☀ Neues & Nennenswertes

[AndreasB]

Version 0.36.0 vom 17. Dezember 2018

Auswertungen „vor Steuern“

Zum Jahresende ist es bestimmt interessant welcher Teil der Performance von Steuern aufgefressen wurde. In den Dashboards, dem Performance-Diagramm und der Performance-Berechnung kann man nun auch die Performance „vor Steuern“ ausrechnen lassen.

Im Dialog einfach nach „Steuern“ suchen:

Zur Berechnung werden bezahlte Steuern werden in performanceneutrale Entnahmen und Steuerrückerstattungen in Einlagen umgewandelt. Persönlich finde ich das recht Einfach in der Performance-Berechnung nachzuvollziehen wenn man oben rechts die Option „vor Steuern“ auswählt:

Standardabweichung in den Heatmaps

In den Heatmaps könnt Ihr Euch jetzt auch die Standardabweichung für die monatlichen Renditen anzeigen lassen:

Verbesserungen bei den Kurs-Diagrammen

@Ragas hat das Kurs-Diagramm um eine logarithmische Skalierung und weitere Moving Averages erweitert:

Sonstige Verbesserungen und Fehlerbehebungen

• Verbesserung: Drag & Drop von mehreren Wertpapieren möglich (zum Beispiel in einen Watchlist)
• Verbesserung: verbesserte Rückmeldung zu PDF Dokumenten die eingelesen werden können aber keine Buchung generieren (zum Beispiel eine Steuerrückerstattung von 0 EUR)
• Verbesserung: die Kommer.xml Beispieldatei wurde mit mehr Daten und Ansichten aktualisiert
• Fix: Berechnung der gehaltenen Stücke korrigiert wenn zwischenzeitlich ein negativer Bestand existierte
• Fix: negative Zahlen können jetzt bei Attributen (freie Felder) auch direkt in der Tabelle editiert werden
• Fix: PDF Dokumente werden besser erkannt (nicht mehr anhand einer ISIN die ggf. zu einer Buchung gehört)
• Fix: Unter Linux stürzte PP teilweise ab wenn man ein Bookmark öffnen wollte

[AndreasB]

Version 0.36.1 vom 19. Dezember 2018

Mit dieser Version ist ein Problem in der Vermögensaufstellung behoben, bei der die Berechnung der Performance und/oder Dividenden falsch war wenn das gleiche Wertpapier in mehrere Depots am Anfang des Berichtszeitraums gehalten wurde.

[AndreasB]

Version 0.37.0 vom 20. Januar 2019

Über den Jahreswechsel haben sich einige neue Features angesammelt die mit dieser Version veröffentlicht werden.

Da auch das Eclipse Framework aktualisiert wird, kann es sein, dass der Neustart nach dem Update nicht direkt funktioniert. Dann PP einfach noch mal starten.

Aber jetzt zu den Neuigkeiten:

Suche nach Wertpapiere auf https://portfolio-report.net + Online Abgleich

@Thomas hat unter https://portfolio-report.net eine Suche nach Wertpapieren zur Verfügung gestellt. Diese Suche kann man jetzt auch direkt aus PP nutzen. Der große Vorteil: Nicht nur Ticker sondern auch ISIN und WKN sind gepflegt.

Das kleine „Wolken-Icon“ zeigt an, dass ISIN, WKN automatisch aktualisiert werden. Wenn man das nicht möchte, kann man die Wertpapiere in den Eigenschaften „entkoppeln“.

Spezifische Handelskalender + Markierung fehlender Kurse im Kursdiagramm

Um Kurslücken zu erkennen, braucht PP einen Handelskalender. Bisher war das ein festkodierter Kalender mit ein paar Feiertagen. Mit dieser Version kann man sowohl einen Handelskalender für die gesamte PP Installation (über die Einstellungen) auswählen als auch einen spezifischen Handelskalender für ein Wertpapier wählen.

In den Einstellungen werden die Feiertage für das aktuelle Jahr aufgelistet. Die Daten stammen von den Seiten der Börse Frankfurt bzw. München, der London Stock Exchange, der New York Stock Exchange und der Euronext Börse (relevant zum Beispiel für Amsterdam).

In den Eigenschaften des Wertpapieres kann man separate Kalender wählen - oder die Voreinstellung nutzen:

Und sich die fehlenden Tage auch im Kursdiagramm anzeigen lassen:

Editor duplizieren um mehrere parallele Ansichten gleichzeitig zu haben

Schon mal daran nachgedacht in der einen Ansicht Buchungen zu editieren um in einer anderen Ansicht sofort die Auswirkungen zu sehen? Über eine Rechtsklick auf den Reiter der Datei kann man die Ansicht jetzt duplizieren. Und per Drag & Drop die Fenster nebeneinander platzieren.

In diesem Beispiel sind beiden Ansichten untereinander platziert.

