Ich habe einen Fehler bei dem Import einer Dividenden-Zahlung auf das USD Konto von Smartbroker.
→ Korrektur, es ist eine Erträgnisgutschrift, die Probleme verursacht, nicht eine Dividendengutschrift. Ich hatte schon eine Dividendengutschrift in USD bei Smartbroker, und das konnte ich problemlos auf einem USD Konto in PP importieren.
Die Fehlermeldung sagt “Fehler bei TAX: Währung EUR nicht identisch zur Buchungswährung USD”
PDF Autor: 'DAB-BNP-Paribas'
PDFBox Version: 1.8.16
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BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=5123456789
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Vorname Name
Ausschüttung für ADRESSZEILE3=Strasse-Str. 19
01.12.2020 - 30.11.2021 ADRESSZEILE4=12345 Stadt
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
5123456789 81234456789 / 01.07.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=25427
Vorname Name SEITENNUMMER=1
Strasse-Str. 19 STEUERERSTATTUNG=N
12345 Stadt Depotinhaber
Vorname Name
München, 01.07.2021
Erträgnisgutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN IE00BJ5JP329
Nominal Ex-Tag Zahltag Ausschüttungsbetrag pro Stück
STK 315,000 17.06.2021 30.06.2021 USD 0,079700
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
30.06.2021 5325658010 USD 20,49
Ertrag für 2020/21 USD 25,11
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Steuerpflichtiger Ausschüttungsbetrag EUR 14,75
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 14,75
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 3,68
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,20
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 2,34
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,23
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 047/220/12345.
Steuerlicher Stichtag: 30.06.2021
Devisenkurs: EUR/USD 1,1914
Fondsart: Aktienfonds (§ 2 Abs. 6 InvStG)
Angewendete Teilfreistellungsquote: 30%
Im Steuerabzugsverfahren werden generell - auch bei betrieblichen Anlegern - die Teilfreistellungsquoten (TFQ) für
Privatanleger herangezogen.
Es folgt Seite 2
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.17/ABREEREIERTR/GDBERTRG/025427/010721/230015
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. EMAILVERSAND=N
5123456789 81234456789 2 DEPOTNUMMER=5123456789
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Vorname Name
Verwahrart: Wertpapierrechnung Lagerland: Irland ADRESSZEILE3=Strasse-Str. 19
ADRESSZEILE4=12345 Stadt
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=25427
SEITENNUMMER=2
STEUERERSTATTUNG=N
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.17/ABREEREIERTR/GDBERTRG/025427/010721/230015