☀ Neues & Nennenswertes

Version 0.39.1 vom 23. April 2019

Nachdem ich einige Wochen “offline” war und den Caminho Português gegangen bin, gibt es jetzt wieder ein (kleines) Update. :smile:

Trades Dashboard Widget

Auf dem Dashboard kann man jetzt ein erstes Widget zu Trades hinzufügen:

Es zeigt die Anzahl der Trades die in dem gegebenen Zeitraum geschlossen wurden sowie die Anzahl der Trades mit positiven als auch negativen Erfolg. Dazu wird weiterhin der interne Zinsfuß herangezogen. Mit einem Klick auf das kleine Icon kann man sich die Details anzeigen lassen.

04

Deutsche Verbraucherpreise von Destatis entfernt

Mit dieser Version habe ich den deutschen Verbraucherpreissindex von Destatis entfernt. Leider hat sich der Download der Daten geändert. Und es gibt ja seit Februar die Möglichkeit über Alle Wertpapiere -> Harmonisierten Verbraucherpreisindex -> Deutschland die äquivalenten Daten von Eurostat hinzufügen.

Sonstiges

  • Verbesserung: PDF Bankdokumente von Viac, DKB, Onvista und Flatex
  • Verbesserung: Tooltips in den Klassifikationen mit mehr Informationen
  • Fix: Zuletzt geöffnetes Dashboard wird nach dem Öffnen der Datei wieder angezeigt
  • Fix: 50 Tage-Linie hinzugefügt
7 Like

Version 0.39.2 vom 15. Juni 2019

Eine neue Version mit diversen kleinen Verbesserungen…

Ansichten und Buchungen auch über das Menü erstellen

Mit dieser Version gibt es normale Menüs um zwischen verschiedenen Ansichten zu wechseln und neue Buchungen anzulegen.

Verbesserung: Ansicht “Alle Buchungen” aus allen Konten und Depots

Über das Menü kann ich weitere Ansichten einführen ohne die Seitenleiste zu überladen. Eine der neuen Ansichten ist eine Liste aller Buchungen - egal auf welchem Konto oder Depot die Buchung gemacht wurde.

Verbesserung: Ctrl-G (“go”) um schnell Ansichten zu öffnen

Die Tastatur-Junkies können per Ctrl-G ebenfalls navigieren - und diese Liste auch einfach filtern.

Verbesserung: Semi-Volatilität als Achse im “Rendite / Volatilität” Diagramm

Alternative kann man jetzt auch die Semivolalität als Achse auswählen.

Verbesserung: Neue Spalte “Anteil am Gesamtvermögen” in den Klassifikationen

Eine neue Spalte zeigt den Anteil einer Position am Gesamtvermögen (und nicht nur den Anteil einer Position innerhalb der Kategorie). Vielen Dank an @doncristobal :clap:

Verbesserung: Neue Spalte “Depotvolumen” in der Depotliste

Eine neue Spalte zeigt das Depotvolumen an.

Weitere Fehlerverbesserungen

  • Import von PDF Dokumente für Deutsche Bank, Viac, Degiro, DKB, IngDiBa und FinTech
  • Import von CSV: Beträgen importieren ohne unnötige Zeichenketten; bessere Datumsformate; Import Uhrzeit ohne Sekunden
  • Kaufmännisches Und (&) im Wertpapiernamen wird auf dem Dashboard nicht angezeigt
  • IllegalArgumentException wenn Wertpapiere auf mehrere Klassifikationen aufgeteilt werden
  • Sortierung der Spalten unter Berichte -> Performance -> Dividenden
9 Like

Version 0.40.0 vom 7. Juli 2019

Sommer, Sonne, Zinsen. :sweat_smile:

Zinsen analog zu den Dividenden auswerten

Für die Zinsensammler unter Euch: mit dieser Version habe ich die Auswertung für die Dividenden auf alle Erträge erweitert. Die gleichen Tabellen und Grafiken stehen jetzt für Dividenden, Zinsen oder alle Erträge (also die Summe aus Dividenden und Zinsen) zur Verfügung.