Ich bin gespannt auf Euer Feedback. Bitte lasst mich wissen wenn die ein oder andere Ansicht nicht korrekt aktualisiert wird wenn man in der anderen Ansicht etwas ändert.

CSV Import Konfiguration speichern, exportieren und importieren

Jetzt ist Schluß damit eine bestimmte Import Konfiguration immer und immer wieder zu erstellen: Konfiguration können jetzt gesichert werden. Die Funktionalität findet Ihr im CSV Import Dialog unter dem Zahnrädchen. Die Konfiguration könnt Ihr auch als JSON Datei speichern um sie ggf. hier im Forum mit anderen Benutzer zu teilen.

Ein paar Vorlagen habe ich fest eingebaut und zwar um bestimmte Musterdepots oder Watchlisten zu importieren.

Depot per CSV importieren (als Startpunkt für die eigene Auswertung)

Über den CSV Import kann man jetzt auch ein Depot importieren. Das ist vor allem als Startpunkt interessant wenn man keine historischen Buchungen hat sondern zum aktuellen Zeitpunkt anfangen möchte.

Aktuelle Kurse mehrere Wertpapiere gleichzeitig per CSV importieren

Mehrfach im Forum nachgefragt: Wenn man Wertpapiere per CSV importiert, kann man auch den aktuellen Kurs importieren. Wenn die Wertpapiere schon existieren, wird nur der Kurs aktualisiert. Damit kann man aus einer Datei Kurse von verschiedenen Wertpapieren aktualisieren.

Sonstiges

Und noch ein paar Kleinigkeiten…

• Neu: IZF als alternative Renditekennzahl im Rendite/Volatilität-Diagramm
• Neu: Dividendenrendite pro Jahr (Ansicht: Performance → Wertpapiere)
• Verbesserung: Diagramm- und Tabellenkonfiguration aus der Toolbar auswählen
• Verbesserung: Flatex PDF Bankdokumente an das aktuelle 2019er Format angepasst
• Fix: NPE wenn DATE und ISIN Makros in einer dynamischen URL kombiniert werden!

[AndreasB]

Version 0.37.1 vom 20. Januar 2019

Und noch ein paar Fehlerbehebungen hinterher. Ihr seid so schnell hier im Forum…

• Fix: ClassCastException beim Editieren der Gewichte in den Klassifikationen
• Fix: Fehlerprotokoll enthält Hinweis auf einen unbekannten Kalender ‘trade-calendar-default’
• Fix: Bezeichnung im Rendite/Volatilität-Diagramm wegen ‘malformed pattern’ wieder entfernt

[AndreasB]

Version 0.38.0 vom 6. Februar 2019

Neben diversen Fehlerbehebungen gibt es auch ein paar neue Features. Happy trading!

Erste Auswertung nach Trades

In dieser Version habe ich mich an einer Auswertung von Trades versucht. Den neuen Reiter „Trades“ findet Ihr unter Berichte → Performance → Wertpapiere.

Meine Idee ist Kauf- und Verkaufbuchungen zu einem Trade zusammenzuführen und dafür den Gewinn (oder Verlust) und den internen Zinsfuß zu berechnen.

Im Prinzip ist jeder Verkauf ein Trade und PP sucht die passenden Kaufbuchungen nach dem FIFO Prinzip zusammen. Dabei wird Kauf- und Verkaufbuchungen auf dem selben Depot gesucht (es sei denn es existieren Umbuchungen). Der Tooltip über dem kleinen (i) Symbol zeit die Buchungen an die in diesem Trade zusammengeführt sind.

Metrik für die Vollständigkeit der historischen Kurse

Wie man auch hier im Forum immer wieder sieht: eine vollständige Historie der Kurse ist wichtig und auch schwer hinzubekommen. Mit dieser Version gibt es ein paar Felder die man unter Wertpapiere einer Ansicht hinzufügen kann. (Ich habe mir z.B. eine Ansicht „Datenqualität“ angelegt).

Ein Wert ist die Vollständigkeit der historischen Kurse. Die errechnet sich als „tatsächliche Anzahl Kurse“ geteilt durch „erwartete Anzahl Kurse“. Erwartet werden Kurse ab dem ersten historischen Kurs bis zum heutigen Tage - es sei denn der Kursdownload ist deaktiviert, dann bis zum letzten Kursdatum. Für alle Wochentage, die kein Feiertag sind, wird ein Kurs erwartet.

In dem Reiter Datenqualität wird zusätzlich eine Liste der fehlenden Kurse angezeigt.

Je nachdem kann es Sinn machen den Kalender in den Eigenschaften des Wertpapiers zu ändern. In Deutschland gibt es andere Feiertag als zum Beispiel an der New York Stock Exchange.

