Hi Alex,
Vielen dank für den schnellen Bugfix. Wann ist denn das nächste Release-Date? Muss ich noch etwas testen, oder ist es damit erledigt?
Zu Thema 1: Den PDF-Debug von oben kannst du auf jeden Fall nehmen. Dort sind auch Verlustverkäufe enthalten. Anbei noch 5 weitere Beispiele:
Vielen Dank, dass du dich dem Thema annimmst.
LG
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Scalable Capital GmbH
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80538 München
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Scalable Capital GmbH München
02.12.2022
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80538 München A B
Stamm-Nr.: 12342672 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 12345678
Vorgangs-Nr.: 12345768
Referenz-Nr.: 12345678
Wertpapierabrechnung: Verkauf KOPIE
Auftragsdatum: 17.11.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 16:07:07:00
Nominale ISIN: IE00BYXG2H39 WKN: A2DWAW Kurs
STK 157,563 iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF EUR 6,00
Registered Shares USD Acc.o.N.
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 945,38
Zu Gunsten Konto 1257638005 Valuta: 05.12.2022 EUR 945,38
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
01.12.2022 09:04:37:08
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
reXfC5bxhnqpFZVhJK2eW6
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Wertpapierabrechnung: Verkauf KOPIE
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 0,00 EUR 4,61 EUR 4,61
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 4,61 EUR 1,38 - EUR 3,23
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 4,61 - EUR 0,00
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 1,38 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 3,23 - EUR 0,00
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 32872656 02.03.2021 STK 16,829 100,00 100,97 0,97
WP Kauf 35906653 06.04.2021 STK 17,217 100,00 103,30 3,30
WP Kauf 38813492 04.05.2021 STK 17,412 100,00 104,47 4,47
WP Kauf 42318680 03.06.2021 STK 17,959 100,00 107,75 7,75
WP Kauf 45764949 02.07.2021 STK 15,837 99,99 95,02 4,97 -
WP Kauf 49452900 03.08.2021 STK 8,047 50,00 48,28 1,72 -
WP Kauf 52750169 02.09.2021 STK 15,253 100,00 91,52 8,48 -
WP Kauf 57294815 04.10.2021 STK 16,315 99,99 97,89 2,10 -
WP Kauf 62174169 04.11.2021 STK 15,515 99,99 93,09 6,90 -
WP Kauf 68448387 06.12.2021 STK 17,179 100,00 103,07 3,07
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Stamm-Nr.: 12342672 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 12345678
Vorgangs-Nr.: 12345768
Referenz-Nr.: 12345678
Wertpapierabrechnung: Verkauf KOPIE
Auftragsdatum: 01.12.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 09:08:45:00
Nominale ISIN: IE00BZ163K21 WKN: A143JM Kurs
STK 4 Vanguard USD Corporate B.U.ETF EUR 45,204
Registered Shares USD Dis.oN
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 180,82
Zu Gunsten Konto 1257638005 Valuta: 05.12.2022 EUR 180,82
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK 4 EUR 45,204 GETTEX - MM Munich 01.12.2022 14:03:19:50
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
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Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Wertpapierabrechnung: Verkauf KOPIE
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 3,23 EUR 12,39 EUR 15,62
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis sonstiger Fonds ohne Teilfreistellung EUR 12,39 - EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 12,39 - EUR 0,00
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 149595445 21.12.2020 STK 4 193,21 180,82 12,39 -
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Portfolio Performance Version: 0.60.1
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Herrn München
29.12.2022
A B
Bergweg A B
30613 Hannover Stamm-Nr.: 12345 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 123456
Vorgangs-Nr.: 123456
Referenz-Nr.: 1234587
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Auftragsdatum: 29.12.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 10:07:51:00
Nominale ISIN: IE00BMW3QX54 WKN: A12DB1 Kurs
STK 121,853 L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF EUR 17,18
Registered Shares o.N.
