Bank, die Sie online erhalten.
Steuerliche Informationen
Es wurde kein Freistellungsauftrag erteilt. Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandszahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
Bitte beachten Sie unter www.fidelity.de/bgh2021 die Informationen zum BGH-Urteil vom 27. April 2021.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Peter Nonner Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Oliver Schulte Königstein HRB 8336
info@fidelity-direkt.de Telefon 06173 509-1923 Umsatzsteuer-ID Nr.
https://www.fidelity.de Telefax 06173 509-4199 DE213709602
ABGST_V1.0
1 Like
Hallo
stimmt das so wie ich es eingegeben habe ?
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Sieht gut aus. Das war alles an Vorarbeit, die ich leisten kann. Jetzt muss einer der Entwickler ran.
EDIT: Sehe gerade @Nirus hat deinen Post schon geliked. Ich gehe davon aus er guckt sich das an, wenn er Zeit hat.
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Hallo @Peter_Haas,
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut und wenn alles i.O. ist, sollte
dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Leider musste der Importer vollständig neu geschrieben werden, da viele Punkte nicht korrekt gelaufen sind bzw. viel neues dazu gekommen ist.
- Kauf
- Verkauf
- Dividende
- Entgeltbelastung durch Verkauf von Anteilen
Gruß
Alex
Hallo
Vielen Dank für die Hilfe
Da ich das Programm noch nicht so kenne: Muss ich nun irgendwas machen oder aktualisieren damit das geht ?
Ich erhalte demnächst eine Abrechung der FFB mit mehreren Käufen aufs mal
Geht das dan nauch ?
Viele Grüße
Peter
Hallo Peter,
eigentlich musst du nur auf das nächste Update warten. Da das aber gestern zufälligerweise kam musst du nur aktualisieren und danach natürlich idealerweise Feedback geben, ob es funktioniert.
Grüße
Hallo,
bis Dividende 2022-06-08 ging es bei mir super. Dann hat sich der Text im pdf verändert (jedenfalls bei mir):
Vorher (erfolgreich):
Folgender Betrag wurde zugunsten Ihrer Referenzbankverbindung überwiesen 15,46 EUR
Nachher (erfolgfrei):
Folgender Betrag wurde auf Ihr Abwicklungskonto überwiesen 15,46 EUR
Der Rest scheint gleich zu sein. Kann man die Ausschüttung der Dividende auf Abwicklungskonto statt Referenzbankverbindung hinzufügen, bitte?
Vollständiger Export:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Max Maxen
Maxenweg 1A
01234 Stadt
Tel.: 01234 56789
Fax: 01234 56789
eMail: Max@Maxen.de
Herrn
Vorname Nachname
An der Brücke 1
01234 Stadt
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 08. Juli 2022
Ausschüttungsanzeige
FFB FondsdepotPlus Blatt 1
Depotinhaber Vorname Nachname
Depotnummer 11111111 (Privatvermögen)
Fondsname Fil. Fd-Gbl.Div.Fd.A Mln.EUR Datum der Ausschüttung 08.07.2022
WKN / ISIN A1JSY2 / LU0731782826 Turnus monatlich
Fondsgesellschaft FIL (Luxemburg) S.A. Anteilsbestand per 01.07.2022 427,272 St.
je Anteil gesamt
Ausschüttung vor Teilfreistellung 0,045000000 EUR 19,23 EUR
Berechnung der steuerlichen Bemessungsgrundlage
steuerpflichtiger Ertrag nach Teilfreistellung 0,031500000 EUR 13,46 EUR
abzüglich Verlustverrechnungstopf 0,00 EUR
abzüglich verrechneter Freistellungsauftrag 0,00 EUR
abzüglich verrechneter Quellensteuertopf 0,00 EUR
steuerliche Bemessungsgrundlage 13,46 EUR
Abgeführte Steuern (auf Basis der steuerlichen Bemessungsgrundlage)
Kapitalertragsteuer 3,29 EUR
Solidaritätszuschlag 0,18 EUR
Kirchensteuer 0,30 EUR
Folgender Betrag wurde auf Ihr Abwicklungskonto überwiesen 15,46 EUR
Bank FIL Fondsbank Frankfurt
BIC FFBKDEFFKRN
IBAN DE123456789101112
Steuerliche Informationen
Freistellungsauftrag 260,00 EUR gültig: unbefristet
Freistellungsauftrag vorher 0,00 EUR Freistellungsauftrag nachher 0,00 EUR
Verlustverrechnungstopf vorher 0,00 EUR Verlustverrechnungstopf nachher 0,00 EUR
Quellensteuertopf vorher 0,00 EUR Quellensteuertopf nachher 0,00 EUR
Hinweis: Bei einer Ausschüttung werden die Erträge der abgelaufenen Periode an die Anteilsinhaber ausgekehrt. Diese sind im Privatvermögen steuerpflichtig. Steht
ein Verlustverrechnungstopf, ein ausreichender Freistellungsauftrag bzw. eine Nichtveranlagungsbescheinigung oder anrechenbare Quellensteuer zur Verfügung,
kann die Ausschüttung zzgl. der erstatteten Steuern wieder angelegt werden. Ist dies nicht der Fall, müssen Kapitalertragsteuern zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer von dem Ausschüttungsbetrag abgezogen werden.
Seit Januar 2018 wird bei Ausschüttungen eines Fonds eine sogenannte Teilfreistellung gewährt. Die Höhe der Teilfreistellung ist abhängig von der Fondskategorie
sowie der Art des Anlegers und wird automatisch bei der Berechnung der steuerlichen Bemessungsgrundlage für den Steuerabzug berücksichtigt. Für Zwecke
des Steuerabzugs wird dabei immer die Kategorie "Privatanleger" zugrundegelegt. Betriebliche Anleger bzw. Körperschaften erreichen die Freistellung, die darüber
hinaus geht, im Rahmen ihrer Steuerveranlagung.
Einwendungen gegen diese Anzeige wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Peter Nonner Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Oliver Schulte Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
EM_V1.0
Vielen Dank vorab,
GMS
Kann man, aber nur mit vollständigem PDF Export.
Wie das geht sieht man im folgenden Videotutorial (mittlerweile sogar noch etwas einfacher durch neue GUI):
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Grüße
Danke. Habe ich ergänzt.
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Hallo @Nirus ,
vielen Dank bereits vorab. Du schreibst
wenn alles i. O. ist
Muss ich etwas prüfen? Wenn ja, wie? In 0.64.4 klappt es nicht.
Vielen Dank und beste Grüße,
Gordon
Größer 0.64.4. Sprich 0.64.5, 0.65.0 usw.
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