Hallo @kingholli
das tut mir leid.
Es lag mir kein PDF-Debug für diesen Fall vor. Bei den ganzen PDF-Debugs der letzten Tage/Wochen war der Fehler mit der geänderten Zeichenkette bei den Handelszeiten.
In deinem Fall, kannte er das PDF überhaupt nicht.
Die Ursache ist, dass hier eine Zeichenkette vor Vorgangs-Nr.: .... hinzugekommen ist.
dfXMYlRrT Vorgangs-Nr.: 002052907
Mit dem nächsten Release sollte dies behoben sein.
PS.:
Wie bist du mit dem anonymisieren im PP-Programm klargekommen?
Zu erst einmal - vielen lieben Dank für Eure ehrenamtliche Arbeit!
Das Ihr Euch immer um die ganzen Probleme in Eurer Freizeit kümmert - das kann man gar nicht genug wertschätzen!
Habe das gleiche Problem wie kingholli:
Baader Bank AG / Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH: Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei ‘1784607_01_0__186694373_wertpapierabrechnung_408897223_20230420.pdf’
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1
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Scalable Capital GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
Seite 1/1
Herrn München
19.04.2023
Otto Normalverbraucher
12345 Musterhausen
Musterstraße 10 Stamm-Nr.: 1784607 Portfolio: 1
Depot-Nr.: XYZ
12345 Musterhausen Vorgangs-Nr.: 186694373
Referenz-Nr.: 408897223
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 19.04.2023 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 11:55:01:00
Nominale ISIN: AU000000BHP4 WKN: 850524 Kurs
STK 1,881 BHP Group Ltd. EUR 28,695
Registered Shares DL -,50
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 53,98
Zu Lasten Konto 1784607002 Valuta: 21.04.2023 EUR 53,98
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
19.04.2023 11:55:01:66
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 2139 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Australien
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
f7ErwGY3QNP5ZN1gZSfszv
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-060.114
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Freue mich schon auf das neue Update!
Übrigends funktioniert das Einlesen der “Dividenden /Ausschüttungen” der BaaderBank PDF Wertpapierabrechnungen weiterhin wie eine eins.
Habt vielen Dank, dass Ihr Euch darum kümmert. Würde wirklich gerne via Paypal oder so einen Betrag spenden für Eure mühen ("Für die Kaffekasse, oder so ;-). Falls das mittlerweile möglich ist?
Viele Grüße
onir
(der zu oft vergisst, was für eine fast ausschließlich ehrenamtliche Arbeit hinter Open Source Software steckt)
Das neue Update funktioniert perfekt, ich habe all meine Transaktionen seit dem 12. April erfolgreich importieren können. An die Vorposter mit den Problemen: habt ihr die Applikation nach dem Update neu gestartet? Ich habs erst auch nicht gemacht und bekam auch die Fehler und dachte erst, ich bin auch betroffen. Der Neustart hat dann geholfen
Danke fürs Kümmern!
Das anonymisieren ging relativ einfach und intuitiv.
Am Ende wusste ich teilweise nicht mehr ob ich verschiedene Daten schon anonymisiert habe oder nicht: aus einer Zahlenreihenfolge 934581284 wurde 903658279. Da mir bei Zahlenkombinationen nichts sagten, war es mir nicht mehr ersichtlich ob es eine random-Reihenfolge war oder nicht.
habe jetzt die HInweise hie rim Forum beherzigt.
Die Flathub Version von Portfolio Performance (62.1) auf Ubuntu 22.04.2 LTS Cinnamon, ist soweit aktuell.
Habe das System, wie auch Portfolio Performance mehrmals neu gestartet, immer mit dem gleichen Problem.
Weiterhin lassen sich “nur” Dividendenzahlungen einlesen.
Siehe: Post vom 7. Mai
Bin gespannt. Meist sitzt der Fehler vorm Monitor, ich weiß.
Evtl. hat es doch noch andere Gründe und wird ggf. bei einem kommenden Update wieder angepasst.
Verstehe einer einmal die ganzen Banken. Warum müssen die gefühlt alle 3,4 Monat auch an ihren PDF Strukturen rumfummeln.
Wie auch immer.
Ich bedanke mich schon mal im vorraus und freue mich um so mehr, wenn es wieder klappt.
MfG
onir
Nachklapp
Ja, habe morgen kurzfristig urlaub bekommen (“nur” der Donnerstag), deswegen konnte ich es heute ausprobieren.
@onir Hi, die Anpassung am Importer, auf den sich Nirus bezogen hat, wurde erst nach dem Update auf Version 0.62.1 eingepflegt. Du musst dich mit dieser Art von Belegen leider noch bis zum nächsten Update von PP gedulden.
Vielen Dank für die Information - Jetzt habe ich es, dank Dir, endlich auch verstanden.
Das ist alles kein Problem, ich warte sehr gerne bis zum nächsten Update ab.
Hallo @se97
was @Rafa dir mitteilen möchte, ist, dass wir mit einem Screenshot nichts anfangen können und er dir einen Post verlinkt hat, wie du uns die Daten korrekt zur Verfügung stellen kannst, um den Importer anzupassen.
Also… lesen und dann können wir die Anpassung durchführen.
Hallo @Nirus@Rafa
danke für eure Rückmeldung und den Hinweis, das hatte ich übersehen, entschuldigt bitte. Gerne liefer ich das entsprechende PDF-Debug hiermit nach. Ich hoffe das passt nun so.
Vielen Dank im Voraus!
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Portfolio Performance Version: 0.64.0
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Unterschleißheim
Max Mustermann
14.06.2023
Teststr. 42
Max Mustermann
12345 Musterstadt
Stamm-Nr.: 12345 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 00123456789
Vorgangs-Nr.: 123456
Referenz-Nr.: 123456
Wertpapierabrechnung: Kauf KOPIE
Auftragsdatum: 13.06.2023 Ausführungsplatz: Hongkong
Auftragszeit: 17:12:46:00
Nominale ISIN: BMG4069C1486 WKN: 879151 Kurs
STK 52,22 Great Eagle Holdings Ltd. HKD 14,858
Registered Shares HD -,50
Auftraggeber: Mustermann
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert Umrechnungskurs HKD/EUR: 8,4546 EUR 91,77
Stamp HongKong EUR 0,12
Zu Lasten Konto 123456 Valuta: 16.06.2023 EUR 91,89
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
14.06.2023 08:48:32:76
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1689 MIC des Ausführungsplatzes: SEHK
Lagerland: Hongkong
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Bitte prüfen Sie diese Auftragsbestätigung/Abrechnung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese
Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
30315736
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Dietmar von Blücher, StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Helmut Schreyer LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-060.114
Habe gerade versucht mein Scalable Depot per PDF Import einzuladen aber er tätigt die Käufe nicht sondern legt das nur als Einlage auf dem Konto an !
Mhhh, mache ich etwas falsch ?
Ah ok vielen Dank.
Hab nun die manuelle Download Funktion gefunden bei Scalable für Transaktionen. Habe diese heruntergeladen und importiert und schwups alles da