Dashboard

Im Dashboard können Spalten jetzt einfach dupliziert werden. Zusätzlich kann man einen Berichtszeitraum auf alle Widgets einer Spalte anwenden. Das ist ganz praktisch wenn man z.B. für jedes Jahr eine Spalte anlegt (wie auch in der kommer.xml Beispieldatei).

Hinweis Ikone für Einstandspreise die sich auf einen Zeitraum beziehen

Weil das immer wieder ein Thema ist, habe ich ein kleine Ikone zu den Spalten von „Einstandpreis“ etc. hinzugefügt, die darauf hinweisen sollen, dass sich diese Werte auf den Berichtszeitraum beziehen.

Sonstige Verbesserungen

• PDF Bankdokumente verbessert: ING-DiBa, DKB
• Warnhinweis wenn das Bestände-Diagramm negative Werte enthält (die im Kuchendiagramm nicht angezeigt werden können)

Diverse Fehlerbehebungen

• Fehlender Button für den Filter in der Vermögensaufstellung wieder hinzugefügt
• Toolbar wird wieder aktualisiert wenn man eine Ansicht umbenennt
• Chart Konfiguration wird korrekt gelesen, auch wenn die Wertpapiere nach Depot gefiltert sind
• Zahlenformat wurde nicht korrekt in der CSV Konfiguration gespeichert
• Vermögensaufstellung zeigt Daten von gestern wenn PP mehr als einen Tag geöffnet ist
• Watchlisten und Klassifikationen wurden aus der Menüleiste nicht korrekt entfernt
• Kurstabellen von Consorsbank wurden nicht erkannt wegen non-breaking spaces
• Fehlerhafte (extrem hohe) Performancezahlen in der Vermögensaufstellung in Performance-Berechnung
• Spalten in der Vermögensaufstellung (Anfang) beziehen sich auf den korrekten Zeitpunkt
• Geänderte Datei immer noch im Speicher selbst wenn man die Datei ohne Speichern schließt

[AndreasB]

Version 0.38.1 vom 11. Februar 2019

Einige Fehlerbehebungen. @Ragas hat vor allem mehrzeilige Notizfelder ermöglicht. Für die Autoren unter Euch

• Verbesserung: Notizen mit mehreren Zeilen
• Verbesserung: Vertikale Scrollbar in den Dashboards
• Fix: PDF Bankdokumente verbessert: DKB, Flatex, Onvista
• Fix: Nur eines von mehrere Bankdokumente wurde auf einmal importiert

[AndreasB]

Version 0.39.0 vom 20. Februar 2019

Harmonisierte Verbraucherpreisindizes des Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat)

Neben diversen Fehlerbehebungen kann man mit dieser Version die harmonisierten Verbraucherpreisindizes es Statistischen Amtes der Europäischen Union herunterladen.

Bisher waren die Verbraucherpreise des Deutschen Statistischen Bundesamt hartkodiert - der Vorteil ist jetzt, dass diverse andere Länder unterstützt werden, z.B. Österreich, Schweiz, Niederlande, … Dieses „Wertpapier“ (oder besser „Instrument“) kann man dann diverse Diagrammen als „Benchmark“ hinzufügen.

Bitte beachtet, dass der HVPI leicht anders berechnet wird als die Verbraucherpreise vom statischen Bundesamt: siehe Wie wird der Harmonisierte Verbraucherpreisindex berechnet?

Vielen Dank an @Ragas der diese Erweiterung gebaut hat

Diverse Fehlerbehebungen

• Fix: „Widget Disposed“ Fehler wenn man Dashboards schnell wechselt
• Fix: bundesweiter Reformationstag 2017 dem deutschen Kalender hinzugefügt
• Fix: Rundungsfehler beim Berechnung von Trades (beim Aufteilen von Kaufbuchungen)
• Fix: Backup Datei nach einem erfolgreichen Öffnen einer Datei wurde nicht mehr geschrieben

[AndreasB]

Version 0.39.1 vom 23. April 2019

Nachdem ich einige Wochen „offline“ war und den Caminho Português gegangen bin, gibt es jetzt wieder ein (kleines) Update.

Trades Dashboard Widget

Auf dem Dashboard kann man jetzt ein erstes Widget zu Trades hinzufügen:

Es zeigt die Anzahl der Trades die in dem gegebenen Zeitraum geschlossen wurden sowie die Anzahl der Trades mit positiven als auch negativen Erfolg. Dazu wird weiterhin der interne Zinsfuß herangezogen. Mit einem Klick auf das kleine Icon kann man sich die Details anzeigen lassen.

Deutsche Verbraucherpreise von Destatis entfernt

Mit dieser Version habe ich den deutschen Verbraucherpreissindex von Destatis entfernt. Leider hat sich der Download der Daten geändert. Und es gibt ja seit Februar die Möglichkeit über Alle Wertpapiere → Harmonisierten Verbraucherpreisindex → Deutschland die äquivalenten Daten von Eurostat hinzufügen.

