Buenos días, soy nuevo por aquí. A ver si alguien puedo ayudarme. Me estoy encontrando que muchos fondos que tenía en las carteras de portfolio performance, no se están actualizando en la página de Yahoo Finance. Por ejemplo, Carmignac Portfolio Sécurité (LU1299306321 - 0P000171LY.F) el VL del fondo está a día 6/07, cuando ya estamos a día 13 y está disponible el del día 12. Esto me pasa con varios fondos. Por qué ocurre? Qué me recomendáis? Gracias a todos
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You can use other sources for quotes than yahoo. yahoo is sometimes a bit unreliable.
Fundsquare market infrastructure - Security | LU1299306321 | Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Cap is a possible source, please read Automatically import quotes of funds - #12 by ProgFriese and ask here in english if questions for that are open.
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Ve a todos tus valores, y sobre ese fondo que comentas dale al botón secundario del mouse y a Editar. Ve a la pestaña de Cotizaciones históricas: ahí puedes ver en el desplegable de Proveedor hay varios sitios desde donde actualizar los VL.
Te recomiendo actualizar en principio desde Morningstar mismo por ej.; Para ello en el desplegable usa la última opción JSON
Ahí en URL de la Fuente mete :
Luego en:
Ruta a la fecha: $.TimeSeries.Security[].HistoryDetail[].EndDate
Ruta para la cotización: $.TimeSeries.Security[].HistoryDetail[].Value
Y listo. Para otra en la URL sólo debes cambiar el id del fondo: que es lo que te viene al final del link cuando entras a ese fondo en MS: Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc|LU1299306321
El F00000WK7J para ese fondo que comentas. Lo otro que debes variar es desde donde quieres coger el histórico. En ese último link de MS sobre tu fondo miras abajo la fecha de “Creación del fondo” y la metes como hice en el link que ya te indiqué para tu fondo.
Las Rutas a las fecha y cotización siempre son las mismas para este caso de tomar desde MS.
Espero te ayude y cualquier cosa comenta.
S2