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 2.093,43
Zu Gunsten Konto 1257638005 Valuta: 02.01.2023 EUR 2.093,43
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
29.12.2022 10:25:26:22
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
aL828QGsMT6fEh6ZsHJrAS
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 2/3
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 521,78 EUR 14,28 EUR 536,06
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 536,06 EUR 2,76 EUR 538,82
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 538,82 EUR 47,61 - EUR 491,21
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 491,21 EUR 0,83 - EUR 490,38
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 47,61 EUR 0,00
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 14,28 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale vor Teilfreistellung EUR 2,76 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale Teilfreistellung 30% EUR 0,83 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 31,40 EUR 0,00
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 32698879 02.03.2021 STK 4,539 99,99 77,98 22,01 -
WP Kauf 35876885 06.04.2021 STK 4,541 99,99 78,01 21,98 -
WP Kauf 39022984 04.05.2021 STK 4,775 99,99 82,03 17,96 -
WP Kauf 42359909 03.06.2021 STK 4,797 99,99 82,41 17,58 -
WP Kauf 45711176 02.07.2021 STK 4,553 99,98 78,22 21,76 -
WP Kauf 49449646 03.08.2021 STK 4,477 99,99 76,91 23,08 -
WP Kauf 53224289 02.09.2021 STK 4,333 99,98 74,44 25,54 -
WP Kauf 57078698 04.10.2021 STK 4,578 99,98 78,65 21,33 -
WP Kauf 62193093 04.11.2021 STK 4,043 99,98 69,46 30,52 -
WP Kauf 68499507 06.12.2021 STK 4,217 99,99 72,45 27,54 -
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.02.2018 STK 3,497 50,00 60,08 10,08
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,16 0,00 0,16
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.03.2018 STK 3,661 50,00 62,90 12,90
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 02.05.2018 STK 3,82 50,00 65,63 15,63
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,18 0,00 0,18
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.06.2018 STK 3,598 50,00 61,81 11,81
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 02.07.2018 STK 3,77 50,00 64,77 14,77
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.08.2018 STK 3,662 50,00 62,91 12,91
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 03.09.2018 STK 3,499 50,00 60,11 10,11
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,16 0,00 0,16
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.10.2018 STK 3,507 50,00 60,25 10,25
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,16 0,00 0,16
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
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Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 3/3
Fortsetzung: Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.11.2018 STK 3,97 50,00 68,20 18,20
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,18 0,00 0,18
WP-Einlief. mit AK 145775252 03.12.2018 STK 3,829 50,00 65,78 15,78
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,18 0,00 0,18
WP-Einlief. mit AK 145775252 02.01.2019 STK 4,533 50,00 77,88 27,88
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,22 0,00 0,22
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.02.2019 STK 3,989 50,00 68,53 18,53
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,17 0,00 0,17
WP-Einlief. mit AK 145775252 01.03.2019 STK 3,725 50,00 64,00 14,00
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,15 0,00 0,15
WP-Einlief. mit AK 145775252 02.05.2019 STK 3,467 50,00 59,56 9,56
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,11 0,00 0,11
WP-Einlief. mit AK 145775252 03.06.2019 STK 3,87 50,00 66,49 16,49
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,11 0,00 0,11
WP-Einlief. mit AK 145775252 15.08.2019 STK 7,909 100,00 135,88 35,88
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,18 0,00 0,18
WP-Einlief. mit AK 145775252 15.11.2019 STK 6,745 100,00 115,88 15,88
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,09 0,00 0,09
WP-Einlief. mit AK 145775252 17.02.2020 STK 5,949 95,95 102,20 6,25
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 0,03 0,00 0,03
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.1
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
Seite 1/2
Herrn München
29.12.2022
A B
Bergweg A B
30613 Hannover Stamm-Nr.: 12345 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 123456
Vorgangs-Nr.: 123456
Referenz-Nr.: 1234587
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Auftragsdatum: 29.12.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 10:08:44:00
Nominale ISIN: IE00BYWQWR46 WKN: A2PLDF Kurs
STK 25,03 VanEck Vid eSports UC. ETF EUR 25,39
Reg. Shares A USD Acc. o.N.
