Einfach löschen.
Die Suchfunktion hat mir da schon sehr weitergeholfen. Habe den Ordner mit der der Portfolio Performance Datei (inklusive Backup - sehr klever) nur auf einem USB Stick gespeichert.
Was offensichtlich in die Hose ging, Dateien kaputt, falsch kopiert irgend so was jedenfalls.
Eine 6 Monate alte “Backup” Datei funktioniert tadellos.
Öferst mal die Suchfunktion nutzen…
Hallo
Bei meinen aktuellen Auszügen werden die stornierten Fondausschüttungen Importiert.
Beitrag 97 war sehr ähnlich dazu mit den Dividenen Storno.
Vielen Dank
Grüße
Christian
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
Seite 1/2
Herrn München
02.09.2023
XXXXXX
ADRESSE NAME
PLZ Stadt Stamm-Nr.: 1841623 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 123456
ÖSTERREICH Vorgangs-Nr.: 2546
Referenz-Nr.: 42566
Fondsausschüttung STORNO
Ex-Tag: 30.09.2022
Nominale ISIN: US7561091049 WKN: 899744 Ausschüttung
STK 5,683 Realty Income Corp. USD 0,232934 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.10.2021 - 30.09.2022
Zahltag: 14.10.2022
Umrechnungskurs: EUR/USD 0,9818
Bruttobetrag USD 1,32
Bruttobetrag EUR 1,34
US-Quellensteuer EUR 0,20 -
Zu Gunsten Konto 324325 Valuta: 14.10.2022 EUR 1,14
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • HRB 217778, Amtsgericht
München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de DCUP-055.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Fondsausschüttung STORNO
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Ausschüttung sonstiger Fonds vor Teilfreistellung EUR 1,34 EUR 1,34
Ausschüttung sonstiger Fonds nach Teilfreistellung EUR 1,34 EUR 1,34
anrechenbare Quellensteuer EUR 0,20 - EUR 0,20 -
Dividende Quellensteuer
US-Quellensteuer 15,00 % EUR 0,20 - EUR 0,20 -
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
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Hallo @cwerner1
vielen Dank für den PDF-Debug.
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit erkannt werden.
Gruß
Alex
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und hoffe das ich alles konform äußere 
Ich habe die Wertpapiere soweit alle in Euro angelegt und verfüge über die Baader Bank / Scalable.
Ich erhalte folgende Fehlermeldungen:
Wertpapier Ereignisse:
Wertpapier Avis:
Sind beide Dokumente nicht wichtig und kann es mir sparen? Inhaltlich scheinen es Dividenden und Fondauschüttungen zu sein.
Weitere Fehlermeldungen wären (ggf einfach nur Folgefehler?)
Hallo @derKeks
das ist so nicht brauchbar.
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
Sonstige Änderungen, wie das ersetzen des Datums, Beträgen o.ä. ist ebenso kontraproduktiv.
z.B.
Name → Max Mustermann und so weiter…
Adresse → Blumenstraße
IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Ich hab die Fehler gefunden.
Werpapier Avis = nur die Info ob Stock oder Bardividende verwendet werden soll. Beleg ist somit unnötig.
andere Beleg ebenfalls unnötig, da es ein einziger ist der fehlerhaft von der Bank kommt.