Sonstiges

• Verbesserung: PDF Bankdokumente von Viac, DKB, Onvista und Flatex
• Verbesserung: Tooltips in den Klassifikationen mit mehr Informationen
• Fix: Zuletzt geöffnetes Dashboard wird nach dem Öffnen der Datei wieder angezeigt
• Fix: 50 Tage-Linie hinzugefügt

[AndreasB]

Version 0.39.2 vom 15. Juni 2019

Eine neue Version mit diversen kleinen Verbesserungen…

Ansichten und Buchungen auch über das Menü erstellen

Mit dieser Version gibt es normale Menüs um zwischen verschiedenen Ansichten zu wechseln und neue Buchungen anzulegen.

Verbesserung: Ansicht „Alle Buchungen“ aus allen Konten und Depots

Über das Menü kann ich weitere Ansichten einführen ohne die Seitenleiste zu überladen. Eine der neuen Ansichten ist eine Liste aller Buchungen - egal auf welchem Konto oder Depot die Buchung gemacht wurde.

Verbesserung: Ctrl-G („go“) um schnell Ansichten zu öffnen

Die Tastatur-Junkies können per Ctrl-G ebenfalls navigieren - und diese Liste auch einfach filtern.

Verbesserung: Semi-Volatilität als Achse im „Rendite / Volatilität“ Diagramm

Alternative kann man jetzt auch die Semivolalität als Achse auswählen.

Verbesserung: Neue Spalte „Anteil am Gesamtvermögen“ in den Klassifikationen

Eine neue Spalte zeigt den Anteil einer Position am Gesamtvermögen (und nicht nur den Anteil einer Position innerhalb der Kategorie). Vielen Dank an @doncristobal

Verbesserung: Neue Spalte „Depotvolumen“ in der Depotliste

Eine neue Spalte zeigt das Depotvolumen an.

Weitere Fehlerverbesserungen

• Import von PDF Dokumente für Deutsche Bank, Viac, Degiro, DKB, IngDiBa und FinTech
• Import von CSV: Beträgen importieren ohne unnötige Zeichenketten; bessere Datumsformate; Import Uhrzeit ohne Sekunden
• Kaufmännisches Und (&) im Wertpapiernamen wird auf dem Dashboard nicht angezeigt
• IllegalArgumentException wenn Wertpapiere auf mehrere Klassifikationen aufgeteilt werden
• Sortierung der Spalten unter Berichte → Performance → Dividenden

[AndreasB]

Version 0.40.0 vom 7. Juli 2019

Sommer, Sonne, Zinsen.

Zinsen analog zu den Dividenden auswerten

Für die Zinsensammler unter Euch: mit dieser Version habe ich die Auswertung für die Dividenden auf alle Erträge erweitert. Die gleichen Tabellen und Grafiken stehen jetzt für Dividenden, Zinsen oder alle Erträge (also die Summe aus Dividenden und Zinsen) zur Verfügung.

Der Eintrag „Dividenden“ heißt „Erträge“:

Und in der Toolbar kann man zwischen Dividenden, Zinsen oder Allen Erträgen wählen:

TradeRepublic und PostFinance

Zwei neue Banken werden beim Import der PDF Dokumente unterstützt: TradeRepublic und PostFinance. Wie immer: Den Support bauen wir Stück für Stück anhand von Beispielen aus. Wenn ein Import nicht funktioniert, dann brauchen wir Beispiele.

Vielen Dank an steve84 für die Implementierung zu PostFinance

Verbesserung: Ansicht festlegen, die nach dem Öffnen angezeigt werden soll

Über das Ansicht Menü kann man das Verhalten der Ansichten (wieder) festlegen:

Entweder man öffnet im aktuellen Fenster eine bestimmte Ansicht, oder es wird immer die zuletzt geöffnete Ansicht angezeigt.

Wichtig: Das Öffnen einer bestimmten Ansicht funktioniert nicht, wenn man die Datei komplett schließt. Wenn die Datei erneut über „Öffnen“ geöffnet wird, dann ist diese Zustand verloren. Das liegt daran, dass sich PP die letzte Ansicht im Eclipse Framework der „Parts“ (also Reiter mit PP Dateien) merkt.

Verbesserung: Seitenleiste per Ctrl-K ein- und ausblenden

Wer mal - temporär - mehr Bildschirmplatz braucht, kann die Seitenleise per Ctrl-K ein- bzw. ausblenden.

