PDF-Import Smartbroker

Hallo,

in Version 0.48.1 habe ich folgendes Verhalten beim Import meiner Smartbroker (DAB Bank) Abrechnung beobachtet.

Wenn ein Wertpapier mit Verlust verkauft wurde, wird anstelle einer Steuererstattung im Umsatz eine Steuerzahlung verbucht. Zusätzlich wird auf den gesamten Auszahlungsbetrag die erstattete Steuer dazu addiert.

Ich habe in meinem Depot jetzt manuell die Steuer auf 0 € gesetzt, vom Gesamtbetrag abgezogen und eine Steuererstattung angelegt.

PDF Autor: 'Computershare Communication Services GmbH'
PDFBox Version: 1.8.16
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BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=XXXXXXXXXX
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Verkauf  ADRESSZEILE2=Max Mustermann
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=Glücksstraße 4
ADRESSZEILE4=12345 Glücksort
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
XXXXXXXXXX 7458273 / 01.10.2020 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=18788
Max Mustermann SEITENNUMMER=1
Glücksstraße 3 STEUERERSTATTUNG=N
12345 Glücksort Depotinhaber
Max Mustermann
München, 01.10.2020
Wir haben für Sie verkauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 US1667641005
Nominal Kurs
STK 20,000 EUR 60,0200
Handelstag 01.10.2020 Kurswert EUR 1.200,40 
Handelszeit 19:15*
Börse Gettex/GDM
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
05.10.2020 XXXXXXXXXX EUR 1.200,40
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsverlust Aktien EUR 41,60
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern (negativ) EUR 41,60
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kapitalertragsteuer EUR 10,40
Solidaritätszuschlag EUR 0,57
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
01.10.2020 XXXXXXXXXX 87366173 EUR 10,97
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 731,86
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 40,25
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 111/222/33333.
Es folgt Seite 2
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDVFDI/GAAASAFG/018528/011020/211826
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. EMAILVERSAND=N
XXXXXXXXXX 74618273 2 DEPOTNUMMER=XXXXXXXXXX
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Max Mustermann
ADRESSZEILE3=Glücksstraße 3
Jahressteuerbescheinigung folgt ADRESSZEILE4=12345 Glücksort
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=18788
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen. SEITENNUMMER=2
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland STEUERERSTATTUNG=N
  (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDVFDI/GAAASAFG/018528/011020/211826

@Bughunter
Könntest du bitte vor und nach dem Debug Text jeweils ``` als separate Zeile einfügen? Andernfalls kann der Import nicht angepasst werden.

Sorry, ist es jetzt besser?

:+1: Vielen Dank
VG Marco

@Bughunter Es handelt sich um dasselbe Thema wie zwei Einträge zuvor von fft2911 gemeldet und ist schon behoben, siehe mein Beitrag über Deinem. In der nächsten Version von PP sollte es funktionieren und eine Steuererstattung buchen.

Und mit Version 0.49.0 ist der Fix jetzt veröffentlicht. Vielen Dank @inv-trad!

@inv-trad Stimmt, Du hast recht. :man_facepalming: Ich habe mein PDF mit Build 0.49.0 ausprobiert. Der Fix funktioniert.
Danke! :+1:

Ich bekomme immer diese Fehlermeldung was kann man da tun?

Zuallererst könntest du mal nachsehen (am X), was der Fehler eigentlich ist.

Vielen Dank an den/die unbekannten ProgrammiererInnen vom DAB/Smartbroker PDF Importer. Heute nach dem Update funktionieren auch die Steuern.
Danke.
Juergen

Hi,
mit de 0.49 klappt es. Vielen Dank!

Viele Grüße
Juergen

@inv-trad Ich sehe gerade, dass in der erzeugte Steuererstattung der Wertpapiername nicht gesetzt wird. Es ist als Wertpapiername – ausgewählt. In der UI kann ich aus der Liste die Aktie auswählen und abspeichern. Ich kann auf Anhieb im eingecheckten Unittest zum fix auch nicht erkennen, dass in der Steuererstattung der Name des Wertpapiers geprüft wird. Fehlt da etwas im commit?

Das habe ich bewusst so gemacht. In einem anderen Thread wurde das schon mal thematisiert und diskutiert. Letztendlich war das Ergebnis der Diskussion, dass die Steuerstattung nicht dem Wertpapier zugeordnet werden sollte, weil die gezahlten Steuern, die erstattet werden, ja nicht notwendigerweise bei einem früheren Verkauf dieses Wertpapieres entstanden sind. Insofern handelt es sich um eine separate Transaktion ohne assoziiertes Wertpapier.

Hallo Juergen,
ich habe bereits lange das Internet durchforstet und Smartbroker selbst getestet. Ich habe aber einfach nicht gefunden, wie ich in Smartbroker ein PDF generieren kann, das man in Portfolio Performance importieren kann.
Könntest Du mir bitte verraten wo ich die Funktionalität bei Smartbroker finde, die das für Portfolio Performance richtige PDF generiert?
Danke im Voraus für die Hilfe!
Viele Grüße,
Lukas

Hi,
einloggen auf dab webseite. Dann Postmanager -> erweitert -> Dokumentenart: WP-Abrechnung

Am besten geht es mit chrome, man kann auch ganze Monate in einer Datei runterladen, funktionert dann wunderbar.

Viele Grüße
Juergen

Hallo ich bin bei smartbroker also direkt auf der DAB Webseite einloggen dann geht das mit dem Einflegen in Portfolio Performance?

Hi,
Ja. Auf der DAB Webseite. Einfach mal ausprobieren. Lohnt ich wirklich. Insbesondere begeistert es mich, dass man viele PDFs als eines runterladen können und das dann ins PP importieren. Ich hole mir den Kram monatsweise.
Viel Erfolg
Juergen

Hallo Juergen,
ganz herzlichen Dank für das schnelle Feedback. Ich habe letzten Freitag zum ersten Mal über Smartbroker Aktien gekauft. Noch sehe ich keine WP-Abrechnung im Postmanager, aber vielleicht dauert das einige Tage bis zur Erstellung dieser Dokumente.
Jetzt weiß ich aber schon mal, was und wo ich es suche soll.
Nochmals Danke!
Viele Grüße,
Lukas

Hi,
die brrauchen immer ein wenig mit den PDFs. Montag sollten die da sein, ggf. erst am Nachmittag. Ich hatte auch Freitag was gekauft, da war das PDF heute da, aber das ist nicht immer so. Kommt evtl. auch auf den Handelsplatz an. Aber bisher sind die PDFs immer gekommen :wink:
PDFs von Sparplänen dauern bei mir so ca. 4-5 Tage, aber wenn man das weiß, dann kann man sich drauf einstellen. PP bucht das dann trotzdem richtig.

Viele Grüße
Juergen

Hi,
vielen Dank für die Hintergrundinformationen. :+1:
Ich werde es die nächsten Tage beobachten.

Viele Grüße,
Lukas