Ich hab den/meinen Fehler gefunden!
Ich hab immer die „Dividendengutschrift“ und die dazugehörige „Steuermitteilung“ versucht zu importieren.
Bisher war es immer so, dass die Steuermitteilung mehr oder weniger ignoriert wurde. Jetzt scheint dies aber irgendeinen Fehler (im Fehlerprotokoll wird nichts angezeigt) auszulösen.
Wenn ich nur die Dividendengutschrift alleine importiere, klappt es 
(Trotzdem seltsam)
Ich kann keine pdf-Dokumente mehr für Verkäufe importieren. Import für Käufe funktioniert. So sieht die Fehlermeldung aus:
Sat Dec 19 12:47:23 CET 2020
NullPointerException @ Wertpapierabrechnung_Verkauf_25_St._WKN_A14V1T(SUNRUN_INC.______DL-0001)_vom_15.12.20208E69B3.pdf
java.lang.IllegalArgumentException: NullPointerException @ Wertpapierabrechnung_Verkauf_25_St._WKN_A14V1T(SUNRUN_INC.______DL-0001)_vom_15.12.20208E69B3.pdf
at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.AbstractPDFExtractor.extract(AbstractPDFExtractor.java:127)
at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.AbstractPDFExtractor.extract(AbstractPDFExtractor.java:86)
at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFImportAssistant.run(PDFImportAssistant.java:95)
at name.abuchen.portfolio.ui.handlers.ImportPDFHandler.lambda$2(ImportPDFHandler.java:99)
at org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.run(ModalContext.java:122)
Caused by: java.lang.NullPointerException
at java.base/java.text.DecimalFormat.parse(Unknown Source)
at java.base/java.text.NumberFormat.parse(Unknown Source)
at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.AbstractPDFExtractor.asExchangeRate(AbstractPDFExtractor.java:235)
at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.ComdirectPDFExtractor.lambda$29(ComdirectPDFExtractor.java:381)
at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser$Section.parse(PDFParser.java:337)
at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser$Transaction.parse(PDFParser.java:245)
at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser$Block.parse(PDFParser.java:156)
at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser$DocumentType.parse(PDFParser.java:84)
at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.AbstractPDFExtractor.parseDocumentTypes(AbstractPDFExtractor.java:145)
at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.AbstractPDFExtractor.extract(AbstractPDFExtractor.java:99)
... 4 more
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Du liest schon was im im Thread geschrieben wird? Siehe bspw #84
Da wird versucht, die Exchange Rate auszulesen und nicht gefunden. Kannst Du vielleicht ein anonymisiertes Beispiel zur Verfügung stellen? Wie das geht ist ein paar Beiträge weiter oben beschrieben.
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen „Trading“ wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
fon : 04106-708 25 00 Tele
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 16.12.2020
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 91 018807
Ordernummer : 000184824005-001 Rechnungsnummer : 535214798006DA55
Geschäftstag : 15.12.2020 Ausführungsplatz : NEW YORK NASDAQ (GSM)
Handelszeit : 20:37 Uhr (Ortszeit) (Kommissionsgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Sunrun Inc. A14V1T
Registered Shares DL -,0001 US86771W1053
Nennwert Zum Kurs von
St. 25 USD 62,95
Kurswert : USD 1.573,75
Ausmachender Betrag : USD 1.559,85
Umrechn. zum Dev. kurs 1,222500 vom 16.12.2020 : EUR 1.275,95
IBAN Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EUR 17.12.2020 EUR 1.263,05
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG USA/KANADA
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
Ihre comdirect
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461
A113
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
200 411 11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1868
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herrn D a t u m : 1 6 . 1 2 .2020
M a t t h i a s B u n d s c h u h D e p o t n u m m er: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. 91018807 vom 15.12.2020
Stk. 25 SUNRUN INC. DL-,0001 , WKN / ISIN: A14V1T / US86771W1053
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 1.263,0 5
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R - 3 8 , 7 2
K ap i ta le r tr a gs t e ue r ( 2 ) (8 ) E U R 9 , 4 7
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 5 2
K irc h e n s te u e r E U R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 ,_ 8 5
er s ta t te t e S t e ue r n E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ 10,8 4_
Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 1.273,8 9
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 17.12.2020 auf Konto EUR mit der IBAN DExxxx
(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.