Verschiedene Fehlerbehebungen

• Fehlerbehebungen/Erweiterung der PDF Bankdokumente für VIAC, Deutsche Bank und Flatex
• Wechselkurs basierend auf einem Wertpapier wird auf dem Dashboard mit unnötiger Bezeichnung dargestellt
• Schaltflächen in der Seitenleiste nicht sichtbar falls einige Einträge zu lang sind

[AndreasB]

Version 0.40.1 vom 12. Juli 2019

Diverse Fehlerbehebungen

• Fix: NullPointerException wenn Buchungen in der Ansicht Erträge nach Wertpapiernamen sortiert sind
• Fix: Name der Ansicht “Erträge” ist nicht mehr “Dividenden”
• Fix: DKB PDF-Dokumente mit Quellensteuern in Fremdwährung

Und: mit dieser Version sollte die Fenstergrösse und die geöffneten Dateien auch nach einem Update wiederhergestellt werden. Ich hoffe das funktioniert in den allermeisten Fällen. Wenn doch was schief geht, kann man das GUI über das Menü Hilfe -> Debug: GUI zurücksetzen auf einen konsistenten Zustand zurücksetzen.

[AndreasB]

Version 0.41.0 vom 18. August 2019

Niederländisch

Dank Mi, Thomas, Dizzy und Caspar für die Übersetzung ins Niederländische.

Freie Attribute zu Konten, Depots und Sparplänen

Mit dieser Version kann man auch zu Konten, Depots und Sparplänen feie Attribute anlegen. In dem Beispiel hier ist ein Feld „IBAN“ für die Konten angelegt worden.

Neue Felder müssen zunächst über Allgemeine Daten → Einstellungen → Attribute: Konten angelegt werden.

Rebalancing Indikator

Der neue Rebalancing Indikator zeigt die relative Abweichung einer Kategorie von der Ziel-Allokation. Einer blauer Balken heißt dass die Abweichung kleiner als 5% ist (und man vermutlich kein Rebalancing vornehmen muss), ein oranger Balken bedeutet eine Abweichung von > 5%.

Buchungen im JSON Format exportieren

In der Ansicht Alle Buchungen können Buchungen jetzt auch im JSON Format exportiert werden. Unsere Idee ist dieses Format noch weiter aufzubohren und auch den Import (oder Update) via JSON zu ermöglichen.

Widget: Gewinn/Verlust von Trades

Neben der Anzahl von Trades kann man sich jetzt auch den Gewinn oder Verlust von diesen Trades auf dem Dashboard anzeigen lassen.

Weitere Verbesserungen

• Verbesserung: ISIN, WKN und Ticker bei den Buchungen auswählbar
• Verbesserung: Widget „Heatmap“ und „Trades“ nach Konten oder Depots filtern

Diverse Fehlerbehebungen

• Diverse kleine Verbesserungen und Fehlerbehebungen beim PDF Import von DKB, OnVista, DeGiro, TradeRepublic, Sutor, Baader Bank
• Fix: NPE beim Sortierung der Buchungen unter „Erträge“ nach Wertpapiernamen
• Fix: NPE in der Ansicht „Erträge“ wenn gleichzeitig Kurse aktualisiert werden
• Fix: Einheitliches Layout für die monatlichen bzw. quartalsweisen Erträge
• Fix: Tooltip wird nicht vollständig angezeigt wenn erste Datenreihe nicht vollständig ist

[AndreasB]

Version 0.41.1 vom 25. August 2019

Diverse Fehlerbehebungen:

• Neu: Erster Wurf für den Import von PDF Dokumenten der Frankfurter Fondsbank (FFB)
• Fix: Kleine Fehlerbehebungen zum PDF von Degiro, onvista, Deutsche Bank
• Fix: Kaufmännisches Und (’&’) wird in Überschriften nicht korrekt angezeigt
• Fix: Historische Kurse aus Buchungen werden u.U. nicht in der korrekten Währung generiert

[AndreasB]

Version 0.42.0 vom 1. Oktober 2019

VIAC/CS als neuer Kurslieferant

Der von @KopolJunam entwickelte VIAC/CreditSuisse Kurslieferant ist mit dieser Version jetzt veröffentlicht. Mehr Details in dem Thema dazu hier im Forum.

Widget „Handelsaktivität“

Mit dem neuen Widget „Handelsaktivität“ kann man sich einen Überblick über seine Käufen und Verkäufe verschaffen.

Und per Tooltip (linke Maustaste gedrückt halten) gibt es die Details zu der Anzahl.

Alternativ kann man sich auch die Umsätze anzeigen lassen:

Wenn ich meine Handelsaktivität so anschaue, dann Rebalance ich einmal im Jahr - und ansonsten mache ich (fast) nichts.

Heatmap Widget: Überrendite gegenüber einem Benchmark anzeigen

Das Heatmap Widget kann jetzt auch Überrenditen anzeigen, d.h. die Differenz zwischen zwei verschiedenen Datenreihen.

In dem Beispiel ist oben das Gesamtportfolio abgebildet. Darunter habe ich hier den „MSCI World“ als einen Benchmark ausgewählt.

Die dritte Heatmap zeigt dann die Differenz - entweder als Alpha (also Wert - Benchmark) oder relativ (Wert / Benchmark).

