Und noch ein paar Fehlerbehebungen hinterher. Ihr seid so schnell hier im Forum…
Neben diversen Fehlerbehebungen gibt es auch ein paar neue Features. Happy trading!
In dieser Version habe ich mich an einer Auswertung von Trades versucht. Den neuen Reiter „Trades“ findet Ihr unter Berichte → Performance → Wertpapiere.
Meine Idee ist Kauf- und Verkaufbuchungen zu einem Trade zusammenzuführen und dafür den Gewinn (oder Verlust) und den internen Zinsfuß zu berechnen.
Im Prinzip ist jeder Verkauf ein Trade und PP sucht die passenden Kaufbuchungen nach dem FIFO Prinzip zusammen. Dabei wird Kauf- und Verkaufbuchungen auf dem selben Depot gesucht (es sei denn es existieren Umbuchungen). Der Tooltip über dem kleinen (i) Symbol zeit die Buchungen an die in diesem Trade zusammengeführt sind.
Wie man auch hier im Forum immer wieder sieht: eine vollständige Historie der Kurse ist wichtig und auch schwer hinzubekommen. Mit dieser Version gibt es ein paar Felder die man unter Wertpapiere einer Ansicht hinzufügen kann. (Ich habe mir z.B. eine Ansicht „Datenqualität“ angelegt).
Ein Wert ist die Vollständigkeit der historischen Kurse. Die errechnet sich als „tatsächliche Anzahl Kurse“ geteilt durch „erwartete Anzahl Kurse“. Erwartet werden Kurse ab dem ersten historischen Kurs bis zum heutigen Tage - es sei denn der Kursdownload ist deaktiviert, dann bis zum letzten Kursdatum. Für alle Wochentage, die kein Feiertag sind, wird ein Kurs erwartet.
In dem Reiter Datenqualität wird zusätzlich eine Liste der fehlenden Kurse angezeigt.
Je nachdem kann es Sinn machen den Kalender in den Eigenschaften des Wertpapiers zu ändern. In Deutschland gibt es andere Feiertag als zum Beispiel an der New York Stock Exchange.
Im Dashboard können Spalten jetzt einfach dupliziert werden. Zusätzlich kann man einen Berichtszeitraum auf alle Widgets einer Spalte anwenden. Das ist ganz praktisch wenn man z.B. für jedes Jahr eine Spalte anlegt (wie auch in der kommer.xml Beispieldatei).
Weil das immer wieder ein Thema ist, habe ich ein kleine Ikone zu den Spalten von „Einstandpreis“ etc. hinzugefügt, die darauf hinweisen sollen, dass sich diese Werte auf den Berichtszeitraum beziehen.
Einige Fehlerbehebungen. @Ragas hat vor allem mehrzeilige Notizfelder ermöglicht. Für die Autoren unter Euch 
Neben diversen Fehlerbehebungen kann man mit dieser Version die harmonisierten Verbraucherpreisindizes es Statistischen Amtes der Europäischen Union herunterladen.
Bisher waren die Verbraucherpreise des Deutschen Statistischen Bundesamt hartkodiert - der Vorteil ist jetzt, dass diverse andere Länder unterstützt werden, z.B. Österreich, Schweiz, Niederlande, … Dieses „Wertpapier“ (oder besser „Instrument“) kann man dann diverse Diagrammen als „Benchmark“ hinzufügen.
Bitte beachtet, dass der HVPI leicht anders berechnet wird als die Verbraucherpreise vom statischen Bundesamt: siehe Wie wird der Harmonisierte Verbraucherpreisindex berechnet?
Vielen Dank an @Ragas der diese Erweiterung gebaut hat 
Nachdem ich einige Wochen „offline“ war und den Caminho Português gegangen bin, gibt es jetzt wieder ein (kleines) Update.
Auf dem Dashboard kann man jetzt ein erstes Widget zu Trades hinzufügen:
Es zeigt die Anzahl der Trades die in dem gegebenen Zeitraum geschlossen wurden sowie die Anzahl der Trades mit positiven als auch negativen Erfolg. Dazu wird weiterhin der interne Zinsfuß herangezogen. Mit einem Klick auf das kleine Icon kann man sich die Details anzeigen lassen.
Mit dieser Version habe ich den deutschen Verbraucherpreissindex von Destatis entfernt. Leider hat sich der Download der Daten geändert. Und es gibt ja seit Februar die Möglichkeit über Alle Wertpapiere → Harmonisierten Verbraucherpreisindex → Deutschland die äquivalenten Daten von Eurostat hinzufügen.