(8) Aufgrund des mit diesem Geschäft realisierten Verlustes erstatten wir Ihnen bereits abgeführte Steuern.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG …
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2020 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
1.606,05 88,15
144,38 72,20
nach Ermittlung
1.596,58 87,63 143,53 72,20
Verrechnungssalden in EUR (4)
2020 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
5.877,62 1.754,76 0,00 0,00
nach Ermittlung
5.838,90 1.754,76
0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
z u Ih r e n G u n s te n v o r S te u e rn E U R 1.263,05
An s ch af f un g v o m 0 2. 1 2 .2 0 20 2 5 ,0 0 S t üc k E U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 1_ ._ 3_ 0__1_,7_7
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach
a b g e l tu n g s te u e rr e le v a n te m S t ic h ta g E U R_ __ __ _ _ __ __ -1.3_0__1,7__7
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g E U R -38,72
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Hallo Matthias,
irgendwie hat die Formatierung mit den drei Backticks (```) am Anfang und am Ende des reinkopierten Beispiels nicht richtig funktioniert. Kannst Du das bitte noch korrigieren, damit das Format nicht verfälscht wird.
Danke und Grüße
Sven
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11868 010
Depotnr.:
BLZ: 200 411 11
Matthias Bundschuh
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Handelszeit : 20:37 Uhr (Ortszeit) (Kommissionsgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Sunrun Inc. A14V1T
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Nennwert Zum Kurs von
St. 25 USD 62,95
Kurswert : USD 1.573,75
Ausmachender Betrag : USD 1.559,85
Umrechn. zum Dev. kurs 1,222500 vom 16.12.2020 : EUR 1.275,95
IBAN Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
EUR 17.12.2020 EUR 1.263,05
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DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
6826945 Matthias Bundschuh
200 411 11
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
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c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1868
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herrn D a t u m : 1 6 . 1 2 .2020
M a t t h i a s B u n d s c h u h D e p o t n u m m er:
R e f e r e n z - N u mmer: 2 G I G 7 N 0 V BSQ00112
Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. 91018807 vom 15.12.2020
Stk. 25 SUNRUN INC. DL-,0001 , WKN / ISIN: A14V1T / US86771W1053
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 1.263,0 5
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R - 3 8 , 7 2
K ap i ta le r tr a gs t e ue r ( 2 ) (8 ) E U R 9 , 4 7
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 5 2
K irc h e n s te u e r E U R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 ,_ 8 5
er s ta t te t e S t e ue r n E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ 10,8 4_
Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 1.273,8 9
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 17.12.2020 auf Konto EUR mit der IBAN
(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.
(8) Aufgrund des mit diesem Geschäft realisierten Verlustes erstatten wir Ihnen bereits abgeführte Steuern.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG …
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2020 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
1.606,05 88,15
144,38 72,20
nach Ermittlung
1.596,58 87,63 143,53 72,20
Verrechnungssalden in EUR (4)
2020 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
5.877,62 1.754,76 0,00 0,00
nach Ermittlung
5.838,90 1.754,76
0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
z u Ih r e n G u n s te n v o r S te u e rn E U R 1.263,05
An s ch af f un g v o m 0 2. 1 2 .2 0 20 2 5 ,0 0 S t üc k E U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 1_ ._ 3_ 0__1_,7_7
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach
a b g e l tu n g s te u e rr e le v a n te m S t ic h ta g E U R_ __ __ _ _ __ __ -1.3_0__1,7__7
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Sunrun Inc. A14V1T
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Nennwert Zum Kurs von
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Kurswert : USD 1.573,75
Ausmachender Betrag : USD 1.559,85
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er s ta t te t e S t e ue r n E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ 10,8 4_
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Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 17.12.2020 auf Konto EUR mit der IBAN
(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.
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in 2020 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
1.606,05 88,15
144,38 72,20
nach Ermittlung
1.596,58 87,63 143,53 72,20
Verrechnungssalden in EUR (4)
2020 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
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nach Ermittlung
5.838,90 1.754,76
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Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
z u Ih r e n G u n s te n v o r S te u e rn E U R 1.263,05
An s ch af f un g v o m 0 2. 1 2 .2 0 20 2 5 ,0 0 S t üc k E U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 1_ ._ 3_ 0__1_,7_7
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach
a b g e l tu n g s te u e rr e le v a n te m S t ic h ta g E U R_ __ __ _ _ __ __ -1.3_0__1,7__7
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g E U R -38,72
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KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
@Matthias_Bundschuh
Leider ging die Formatierung erneut nicht. Versuch mal den Beitrag zu editieren mit dem “Stift”.