Steuern direkt zu Zinsen erfassen

Steuern können jetzt auch direkt mit den Zinsen erfasst werden - analog dazu wie man bisher die Steuern auch direkt mit den Dividenden erfassen konnte.

Verbesserung: Uhrzeit für alle Buchungen erfassen (nicht nur Käufe/Verkäufe)

Natürlich haben Buchungen für Einzahlungen, Zinsen oder auch eine Umbuchung zwischen Konten keine Uhrzeit. Die kann aber trotzdem erfasst werden um den Buchungen eine gewünschte Sortierreihenfolge zu geben.

Weitere Verbesserungen:

• Verbesserung: PDF Import von Trade Republic Dividenden; comdirect Einlösungen, ausländische Dividende; Onvista
• Verbesserung: Unterstützung für PDF Dokumente mit Sicherheitsmerkmalen beim Import (z.B. FFB)
• Verbesserung: im Eingabedialog den Wechselkurs invertieren falls man nur den Kehrwert zur Hand hat
• Verbesserung: MSCI Klassifikation aktualisiert
• Verbesserung: Shekel Agorot (ILA) als Währung

[AndreasB]

Version 0.42.1 vom 3. Oktober 2019

Und direkt noch eine Version mit einer kleinen Fehlerbehebung hinterher…

• Fix: Download von historischen Kursen ignoriert Proxy-Konfiguration

[AndreasB]

Version 0.43.0 vom 1. Dezember 2019

Zum ersten Advent eine Version mit Kleinigkeiten und Fehlerbehebungen die sich in den vergangenen Wochen angesammelt haben…

Unter „Erträge & Ausgaben“ kann man jetzt neben Dividenden und Zinsen auch die Gebühren und Steuern auswerten

Neben den Dividenden, Zinsen und Erträgen gibt es jetzt die gleichen Auswertungen auch für Gebühren und Steuern.

Berechnung einer „erwarteten Rendite“ auf Basis von selbst erfassten Prognosen für Klassifikationen

@doncristobal hat ein Feature zur Berechnung der erwarteten Rendite gebaut. Dazu gibt es bei den Klassifikationen ein neue Spalte. Für Kategorien oder Wertpapiere kann man einen erwartete Rendite erfassen (z.B. aus historischen Informationen) und sehen was das für die aktuelle Asset Allocation (also Aufteilung) des Depots bedeuten würde.

Kursdiagramm auf die Halteperiode eines Wertpapiers beschränken

Vielleicht etwas versteckt, aber mit H = Halteperiode wird beim Kursdiagramm nur der Zeitraum angezeigt in denen das Papier gehalten wurde.

Und noch ein paar Kleinigkeiten

• Neu: Konto und Depot beim CSV Import angeben (und damit Dateien gleichzeitig in verschiedene Konten importieren)
• Neu: Import von PDF Dokumenten von Swissquote
• Neu: Neuer Berichtszeitraum „Aktuelles Jahr (YTD)“
• Neu: Tastaturkürzel Ctrl-U T um die Kurse von einem einzelnen Wertpapier zu aktualisieren

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

• Verbesserung: Prozentuale Kursänderung zum Vortag basiert nun auf den historischen Kurse (statt nur Yahoo Finance)
• Verbesserung: Klassifikation für Regionen ist auf den aktuellen Stand gebracht
• Verbesserung: Bei den Sparplänen das nächste Ausführungsdatum als Spalte hinzufügen
• Verbesserung: Aktivitätsdiagramm (Dashboard) mit einem verbesserten Layout wenn viele Daten angezeigt werden
• Verbesserung: verbesserte Farbgebung bei den Kuchendiagrammen in den Klassifikationen
• Verbesserung: CSV Import mit neuen Datumsformaten dd-mm-yy and dd-mm-yyyy
• Verbesserung: PDF Importer für Trade Republic, Scalable Capital, DKB
• Verbesserung: Log Datei über as „Hilfe“ Menü in einer Datei speichern
• Fix: Beim Download von Kursen wurde u.U. nicht der richtige Port verwendet
• Fix: Bei der Auswahl von einem Berichtszeitraum kann man nicht mehr alle Radio-Buttons gleichzeitig auswählen
• Fix: Watchlisten werden jetzt wieder korrekt mit „Nach oben“ und „Nach unten“ verschoben
• Fix: Regex Fehler bei bestimmten Suchbegriffen (z.B. in der Wertpapierliste)

[AndreasB]

Version 0.43.1 vom 23. Dezember 2019

Und kurz vor Weihnachten noch Version vor allem weil in der niederländischen Version zu Fehlermeldungen kam. Dazu noch noch zwei Kleinigkeiten.