Eine neue Version mit diversen kleinen Verbesserungen…
Mit dieser Version gibt es normale Menüs um zwischen verschiedenen Ansichten zu wechseln und neue Buchungen anzulegen.
Über das Menü kann ich weitere Ansichten einführen ohne die Seitenleiste zu überladen. Eine der neuen Ansichten ist eine Liste aller Buchungen - egal auf welchem Konto oder Depot die Buchung gemacht wurde.
Die Tastatur-Junkies können per Ctrl-G ebenfalls navigieren - und diese Liste auch einfach filtern.
Alternative kann man jetzt auch die Semivolalität als Achse auswählen.
Eine neue Spalte zeigt den Anteil einer Position am Gesamtvermögen (und nicht nur den Anteil einer Position innerhalb der Kategorie). Vielen Dank an @doncristobal
Eine neue Spalte zeigt das Depotvolumen an.
Sommer, Sonne, Zinsen. 
Für die Zinsensammler unter Euch: mit dieser Version habe ich die Auswertung für die Dividenden auf alle Erträge erweitert. Die gleichen Tabellen und Grafiken stehen jetzt für Dividenden, Zinsen oder alle Erträge (also die Summe aus Dividenden und Zinsen) zur Verfügung.
Der Eintrag „Dividenden“ heißt „Erträge“:
Und in der Toolbar kann man zwischen Dividenden, Zinsen oder Allen Erträgen wählen:
Zwei neue Banken werden beim Import der PDF Dokumente unterstützt: TradeRepublic und PostFinance. Wie immer: Den Support bauen wir Stück für Stück anhand von Beispielen aus. Wenn ein Import nicht funktioniert, dann brauchen wir Beispiele.
Vielen Dank an steve84 für die Implementierung zu PostFinance
Über das Ansicht Menü kann man das Verhalten der Ansichten (wieder) festlegen:
Entweder man öffnet im aktuellen Fenster eine bestimmte Ansicht, oder es wird immer die zuletzt geöffnete Ansicht angezeigt.
Wichtig: Das Öffnen einer bestimmten Ansicht funktioniert nicht, wenn man die Datei komplett schließt. Wenn die Datei erneut über „Öffnen“ geöffnet wird, dann ist diese Zustand verloren. Das liegt daran, dass sich PP die letzte Ansicht im Eclipse Framework der „Parts“ (also Reiter mit PP Dateien) merkt.
Wer mal - temporär - mehr Bildschirmplatz braucht, kann die Seitenleise per Ctrl-K ein- bzw. ausblenden.
Diverse Fehlerbehebungen
Und: mit dieser Version sollte die Fenstergrösse und die geöffneten Dateien auch nach einem Update wiederhergestellt werden. Ich hoffe das funktioniert in den allermeisten Fällen. Wenn doch was schief geht, kann man das GUI über das Menü Hilfe -> Debug: GUI zurücksetzen auf einen konsistenten Zustand zurücksetzen.
Dank Mi, Thomas, Dizzy und Caspar für die Übersetzung ins Niederländische.
Mit dieser Version kann man auch zu Konten, Depots und Sparplänen feie Attribute anlegen. In dem Beispiel hier ist ein Feld „IBAN“ für die Konten angelegt worden.
Neue Felder müssen zunächst über Allgemeine Daten → Einstellungen → Attribute: Konten angelegt werden.
Der neue Rebalancing Indikator zeigt die relative Abweichung einer Kategorie von der Ziel-Allokation. Einer blauer Balken heißt dass die Abweichung kleiner als 5% ist (und man vermutlich kein Rebalancing vornehmen muss), ein oranger Balken bedeutet eine Abweichung von > 5%.
In der Ansicht Alle Buchungen können Buchungen jetzt auch im JSON Format exportiert werden. Unsere Idee ist dieses Format noch weiter aufzubohren und auch den Import (oder Update) via JSON zu ermöglichen.
Neben der Anzahl von Trades kann man sich jetzt auch den Gewinn oder Verlust von diesen Trades auf dem Dashboard anzeigen lassen.
Diverse Fehlerbehebungen:
Der von @KopolJunam entwickelte VIAC/CreditSuisse Kurslieferant ist mit dieser Version jetzt veröffentlicht. Mehr Details in dem Thema dazu hier im Forum.
Mit dem neuen Widget „Handelsaktivität“ kann man sich einen Überblick über seine Käufen und Verkäufe verschaffen.
