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PDF Autor: ‚HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg‘
PDFBox Version: 1.8.16

Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen „Trading“ wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
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fon : 04106-708 25 00 Tele

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GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 16.12.2020

Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 91 018807
Ordernummer : 000184824005-001 Rechnungsnummer : 535214798006DA55
Geschäftstag : 15.12.2020 Ausführungsplatz : NEW YORK NASDAQ (GSM)
Handelszeit : 20:37 Uhr (Ortszeit) (Kommissionsgeschäft)

Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Sunrun Inc. A14V1T
Registered Shares DL -,0001 US86771W1053

Nennwert Zum Kurs von
St. 25 USD 62,95
Kurswert : USD 1.573,75

                      Ausmachender Betrag         : USD            1.559,85                                                     
   Umrechn. zum Dev. kurs 1,222500 vom 16.12.2020 : EUR            1.275,95                                                     

Eigene Entgelte
Provision : EUR 12,90-

Fremde Kosten
Fremde Spesen : USD 13,90-

IBAN Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EUR 17.12.2020 EUR 1.263,05

Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG USA/KANADA
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Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461
A113
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

200 411 11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
abweichend wirtschaftlich Berechtigter

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c o m d i r e c t

2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1868

T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00

Herrn D a t u m : 1 6 . 1 2 .2020
M a t t h i a s B u n d s c h u h D e p o t n u m m er: xxxxxxxxxx
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Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. 91018807 vom 15.12.2020
Stk. 25 SUNRUN INC. DL-,0001 , WKN / ISIN: A14V1T / US86771W1053
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 1.263,0 5

S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R - 3 8 , 7 2

K ap i ta le r tr a gs t e ue r ( 2 ) (8 ) E U R 9 , 4 7
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 5 2
K irc h e n s te u e r E U R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 ,_ 8 5
er s ta t te t e S t e ue r n E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ 10,8 4_

Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 1.273,8 9

Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 17.12.2020 auf Konto EUR mit der IBAN DExxxx

(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.
(8) Aufgrund des mit diesem Geschäft realisierten Verlustes erstatten wir Ihnen bereits abgeführte Steuern.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG …
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2020 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
1.606,05 88,15
144,38 72,20
nach Ermittlung
1.596,58 87,63 143,53 72,20
Verrechnungssalden in EUR (4)
2020 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
5.877,62 1.754,76 0,00 0,00
nach Ermittlung
5.838,90 1.754,76
0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:

z u Ih r e n G u n s te n v o r S te u e rn E U R 1.263,05
An s ch af f un g v o m 0 2. 1 2 .2 0 20 2 5 ,0 0 S t üc k E U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 1_ ._ 3_ 0__1_,7_7
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach
a b g e l tu n g s te u e rr e le v a n te m S t ic h ta g E
U R_ __ __ _ _ __ __ -1.3_0__1,7__7
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g E U R -38,72

Ihre comdirect
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(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG

Hallo Matthias,

irgendwie hat die Formatierung mit den drei Backticks (```) am Anfang und am Ende des reinkopierten Beispiels nicht richtig funktioniert. Kannst Du das bitte noch korrigieren, damit das Format nicht verfälscht wird.

Danke und Grüße
Sven

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11868 010

Depotnr.:
BLZ: 200 411 11
Matthias Bundschuh

GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 16.12.2020

Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 91 018807
Ordernummer : 000184824005-001 Rechnungsnummer : 535214798006DA55
Geschäftstag : 15.12.2020 Ausführungsplatz : NEW YORK NASDAQ (GSM)
Handelszeit : 20:37 Uhr (Ortszeit) (Kommissionsgeschäft)

Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Sunrun Inc. A14V1T
Registered Shares DL -,0001 US86771W1053

Nennwert Zum Kurs von
St. 25 USD 62,95
Kurswert : USD 1.573,75

                      Ausmachender Betrag         : USD            1.559,85                                                     
   Umrechn. zum Dev. kurs 1,222500 vom 16.12.2020 : EUR            1.275,95                                                     

Eigene Entgelte
Provision : EUR 12,90-

Fremde Kosten
Fremde Spesen : USD 13,90-

IBAN Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
EUR 17.12.2020 EUR 1.263,05

Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG USA/KANADA
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A113
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
6826945 Matthias Bundschuh

200 411 11
abweichend wirtschaftlich Berechtigter

                                          ----                    

c o m d i r e c t

2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1868

T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00

Herrn D a t u m : 1 6 . 1 2 .2020
M a t t h i a s B u n d s c h u h D e p o t n u m m er:

R e f e r e n z - N u mmer: 2 G I G 7 N 0 V BSQ00112

Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. 91018807 vom 15.12.2020
Stk. 25 SUNRUN INC. DL-,0001 , WKN / ISIN: A14V1T / US86771W1053
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 1.263,0 5