Kurslieferant für die Bitfinex Cryptocurrency Exchange

@debegr hat einen Kurslieferant für die Bitfinex Cryptocurrency Exchange geschrieben

Verbesserung: Einträge im Tooltip werden nach Wert sortiert wenn man beim Öffnen des Tooltips die „Alt“-Taste drückt

Wenn man beim Öffnen des Tooltips die „Alt“ Taste gedrückt hält, dann werden die Einträge (absteigend) nach Wert sortiert. Die „Alt“ Taste muss man anschließend nicht mehr gedrückt halten.

Sonstiges

• Verbesserung: Spalte „Tage dazwischen“ für ein Attribut vom Typ „Datum“ anzeigen
• Fix: Behebt ein Problem mit den niederländischen Übersetzung
• Fix: Behebt ein Problem bei dem unter macOS das gespeicherte Diagramm um 180 Grad gedreht ist

[AndreasB]

Version 0.44.0 vom 20. Januar 2020

Neues Attribut um URLs zu hinterlegen

In den Einstellungen gibt es jetzt den neuen Typ Bookmark. Damit kann man in einer Spalte zu Konten, Depots, Wertpapiere oder Sparplänen einen Link erfassen. Mit einem Klick auf das Öffnen-Symbol links neben dem Link wird der Browser geöffnet. Ein Doppelklick editiert die URL.

Wie in dem Screenshot zu sehen, kann man einen ganz normalen Link eingeben oder - wie hier im Forum - einen Link in Markdown Format [Text](URL) erfassen.

Notizen zu Wertpapieren werden nach URLs durchsucht und im Kontextmenü angezeigt

Es werden aber nicht nur die Links aus den speziellen Spalten ausgelesen, sondern auch aus den Notizen von Wertpapieren. Alle Links sind dann sowohl im Kontextmenü als auch über das Tastaturkürzel Ctrl-B erreichbar.

Neues freies Attribut „Limit“ zu einem Wertpapier

Eines der ältesten Feature Requests hat @debegr entwickelt: ein Limit zu einen Wertpapier zu erfassen.

Das ganze funktioniert in dem man einen neue Spalte in den Einstellungen der Datei für das Wertpapier definiert. Das Limit erfasst man - wie auf dem Screenshot ersichtlich - mit einem Vergleichsoperator wie kleiner <, kleiner gleich <=, größer > oder größer gleich >=. Die Zelle wird farblich markiert wenn das Limit über- oder unterschritten wird.

Neu: Handelskalender der SIX Swiss Exchange

Zur Auswahl steht jetzt auch der Handelskalender der SIX Swiss Exchange

Widget zu Trades mit der durchschnittlichen Haltedauer

Ein neues Widget berechnet die durchschnittliche Haltedauer von Trades im gewählten Berichtszeitraum. Wenn man es für jedes Jahr erstellt, werden Änderungen im Handelsverhalten deutlich.

Die mittlere Haltedauer errechnet sich wie folgt:

• Es werden alle Trades einbezogen die irgendwann innerhalb des gewählten Berichtszeitraums im Depot waren.
• Die Haltedauer jedes Wertpapiers ergibt sich aus Kauf- und Verkaufszeitpunkt. Für aktuell gehaltene Positionen wird ein sofortiger Verkauf unterstellt.
• Das Positionsgewicht errechnet sich aus Kaufpreis der Position relativ zu der Gesamtsumme aller Kaufpreise.
• Ergebnis „mittlere Haltedauer aller Positionen“ ergibt sich als Summe der Produkte „Haltedauer * prozentuales Positionsgewicht“ über alle Positionen.

Filter mit Konten und Depot mit Namen versehen werden

Wenn man eine Ansicht nach Konten und Depots filtert, kann man jetzt einen sprechenden Namen vergeben. Mit dem Menü Verwalten… können auch existierende Filter umbenannt werden.

Diverse Verbesserungen für den Import von PDF Dokumenten

• Verbesserungen: PDF Importe der comdirect ind ING Diba lesen jetzt die Uhrzeit korrekt ein
• Verbesserungen: PDF Dokumente der FinTech Group, SutorBank, TradeRepublic, justTRADE, Flatex, Consorsbank, ING Diba und comdirect
• Verbesserungen: Beim Import von Buchungen werden Käufe und Einlieferungen als äquivalent betrachtet wenn nach Duplikaten gesucht wird

Und noch eine Fehlerbehebung

• Fix: Behebt ein Problem bei dem Dividendenbuchungen unter „Erträge & Ausgaben“ doppelt auftauchten

[AndreasB]

Version 0.44.1 vom 9. Februar 2020

Ich nennen diese Version mal „Vorabsteuerpauschale“ - denn die meisten kleinen Änderungen beziehen sich auf den Import von PDF Bankdokumenten für die Vorabsteuerpauschale. Mit der targobank, Postbank, ebase und Gratisbroker sind neue Banken hinzugekommen.

Kurslieferant Quandl

Mit dem kostenlosen API-Schlüssel von Quandl bekommt man zu weiteren Papieren historische Kurse. Keine Ahnung wie gut die Daten sind, aber das API war relativ einfach zu unterstützen.

