Hallo
Ich habe das mal so getestet wie du das hier beschreibst.
Ich glaube da einen Fehler erkannt zu haben. (An alle die das lesen bitte korigiert mich wen ich das falsch interpretiere)
Also ich gehe auf die Seite von VIAC und unter Bestandsübersicht entnehme ich der Spalte FX die Währung in der VIAC die Anteile kauft.
z.B. CSIF Europe ex CH = EUR
Dort folge ich dem Link in der Spalte Name CSIF Europe ex CH (https://amfunds.credit-suisse.com/ch/de/institutional/fund/detail/CH0037606552)
Diese Zusammenfassung ist dann in CHF, wen ich dort den Link vom Button „Verlauf herunterladen“ kopiere sieht der so aus: https://amfunds.credit-suisse.com/ch/de/institutional/fund/history/CH0037606552?currency=CHF
Nun erstelle ich das Wertpapier und diese URL als Kurslieferant.
Jetzt habe ich ein Wertpapier angelegt in der Währung EUR und der Kurs kommt als CHF. Ich habe nun der Kurs URL hinten die währung angepast:
https://amfunds.credit-suisse.com/ch/de/institutional/fund/history/CH0037606552?currency=EUR
@Hell-G ich glaube das du das so gemacht hast oder?
Ich sehe da folgendes Problem: Nun ist das Wertpapier in EUR angelegt und PP hat das Gefühl das es sich bei dem Aktuellen Kurs um EUR handelt, dieser ist aber CHF.
Diese 840,24 werden nun als EUR angezeigt, sind aber 840,24 CHF.
Wen ich das so mache kommt wider das alte Problem der Kaufmarkierung:
Nun habe ich das Wertpapier in CHF erstellt und die URL mit der Endung CHF (wie original) eingefügt. Die Börsenabrechnung Importiert und den kauf erneut getätigt. jetzt sieht es so aus:
So habe ich das bei allen 5 markierten Titeln (EXCEL) gemacht und passt bis jetzt nicht schlecht.
Was haltest du davon? Könnte das funktionieren?
Nun ist der Beitrag etwas sehr lange Sory, aber ich bin deinem Rat gefolgt und habe mit VIAC Kontakt aufgenommen. Der Mitarbeiter hat mir erklärt das sie die Kurse in denen sie die Wertpapiere kaufen direkt von Bloomberg erhalten und so nicht zugänglich sind.
Auf meine frage ob das Tracken so nicht möglich sei schreibt er: Nein, das wird leider schwierig, da die Kurse nicht verfügbar sind.
Was haltest du davon? und was meint @KopolJunam dazu? (Habe vom Chat noch Screenshots)
Grüsse
Bongo