Der Eintrag “Dividenden” heißt “Erträge”:

49

Und in der Toolbar kann man zwischen Dividenden, Zinsen oder Allen Erträgen wählen:

TradeRepublic und PostFinance

Zwei neue Banken werden beim Import der PDF Dokumente unterstützt: TradeRepublic und PostFinance. Wie immer: Den Support bauen wir Stück für Stück anhand von Beispielen aus. Wenn ein Import nicht funktioniert, dann brauchen wir Beispiele.

Vielen Dank an steve84 für die Implementierung zu PostFinance :clap:

Verbesserung: Ansicht festlegen, die nach dem Öffnen angezeigt werden soll

Über das Ansicht Menü kann man das Verhalten der Ansichten (wieder) festlegen:

Entweder man öffnet im aktuellen Fenster eine bestimmte Ansicht, oder es wird immer die zuletzt geöffnete Ansicht angezeigt.

Wichtig: Das Öffnen einer bestimmten Ansicht funktioniert nicht, wenn man die Datei komplett schließt. Wenn die Datei erneut über “Öffnen” geöffnet wird, dann ist diese Zustand verloren. Das liegt daran, dass sich PP die letzte Ansicht im Eclipse Framework der “Parts” (also Reiter mit PP Dateien) merkt.

Verbesserung: Seitenleiste per Ctrl-K ein- und ausblenden

Wer mal - temporär - mehr Bildschirmplatz braucht, kann die Seitenleise per Ctrl-K ein- bzw. ausblenden.

Verschiedene Fehlerbehebungen

  • Fehlerbehebungen/Erweiterung der PDF Bankdokumente für VIAC, Deutsche Bank und Flatex
  • Wechselkurs basierend auf einem Wertpapier wird auf dem Dashboard mit unnötiger Bezeichnung dargestellt
  • Schaltflächen in der Seitenleiste nicht sichtbar falls einige Einträge zu lang sind
7 Like

Version 0.40.1 vom 12. Juli 2019

Diverse Fehlerbehebungen

  • Fix: NullPointerException wenn Buchungen in der Ansicht Erträge nach Wertpapiernamen sortiert sind
  • Fix: Name der Ansicht “Erträge” ist nicht mehr “Dividenden”
  • Fix: DKB PDF-Dokumente mit Quellensteuern in Fremdwährung

Und: mit dieser Version sollte die Fenstergrösse und die geöffneten Dateien auch nach einem Update wiederhergestellt werden. Ich hoffe das funktioniert in den allermeisten Fällen. Wenn doch was schief geht, kann man das GUI über das Menü Hilfe -> Debug: GUI zurücksetzen auf einen konsistenten Zustand zurücksetzen.

4 Like

Version 0.41.0 vom 18. August 2019

Niederländisch :netherlands:

Dank Mi, Thomas, Dizzy und Caspar für die Übersetzung ins Niederländische.

Freie Attribute zu Konten, Depots und Sparplänen

Mit dieser Version kann man auch zu Konten, Depots und Sparplänen feie Attribute anlegen. In dem Beispiel hier ist ein Feld „IBAN“ für die Konten angelegt worden.

Neue Felder müssen zunächst über Allgemeine Daten -> Einstellungen -> Attribute: Konten angelegt werden.

Rebalancing Indikator

Der neue Rebalancing Indikator zeigt die relative Abweichung einer Kategorie von der Ziel-Allokation. Einer blauer Balken heißt dass die Abweichung kleiner als 5% ist (und man vermutlich kein Rebalancing vornehmen muss), ein oranger Balken bedeutet eine Abweichung von > 5%.

Buchungen im JSON Format exportieren

In der Ansicht Alle Buchungen können Buchungen jetzt auch im JSON Format exportiert werden. Unsere Idee ist dieses Format noch weiter aufzubohren und auch den Import (oder Update) via JSON zu ermöglichen.

Widget: Gewinn/Verlust von Trades

Neben der Anzahl von Trades kann man sich jetzt auch den Gewinn oder Verlust von diesen Trades auf dem Dashboard anzeigen lassen.

