Interactive Brokers: "Ungültige Buchungskomponente FEE"

Hallo Leute,
ich bin auf ein numerisches Problem beim Import eines Activity-Statements von Interactive Brokers gestoßen. Durch zu geringe Beträge, hier die ibCommission, kommt es zu einer Fehlermeldung.

Aktion: Datei | Importieren| „Interactive Brokers Activity Statement“
Meldung: „Ungültige Buchungskomponente FEE: USD 1,10 x 0,891 != EUR 0,07“

In der XML-Datei sind folgende Werte relevant:
fxRateToBase=„0.890909“
ibCommission="-1.095"

Wenn ich im XML den Betrag erhöhe, funktioniert der Import.
Änderung: ibCommission="-100.095"

Hier ein Test-XML, allerdings mit etlichen Änderungen privater Daten, ich hoffe, dass das XML noch valide ist.

Vielen Dank, wenn sich jemand darum kümmert + TOLLES PROGRAMM!!!

Rainer

Ich bin gerade auf dasselbe Problem beim Import eines Activity-Statements gestossen.

Die Zahlen bei mir:

USD 0.19 x 1.016 != CHF 0.18
USD 0.18 x 0.984 != CHF 0.17

Hier der Trade-Eintrag verantwortlich für die zweite Meldung:

<Trade 
fxRateToBase="0.98397" 
assetCategory="STK" 
description="PROSHARES ULTRASHORT QQQ" 
isin="" 
multiplier="1" 
dateTime="20191213;103640" 
tradeDate="20191213" 
exchange="PSX" 
quantity="14" 
taxes="0" 
ibCommission="-0.175" 
ibCommissionCurrency="USD" 
cost="350.175" 
buySell="BUY" 
currency="USD" 
symbol="QID" 
conid="317467459" 
securityID="74347B243" 
securityIDType="CUSIP" 
cusip="74347B243" 
listingExchange="ARCA"  
reportDate="20191213" 
settleDateTarget="20191217" 
transactionType="ExchTrade" 
tradePrice="25" 
tradeMoney="350" 
proceeds="-350" 
netCash="-350.175" 
closePrice="24.92" 
openCloseIndicator="O" 
fifoPnlRealized="0" 
mtmPnl="-1.12" />

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