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
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Zu Gunsten Konto 1257638005 Valuta: 02.01.2023 EUR 635,51
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
29.12.2022 10:11:56:38
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
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Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
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Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
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Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 0,00 EUR 264,35 EUR 264,35
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 264,35 EUR 79,31 - EUR 185,04
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 264,35 - EUR 0,00
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 79,31 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 185,04 - EUR 0,00
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 32685120 02.03.2021 STK 2,673 99,98 67,87 32,11 -
WP Kauf 36021348 06.04.2021 STK 2,77 100,00 70,33 29,67 -
WP Kauf 39093895 04.05.2021 STK 2,843 99,99 72,18 27,81 -
WP Kauf 42298110 03.06.2021 STK 2,844 100,00 72,21 27,79 -
WP Kauf 45723624 02.07.2021 STK 2,708 99,98 68,76 31,22 -
WP Kauf 52811745 02.09.2021 STK 2,781 99,99 70,61 29,38 -
WP Kauf 56963948 04.10.2021 STK 2,997 99,99 76,09 23,90 -
WP Kauf 62208885 04.11.2021 STK 2,702 99,97 68,60 31,37 -
WP Kauf 68524407 06.12.2021 STK 2,712 99,96 68,86 31,10 -
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
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Portfolio Performance Version: 0.60.1
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Scalable Capital GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
Seite 1/2
Herrn München
29.12.2022
A B
Bergweg A B
30613 Hannover Stamm-Nr.: 12345 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 123456
Vorgangs-Nr.: 123456
Referenz-Nr.: 1234587
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Auftragsdatum: 29.12.2022 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 10:07:25:00
Nominale ISIN: IE00BYZK4552 WKN: A2ANH0 Kurs
STK 183,347 iShsIV-Automation&Robot.U.ETF EUR 8,74
Registered Shares o.N.
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 1.602,45
Zu Gunsten Konto 1257638005 Valuta: 02.01.2023 EUR 1.602,45
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
29.12.2022 10:22:15:57
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
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Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 154,52 EUR 338,74 EUR 493,26
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 493,26 EUR 101,62 - EUR 391,64
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 338,74 - EUR 0,00
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 101,62 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 237,12 - EUR 0,00
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 32676717 02.03.2021 STK 9,62 99,99 84,08 15,91 -
WP Kauf 35914490 06.04.2021 STK 9,45 100,00 82,59 17,41 -
WP Kauf 38786320 04.05.2021 STK 9,823 100,00 85,85 14,15 -
WP Kauf 42322959 03.06.2021 STK 9,71 99,99 84,87 15,12 -
WP Kauf 45541197 02.07.2021 STK 9,114 100,00 79,66 20,34 -
WP Kauf 49274020 03.08.2021 STK 4,419 50,00 38,62 11,38 -
WP Kauf 53224340 02.09.2021 STK 8,53 99,99 74,55 25,44 -
WP Kauf 57093273 04.10.2021 STK 8,967 100,00 78,37 21,63 -
WP Kauf 62180702 04.11.2021 STK 8,021 99,99 70,10 29,89 -
WP Kauf 68534617 06.12.2021 STK 8,207 99,99 71,73 28,26 -
WP Kauf 73131105 04.01.2022 STK 7,783 100,00 68,02 31,98 -
WP Kauf 80496603 04.02.2022 STK 9,521 99,99 83,21 16,78 -
WP Kauf 94860593 07.04.2022 STK 9,65 99,99 84,34 15,65 -
WP Kauf 105720203 09.05.2022 STK 10,629 100,00 92,90 7,10 -
WP Kauf 111780835 07.06.2022 STK 10,421 100,00 91,08 8,92 -
WP Kauf 118289730 07.07.2022 STK 10,999 99,99 96,13 3,86 -
WP Kauf 124683545 08.08.2022 STK 9,686 100,00 84,66 15,34 -
WP Kauf 131524368 07.09.2022 STK 10,797 99,99 94,37 5,62 -
WP-Einlief. mit AK 145775254 15.01.2021 STK 9,708 100,00 84,85 15,15 -
WP-Einlief. mit AK 145775254 15.02.2021 STK 8,292 91,28 72,47 18,81 -
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