00

Weitere Verbesserungen

  • Verbesserung: ISIN, WKN und Ticker bei den Buchungen auswählbar
  • Verbesserung: Widget „Heatmap“ und „Trades“ nach Konten oder Depots filtern

Diverse Fehlerbehebungen

  • Diverse kleine Verbesserungen und Fehlerbehebungen beim PDF Import von DKB, OnVista, DeGiro, TradeRepublic, Sutor, Baader Bank
  • Fix: NPE beim Sortierung der Buchungen unter „Erträge“ nach Wertpapiernamen
  • Fix: NPE in der Ansicht „Erträge“ wenn gleichzeitig Kurse aktualisiert werden
  • Fix: Einheitliches Layout für die monatlichen bzw. quartalsweisen Erträge
  • Fix: Tooltip wird nicht vollständig angezeigt wenn erste Datenreihe nicht vollständig ist
4 Like

Version 0.41.1 vom 25. August 2019

Diverse Fehlerbehebungen:

  • Neu: Erster Wurf für den Import von PDF Dokumenten der Frankfurter Fondsbank (FFB)
  • Fix: Kleine Fehlerbehebungen zum PDF von Degiro, onvista, Deutsche Bank
  • Fix: Kaufmännisches Und (’&’) wird in Überschriften nicht korrekt angezeigt
  • Fix: Historische Kurse aus Buchungen werden u.U. nicht in der korrekten Währung generiert
2 Like

Version 0.42.0 vom 1. Oktober 2019

VIAC/CS als neuer Kurslieferant

Der von @KopolJunam entwickelte VIAC/CreditSuisse Kurslieferant ist mit dieser Version jetzt veröffentlicht. Mehr Details in dem Thema dazu hier im Forum.

Widget „Handelsaktivität“

Mit dem neuen Widget „Handelsaktivität“ kann man sich einen Überblick über seine Käufen und Verkäufe verschaffen.

Und per Tooltip (linke Maustaste gedrückt halten) gibt es die Details zu der Anzahl.

Alternativ kann man sich auch die Umsätze anzeigen lassen:

Wenn ich meine Handelsaktivität so anschaue, dann Rebalance ich einmal im Jahr - und ansonsten mache ich (fast) nichts. :smile:

Heatmap Widget: Überrendite gegenüber einem Benchmark anzeigen

Das Heatmap Widget kann jetzt auch Überrenditen anzeigen, d.h. die Differenz zwischen zwei verschiedenen Datenreihen.

In dem Beispiel ist oben das Gesamtportfolio abgebildet. Darunter habe ich hier den „MSCI World“ als einen Benchmark ausgewählt.

Die dritte Heatmap zeigt dann die Differenz - entweder als Alpha (also Wert - Benchmark) oder relativ (Wert / Benchmark).

Steuern direkt zu Zinsen erfassen

Steuern können jetzt auch direkt mit den Zinsen erfasst werden - analog dazu wie man bisher die Steuern auch direkt mit den Dividenden erfassen konnte.

Verbesserung: Uhrzeit für alle Buchungen erfassen (nicht nur Käufe/Verkäufe)

Natürlich haben Buchungen für Einzahlungen, Zinsen oder auch eine Umbuchung zwischen Konten keine Uhrzeit. Die kann aber trotzdem erfasst werden um den Buchungen eine gewünschte Sortierreihenfolge zu geben.

Weitere Verbesserungen:

  • Verbesserung: PDF Import von Trade Republic Dividenden; comdirect Einlösungen, ausländische Dividende; Onvista
  • Verbesserung: Unterstützung für PDF Dokumente mit Sicherheitsmerkmalen beim Import (z.B. FFB)
  • Verbesserung: im Eingabedialog den Wechselkurs invertieren falls man nur den Kehrwert zur Hand hat
  • Verbesserung: MSCI Klassifikation aktualisiert
  • Verbesserung: Shekel Agorot (ILA) als Währung
4 Like

Version 0.42.1 vom 3. Oktober 2019

Und direkt noch eine Version mit einer kleinen Fehlerbehebung hinterher…

  • Fix: Download von historischen Kursen ignoriert Proxy-Konfiguration
3 Like

Version 0.43.0 vom 1. Dezember 2019

Zum ersten Advent :candle: eine Version mit Kleinigkeiten und Fehlerbehebungen die sich in den vergangenen Wochen angesammelt haben… :smile:

Unter „Erträge & Ausgaben“ kann man jetzt neben Dividenden und Zinsen auch die Gebühren und Steuern auswerten

Neben den Dividenden, Zinsen und Erträgen gibt es jetzt die gleichen Auswertungen auch für Gebühren und Steuern.