Hallo,
die Buchungsanzeige zum Split von Novo Nordisk lässt sich nicht importieren:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH
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Herrn München
14.09.2023
Frank kGEZzUYoe
DOiSkHINmJ 2 JANaE xyeencgVP
26654 teAaSYoLSjkiU Stamm-Nr.: 7223128 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 8770318268
Vorgangs-Nr.: 23300236
Referenz-Nr.: 993423262
Buchungsanzeige
Split
Ausbuchung aus Depot 5874746174 per 13.09.2023
Nominale ISIN: DK0060534915 WKN: A1XA8R
STK 10,593 Novo-Nordisk AS
Navne-Aktier B DK -,20
Einbuchung in Depot 5647629938 per 13.09.2023
Nominale ISIN: DK0062498333 WKN: A3EU6F
STK 21,186 Novo-Nordisk AS
Navne-Aktier B DK 0,1
Verhältnis: 1 : 2
Umrechnungskurs: EUR/DKK 0,134032
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • HRB 217778, Amtsgericht
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Split
Fortsetzung: Seite 2/2
Ausbuchung
Stück 10,593 Novo-Nordisk AS
ISIN: DK0060534915/EUR
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 171935432 27.02.2023 STK 0,184 24,91 0,00 0,00
WP Kauf 177093694 13.03.2023 STK 0,113 14,93 0,00 0,00
WP Kauf 185593666 13.04.2023 STK 0,073 10,95 0,00 0,00
WP Kauf 194119806 16.05.2023 STK 0,032 4,92 0,00 0,00
WP Kauf 202222375 16.06.2023 STK 0,074 10,98 0,00 0,00
WP Kauf 210457945 17.07.2023 STK 0,117 16,89 0,00 0,00
WP Kauf 216726296 07.08.2023 STK 5 727,90 0,00 0,00
WP Kauf 221600926 28.08.2023 STK 5 863,40 0,00 0,00
Einbuchung
Stück 21,186 Novo-Nordisk AS
ISIN: DK0062498333/EUR
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
WP Kauf 18639767 27.02.2023 STK 0,368 24,91
WP Kauf 18639767 13.03.2023 STK 0,226 14,93
WP Kauf 18639767 13.04.2023 STK 0,146 10,95
WP Kauf 18639767 16.05.2023 STK 0,064 4,92
WP Kauf 18639767 16.06.2023 STK 0,148 10,98
WP Kauf 18639767 17.07.2023 STK 0,234 16,89
WP Kauf 18639767 07.08.2023 STK 10 727,90
WP Kauf 18639767 28.08.2023 STK 10 863,40
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Guten Morgen,
ich habe einige Dividenden Reklassifizierungen (REIT) bekommen, die sich nicht importieren lassen. Hier der PDF Export:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.4
-----------------------------------------
Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Seitzstraße 8e
80538 München
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Seite 1/2
Herrn München
25.10.2023
Max Mustermann
Aktienstr. 92 Max Mustermann
12345 Musterstadt Stamm-Nr.: 1234567 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 1234567890
Vorgangs-Nr.: 19658986
Referenz-Nr.: 473980434
Reklassifizierung
Ex-Tag: 29.12.2022
Nominale ISIN: US29670E1073 WKN: A2JN57 Ausschüttung
STK 39 Essential Properties Real.Tr. USD 0,0557 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022
Zahltag: 13.01.2023
Umrechnungskurs: EUR/USD 1,085
Bruttobetrag USD 2,17
Bruttobetrag EUR 2,00
Kapitalertragsteuer EUR 0,49 -
Kirchensteuer EUR 0,04 -
Solidaritätszuschlag EUR 0,02 -
Zu Gunsten Konto 2320592005 Valuta: 13.01.2023 EUR 1,45
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Reklassifizierung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 57,65 EUR 0,49 EUR 58,14
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Ausschüttung sonstiger Fonds vor Teilfreistellung EUR 2,00 EUR 2,00
Ausschüttung sonstiger Fonds nach Teilfreistellung EUR 2,00 EUR 2,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer bei 9% Kirchensteuer EUR 2,00 EUR 2,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer bei 9% Kirchensteuer
Kapitalertragsteuer 24,45 % EUR 0,49 - EUR 0,49 -
Kirchensteuer 9,00 % EUR 0,04 - EUR 0,04 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,02 - EUR 0,02 -
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
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Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • HRB 217778, Amtsgericht
München • USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
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121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de DCUP-055.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Danke fuers kuemmern
Hm, die Reklassifizierung bei REIT’s richt stark nach dem bekannten Storno Thema, zumal der Beleg vom 25.10.2023 zur Auszahlung vom 29.12.2022 mE darauf hinweist. Oder kann PP jetzt mit Stornos umgehen?
Guten Tag,
anbei der extrahierte Debug Text einer pdf-Datei der baaderbank, die sich leider nicht importieren lässt, Fehlermeldung “Importierter Bruttowert (804,17€) und berechneter Bruttowert (813,38€) nicht übereinstimmen”. Ich nehme an, dass die Zeilen “Provision Baader” und “Provision Baader” nicht als Gebühren erkannt worden sind.