Wie geht es?

• API Schlüssel in den Einstellungen hinterlegen (Gilt nicht pro Datei, sondern für die ganze Installation. Darum muss das aber auch für jeden Installation von PP gemacht werden)
• Quandl Code für das dataset in den Einstellungen vom Wertpapier hinterlegen

Mir ist aufgefallen, dass das Laden von historischen Datenreihen teilweise sehr lange dauert (für die BASF lagen 20 Jahre vor). Wenn Ihr Kurse für den letzten Kurs habt, dann ggf. den Dialog mit „Speichern“ schliessen und schauen ob dann Kurse geladen werden.

Kleinere Verbesserungen

• Neu: PDF Import für targobank, Postbank, ebase, Gratisbroker
• Verbesserung: PDF Bankdokumente Flatex, Onvista, Consorsbank
• Verbesserung: Wenn mehrerer Wertpapiere die gleiche ISIN besitzen, wird beim Import ggf. WKN und Ticker verwendet
• Verbesserung: Deutsche Mark als neue Währung (für die ganz alten Buchungen)

Fehlerbehebungen

• Fix: Fehlermeldung zu Umrechnungsdifferenzen wenn ein Wertpapier auf mehrere Kategorien aufgeteilt ist

[AndreasB]

Version 0.45.0 vom 15. März 2020

Und noch mehr Möglichkeiten Kurse zu laden: von Finnhub.io und aus JSON. Aber der erste Feature geht erst mal um Kurserfolge.

Realisierte vs. nicht-realisierte Kurserfolge

Mit dieser Version zeigt die Kategorie Kurserfolge nur noch die aktuellen (nicht-realisierten) Kurserfolge an (für den Screenshot habe ich den Berichtszeitraum ordentlich groß eingestellt um nicht allzu deprimierende Zahlen zu haben).

Daneben gibt es eine zweite Gruppe mit Realisierten Kurserfolgen, d.h. von Wertpapierverkäufen im Berichtszeitraum.

Um die Rechnungen besser nachvollziehen zu können gibt es in der Spalte „Wert“ einen Tooltip mit Details zu der Rechnung.

In dem Beispiel sieht man, dass für den nicht-realisierten Kurserfolg der aktuelle Wert laut Vermögensaufstellung herangezogen wird. Davon abgezogen wird der Wert am Anfang der Berichtsperiode - allerdings nur die 374 Stücke die immer noch gehalten werden.

Analog dazu gibt es einen Tooltip wie der Fremdwährungsanteil von dem Kurserfolg berechnet wird. Dazu wird angenommen man hätte den Investitionsbetrag am Anfang in die Fremdwährung gewechselt und zum Endes des Berichtszeitraums wieder in Euro zurück gewechselt.

Finnhub.io als Kurslieferant

Finnhub.io ist ein neuer Kurslieferant bei dem man - mit einem kostenlosen API Schlüssel in den Einstellungen hinterlegt - historische Kursdaten laden kann. Nachdem Ihr mich hier im Forum darauf aufmerksam gemacht habt, konnte ich gegen das API relativ einfach einen Kurslieferanten programmieren.

JSON Kurslieferant

Neben dem Extraktion von Kursen aus HTML kann PP mit dieser Version auch Kurse aus JSON extrahieren.

Es müssen zwei JsonPath Ausdrücke konfiguriert werden: Pfad zum Datum und Pfad zum (Schluss)kurs . Beide Ausdrücke müssen ein Array zurückgeben. Die Arrays müssen die gleiche Länge habe, d.h. zu jedem Datum gibt es auch einen Kurs und umgekehrt.

Die URL darf Makros enthalten.

Hier ein weiteres Beispiel (wenn man das Quandl API nativ aufruft):

Neu: Exponential Moving Average (EMA) im Kursdiagramm

In den Kursdiagrammen gibt es jetzt auch den Exponential Moving Average (EMA) zur Auswahl. Vielen Dank an chapph für den Code.

Diverse Verbesserungen

• Verbesserung: PDF Bankdokumente Postbank, ebase, Onvista, DeGiro, Comdirect, Consorsbank, INGDiba, DZBank / Volksbank
• Verbesserung: Spaltennamen für den Quandl Kurslieferanten konfigurieren
• Verbesserung: Zahlenwerte der Y-Achse in Tausender formatiert (z.B. „100k“ statt „100000“)
• Verbesserung: Anzeige zur Kursqualität zeigt fehlende Zeiträume übersichtlicher an
• Verbesserung: Österreichische Schilling als Währung für alle die ganz alte Buchungen erfassen
• Verbesserung: Beim CSV Import kann man per regulären Ausdruck mehrere Begriffe in einen Buchungstyp umwandeln

Fehlerbehebungen

• Fix: Behebt die falsche Sortierung des Einstandskurses in Performance → Wertpapiere