Berechnung einer „erwarteten Rendite“ auf Basis von selbst erfassten Prognosen für Klassifikationen

@doncristobal hat ein Feature zur Berechnung der erwarteten Rendite gebaut. Dazu gibt es bei den Klassifikationen ein neue Spalte. Für Kategorien oder Wertpapiere kann man einen erwartete Rendite erfassen (z.B. aus historischen Informationen) und sehen was das für die aktuelle Asset Allocation (also Aufteilung) des Depots bedeuten würde.

Kursdiagramm auf die Halteperiode eines Wertpapiers beschränken

Vielleicht etwas versteckt, aber mit H = Halteperiode wird beim Kursdiagramm nur der Zeitraum angezeigt in denen das Papier gehalten wurde.

Und noch ein paar Kleinigkeiten

  • Neu: Konto und Depot beim CSV Import angeben (und damit Dateien gleichzeitig in verschiedene Konten importieren)
  • Neu: Import von PDF Dokumenten von Swissquote
  • Neu: Neuer Berichtszeitraum „Aktuelles Jahr (YTD)“
  • Neu: Tastaturkürzel Ctrl-U T um die Kurse von einem einzelnen Wertpapier zu aktualisieren

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

  • Verbesserung: Prozentuale Kursänderung zum Vortag basiert nun auf den historischen Kurse (statt nur Yahoo Finance)
  • Verbesserung: Klassifikation für Regionen ist auf den aktuellen Stand gebracht
  • Verbesserung: Bei den Sparplänen das nächste Ausführungsdatum als Spalte hinzufügen
  • Verbesserung: Aktivitätsdiagramm (Dashboard) mit einem verbesserten Layout wenn viele Daten angezeigt werden
  • Verbesserung: verbesserte Farbgebung bei den Kuchendiagrammen in den Klassifikationen
  • Verbesserung: CSV Import mit neuen Datumsformaten dd-mm-yy and dd-mm-yyyy
  • Verbesserung: PDF Importer für Trade Republic, Scalable Capital, DKB
  • Verbesserung: Log Datei über as „Hilfe“ Menü in einer Datei speichern
  • Fix: Beim Download von Kursen wurde u.U. nicht der richtige Port verwendet
  • Fix: Bei der Auswahl von einem Berichtszeitraum kann man nicht mehr alle Radio-Buttons gleichzeitig auswählen
  • Fix: Watchlisten werden jetzt wieder korrekt mit „Nach oben“ und „Nach unten“ verschoben
  • Fix: Regex Fehler bei bestimmten Suchbegriffen (z.B. in der Wertpapierliste)
10 Like

Version 0.43.1 vom 23. Dezember 2019

Und kurz vor Weihnachten noch Version vor allem weil in der niederländischen Version zu Fehlermeldungen kam. Dazu noch noch zwei Kleinigkeiten.

Kurslieferant für die Bitfinex Cryptocurrency Exchange

@debegr hat einen Kurslieferant für die Bitfinex Cryptocurrency Exchange geschrieben :clap:

Verbesserung: Einträge im Tooltip werden nach Wert sortiert wenn man beim Öffnen des Tooltips die „Alt“-Taste drückt

Wenn man beim Öffnen des Tooltips die „Alt“ Taste gedrückt hält, dann werden die Einträge (absteigend) nach Wert sortiert. Die „Alt“ Taste muss man anschließend nicht mehr gedrückt halten.

Bildschirmfoto 2019-12-23 um 11.37.04

Sonstiges

  • Verbesserung: Spalte „Tage dazwischen“ für ein Attribut vom Typ „Datum“ anzeigen
  • Fix: Behebt ein Problem mit den niederländischen Übersetzung
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem unter macOS das gespeicherte Diagramm um 180 Grad gedreht ist
5 Like

Version 0.44.0 vom 20. Januar 2020

Neues Attribut um URLs zu hinterlegen

In den Einstellungen gibt es jetzt den neuen Typ Bookmark. Damit kann man in einer Spalte zu Konten, Depots, Wertpapiere oder Sparplänen einen Link erfassen. Mit einem Klick auf das Öffnen-Symbol links neben dem Link wird der Browser geöffnet. Ein Doppelklick editiert die URL.

