Version 0.74.0 vom 26. Januar 2025
Diese Version aktualisiert die PDFBox-Bibliothek auf die aktuellste Version. PDFBox wird verwendet um die PDF Dokumente in Text umzuwandeln (aus dem dann die Buchungen ausgelesen werden). Wenn Euch bei den PDF Dokumenten etwas auffällt - einfach wie bisher auch den Debug-Text über das Datei Menü erstellen.
Neu: Widget zur Anzeige von Wertpapier-Ereignissen hinzugefügt.
Es gibt für das Dashboard eine erste Version um sich die Ereignisse von Wertpapieren anzeigen zulassen. Bitte beachtet, dass es sich bei den Dividendenzahlungen von den Ereignissen von DivvyDiary handelt, nicht um die erfassten Zahlungen. Es gibt noch einiges zu verbessern - es ist die erste Version.
Weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
- Neu: Aktualisierung auf die neueste Version der PDFBox-Bibliothek.
- Verbesserung: Möglichkeit temporär alle Markierungen in den Kursdiagrammen auszuschalten.
- Verbesserung: US-Handelskalender enthält nun den Gedenktag für Jimmy Carter (9. Januar 2025).
- Verbesserung: Erweiterte Debug-Informationen bei fehlgeschlagenen Uploads zu DivvyDiary.
- Verbesserung: Anzeige der Anzahl von Positionen innerhalb einer Klassifizierung in der Vermögensaufstellung.
- Verbesserungen an den PDF-Importern für Solarisbank, Comdirect, BoursoBank, Easybank, Merkus Privat Bank, DKB, FlatEx, Directa SIM, DekaBank, Saxo, Ebase, Trade Republic, Scalable Capital.
- Fix: Problem bei der Bestimmung der Standardwährung für neue Dateien behoben, wenn in den Locale-Einstellungen kein Land ausgewählt ist.
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Version 0.74.1 vom 23. Februar 2025
Neben ein paar kleinen Verbesserungen werden mit dieser Version werden vor allem die PDF Importer aktualisiert.
- Neu: Unterstützung für das Komma als Dezimaltrennzeichen auf der spanischen Tastatur.
- Verbesserungen an den PDF-Importern für Arkea Direct Bank, Targo Bank, FlatEx, C24 Bank, Baader Bank, Bondora Capital, DAB, Trade Republic, Scalable Capital, comdirect, Postfinance, WIR Bank, BigBank.
- Verbesserung: Wertpapier-Ereignisse vom heutigen Tag werden im Zeitraum “Ereignisse in der Zukunft” angezeigt (der heutige Tag ist noch nicht vorbei)
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Version 0.75.0 vom 8. April 2025
Egal ob die Zahlen gerade tiefrot sind oder doch noch grün, es kann nicht schaden einen ehrlichen Überblick über sein Depot zu haben. In diesem Sinne heute eine neue Version.
Neu: Gleitender Durchschnitt als alternative Methode zur Berechnung von realisierten und nicht realisierten Kursgewinnen
Bisher wurde zur Berechnung der realisierten (und damit natürlich auch für die nicht realisierten) Kursgewinne die FIFO Method angewandt. Je nach Land (sind hier Österreicher?!?), kann es aber auch Sinn machen das ganze mit dem gleitenden Durchschnitt zu betrachten.
In der Performance-Berechnung über die Einstellungen wählen:
Und auch als Spalte in der Liste der Wertpapiere:
Verbesserung: Neuer Suchdialog für Wertpapiere
Kleine Überarbeitung der Suche. Mit “Weiter” kann man sich direkt die Vorschau der Kurse anzeigen. So kann man leichter vor und zurück um sich den passenden Kurslieferanten auszusuchen. Und mit den Schaltflächen könnte Ihr das Ergebnis schneller auf Währungen und bestimmte Typen einschränken.
Verbesserung: Eigene Ansicht für „gruppierte Konten“ (Filter)
Mit der Ansicht “Gruppierte Konten” bekommen die schon länger existierenden Filter eine eigene Ansicht zu Verwaltung. Und in den anderen Ansichten ist die Option ebenfalls mit einem eigenen Icon versehen.
Neu: Türkische Übersetzung
Vielen Dank an ALGO IT, Alp ŞEBER, und andere.
Wenn Ihr Fehler findet oder Verbesserungen vorschlagen wollt, dann geht das über die Webseite POEditor. Hier die Links: portfolio/CONTRIBUTING.md at master · portfolio-performance/portfolio · GitHub
Weitere Verbesserungen
- Neu: PDF-Importer für Cetesdirecton, Modena Estonia OÜ, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, BSDEX.
- Verbesserungen an den PDF-Importern für Arkea Direct Bank, FlatEx, Bourso Bank, Trade Republic, Raisin Bank, Easybank, Swissquote, Postbank, ING Diba
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Version 0.75.1
Leider habe sich zwei kleine Bugs eingeschlichen.
- Fix: Behebt eine NumberFormatException bei der Berechnung von Kursgewinnen (Division durch Null).
- Fix: Behebt eine IndexOutOfBoundsException beim Blättern durch die Suchergebnisse für Wertpapiere.
- Neu: PDF-Importer für E*TRADE Securities LLC.
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Version 0.76.0 vom 1. Mai 2025
Alles neu macht der Mai? Nicht alles, aber zwei frische Features und einige Verbesserungen.
Neu: Treemap-Färbung jetzt wahlweise nach Performance oder Kategorie.
Die Treemap bietet jetzt zwei Möglichkeiten zur Einfärbung: nach Performance oder wie bisher nach Kategorie. So könnt Ihr auf einen Blick erkennen, welche Bereiche stark oder schwach performt haben. Es wird die Performance nach TTWROR berechnet.
Falls Euch die Treemap seit Jahresbeginn zu rot erscheint: Probiert doch mal einen längeren Zeitraum aus! 
Ab sofort lassen sich die Überschriften der Kategorien in der Treemap einblenden. Das verbessert die Lesbarkeit, auch wenn dabei bei kleineren Kategorien etwas Fläche für die Proportionsdarstellung verloren geht.
Neu: Dashboard-Widgets zum Rebalancing-Status
Zwei neue Widgets helfen Dir dabei, die Abweichung Deiner aktuellen Asset Allocation vom Zielzustand im Blick zu behalten.
Vielen Dank an itshukychen der dieses Feature beigetragen hat. 
Zum einen gibt es das Kuchendiagramm, in dem Du die Soll- und Ist-Werte direkt vergleichen kannst – dieses Widget kennst Du vielleicht schon:
Neu hinzugekommen ist das Balkendiagramm , das die Abweichungen übersichtlich pro Kategorie darstellt:
Der Tooltip zeigt die Abweichung:
Und hier findest Du die Widgets im Menü:
Weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
- Verbesserung: Einstandspreis nach gleitendem Durchschnitt nun auch in der Trade-Liste.
- Verbesserung: Aktuelle Kurse können jetzt auch mit einem TwelveData-Abo geladen werden.
- Verbesserung: Tooltip zur Kursveränderung zeigt nun auch die annualisierte Veränderung.
- Verbesserung: PDF-Importer erweitert für: Bison, Saxo Bank, Commerzbank, KBC Group NV, Trade Republic, Consorsbank, Modena Estonia, Crowdestor OÜ, Arkea Direct Bank, TargoBank, Comdirect, Hargreaves Lansdown Asset Management, BSDEX.
- Fix: Problem bei Trade-Zuordnung nach mehrfachen Depotüberträgen einer Position behoben.
- Beta: Kurslieferant für historische Kurse europäischer und amerikanischer Aktien (siehe Forum).
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Version 0.76.2 vom 9. Mai 2025
Noch ein “Nachschlag” zu Yahoo. Und ein paar Fehlerbehebungen.
- Fix: Behebt ein Problem bei der Suche nach Wertpapieren über Yahoo.
- Fix: Behebt ein Problem bei der automatischen Umrechnung von GPX in GBP beim Kurslieferanten Yahoo.
- Fix: Behebt ein Problem, durch das im Rebalancing-Widget die Y-Achse nicht ausgeblendet werden konnte.
- Verbesserung: PDF-Importer erweitert für: DKB
- Verbesserung: Besserer Umgang mit Abruflimits und Caching des integrierten Kurslieferanten.
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Version 0.76.3 vom 18. Mai 2025
Hier eine neue Version mit diversen Verbesserungen. Da ich mit dem integrierten Kurslieferanten jetzt auch die Serverseite sehe, gibt es noch einiges zu verbessern wie Kurse geladen werden…
- Verbesserung: PDF-Importer erweitert für: Scalable Capital, N26, Ebase, OLB
- Verbesserung: Weitere Optimierungen beim Umgang mit Abruflimits, insbesondere bei Coingecko.
- Verbesserung: Neuer Hinweis im Fehlerprotokoll, wenn Kurse für Wertpapiere nicht abgerufen werden können – z. B. bei permanenten Fehlern, wenn der Server das Wertpapier nicht (mehr) kennt.
- Verbesserung: Es werden zunächst Kurse von den Wertpapieren geladen, die in dieser Session entweder noch gar nicht geladen wurden oder deren Download älter ist.
- Fix: Behebt ein Problem bei der Berechnung des Einstiegspreises nach dem gleitenden Durchschnitt, wenn die Währung nicht Euro ist und Dividenden erfasst sind.
- Fix: Behebt ein Problem, bei dem die Überschrift im Informationsbereich bei den gruppierten Konten nicht aktualisiert wurde.
- Fix: Behebt ein Problem, wenn eine neue Datei angelegt wurde und die Locale des Benutzers kein Land enthielt, sodass kein Vorschlag für die Standardwährung gemacht werden konnte.
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