Der Importer hat bei mehreren Buchungen teilweise die Gebühren späterer Buchungen mit ausgelesen. Das sollte mit dem folgenden Pull Request ab dem nächsten Release besser funktionieren:
In dem Post darunter habe ich geschrieben:
1 Like
Hallo zusammen.
Vorab mal ein ganz grosses Lob für die Entwickler dieser tollen Software, die einiges kann was andere Bezahlsoftware nicht können. Nun zu meinem Problem und hoffe, dass man auch dieses Problem lösen kann. Ich habe ein Konto in CH-Franken bei Smartbroker, welches effektiv bei DAB BNP Paribas geführt wird. Im PP führe ich das Konto in der Währung EUR. Bei einem PDF-Import meldet mir nun der PP einen Fehler, dass die Buchungswährung CHF nicht mit der Kontowährung EUR im PP übereinstimmt.
Nach dem Import sieht das so aus:
Wenn ich das PDF debugge siehts so aus:
Kauf_Investmentfonds_COMS_-MSCI_EM_M_T_U_ETF_I_vom_23_11_2020(1).pdf.txt (2,6 KB)
Die Rechnung sieht so aus:
Ich habe versucht ein Test-Konto in PP mit der Währung CHF zu erfassen, aber auch da klappt es nicht. Da ich hier auch schon gleiche Screenshots mit untersch. Währungen wie bspw. US/EUR gesehen habe frage ich mich, ob ich etwas falsch mache. Falls nein, so wäre ich natürlich sehr happy, wenn man sich dem Problem annehmen und bestenfalls auch lösen könnte, das wäre super.
Grüsse und bleibt gesund!
Marcel
Der Importer kannte das „Kurswert“ vor dem Betrag in Euro nicht. Das habe ich ihm nun beigebracht. Wenn dann das Konto in CHF geführt wird, so wie es in der Realität auch ist, sollte der Import ab dem nächsten Release funktionieren.
Hier der Link zum Pull Request für das kommende Release:
Hoi @inv-trad
Wow, das ging aber schnell! Hab ganz herzlichen Dank undwarte gespannt auf den neuen Release.
Wünsche noch einen schönen Abend und einen guten Wochenstart.
Gruss Marcel
Guten Tag,
beim Import von PDF Zertifikaten von xtrakcer z.B. XTRACKERS PHYSICAL GOLD EUR HEDGED ETC
kommt eine Fehlermeldung: 1.Zeile 0von 3 Pattern erkannt 2. Zeile 0 von 4 Pattern erkannt.
…Erkannt …ohne Probleme wird hingegen z.B.: ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100(DE)UCITS ETF…
Woran könnte es liegen? Was kann ich tun? Gibt es für diese Problem schon einen Workararound?
Werden noch weitere Daten benötigt?
Hallo,
Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr.
Beim PDF Import von Smartbroker für den Kauf ausländischen Aktien werden die Gebühren nicht erfasst. Anbei der PDF Debug:
PDF Autor: 'DAB-BNP-Paribas'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=3333190001
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Kauf Limitauftrag ADRESSZEILE2=XYZ ABCDEF
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=ZUHAUSE. 1
ADRESSZEILE4=12345 Hierhausen
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
1234567890 1234567 / 05.01.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=8038
Abc Defghi SEITENNUMMER=1
Hierstr. 1 STEUERERSTATTUNG=N
12345 Hierhausen Depotinhaber
Abc Name
München, 05.01.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001 US72352L1061
Nominal Kurs
STK 20,000 USD 68,4000
Handelstag 05.01.2021 Kurswert USD 1.368,00-
Handelszeit 16:52* Provision USD 11,02-
Börse USA/NAY Handelsplatzentgelt USD 25,00-
Verwahrart Wertpapierrechnung Ausmachender Betrag USD 1.404,02-
Lagerland USA
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Lasten
07.01.2021 1234567890 EUR/USD 1,22468 EUR 1.146,44
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland
(Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/008038/050121/212220
Ein Fix ist für das kommende Release vorgeschlagen:
1 Like
Ist jetzt mit Version 0.50.0 veröffentlicht.
Wollte gerade wegen Smartbroker-Import aktiv werden, aber wie ich sehe, ist vermutlich schon alles erledigt.
Super Leute, vielen Dank!
Ich bin sowohl von der Software als auch von der Geschwindigkeit der Entwickler einfach nur begeistert.
Hi hallo klappt nun das Einbuchen von smartbroker Dividendenabrechnungen ohne Probleme?hatte damit leider auch viele probleme.
Hallo @Freddy1989,
wenn du ein Beispiel zur Verfügung stellst, schau ich mir das gerne an 
Tutorial:
PDF Exporten zum debuggen
Hi hallo gerne also ich Lade von smartbroker die PDF herunter und Versuche diese auch wie bei Cortal Consors einzupflegen und bekomme dann immer diesen Hinweis
Hast du überhaupt auf den Link von @Nirus geklickt und gelesen/geguckt? Dein Screenshot bringt nichts, um es zu prüfen wird der PDF Export benötigt…
1 Like
sorry mein fehler hab ich nicht gesehen
Also bei mir steht bei Fehler Buchungswährung USD passt nicht zur Kontowährung Euro was kann man da machen? aus Verzweifelung schiebe ich immer die Dividendenaktien von smartbroker auf mein Consors Depot aber das ist auf die dauer sehr anstrengend
besonders wenn man alles von Hand eintippt
Ich habe an die Mail Adresse von euch mal ein Beispiel geschickt danke fürs drum kümmern)
Wo in dem angegebenen Link hast Du was von Mail gelesen? Wer Hilfe möchte sollte auch mitarbeiten, oder willst Du nur trollen?
1 Like
In dem Link hat einer was geschrieben bei den Kommentaren das man auch eine E mail schicken kann…warum sollte ich trollen