Wie in dem Screenshot zu sehen, kann man einen ganz normalen Link eingeben oder - wie hier im Forum - einen Link in Markdown Format [Text](URL) erfassen.

Notizen zu Wertpapieren werden nach URLs durchsucht und im Kontextmenü angezeigt

Es werden aber nicht nur die Links aus den speziellen Spalten ausgelesen, sondern auch aus den Notizen von Wertpapieren. Alle Links sind dann sowohl im Kontextmenü als auch über das Tastaturkürzel Ctrl-B erreichbar.

Neues freies Attribut „Limit“ zu einem Wertpapier

Eines der ältesten Feature Requests hat @debegr entwickelt: ein Limit zu einen Wertpapier zu erfassen. :smile:

Das ganze funktioniert in dem man einen neue Spalte in den Einstellungen der Datei für das Wertpapier definiert. Das Limit erfasst man - wie auf dem Screenshot ersichtlich - mit einem Vergleichsoperator wie kleiner <, kleiner gleich <=, größer > oder größer gleich >=. Die Zelle wird farblich markiert wenn das Limit über- oder unterschritten wird.

Neu: Handelskalender der SIX Swiss Exchange

Zur Auswahl steht jetzt auch der Handelskalender der SIX Swiss Exchange

Widget zu Trades mit der durchschnittlichen Haltedauer

Ein neues Widget berechnet die durchschnittliche Haltedauer von Trades im gewählten Berichtszeitraum. Wenn man es für jedes Jahr erstellt, werden Änderungen im Handelsverhalten deutlich.

Die mittlere Haltedauer errechnet sich wie folgt:

  • Es werden alle Trades einbezogen die irgendwann innerhalb des gewählten Berichtszeitraums im Depot waren.
  • Die Haltedauer jedes Wertpapiers ergibt sich aus Kauf- und Verkaufszeitpunkt. Für aktuell gehaltene Positionen wird ein sofortiger Verkauf unterstellt.
  • Das Positionsgewicht errechnet sich aus Kaufpreis der Position relativ zu der Gesamtsumme aller Kaufpreise.
  • Ergebnis „mittlere Haltedauer aller Positionen“ ergibt sich als Summe der Produkte „Haltedauer * prozentuales Positionsgewicht“ über alle Positionen.

Filter mit Konten und Depot mit Namen versehen werden

Wenn man eine Ansicht nach Konten und Depots filtert, kann man jetzt einen sprechenden Namen vergeben. Mit dem Menü Verwalten… können auch existierende Filter umbenannt werden.

Bildschirmfoto 2020-01-20 um 21.55.18

Diverse Verbesserungen für den Import von PDF Dokumenten

  • Verbesserungen: PDF Importe der comdirect ind ING Diba lesen jetzt die Uhrzeit korrekt ein
  • Verbesserungen: PDF Dokumente der FinTech Group, SutorBank, TradeRepublic, justTRADE, Flatex, Consorsbank, ING Diba und comdirect
  • Verbesserungen: Beim Import von Buchungen werden Käufe und Einlieferungen als äquivalent betrachtet wenn nach Duplikaten gesucht wird

Und noch eine Fehlerbehebung

  • Fix: Behebt ein Problem bei dem Dividendenbuchungen unter „Erträge & Ausgaben“ doppelt auftauchten
8 Like

Version 0.44.1 vom 9. Februar 2020

Ich nennen diese Version mal „Vorabsteuerpauschale“ - denn die meisten kleinen Änderungen beziehen sich auf den Import von PDF Bankdokumenten für die Vorabsteuerpauschale. Mit der targobank, Postbank, ebase und Gratisbroker sind neue Banken hinzugekommen.

Kurslieferant Quandl

Mit dem kostenlosen API-Schlüssel von Quandl bekommt man zu weiteren Papieren historische Kurse. Keine Ahnung wie gut die Daten sind, aber das API war relativ einfach zu unterstützen.

Wie geht es?