S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R - 3 8 , 7 2

K ap i ta le r tr a gs t e ue r ( 2 ) (8 ) E U R 9 , 4 7
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 5 2
K irc h e n s te u e r E U R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 ,_ 8 5
er s ta t te t e S t e ue r n E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ 10,8 4_

Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 1.273,8 9

Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 17.12.2020 auf Konto EUR mit der IBAN

(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.
(8) Aufgrund des mit diesem Geschäft realisierten Verlustes erstatten wir Ihnen bereits abgeführte Steuern.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG …
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2020 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
1.606,05 88,15
144,38 72,20
nach Ermittlung
1.596,58 87,63 143,53 72,20
Verrechnungssalden in EUR (4)
2020 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
5.877,62 1.754,76 0,00 0,00
nach Ermittlung
5.838,90 1.754,76
0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:

z u Ih r e n G u n s te n v o r S te u e rn E U R 1.263,05
An s ch af f un g v o m 0 2. 1 2 .2 0 20 2 5 ,0 0 S t üc k E U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 1_ ._ 3_ 0__1_,7_7
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach
a b g e l tu n g s te u e rr e le v a n te m S t ic h ta g E
U R_ __ __ _ _ __ __ -1.3_0__1,7__7
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g E U R -38,72

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Tele

GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 16.12.2020

Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 91 018807
Ordernummer : 000184824005-001 Rechnungsnummer : 535214798006DA55
Geschäftstag : 15.12.2020 Ausführungsplatz : NEW YORK NASDAQ (GSM)
Handelszeit : 20:37 Uhr (Ortszeit) (Kommissionsgeschäft)

Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Sunrun Inc. A14V1T
Registered Shares DL -,0001 US86771W1053

Nennwert Zum Kurs von
St. 25 USD 62,95
Kurswert : USD 1.573,75

                      Ausmachender Betrag         : USD            1.559,85                                                     
   Umrechn. zum Dev. kurs 1,222500 vom 16.12.2020 : EUR            1.275,95                                                     

Eigene Entgelte
Provision : EUR 12,90-

Fremde Kosten
Fremde Spesen : USD 13,90-

IBAN Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
17.12.2020 EUR 1.263,05

Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG USA/KANADA
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.

Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
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Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461
A113
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
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c o m d i r e c t

2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1868

T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00

Herrn D a t u m : 1 6 . 1 2 .2020
M a t t h i a s B u n d s c h u h D e p o t n u m m er:
643 R e f e r e n z - N u mmer: 2 G I G 7 N 0 V BSQ00112

Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. 91018807 vom 15.12.2020
Stk. 25 SUNRUN INC. DL-,0001 , WKN / ISIN: A14V1T / US86771W1053
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S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R - 3 8 , 7 2

K ap i ta le r tr a gs t e ue r ( 2 ) (8 ) E U R 9 , 4 7
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 5 2
K irc h e n s te u e r E U R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 ,_ 8 5
er s ta t te t e S t e ue r n E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ 10,8 4_

Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 1.273,8 9

Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 17.12.2020 auf Konto EUR mit der IBAN

(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.
(8) Aufgrund des mit diesem Geschäft realisierten Verlustes erstatten wir Ihnen bereits abgeführte Steuern.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG …
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2020 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
1.606,05 88,15
144,38 72,20
nach Ermittlung
1.596,58 87,63 143,53 72,20
Verrechnungssalden in EUR (4)
2020 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
5.877,62 1.754,76 0,00 0,00
nach Ermittlung
5.838,90 1.754,76
0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:

z u Ih r e n G u n s te n v o r S te u e rn E U R 1.263,05
An s ch af f un g v o m 0 2. 1 2 .2 0 20 2 5 ,0 0 S t üc k E U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 1_ ._ 3_ 0__1_,7_7
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach
a b g e l tu n g s te u e rr e le v a n te m S t ic h ta g E
U R_ __ __ _ _ __ __ -1.3_0__1,7__7
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g E U R -38,72
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@Matthias_Bundschuh
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fon   : 04106-708 25 00                                                  Tele   
                                                                              
                             
                                       
                             
    11868 010
Depotnr.:         
            BLZ:             200 411 11
Matthias Bundschuh           
                             
                             
9                                               
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GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 16.12.2020                                                   
                                                                                                                                    
*
Wertpapierverkauf                                                                                                                   
Geschäftsnummer   : 91 018807                                                                                                       
Ordernummer       : 000184824005-001  Rechnungsnummer   : 535214798006DA55                                                          
Geschäftstag      : 15.12.2020        Ausführungsplatz  : NEW YORK NASDAQ (GSM)                                                     
Handelszeit       : 20:37 Uhr (Ortszeit)                  (Kommissionsgeschäft)                                                     
                                                                                                                                    