Und per Tooltip (linke Maustaste gedrückt halten) gibt es die Details zu der Anzahl.
Alternativ kann man sich auch die Umsätze anzeigen lassen:
Wenn ich meine Handelsaktivität so anschaue, dann Rebalance ich einmal im Jahr - und ansonsten mache ich (fast) nichts.
Das Heatmap Widget kann jetzt auch Überrenditen anzeigen, d.h. die Differenz zwischen zwei verschiedenen Datenreihen.
In dem Beispiel ist oben das Gesamtportfolio abgebildet. Darunter habe ich hier den „MSCI World“ als einen Benchmark ausgewählt.
Die dritte Heatmap zeigt dann die Differenz - entweder als Alpha (also Wert - Benchmark) oder relativ (Wert / Benchmark).
Steuern können jetzt auch direkt mit den Zinsen erfasst werden - analog dazu wie man bisher die Steuern auch direkt mit den Dividenden erfassen konnte.
Natürlich haben Buchungen für Einzahlungen, Zinsen oder auch eine Umbuchung zwischen Konten keine Uhrzeit. Die kann aber trotzdem erfasst werden um den Buchungen eine gewünschte Sortierreihenfolge zu geben.
Und direkt noch eine Version mit einer kleinen Fehlerbehebung hinterher…
Zum ersten Advent 
eine Version mit Kleinigkeiten und Fehlerbehebungen die sich in den vergangenen Wochen angesammelt haben…
Neben den Dividenden, Zinsen und Erträgen gibt es jetzt die gleichen Auswertungen auch für Gebühren und Steuern.
@doncristobal hat ein Feature zur Berechnung der erwarteten Rendite gebaut. Dazu gibt es bei den Klassifikationen ein neue Spalte. Für Kategorien oder Wertpapiere kann man einen erwartete Rendite erfassen (z.B. aus historischen Informationen) und sehen was das für die aktuelle Asset Allocation (also Aufteilung) des Depots bedeuten würde.
Vielleicht etwas versteckt, aber mit H = Halteperiode wird beim Kursdiagramm nur der Zeitraum angezeigt in denen das Papier gehalten wurde.
Und kurz vor Weihnachten noch Version vor allem weil in der niederländischen Version zu Fehlermeldungen kam. Dazu noch noch zwei Kleinigkeiten.
@debegr hat einen Kurslieferant für die Bitfinex Cryptocurrency Exchange geschrieben
Wenn man beim Öffnen des Tooltips die „Alt“ Taste gedrückt hält, dann werden die Einträge (absteigend) nach Wert sortiert. Die „Alt“ Taste muss man anschließend nicht mehr gedrückt halten.
In den Einstellungen gibt es jetzt den neuen Typ Bookmark. Damit kann man in einer Spalte zu Konten, Depots, Wertpapiere oder Sparplänen einen Link erfassen. Mit einem Klick auf das Öffnen-Symbol links neben dem Link wird der Browser geöffnet. Ein Doppelklick editiert die URL.
Wie in dem Screenshot zu sehen, kann man einen ganz normalen Link eingeben oder - wie hier im Forum - einen Link in Markdown Format [Text](URL) erfassen.
Es werden aber nicht nur die Links aus den speziellen Spalten ausgelesen, sondern auch aus den Notizen von Wertpapieren. Alle Links sind dann sowohl im Kontextmenü als auch über das Tastaturkürzel Ctrl-B erreichbar.
Eines der ältesten Feature Requests hat @debegr entwickelt: ein Limit zu einen Wertpapier zu erfassen.
Das ganze funktioniert in dem man einen neue Spalte in den Einstellungen der Datei für das Wertpapier definiert. Das Limit erfasst man - wie auf dem Screenshot ersichtlich - mit einem Vergleichsoperator wie kleiner <, kleiner gleich <=, größer > oder größer gleich >=. Die Zelle wird farblich markiert wenn das Limit über- oder unterschritten wird.
Zur Auswahl steht jetzt auch der Handelskalender der SIX Swiss Exchange
Ein neues Widget berechnet die durchschnittliche Haltedauer von Trades im gewählten Berichtszeitraum. Wenn man es für jedes Jahr erstellt, werden Änderungen im Handelsverhalten deutlich.
Die mittlere Haltedauer errechnet sich wie folgt:
Wenn man eine Ansicht nach Konten und Depots filtert, kann man jetzt einen sprechenden Namen vergeben. Mit dem Menü Verwalten… können auch existierende Filter umbenannt werden.