  • API Schlüssel in den Einstellungen hinterlegen (Gilt nicht pro Datei, sondern für die ganze Installation. Darum muss das aber auch für jeden Installation von PP gemacht werden)
  • Quandl Code für das dataset in den Einstellungen vom Wertpapier hinterlegen

Mir ist aufgefallen, dass das Laden von historischen Datenreihen teilweise sehr lange dauert (für die BASF lagen 20 Jahre vor). Wenn Ihr Kurse für den letzten Kurs habt, dann ggf. den Dialog mit „Speichern“ schliessen und schauen ob dann Kurse geladen werden.

Kleinere Verbesserungen

  • Neu: PDF Import für targobank, Postbank, ebase, Gratisbroker
  • Verbesserung: PDF Bankdokumente Flatex, Onvista, Consorsbank
  • Verbesserung: Wenn mehrerer Wertpapiere die gleiche ISIN besitzen, wird beim Import ggf. WKN und Ticker verwendet
  • Verbesserung: Deutsche Mark als neue Währung (für die ganz alten Buchungen)

Fehlerbehebungen

  • Fix: Fehlermeldung zu Umrechnungsdifferenzen wenn ein Wertpapier auf mehrere Kategorien aufgeteilt ist
6 Like

Version 0.45.0 vom 15. März 2020

Und noch mehr Möglichkeiten Kurse zu laden: von Finnhub.io und aus JSON. Aber der erste Feature geht erst mal um Kurserfolge.

Realisierte vs. nicht-realisierte Kurserfolge

Mit dieser Version zeigt die Kategorie Kurserfolge nur noch die aktuellen (nicht-realisierten) Kurserfolge an (für den Screenshot habe ich den Berichtszeitraum ordentlich groß eingestellt um nicht allzu deprimierende Zahlen zu haben).

Daneben gibt es eine zweite Gruppe mit Realisierten Kurserfolgen, d.h. von Wertpapierverkäufen im Berichtszeitraum.

Um die Rechnungen besser nachvollziehen zu können gibt es in der Spalte „Wert“ einen Tooltip mit Details zu der Rechnung.

In dem Beispiel sieht man, dass für den nicht-realisierten Kurserfolg der aktuelle Wert laut Vermögensaufstellung herangezogen wird. Davon abgezogen wird der Wert am Anfang der Berichtsperiode - allerdings nur die 374 Stücke die immer noch gehalten werden.

Analog dazu gibt es einen Tooltip wie der Fremdwährungsanteil von dem Kurserfolg berechnet wird. Dazu wird angenommen man hätte den Investitionsbetrag am Anfang in die Fremdwährung gewechselt und zum Endes des Berichtszeitraums wieder in Euro zurück gewechselt.

Finnhub.io als Kurslieferant

Finnhub.io ist ein neuer Kurslieferant bei dem man - mit einem kostenlosen API Schlüssel in den Einstellungen hinterlegt - historische Kursdaten laden kann. Nachdem Ihr mich hier im Forum darauf aufmerksam gemacht habt, konnte ich gegen das API relativ einfach einen Kurslieferanten programmieren.

JSON Kurslieferant

Neben dem Extraktion von Kursen aus HTML kann PP mit dieser Version auch Kurse aus JSON extrahieren.

Es müssen zwei JsonPath Ausdrücke konfiguriert werden: Pfad zum Datum und Pfad zum (Schluss)kurs . Beide Ausdrücke müssen ein Array zurückgeben. Die Arrays müssen die gleiche Länge habe, d.h. zu jedem Datum gibt es auch einen Kurs und umgekehrt.

Die URL darf Makros enthalten.

Hier ein weiteres Beispiel (wenn man das Quandl API nativ aufruft):

Neu: Exponential Moving Average (EMA) im Kursdiagramm

In den Kursdiagrammen gibt es jetzt auch den Exponential Moving Average (EMA) zur Auswahl. Vielen Dank an chapph für den Code.