Danke fürs fixen LG Stefan
BaaderbankKaufSchweiz.txt (2,8 KB)
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.5
-----------------------------------------
Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
Seite 1/1
Berlin
Max Mustermann 06.11.2023
Teststr. 1
Max Mustermann
12345 Musterstadt Stamm-Nr.: 1234567 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 123456789
Vorgangs-Nr.: 123456789
Referenz-Nr.: 123456789
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 06.11.2023 Ausführungsplatz: Zurich
Auftragszeit: 10:13:44:00
Nominale ISIN: CH0130293662 WKN: A1JLZG Kurs
STK 5 BKW AG CHF 154,40
Namens-Aktien SF 2,50
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert Umrechnungskurs CHF/EUR: 0,96 EUR 804,17
Provision Baader EUR 5,21
Provision Smartbroker EUR 4,00
Zu Lasten Konto 123465789 Valuta: 08.11.2023 EUR 813,38
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK 5 CHF 154,40 Zurich 06.11.2023 10:13:44:503
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1589 MIC des Ausführungsplatzes: XSWX
Lagerland: Schweiz
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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smartbrokerplus.de
Brauchen Sie Unterstützung? Dann kontaktieren Sie bitte den Service von SMARTBROKER+ über das Kontaktformular in der SMARTBROKER+ App.
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der Gesellschaft:
Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
WPABRECHNUNG-060.114
Guten Tag, anbei das pdf eines Rechnungsabschlusses, der leider mit der Fehlermeldung “[currency] Nur 0 von 1 Pattern erkannt …” abgelehnt wird. Wäre schön, wenn folgender Rechnungsabschluss als 2€ Zinsen brutto minus 0,54€ Steuern gleich 1,46€ Zinsen netto auf dem Konto importiert werden könnte. Danke LG Stefan
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.5
-----------------------------------------
T 00800 00 586336*
F +49 89 5150 2442
service@baaderbank.de
Seite 1/2
Unterschleißheim
Max Mustermann
31.10.2023
Teststr. 1
12345 Teststadt Max Mustermann
Stamm-Nr.: 12345 Portfolio: 1
Konto-Nr.: 123456789
IBAN: DE12 3456 7891 2345 6789 12
BIC: BDWBDEMM
Vorgangs-Nr.: 12345678
Referenz-Nr.: 12346578912
Rechnungsabschluss: EUR KOPIE
Konto: DE12 3456 7891 2345 6789 12
Sehr geehrte Damen und Herren,
für den Zeitraum 30.09.2023 bis 31.10.2023 ergeben sich für das Konto DE12 3456 7891 2345 6789 12
folgende Abschlussbuchungen:
Abschlussbuchung vom 31.10.2023
Zinsberechnung: Betrag in EUR
Habenzinsen (HZ) (brutto) 2,00
Kapitalertragsteuer 0,49 -
Kirchensteuer 0,03 -
Solidaritätszuschlag 0,02 -
Habenzinsen (netto) 1,46
Gesamtsumme: 1,46
Die Buchung erfolgt über Konto DE12 3456 7891 2345 6789 12 mit Valuta 31.10.2023.
Die detaillierte Zinsberechnung entnehmen Sie bitte der beigefügten Zinsstaffel.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzdienstleister.
Mit freundlichen Grüßen
Baader Bank AG
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Helmut Schreyer USt-IdNr. DE114123893
LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. XXXX123-456.789
Rechnungsabschluss: EUR KOPIE
Konto: DE12 3456 7891 2345 6789 12
Fortsetzung: Seite 2/2
Maßgebliche Umsätze und Salden für diesen Zeitraum entnehmen Sie bitte dem gesonderten Perioden-Kontoauszug.