Ich nennen diese Version mal „Vorabsteuerpauschale“ - denn die meisten kleinen Änderungen beziehen sich auf den Import von PDF Bankdokumenten für die Vorabsteuerpauschale. Mit der targobank, Postbank, ebase und Gratisbroker sind neue Banken hinzugekommen.
Mit dem kostenlosen API-Schlüssel von Quandl bekommt man zu weiteren Papieren historische Kurse. Keine Ahnung wie gut die Daten sind, aber das API war relativ einfach zu unterstützen.
Wie geht es?
Mir ist aufgefallen, dass das Laden von historischen Datenreihen teilweise sehr lange dauert (für die BASF lagen 20 Jahre vor). Wenn Ihr Kurse für den letzten Kurs habt, dann ggf. den Dialog mit „Speichern“ schliessen und schauen ob dann Kurse geladen werden.
Und noch mehr Möglichkeiten Kurse zu laden: von Finnhub.io und aus JSON. Aber der erste Feature geht erst mal um Kurserfolge.
Mit dieser Version zeigt die Kategorie Kurserfolge nur noch die aktuellen (nicht-realisierten) Kurserfolge an (für den Screenshot habe ich den Berichtszeitraum ordentlich groß eingestellt um nicht allzu deprimierende Zahlen zu haben).
Daneben gibt es eine zweite Gruppe mit Realisierten Kurserfolgen, d.h. von Wertpapierverkäufen im Berichtszeitraum.
Um die Rechnungen besser nachvollziehen zu können gibt es in der Spalte „Wert“ einen Tooltip mit Details zu der Rechnung.
In dem Beispiel sieht man, dass für den nicht-realisierten Kurserfolg der aktuelle Wert laut Vermögensaufstellung herangezogen wird. Davon abgezogen wird der Wert am Anfang der Berichtsperiode - allerdings nur die 374 Stücke die immer noch gehalten werden.
Analog dazu gibt es einen Tooltip wie der Fremdwährungsanteil von dem Kurserfolg berechnet wird. Dazu wird angenommen man hätte den Investitionsbetrag am Anfang in die Fremdwährung gewechselt und zum Endes des Berichtszeitraums wieder in Euro zurück gewechselt.
Finnhub.io ist ein neuer Kurslieferant bei dem man - mit einem kostenlosen API Schlüssel in den Einstellungen hinterlegt - historische Kursdaten laden kann. Nachdem Ihr mich hier im Forum darauf aufmerksam gemacht habt, konnte ich gegen das API relativ einfach einen Kurslieferanten programmieren.
Neben dem Extraktion von Kursen aus HTML kann PP mit dieser Version auch Kurse aus JSON extrahieren.
Es müssen zwei JsonPath Ausdrücke konfiguriert werden: Pfad zum Datum und Pfad zum (Schluss)kurs . Beide Ausdrücke müssen ein Array zurückgeben. Die Arrays müssen die gleiche Länge habe, d.h. zu jedem Datum gibt es auch einen Kurs und umgekehrt.
Die URL darf Makros enthalten.
Hier ein weiteres Beispiel (wenn man das Quandl API nativ aufruft):
In den Kursdiagrammen gibt es jetzt auch den Exponential Moving Average (EMA) zur Auswahl. Vielen Dank an chapph für den Code.
Drei kleine Fehlerbehebungen hinterher:
@iwalucas hat PP auf Portugiesisch übersetzt. Ich finde es sieht echt super aus.
Dem Dashboard kann man jetzt auch das investierte Kapital hinzufügen:
Über das Kontextmenü einer Spalte im Dashboard (unterhalb des letzten Widgets per Rechtsklick öffnen) kann man die Spaltenbreiten ändern. Es handelt sich dabei um eine Gewichtung, d.h. man kann eine Spalte doppelt so groß machen im Verhältnis zu den anderen Spalten.
Gerade bei den generischen Kurslieferanten wie HTML und JSON ist es manchmal gar nicht so einfach zu verstehen was da schief gehen könnte. Dazu gibt es jetzt die Schaltfläche Serverantwort anzeigen die den Text anzeigt aus dem die Kurse extrahiert werden.
Das gleiche könnt Ihr auch aus dem Kontextmenü unter Alle Wertpapiere starten:
Bisher konnte man nur bis zu 20 Berichtszeiträume pflegen - und insbesondere wurden die nach der letzten Verwendung sortiert und der letzte automatisch gelöscht. Jetzt habt Ihr alle Freiheit: beliebig viele Zeiträume, per Drag & Drop sortieren:
