Onvista Wertpapierertrag funktioniert nicht mehr


#1

Beim Versuch, meine Onvista Wertpapierabrechnung (Sparplan) zu importieren bekomme ich Fehlermeldung:
Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp.
Auffällig ist auch, dass zwar Onvista+Onvistareferenz gewählt sind, aber im Titel comdirect steht.


#2

Hallo Gandalf,
der gleiche Fehler ist mir auch aufgefallen.


#3

Bestätige das Problem ebenfalls. Im November lief alles noch einwandfrei durch, die neue Dokumente scheinen etwas anderes zu machen. Auf den ersten Blick wirken die Belege nicht besonders unterschiedlich. Auf Wunsch kann ich Dokumente von Oktober und Dezember zukommen lassen. Der Textexport weist scheinbar zahlreiche unterschiede auf. Würde die Dokumente nur ungerne hier anhängen und anonymisieren verfälscht vielleicht das Ergebnis. Wenn ich ne Mail habe, schicke ich diese aber gerne einem der Entwickler zu.


#4

Ich bin natürlich auch gern bereit, einem Entwickler unveränderte Original-PDFs zu schicken.
Ich vermute mal, dass der Import irgendwann mit dem nächsten Update wieder funktionieren wird?
Auch wenn mein Depot gerade Achterbahn fährt, reicht es mir vollkommen, wenn ich irgendwann die PDFs wieder importieren kann. Bis dahin eine schöne Weihnachtszeit/Skiurlaub etc.
Und danke für das tolle Tool!


#5

Die originalen PDF Dateien sind normalerweise nicht nötig, macht doch bitte einen Textextrakt:

  1. Im Menü “Datei” -> “Importieren…” -> “Debug: Text aus PDF extrahieren…” den Text aus der PDF Datei generieren

  2. Gegebenenfalls private Informationen wie Namen, Anschrift und Konto/Depotnummern ändern. Dabei aber unbedingt darauf achten, dass man keine neuen Zeilen, keine Zeilenümbrüche, oder Leerzeichen oder ähnliches einfügt.

  3. Das Ganze dann hier als formatierten Text anhängen :slight_smile:


#6
PDF Author: '' 

PDFBox Version: 1.8.16

BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=987654321
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Vorname Nachname
Kauf Sparplan ADRESSZEILE3=Straße Hausnummer
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=12345 Stadt
Herr ADRESSZEILE5=
Vorname Nachname ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Straße Hausnummer BELEGNUMMER=18522
12345 Stadt 987654321 77199603 / 03.12.2018 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Vorname Nachname
Frankfurt am Main, 03.12.2018
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. IE00B4L5Y983
Nominal Kurs
STK 12,483 EUR 48,0650
Handelstag 03.12.2018 Kurswert EUR 600,00-
Handelszeit 09:10
Handelsplatz Börse Xetra/EDE
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Irland
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
05.12.2018 123456789 EUR 600,00
Die jährlich zu zahlende Verwaltungsvergütung und die Gesamtkostenquote sind dem Verkaufsprospekt bzw. den
Vertragsbedingungen zu entnehmen.
Sparplan mit ID 248915037
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
onvista bank Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 info@onvista-bank.de www.onvista-bank.de
onvista bank ist eine Marke der comdirect bank AG
Sitz der comdirect bank AG: Pascalkehre 15 25451 Quickborn (AG Pinneberg HRB 4889) T: +49 (0)4106-704-0 F: +49 (0)4106-708-258-5 www.comdirect.de
Vorstand: Arno Walter (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Matthias Hach Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Mandel
3.18/ABREABHNHANDKF/GAAASAFG/018522/041218/033410
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=987654321
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Vorname Nachname
Kauf Sparplan ADRESSZEILE3=Straße Hausnummer
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=12345 Stadt
Herr ADRESSZEILE5=
Vorname Nachname ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Straße Hausnummer BELEGNUMMER=18523
12345 Stadt 987654321 55390681 / 03.12.2018 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Vorname Nachname
Frankfurt am Main, 03.12.2018
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
ComStage-SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N. LU0603942888
Nominal Kurs
STK 8,1741 EUR 97,8700
Handelstag 03.12.2018 Kurswert EUR 800,00-
Handelszeit 09:06
Handelsplatz Börse Xetra/EDE
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
05.12.2018 123456789 EUR 800,00
Die jährlich zu zahlende Verwaltungsvergütung und die Gesamtkostenquote sind dem Verkaufsprospekt bzw. den
Vertragsbedingungen zu entnehmen.
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Sparplan mit ID 248915040
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
onvista bank Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 info@onvista-bank.de www.onvista-bank.de
onvista bank ist eine Marke der comdirect bank AG
Sitz der comdirect bank AG: Pascalkehre 15 25451 Quickborn (AG Pinneberg HRB 4889) T: +49 (0)4106-704-0 F: +49 (0)4106-708-258-5 www.comdirect.de
Vorstand: Arno Walter (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Matthias Hach Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Mandel
3.18/ABREABHNHANDKF/GAAASAFG/018523/041218/033410
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=987654321
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Vorname Nachname
Kauf Sparplan ADRESSZEILE3=Straße Hausnummer
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=12345 Stadt
Herr ADRESSZEILE5=
Vorname Nachname ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Straße Hausnummer BELEGNUMMER=18524
12345 Stadt 987654321 13722388 / 03.12.2018 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Vorname Nachname
Frankfurt am Main, 03.12.2018
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. LU0635178014
Nominal Kurs
STK 20,2778 EUR 39,4520
Handelstag 03.12.2018 Kurswert EUR 800,00-
Handelszeit 09:06
Handelsplatz Börse Xetra/EDE
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
05.12.2018 123456789 EUR 800,00
Die jährlich zu zahlende Verwaltungsvergütung und die Gesamtkostenquote sind dem Verkaufsprospekt bzw. den
Vertragsbedingungen zu entnehmen.
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Sparplan mit ID 248915041
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
onvista bank Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 info@onvista-bank.de www.onvista-bank.de
onvista bank ist eine Marke der comdirect bank AG
Sitz der comdirect bank AG: Pascalkehre 15 25451 Quickborn (AG Pinneberg HRB 4889) T: +49 (0)4106-704-0 F: +49 (0)4106-708-258-5 www.comdirect.de
Vorstand: Arno Walter (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Matthias Hach Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Mandel
3.18/ABREABHNHANDKF/GAAASAFG/018524/041218/033410


#7

Bei OnVista gab es seit der Änderung am PDF Import immer wieder Probleme. :thinking: Eigentlich hat bis dato folgendes geholfen:

However jetzt wo eine vollständige Fußzeile auch von OnVista bekannt ist, sollte sich der Assistent nachbearbeiten lassen.


#8

Ich habe @AndreasB eine kleine Anpassung des PDF Imports vorgeschlagen.
Damit sollte PP jetzt besser erkennen ob wie hier (onvista, comdirekt) mehrere Bank Identifier erkannt wurden und der Anwender kann selbst die Bank/Schnittstelle selbst auswählen. Damit könnte auch der Workaround Strg+L hinfällig werden.

Gruß
Marco


#9

Strg-L kannte ich noch nicht, hat aber direkt funktioniert. Da wurde auch richtig Onvista erkannt.

P.S. Danke!