IRR bei Einlage auf das Referenzkonto

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Moin zusammen
Ich beschäftige mich mit den Kennzahlen (Reports -> Performance), insbesondere TTWROR und IRR. Die entsprechenden Grundlagen hoffe ich verstanden zu haben, dank dem Artikel hier im Forum ([Wie ist meine Rendite? Was ist der Unterschied zwischen internem Zinsfuß und True Time-Weighted Rate of Return?]).
Aktuell ist mir unklar wie PP den IRR nach einer Einlage (Deposit) auf das Referenzkonto berechnet. Habe dazu ein Testfile erstellt und versucht dies mit Excel nachzuvollziehen.
Das sind meine Transaktionen:

  • 23.05.2020: Einlage auf das Referenzkonto: 5000 EUR

  • 23.05.2020: Kauf Titel (100 Stück zu 50 EUR). Saldo des Referenzkontos ist jetzt 0. Marktwert des Titels und des Portfolios sind jeweils 5000 EUR

  • 30.06.2020: Wert des Titels steigt auf 50.50 EUR. Marktwert des Titels und des Portfolios sind jeweils 5050 EUR. PP zeigt mir für den Titel (Reports -> Statement of Assets) und das Portfolio (Reports -> Performance) jeweils einen TTWRR von 1.00% und einen IRR (Basis 28.11.2020) von 1.94%. Mit der Excel Tabelle komme ich auf die gleichen Werte.

  • 01.07.2020: Einlage auf das Referenzkonto: 5000 EUR. Saldo des Referenzkontos ist 5000 EUR. Marktwert des Titels ist 5050 EUR. Marktwert des Portfolios ist 10’050 EUR. An der Performance des Titels (Reports -> Statement of Assets) hat sich nichts geändert. Sie beträgt nach wie vor für den TTWRR 1.00% und für den IRR (Basis 28.11.2020) 1.94%. Für das Portfolio (Reports -> Performance) zeigt mir PP aber neu einen IRR von 1.08%. Den Wert verstehe ich nicht. Offensichtlich war die Einlage von 5000 EUR nicht neutral. Allerdings wurde nicht der gesamte Cash Flow von 5000 EUR berücksichtigt, Excel zeigt mir dafür unter Berücksichtigung der 5000 EUR einen IRR 285.07% an.

Wie geht PP bei der IRR Berechnung mit Einlagen auf das Referenzkonto vor? Die gleiche Frage stellt sicher vermutlich auch bei Bezügen. Kann mir hier evtl. jemand auf die Sprünge helfen?

Danke und schönes Wochenende an alle

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Es ist mehr Geld im Einsatz, der erwirtschaftete Gewinn (von 50 Euro) ist aber nicht höher geworden. Also ist der Zinssatz gesunken.

Das ist natürlich Unsinn – allerhöchstwahrscheinlich rührt der daher, daß du Unsinn eingegeben hast („garbage in, garbage out“). Ich bekomme von LibreOffice Calc die 1,08%, die auch PP ermittelt.

2020-05-23 -5000
2020-07-01 -5000
2020-11-28 10050
0,010797658
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Danke für Deine Antwort. Ja, ich hatte bei meiner Berechnung in Excel die 5000 dazugezählt und nicht abgezogen. Jetzt kann ich die Zahlen nachvollziehen.