Diverse Verbesserungen

  • Verbesserung: PDF Bankdokumente Postbank, ebase, Onvista, DeGiro, Comdirect, Consorsbank, INGDiba, DZBank / Volksbank
  • Verbesserung: Spaltennamen für den Quandl Kurslieferanten konfigurieren
  • Verbesserung: Zahlenwerte der Y-Achse in Tausender formatiert (z.B. „100k“ statt „100000“)
  • Verbesserung: Anzeige zur Kursqualität zeigt fehlende Zeiträume übersichtlicher an
  • Verbesserung: Österreichische Schilling als Währung für alle die ganz alte Buchungen erfassen
  • Verbesserung: Beim CSV Import kann man per regulären Ausdruck mehrere Begriffe in einen Buchungstyp umwandeln

Fehlerbehebungen

  • Fix: Behebt die falsche Sortierung des Einstandskurses in Performance -> Wertpapiere
10 Like

Version 0.45.1 vom 17. März 2020

Drei kleine Fehlerbehebungen hinterher:

  • Fix: Behebt ein Problem mit einer AssertionFailedException wenn man ein Wertpapier editiert
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem statt alle Typen von Wertpapieren nur Anleihen gesucht wurden
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem der DZBank Importer nicht aktiviert wurde
4 Like

Version 0.46.0 vom 29. März 2020

Portugiesisch

@iwalucas hat PP auf Portugiesisch übersetzt. Ich finde es sieht echt super aus.

Kennzahlen zum investierten Kapital auf dem Dashboard

Dem Dashboard kann man jetzt auch das investierte Kapital hinzufügen:

Spaltenbreite im Dashboard ändern

Über das Kontextmenü einer Spalte im Dashboard (unterhalb des letzten Widgets per Rechtsklick öffnen) kann man die Spaltenbreiten ändern. Es handelt sich dabei um eine Gewichtung, d.h. man kann eine Spalte doppelt so groß machen im Verhältnis zu den anderen Spalten.

Sonstiges

  • Verbesserung: Im Währungsrechner kann man nun die Währungspaare per Klick auf eine Schaltfläche tauschen
  • Verbesserung: PDF Dokumente für DZBank, comdirect, VIAC

Fehlerbehebungen

  • Fix: NPE bei der Performance Berechnung wenn eine Position einen negativen Bestand hat
  • Fix: Behebt ein Problem bei der Formatierung der Y-Achse unter Java 8
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem ‚99‘ als Jahr 2099 importiert wurde (beim Import von Kursen aus HTML Seiten)
11 Like

Version 0.46.1 vom 13. April 2020

Serverantwort beim Download der historischen Kurse anzeigen

Gerade bei den generischen Kurslieferanten wie HTML und JSON ist es manchmal gar nicht so einfach zu verstehen was da schief gehen könnte. Dazu gibt es jetzt die Schaltfläche Serverantwort anzeigen die den Text anzeigt aus dem die Kurse extrahiert werden.

Das gleiche könnt Ihr auch aus dem Kontextmenü unter Alle Wertpapiere starten:

Berichtszeiträume sortieren

Bisher konnte man nur bis zu 20 Berichtszeiträume pflegen - und insbesondere wurden die nach der letzten Verwendung sortiert und der letzte automatisch gelöscht. Jetzt habt Ihr alle Freiheit: beliebig viele Zeiträume, per Drag & Drop sortieren:

Verbesserungen

  • Verbesserung: PDF Dokumente Onvista, comdirect, DKB, ebase

Fehlerbehebungen

  • Fix: Portfolio Report Kurslieferant zeigt keine Börsenplätze an
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem das Dashboard nach dem ersten Fehler nicht mehr aktualisiert wurde
  • Fix: Behebt ein Problem bei der Performance-Berechnung mit (nicht unterstützten) Short Sales
10 Like

Version 0.46.2 vom 10. Mai 2020

Zum Muttertag eine neue Version mit verschiedenen Kleinigkeiten die sich über die vergangen Wochen angesammelt haben.

Automatische Aktualisierung von Kurse überschreibt Kurse nicht mehr

Bisher hat der automatische Kurs-Download die existierenden Kurse immer überschrieben. Wenn der Lieferant aber falsche Kurse liefert, konnte man die nicht mehr lokal korrigieren - bzw. wurden mit jeder Aktualisierung wieder auf den falschen Wert geändert.