Wertpapier-Bezeichnung                                               WPKNR/ISIN                                                     
Sunrun Inc.                                                              A14V1T                                                     
Registered Shares DL -,0001                                        US86771W1053                                                     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Nennwert                  Zum Kurs von                                                                                              
St.  25                   USD  62,95                                                                                                
                          Kurswert                    : USD            1.573,75                                                     
                                                                                                                                    
                          Ausmachender Betrag         : USD            1.559,85                                                     
       Umrechn. zum Dev. kurs 1,222500 vom 16.12.2020 : EUR            1.275,95                                                     
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
Eigene Entgelte                                                                                                                     
                          Provision                   : EUR               12,90-                                                    
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
Fremde Kosten                                                                                                                       
                          Fremde Spesen               : USD               13,90-                                                    
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
IBAN                                  Valuta        Zu Ihren Gunsten vor Steuern                                                    
DE94 2004 1111  EUR     17.12.2020        EUR            1.263,05                                                     
                                                                                                                                    
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG USA/KANADA                                                                                      
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.                                                                        
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf                                                      
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.                                                      
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.                                                                                      
                                                                                                                                    
Ihre comdirect                                                                                                                      
                                                                                                                                    
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                                                                             
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461                                                    
A113
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
6826945  Matthias  Bundschuh                                
                                                  
            
200 411 11                                   
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
                              
                                              ----                    
 c o  m   d  i r e  c  t                                    
               
 2  5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
0  1   0  1  1868
                                                  
 T  e  le  f o  n  :              0  4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
                              
Herrn                         D   a  t u  m   :                       1   6  . 1  2  .2020         
M   a  t t h  i a  s    B  u  n  d  s  c  h  u h            D   e  p  o  t  n  u  m   m  er:          
                     
643  R  e  f e  r e  n  z  - N   u mmer:    2 G   I G   7  N   0  V  BSQ00112                         
                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. 91018807 vom 15.12.2020                                                             
Stk.              25 SUNRUN INC.      DL-,0001 , WKN / ISIN: A14V1T  / US86771W1053                                               
Z u  Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n :                                                                                                    E U R           1.263,0 5   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
S  te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e                                                            E  U   R                             -   3  8 , 7 2                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
K  ap i ta le r tr a gs t e ue r  ( 2 ) (8 )                                                              E  U   R                                  9 , 4 7                          
S  ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                                  0 , 5 2                          
 K irc h e n s te u e r                                                                              _E  U_   _R  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _   _  0_ ,_ _8 5_                          
 er s ta t te t e S t e ue r n                                                                                                                     E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _  __  _ __ _10_,_8_ 4_   
                                                                                                                                
Z u  Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n :                                                                                                   E U R           1.273,8 9   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 17.12.2020 auf Konto EUR mit der IBAN 
                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.    
(8) Aufgrund des mit diesem Geschäft realisierten Verlustes erstatten wir Ihnen bereits abgeführte Steuern.                                           
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2020 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
            1.606,05                88,15
              144,38                72,20
nach Ermittlung
            1.596,58 87,63               143,53                72,20               
Verrechnungssalden in EUR (4)
2020 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
            5.877,62             1.754,76                 0,00                 0,00
nach Ermittlung
            5.838,90             1.754,76
                0,00                 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:                                                                                                             
                                                                                                                                                                                    
z u  Ih r e n G u n s te n  v o r  S te u e rn                                                                                                                                                          E  U R            1.263,05                           
 An s  ch  af  f un  g v o  m  0 2.  1 2 .2  0 20               2 5  ,0 0  S  t üc k                       _E U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 1_ ._ 3_ 0__1_,_7_7                                                   
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach                                                                                                      
a b g e l tu n g s te u e rr e le v a n te m  S t ic h ta g                                                                                                                                                  E_  _U R__  __  __  _ _ __  __ -__1_.3_0__1_,7__7                           
S  te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e  v o r  V  er l u s tv e r re c h n u n g                                                                                                                   E  U R              -38,72                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Ihre comdirect                                                                                                                                        
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG

Ein Fix ist als Pull Request für das nächste Release erstellt:

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Ist jetzt mit Version 0.50.0 veröffentlicht.

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Mit der Version 50 war bei mir vollständige eine Neuinstallation nötig, dann klappt aber unter Big Sur alles wunderbar. Einzig wäre für Comdirect Kunden ggf. der Hinweis wichtig, dass man nun wieder die Dividendenbescheinigung statt der Steuerbescheinigung per Drag-and-Drop in PP ziehen muss um die Abrechnungswerte einwandfrei zu parsen. Das könnte zu Verwirrungen führen, ggf. kannst Du den Blogtext zur Versionsveröffentlichung editieren.