Bitte prüfen Sie unseren Rechnungsabschluss. Rechnungsabschlüsse gelten als von Ihnen genehmigt, sofern Sie
innerhalb von 6 Wochen nach deren Zugang keine Einwendungen erheben. Wir verweisen auf unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Helmut Schreyer USt-IdNr. DE114123893
LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. XXXX123-456.789
T 00800 00 586336*
F +49 89 5150 2442
service@baaderbank.de
Seite 1/1
Unterschleißheim
DJE Kapital AG
31.10.2023
Teststr. 1
12345 Teststadt Max Mustermann
Stamm-Nr.: 12345 Portfolio: 1
Konto-Nr.: 123456789
IBAN: DE12 3456 7891 2345 6789 12
BIC: BDWBDEMM
Vorgangs-Nr.: 12345678
Referenz-Nr.: 12346578912
Zinsstaffel: EUR KOPIE
Konto: DE12 3456 7891 2345 6789 12
Für den Zeitraum vom 30.09.2023 bis 31.10.2023 ergab sich für Ihr Konto DE12 3456 7891 2345 6789 12
folgende Zinsberechnung:
Valuta Zinstage Limit Saldo in EUR Zinssatz % Zinsbetrag in EUR
30.09.2023 1 1.179,81 1,5000 0,05 HZ
01.10.2023 1 1.179,81 1,5000 0,05 HZ
02.10.2023 1 1.420,94 1,5000 0,06 HZ
03.10.2023 3 1.431,07 1,5000 0,18 HZ
06.10.2023 4 1.432,83 1,5000 0,24 HZ
10.10.2023 2 1.420,06 1,5000 0,12 HZ
12.10.2023 1 1.420,97 1,5000 0,06 HZ
13.10.2023 3 1.423,54 1,5000 0,18 HZ
16.10.2023 1 1.426,86 1,5000 0,06 HZ
17.10.2023 2 1.404,08 1,5000 0,12 HZ
19.10.2023 1 1.527,58 1,5000 0,06 HZ
20.10.2023 3 1.660,10 1,5000 0,21 HZ
23.10.2023 1 1.660,19 1,5000 0,07 HZ
24.10.2023 1 1.758,42 1,5000 0,07 HZ
25.10.2023 1 1.644,12 1,5000 0,07 HZ
26.10.2023 4 1.896,42 1,5000 0,32 HZ
30.10.2023 1 1.990,86 1,5000 0,08 HZ
Bitte prüfen Sie diese Mitteilung. Etwaige Einwendungen bitten wir unverzüglich zu erheben.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
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Scalable Capital GmbH • Managing Directors: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz • HRB 217778, District Court Munich • VAT No. DE300434774 •
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2021-12-21 Direct Debit 2021-12-21 1.00
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Scalable Capital GmbH • Managing Directors: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • HRB 217778, District Court Munich • VAT No.
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Publisher and responsible for the content is Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Strasse 4 • 85716 Unterschleissheim • Germany
Management Board: Nico Baader (CEO), Oliver Riedel (Deputy CEO) • Chairman of the Supervisory Board: Helmut Schreyer • Commercial Register HRB 121537 • Principal
Office: Unterschleissheim • TaxNo: 143/107/04009 • VAT ID: DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
* Toll-free from (inter-) national landline networks. Charges may apply from other networks. KKTKK801-043.041
Periodic Account Statement: EUR Account
Account Statement No. 023010
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Account No.: 1234567890 BLZ: 700 331 00 IBAN: DE12 1234 1234 1234 1234 07 BIC: BDWBDEMM
Posting Description Value Date Debit Credit
Date in EUR in EUR
Balance: 10,020.76
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2023-10-10 Purchase 2023-10-12 4,714.60 -
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Scalable Capital Broker savings pla
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QTLJRRVQGTRBCJCF2JMYUR
Mandatsreferenz:
IQWAV9M8E92WRAOE2AICQ
Mandatsdatum:
07.12.2021
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DE63MUC00001787612
Case No.: 929220024
2023-10-23 Purchase 2023-10-25 99.93 -
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
ISIN IE00B4L5Y983
STK 1,337
Case No.: WWUM 00237399133
Account Balance in EUR on 2023-10-31 421.97
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Scalable Capital GmbH • Managing Directors: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • HRB 217778, District Court Munich • VAT No.
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Publisher and responsible for the content is Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Strasse 4 • 85716 Unterschleissheim • Germany
Management Board: Nico Baader (CEO), Oliver Riedel (Deputy CEO) • Chairman of the Supervisory Board: Helmut Schreyer • Commercial Register HRB 121537 • Principal
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Danke
Das ist so beabsichtigt. Du erhältst ja eine eigene Abrechnung für den Kauf.
Entschuldigung, aber noch eine Frage:
Ich sehe, dass "Fund Distributions“ importiert werden, nicht jedoch “Dividend Statement”.
Ist das auch Absicht?