PDF-Import Smartbroker

Hi,
mit de 0.49 klappt es. Vielen Dank!

Viele Grüße
Juergen

@inv-trad Ich sehe gerade, dass in der erzeugte Steuererstattung der Wertpapiername nicht gesetzt wird. Es ist als Wertpapiername – ausgewählt. In der UI kann ich aus der Liste die Aktie auswählen und abspeichern. Ich kann auf Anhieb im eingecheckten Unittest zum fix auch nicht erkennen, dass in der Steuererstattung der Name des Wertpapiers geprüft wird. Fehlt da etwas im commit?

Das habe ich bewusst so gemacht. In einem anderen Thread wurde das schon mal thematisiert und diskutiert. Letztendlich war das Ergebnis der Diskussion, dass die Steuerstattung nicht dem Wertpapier zugeordnet werden sollte, weil die gezahlten Steuern, die erstattet werden, ja nicht notwendigerweise bei einem früheren Verkauf dieses Wertpapieres entstanden sind. Insofern handelt es sich um eine separate Transaktion ohne assoziiertes Wertpapier.

Hallo Juergen,
ich habe bereits lange das Internet durchforstet und Smartbroker selbst getestet. Ich habe aber einfach nicht gefunden, wie ich in Smartbroker ein PDF generieren kann, das man in Portfolio Performance importieren kann.
Könntest Du mir bitte verraten wo ich die Funktionalität bei Smartbroker finde, die das für Portfolio Performance richtige PDF generiert?
Danke im Voraus für die Hilfe!
Viele Grüße,
Lukas

Hi,
einloggen auf dab webseite. Dann Postmanager -> erweitert -> Dokumentenart: WP-Abrechnung

Am besten geht es mit chrome, man kann auch ganze Monate in einer Datei runterladen, funktionert dann wunderbar.

Viele Grüße
Juergen

Hallo ich bin bei smartbroker also direkt auf der DAB Webseite einloggen dann geht das mit dem Einflegen in Portfolio Performance?

Hi,
Ja. Auf der DAB Webseite. Einfach mal ausprobieren. Lohnt ich wirklich. Insbesondere begeistert es mich, dass man viele PDFs als eines runterladen können und das dann ins PP importieren. Ich hole mir den Kram monatsweise.
Viel Erfolg
Juergen

Hallo Juergen,
ganz herzlichen Dank für das schnelle Feedback. Ich habe letzten Freitag zum ersten Mal über Smartbroker Aktien gekauft. Noch sehe ich keine WP-Abrechnung im Postmanager, aber vielleicht dauert das einige Tage bis zur Erstellung dieser Dokumente.
Jetzt weiß ich aber schon mal, was und wo ich es suche soll.
Nochmals Danke!
Viele Grüße,
Lukas

Hi,
die brrauchen immer ein wenig mit den PDFs. Montag sollten die da sein, ggf. erst am Nachmittag. Ich hatte auch Freitag was gekauft, da war das PDF heute da, aber das ist nicht immer so. Kommt evtl. auch auf den Handelsplatz an. Aber bisher sind die PDFs immer gekommen :wink:
PDFs von Sparplänen dauern bei mir so ca. 4-5 Tage, aber wenn man das weiß, dann kann man sich drauf einstellen. PP bucht das dann trotzdem richtig.

Viele Grüße
Juergen

Hi,
vielen Dank für die Hintergrundinformationen. :+1:
Ich werde es die nächsten Tage beobachten.

Viele Grüße,
Lukas

Hallo,
beim PDF-Import von Smartbroker-PDF-Dateien werden die Registrierungsspesen nicht erkannt. Es wird der Betrag „zu Ihren Lasten“ (hier 1.381,58) gebucht. In der Summe richtig, nur die Registrierungsspesen werden nicht separat ausgewiesen.

Anbei der anonymisierte Debug-Output:
Smartbroker.txt (1,8 KB)

PDF Autor: ‚DAB-BNP-Paribas‘
PDFBox Version: 1.8.16

BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=123456789
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Kauf Limitauftrag ADRESSZEILE2=Vorname Nachname
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=Straße Hausnummer
ADRESSZEILE4=12345 Wohnort
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
123456789 987654321 / 18.11.2020 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=1234
Vorname Nachname SEITENNUMMER=1
Straße Hausnummer STEUERERSTATTUNG=N
12345 Wohnort Depotinhaber
Vorname Nachname
München, 18.11.2020
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055
Nominal Kurs
STK 10,000 EUR 138,1000
Handelstag 18.11.2020 Kurswert EUR 1.381,00-
Handelszeit 14:15* Registrierungsspesen EUR 0,58-
Börse Gettex/GDM
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
20.11.2020 123456789 EUR 1.381,58
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.

  • Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland
    (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
    Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
    BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
    191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
    Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
    3.19/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/004368/181120/154205

Viele Grüße

Ist für die nächste Version ist eine Lösung als Pull Request vorgeschlagen: