Hallo Leute,
ich bin auf ein numerisches Problem beim Import eines Activity-Statements von Interactive Brokers gestoßen. Durch zu geringe Beträge, hier die ibCommission, kommt es zu einer Fehlermeldung.
Aktion: Datei | Importieren| „Interactive Brokers Activity Statement“
Meldung: „Ungültige Buchungskomponente FEE: USD 1,10 x 0,891 != EUR 0,07“
In der XML-Datei sind folgende Werte relevant:
fxRateToBase=„0.890909“
ibCommission="-1.095"
Wenn ich im XML den Betrag erhöhe, funktioniert der Import.
Änderung: ibCommission="-100.095"
Hier ein Test-XML, allerdings mit etlichen Änderungen privater Daten, ich hoffe, dass das XML noch valide ist.
Vielen Dank, wenn sich jemand darum kümmert + TOLLES PROGRAMM!!!
Rainer
vic-t
September 9, 2021, 9:44pm
2
Ich bin gerade auf dasselbe Problem beim Import eines Activity-Statements gestossen.
Die Zahlen bei mir:
USD 0.19 x 1.016 != CHF 0.18
USD 0.18 x 0.984 != CHF 0.17
Hier der Trade-Eintrag verantwortlich für die zweite Meldung:
<Trade
fxRateToBase="0.98397"
assetCategory="STK"
description="PROSHARES ULTRASHORT QQQ"
isin=""
multiplier="1"
dateTime="20191213;103640"
tradeDate="20191213"
exchange="PSX"
quantity="14"
taxes="0"
ibCommission="-0.175"
ibCommissionCurrency="USD"
cost="350.175"
buySell="BUY"
currency="USD"
symbol="QID"
conid="317467459"
securityID="74347B243"
securityIDType="CUSIP"
cusip="74347B243"
listingExchange="ARCA"
reportDate="20191213"
settleDateTarget="20191217"
transactionType="ExchTrade"
tradePrice="25"
tradeMoney="350"
proceeds="-350"
netCash="-350.175"
closePrice="24.92"
openCloseIndicator="O"
fifoPnlRealized="0"
mtmPnl="-1.12" />