Hallo @Nirus . Meine Meldung, dass nun alles beim PDF Import der DAB funktioniert ist falsch. (Achtung: Ich hab “Smartbroker” ich hoffe, dass das bei DAB gleich aussieht. Das nur als Hinweis, falls DAB doch anders sein sollte nun und der Fehler daher kommt.) Aktuell (Version 0.53.2) werden die Steuerzahlungen nicht mehr verbucht, die Steuergutschriften funktionieren nun. Das war vor der Änderung vom 17. Juni genau umgekehrt.
Hier ein anonymisierter PDF Export mit sowohl einer Steuerzahlung als auch einer Steuererstattung bei derselben Aktie.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=987656432
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Verkauf ADRESSZEILE2=Karl Ascheimer
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=Teststr. 10
ADRESSZEILE4=55555 Teststadt
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
987656432 12106108 / 31.05.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=2502
Karl Ascheimer SEITENNUMMER=1
Teststr. 10 STEUERERSTATTUNG=N
55555 Teststadt Depotinhaber
Karl Ascheimer
München, 31.05.2021
Wir haben für Sie verkauft
Gattungsbezeichnung ISIN
CureVac N.V. Namensaktien o.N. NL0015436031
Nominal Kurs
STK 300,000 EUR 87,5100
Handelstag 31.05.2021 Kurswert EUR 26.253,00
Handelszeit 08:50* Provision EUR 1,00-
Börse Sekunden-Handel Aktien L&S
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
02.06.2021 987656432 EUR 26.252,00
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsverlust Aktien EUR 1.981,00
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern (negativ) EUR 1.981,00
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kapitalertragsteuer EUR 485,54
Solidaritätszuschlag EUR 26,70
Kirchensteuer EUR 38,84
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
31.05.2021 987656432 31148108 EUR 551,08
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 14.628,43
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 804,56
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 1.170,27
Es folgt Seite 2
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDVFDI/POC1618/002502/310521/111150
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. EMAILVERSAND=N
987656432 12106108 2 DEPOTNUMMER=987656432
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Karl Ascheimer
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem ADRESSZEILE3=Teststr. 10
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 777/333/12345. ADRESSZEILE4=55555 Teststadt
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen. BELEGNUMMER=2502
SEITENNUMMER=2
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland STEUERERSTATTUNG=N
(Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDVFDI/POC1618/002502/310521/111150
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=987656432
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Verkauf ADRESSZEILE2=Karl Ascheimer
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=Teststr. 10
ADRESSZEILE4=55555 Teststadt
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
987656432 43214321 / 26.05.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=2435
Karl Ascheimer SEITENNUMMER=1
Teststr. 10 STEUERERSTATTUNG=N
55555 Teststadt Depotinhaber
Karl Ascheimer
München, 26.05.2021
Wir haben für Sie verkauft
Gattungsbezeichnung ISIN
CureVac N.V. Namensaktien o.N. NL0015436031
Nominal Kurs
STK 300,000 EUR 94,3100
Handelstag 26.05.2021 Kurswert EUR 28.293,00
Handelszeit 09:01* Provision EUR 1,00-
Börse Sekunden-Handel Aktien L&S Kapitalertragsteuer EUR 335,29-
Verwahrart Girosammelverwahrung Solidaritätszuschlag EUR 18,44-
Kirchensteuer EUR 26,82-
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
28.05.2021 987656432 EUR 27.911,45
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsgewinn Aktien EUR 1.368,00
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 1.368,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 15.128,67
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 832,07
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 1.210,29
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 777/333/12345.
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
Es folgt Seite 2
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDVFDI/POC1618/002435/260521/110553
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. EMAILVERSAND=N
987656432 43214321 2 DEPOTNUMMER=987656432
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Karl Ascheimer
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland ADRESSZEILE3=Teststr. 10
(Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit). ADRESSZEILE4=55555 Teststadt
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=2435
SEITENNUMMER=2
STEUERERSTATTUNG=N
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDVFDI/POC1618/002435/260521/110553
Zur Verdeutlichung noch je ein Screenshot der Gutschrift und der Zahlung. Nicht wundern bei den Screenshots: Die PDF Datei hat insgesamt 4 Seiten, ich hab nur die relevante hier als Screenshot beigefügt zur Verdeutlichung.
Hier ein Screenshot vom PDF der Gutschrift
Hier der Zahlung
Viele Grüße
Juergen