negative Dividenden werden von PP falsch als normale Dividenden (positiv) importiert, die sind in der Beschreibung im IB Flex-Query .xml auch als REVERSAL bezeichnet, und dort eben negativ:
sicherlich nicht so häufig vorkommend, hatte es in 5 Jahren einmal, da gab es zahlreiche Korrekturen bei den Dividenden und den Steuern Juli 2024 bei NLCP.
Zumindest ein Hinweis beim Import wäre hilfreich, die korrigierten Buchungen kann man zur Not dann händisch löschen.
Die XML braucht es eigentlich nicht. Der Eintrag dort ist der selbe wie bei jeder anderen Dividende. Der Betrag ist aber negativ. Ich denke, es lässt sich daher mit jeder anderen XML auch nachvollziehen (vorher noch ein minus vor dem Betrag einfügen)
Sorry to write in English. However I have the same issue, or better said reversal are not imported. They are booked inside “ChangeInDividendAccruals”: Dividend_Reversal.xml (26.0 KB)