Hi @Nirus ,
mir fiel beim Export eben auf, dass die Uhrzeit nicht da ist, was meinen Excel Import “verwirrt”. An der stelle nix wildes. Ich kann auch nicht beurteilen, ob eine Uhrzeit vorgeben, oder eben so lassen wir es ist die bessere Idee wäre. Keine Ahnung, wie das andere Programme machen.
“Excel” mag das eben nicht 
Viele Grüße
Juergen
Doch mag es schon, du darfst nur die Datei nicht direkt öffnen sondern musst ein leeres Blatt öffnen und dort über Daten importieren gehen und dann das Format der Spalte im Importassistent anpassen.
Klar, besten Dank @Ragas !!
PDF author: 'DAB-BNP-Paribas'
PDFBox Version: 1.8.16
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BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=5113659006
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Kauf Limitauftrag ADRESSZEILE2=Max Mustermann
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=Musterstraße 123
ADRESSZEILE4=12345 Musterstadt
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
123456789 123456 / 18.06.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=1711
Max Mustermann SEITENNUMMER=1
Musterstraße 123 STEUERERSTATTUNG=N
12345 Musterstadt Depotinhaber
Max Mustermann
München, 18.06.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
4,75% Ranft Invest GmbH Inh.-Schv. 01.07.2030 01.07.2021 DE000A2LQLH9
v.2018(2030)
Nominal Kurs
EUR 1.000,000 100,0000 %
Handelstag 18.06.2021 Kurswert EUR 1.000,00-
Handelszeit 08:56* Stückzinsen EUR 22,56-
Zinstage 171 Provision EUR 4,00-
Börse Frankfurt/EDF Handelsplatzentgelt EUR 2,24-
Verwahrart Girosammelverwahrung Variabl. Transaktionsentgelt EUR 0,75-
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
22.06.2021 5113659006 EUR 1.029,55
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Stückzinsaufwand EUR 22,56
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern (negativ) EUR 22,56
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kapitalertragsteuer EUR 5,64
Solidaritätszuschlag EUR 0,31
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
18.06.2021 5113659006 32347039 EUR 5,95
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 9,55
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,52
Es folgt Seite 2
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDKFDI/POC1618/001711/180621/110709
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. EMAILVERSAND=N
5113659006 23028939 2 DEPOTNUMMER=123456789123
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Max Mustermann
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem ADRESSZEILE3=Prenzlauer Allee 216
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 047/220/15370. ADRESSZEILE4=10405 Berlin
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen. BELEGNUMMER=1711
SEITENNUMMER=2
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland STEUERERSTATTUNG=N
(Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDKFDI/POC1618/001711/180621/110709
Hallo @David_Hamel
wenn alles i.O. ist, sollte die ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Beim Import des PDF Dokumentes “Wertpapierabrechnung - Spitze Verkauf Kommissionsgeschäft” kommt die Fehlermeldung:
.Woran kann das Problem liegen? Danke voraus.
Welche Bank? Dann bitte in den entsprechenden Thread schreiben.
Vielen Dank für die Antwort. Bank-DAB BNP PARIBAS.
Vielleicht löst es der Fix von @Nirus vor 3 Tagen. Aber zum testen einfach einen Export bereitstellen (Persönliche Daten, keine Kaufwerte anonymisieren).
Hier gibt’s ein Tutorial zum exportieren:
Hallo @Luma,
bitte eine PDF-Debug hier posten, dann können wir uns das ganze anschauen und das Problem beheben.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß Alex
Ich habe einen Fehler bei dem Import einer Dividenden-Zahlung auf das USD Konto von Smartbroker.
→ Korrektur, es ist eine Erträgnisgutschrift, die Probleme verursacht, nicht eine Dividendengutschrift. Ich hatte schon eine Dividendengutschrift in USD bei Smartbroker, und das konnte ich problemlos auf einem USD Konto in PP importieren.
Die Fehlermeldung sagt “Fehler bei TAX: Währung EUR nicht identisch zur Buchungswährung USD”
PDF Autor: 'DAB-BNP-Paribas'
PDFBox Version: 1.8.16
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BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=5123456789
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Vorname Name
Ausschüttung für ADRESSZEILE3=Strasse-Str. 19
01.12.2020 - 30.11.2021 ADRESSZEILE4=12345 Stadt
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
5123456789 81234456789 / 01.07.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=25427
Vorname Name SEITENNUMMER=1
Strasse-Str. 19 STEUERERSTATTUNG=N
12345 Stadt Depotinhaber
Vorname Name
München, 01.07.2021
Erträgnisgutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN IE00BJ5JP329
Nominal Ex-Tag Zahltag Ausschüttungsbetrag pro Stück
STK 315,000 17.06.2021 30.06.2021 USD 0,079700
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
30.06.2021 5325658010 USD 20,49
Ertrag für 2020/21 USD 25,11
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Steuerpflichtiger Ausschüttungsbetrag EUR 14,75
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 14,75
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 3,68
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,20
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 2,34
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,23
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 047/220/12345.