Mit dieser Version ist das Verhalten wie folgt:

  • Falls ein Kurs existiert, wird der nicht überschrieben
  • Der letzte historische Kurs wird allerdings überschrieben. Hintergrund ist dass einige Kurslieferanten einen tagesaktuellen Kurs in der Liste der historischen Kurse anzeigen. Dieser tagesaktuelle Kurs muss beim nächsten Import auf den richtigen Schlusskurs korrigiert werden.
  • Wenn man Kurse manuell importiert (per CSV Import, durch Copy & Paste des HTML) werden die Kurse weiterhin überschrieben

Der „Delta Indikator“ beim Rebalancing wird nach der 5/25 Regel koloriert

In der Rebalancing Ansicht ist der „Indicator“ jetzt nach der 5/25 Regel koloriert, d.h. bei einer absoluten Abweichung von 5% vom Gesamtvermögen oder bei einer 25% relativen Abweichung von der geplanten Allokation ist der Indikator orange.

Natürlich könnt Ihr die Abweichungen konfigurieren (über die Symbolleiste - das Menü mit dem Rädchen oben rechts):

Diverse Verbesserungen

  • Berichtswährung über das Menü wechseln
  • Import von PDF Dokumenten per Drag & Drop starten
  • Per Kontextmenü kann eine Umbuchung in Einlage/Entnahme umgewandelt werden

Und Fehlerbehebungen

  • Der YTD (Year To Day) Berichtszeitraum enthielt den 1. Januar nicht
  • Behebt ein Problem bei der Berechnung der Periodizität von Dividendenzahlen wenn das Wertpapier in mehrere Depots gehalten wird
  • Behebt ein Problem bei dem eine Kategorie auf die oberste Ebene der Klassifikation (und damit aus der Klassifikation heraus) gezogen werden konnte
9 Like

Version 0.46.3 vom 10. Mai

Kleine Fehlerbehebung: Behebt eine MonetaryException bei der Anzeige der Wertpapier-Performance.

3 Like

Version 0.46.4 vom 21. Juni 2020

Freie Kommentare unter Wertpapier -> Ereignisse

Zu einem Wertpapier kann man jetzt beliebige Kommentare erfassen kann die dann auch im Wertpapier-Diagramm angezeigt werden. Vielen Dank an @thilo20 für das Feature :clap:

Bildschirmfoto 2020-06-21 um 19.15.50

Realisierte und nicht-realisierte Kurserfolge in der Wertpapier-Performance Ansicht

In der Performance -> Wertpapiere gibt es jetzt ebenfalls die realisierten und nicht-realisierten Kurserfolge als Spalten.

Einfache Rendite für Trades

Neben dem internen Zinsfuß (IZF) gibt es auch eine einfach Rendite zu den Trades. Das ist vor allem bei sehr kurzen Haltedauern aussagekräftiger.

Diverse Verbesserungen

  • Neu: Handelskalender für italienische Börsen
  • Import von PDF Dokumenten von Trade Republic, ebase, Consorsbank, BaaderBank, Volksbank Oberbayern, Scalable Capital, Commerzbank, JustTrade
  • Beim Import von Dividenden kann man automatisch eine Gegenbuchung generieren damit das Verrechnungskonto im einen Kontostand von 0 ausweist (wenn man das Konto nicht pflegen möchte)
  • Offene Trades werden jetzt direkt nach (bzw. vor) den zuletzt geschlossenen Trades sortiert

Weitere Fehlerbehebungen

  • Behebt ein Problem bei der Berechnung der realisierten und nicht-realisierten Kurserfolge wenn ein Wertpapier in mehrere Depots gehalten wird
  • Berechnung des Nettopreises im Wertpapier-Diagramm hat nicht den Wechselkurs der Buchung verwendet
  • Behebt ein Problem bei dem die EMA Berechnung nicht alle Preise einbezogen hat
  • Behebt ein Problem bei dem der letzte Kurs von Portfolio Report nicht importiert wurde
  • Behebt ein Problem bei dem die Datumsspalte bei Quandl Daten nicht erkannt wurde
  • Behebt ein Problem das Buchungen am ersten Tag des Berichtszeitraums nicht zu dem investierten Kapital zählten
11 Like

Version 0.46.5 vom 21. Juni 2020

Leider braucht es noch eine neue Version zur Behebung eines Fehlers:

  • Fix: Behebt ein Problem bei der FIFO Berechnung wenn das Gesamtportfolio gefiltert ist
3 Like