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Muss das ergänzen, habe gerade festgestellt, dass die Dividendenabrechnung eine nicht korrekte Buchung erstellt, da Steuerinfos fehlen. Leider funktioniert der Import der Steuerbescheinigung nicht mehr, sie erzeugt einen Parsingfehler in der letzten Zeile des Dokuments.

Da hilft wohl nur ein anonymisiertes Beispiel…

Spannendes Thema, ich hänge das Dokument hier mal an. Die Bescheinigung besteht aus 4 Bögen (bisher 2) und auf der 3 und 4 Seite gibt es einen Unterschied („inklusive erhaltener Zwischengewinne“). Ausgezahlt wurde das von Seite 1 und 2, so richtig verstanden habe ich es noch nicht, vielleicht ist es auf ein Bug von CoDi. Werde mich dort auch mal schlau machen.

Anonym_Steuermitteilung_WKN_850727(TOTAL_S.E.________EO_250)_vom_11.01.202107BE22 Kopie.pdf (100,5 KB)

Eigentlich macht der Importer genau das, was er machen soll (sieht man im Debugger). Er kommt jedoch mit der Seite 3 nicht klar, weil hier alle Pattern erkannt werden, abgesehen davon, dass die Zeile „Die Gutschrift erfolgt mit Valuta …“ nicht vorhanden ist. Ich habe dem Importer nun angepasst für das nächste Release:

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Guten Tag,

ich habe eine Frage zum Import von Comdirect Dividendengutschriften. Ich konnte im Forum keine klare Antwort dazu finden.

Frage: Warum wird als Buchungsdatum für die Dividende beim Import das Valutadatum und nicht das Zahlungsdatum verwendet? Meine monatlichen Dividendenerträge in PP sind mit anderen Programmen leider nicht vergleichbar. Alle anderen nutzen das Zahlungsdatum, das ja auch fix und für alle gleich ist (im Gegensatz zu Valuta).

Hier wurde bereits über das Datum der Dividendenbuchung diskutiert, aber ein einstimmiges Ergebnis gab es nicht: https://forum.portfolio-performance.info/t/buchung-von-dividenden-am-ex-tag-oder-bei-gutschrift/1718

Danke und viele Grüße
Sebastian

Vermutung: Weil das Zahlungsdatum auf der Steuerinformation nicht draufsteht.

Hallo. Danke für deine Antwort.

Sowohl auf der Steuermitteilung als auch auf der Dividendengutschrift steht das Zahlungsdatum.

Es ist nun, wie ich vermutet habe: Die Seiten drei und vier mit den anderen Beträgen sind ein Bug seitens Comdirect, die Daten auf Seiten eins und zwei nicht die, wie Sie immer waren und für die der Parsingprozess in PP einwandfrei funktioniert.

Das CoDi Team schrieb mit dazu:

Blockquote
Sie haben Recht: Die ersten beiden Seiten der Steuermitteilung für die Dividendenzahlung der Total, WKN 850727, sind korrekt. Bitte sehen Sie die Informationen auf Seite 3 und 4 als gegenstandslos an. Der Fehler ist in unserem Haus bereits bekannt und an einer Behebung wird gearbeitet.
Für die Ihnen entstandenen Irretationen bitten wir um Entschuldigung.

Ich bin mir jetzt unsicher, was Du @inv-trad jetzt geändert hast. Der PP User hat 2 Möglichkeiten: Er erfasst die Dividendenbescheinigungen, die diesen Bug haben, bis zum Fix seitens Codi von Hand, oder der Parsingprozess ignoriert einfach die Folgeseiten ab Seite 3.

Die Änderung, die ich vorgenommen habe, beeinträchtigt das Verhalten bei den bisherigen („korrekten“) Belegen nicht und grenzt nur den Bereich, der ausgelesen werden soll ein, insofern kann das ruhig so bleiben.

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Das aus meiner Sicht „richtige Datum“ steht übrigens auch im Dateinamen, wenn man die PDFs Steuermitteilung oder Dividendengutschrift aus dem Comdirect Postfach herunterlädt.

Ich habe mir nun die Arbeit gemacht, für mein Depot alle Dividendenbuchungen anzupassen und werde in Zukunft auch das offizielle Zahlungsdatum verwenden.

Ich würde mich freuen, wenn das hier nochmals diskutiert bzw. angepasst wird. Evtl. kann man so etwas ja über Konfiguration in PP steuern.

Viele Grüße
Sebastian

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Der Change von @inv-trad ist jetzt mit Version 0.50.2 veröffentlicht.

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