Steuerlicher Stichtag: 30.06.2021
Devisenkurs: EUR/USD 1,1914
Fondsart: Aktienfonds (§ 2 Abs. 6 InvStG)
Angewendete Teilfreistellungsquote: 30%
Im Steuerabzugsverfahren werden generell - auch bei betrieblichen Anlegern - die Teilfreistellungsquoten (TFQ) für
Privatanleger herangezogen.
Es folgt Seite 2
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.17/ABREEREIERTR/GDBERTRG/025427/010721/230015
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. EMAILVERSAND=N
5123456789 81234456789 2 DEPOTNUMMER=5123456789
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Vorname Name
Verwahrart: Wertpapierrechnung Lagerland: Irland ADRESSZEILE3=Strasse-Str. 19
ADRESSZEILE4=12345 Stadt
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=25427
SEITENNUMMER=2
STEUERERSTATTUNG=N
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.17/ABREEREIERTR/GDBERTRG/025427/010721/230015
Hallo @JulienR
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release dabei sein.
Gruß
Alex
glaub seit letzter Woche funktioniert der import von dieser Art Kauf nicht mehr. Bekomm immer die Fehlermeldung: Buchungstyp Kauf fehlt der Verweis auf Wertpapier
PDF Autor: 'DAB-BNP-Paribas'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=9999999999
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Kauf ADRESSZEILE2=x x
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=x-x-Str. 9
ADRESSZEILE4=99999 x
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
9999999999 99999999 / 23.07.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=5183
x x SEITENNUMMER=1
x-x-Str. 9 STEUERERSTATTUNG=N
99999 x Depotinhaber
x x
München, 23.07.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 27.08.21 27.08.2021 DE000TT649A1
Siemens 140
Nominal Kurs
STK 15,000 EUR 133,5700
Handelstag 23.07.2021 Kurswert EUR 2.003,55-
Handelszeit 12:58*
Börse HSBC Trinkaus & Burkhardt
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
27.07.2021 9999999999 EUR 2.003,55
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland
(Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDKFDI/POC1618/005183/230721/153844
Hallo @Steinii
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo, ich habe versucht 2 Wertpapierabrechnungen in Euro über den Kauf von Fonds von Smartbroker zu importieren. Es erschien eine Fehlermeldung mit durchgestrichenen Orderdetails.
Eine Verkaufsorder konnte ich dagegen problemlos importieren.
Hallo @Robinson
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
PDF Autor: 'DAB-BNP-Paribas'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=6222960004
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Kauf ADRESSZEILE2=James Bond
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=Secret Service
ADRESSZEILE4=London
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
6222960004 82314404 / 19.08.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=3589
James Bond SEITENNUMMER=1
Secret Service STEUERERSTATTUNG=N
London Depotinhaber
James Bond
München, 19.08.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N. IE00B4X9L533
Nominal Kurs
STK 20,000 EUR 26,2070
Handelstag 19.08.2021 Kurswert EUR 524,14-
Handelszeit 15:56*
Börse Gettex/GDM
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Großbritannien
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
23.08.2021 6222960004 EUR 524,14
Die Höhe des von der KVG festgelegten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlages sowie die jährlich zu zahlende Ver-
waltungsvergütung und die Gesamtkostenquote sind dem Verkaufsprospekt bzw. den Vertragsbedingungen zu entnehmen.
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Widerrufsbelehrung für den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens: Ist der Käufer von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens
durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt worden,
eine auf den Kauf gerichtete Willenserklärung abzugeben, so ist er an diese Erklärung nur gebunden, wenn er sie nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen bei der
Verwaltungsgesellschaft oder einem Repräsentanten im Sinne des § 319 KAGB schriftlich widerruft.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDKFDI/POC1618/003589/190821/213201
Hallo Alex,
kannst du was mit meinem pdf-Debug anfangen?
Gruß
Robinson
@Robinson
Perfekt. Ich schaue es mir heute Nachmittag an… 
Hallo @Robinson
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut. Ich konnte keine Fehler finden.
Wertpapier in der richtigen Währung angelegt? Richtiges Verrechnungskonto ausgewählt?
Richtigen PDF-Debug gepostet?
Gruß
Alex
Hallo Nirus,
danke für deine Mühe. Ich habe meine manuelle Buchung gelöscht und jetzt hat das Importieren funktioniert. Ich weiß auch nicht, was da vorher schief gelaufen ist.
Viele Grüße
Chris