Alternativ, schau dir das Video-Tutorial an unter:
PDF Autor: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.16
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11868 010
Depotnr.:
BLZ: 200 411 11
Matthias Bundschuh
9
n
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 16.12.2020
*
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 91 018807
Ordernummer : 000184824005-001 Rechnungsnummer : 535214798006DA55
Geschäftstag : 15.12.2020 Ausführungsplatz : NEW YORK NASDAQ (GSM)
Handelszeit : 20:37 Uhr (Ortszeit) (Kommissionsgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Sunrun Inc. A14V1T
Registered Shares DL -,0001 US86771W1053
Nennwert Zum Kurs von
St. 25 USD 62,95
Kurswert : USD 1.573,75
Ausmachender Betrag : USD 1.559,85
Umrechn. zum Dev. kurs 1,222500 vom 16.12.2020 : EUR 1.275,95
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Eigene Entgelte
Provision : EUR 12,90-
--------------------------------------------------------------------------------
Fremde Kosten
Fremde Spesen : USD 13,90-
--------------------------------------------------------------------------------
IBAN Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
DE94 2004 1111 EUR 17.12.2020 EUR 1.263,05
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG USA/KANADA
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Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
Ihre comdirect
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461
A113
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
6826945 Matthias Bundschuh
200 411 11
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
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c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1868
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herrn D a t u m : 1 6 . 1 2 .2020
M a t t h i a s B u n d s c h u h D e p o t n u m m er:
643 R e f e r e n z - N u mmer: 2 G I G 7 N 0 V BSQ00112
Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. 91018807 vom 15.12.2020
Stk. 25 SUNRUN INC. DL-,0001 , WKN / ISIN: A14V1T / US86771W1053
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 1.263,0 5
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R - 3 8 , 7 2
K ap i ta le r tr a gs t e ue r ( 2 ) (8 ) E U R 9 , 4 7
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 5 2
K irc h e n s te u e r _E U_ _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ _8 5_
er s ta t te t e S t e ue r n E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _10_,_8_ 4_
Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 1.273,8 9
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 17.12.2020 auf Konto EUR mit der IBAN
(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.
(8) Aufgrund des mit diesem Geschäft realisierten Verlustes erstatten wir Ihnen bereits abgeführte Steuern.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2020 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
1.606,05 88,15
144,38 72,20
nach Ermittlung
1.596,58 87,63 143,53 72,20
Verrechnungssalden in EUR (4)
2020 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
5.877,62 1.754,76 0,00 0,00
nach Ermittlung
5.838,90 1.754,76
0,00 0,00
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An s ch af f un g v o m 0 2. 1 2 .2 0 20 2 5 ,0 0 S t üc k _E U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 1_ ._ 3_ 0__1_,_7_7
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach
a b g e l tu n g s te u e rr e le v a n te m S t ic h ta g E_ _U R__ __ __ _ _ __ __ -__1_.3_0__1_,7__7
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g E U R -38,72
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Ein Fix ist als Pull Request für das nächste Release erstellt:
Ist jetzt mit Version 0.50.0 veröffentlicht.
Mit der Version 50 war bei mir vollständige eine Neuinstallation nötig, dann klappt aber unter Big Sur alles wunderbar. Einzig wäre für Comdirect Kunden ggf. der Hinweis wichtig, dass man nun wieder die Dividendenbescheinigung statt der Steuerbescheinigung per Drag-and-Drop in PP ziehen muss um die Abrechnungswerte einwandfrei zu parsen. Das könnte zu Verwirrungen führen, ggf. kannst Du den Blogtext zur Versionsveröffentlichung editieren.
Muss das ergänzen, habe gerade festgestellt, dass die Dividendenabrechnung eine nicht korrekte Buchung erstellt, da Steuerinfos fehlen. Leider funktioniert der Import der Steuerbescheinigung nicht mehr, sie erzeugt einen Parsingfehler in der letzten Zeile des Dokuments.
Da hilft wohl nur ein anonymisiertes Beispiel…
Spannendes Thema, ich hänge das Dokument hier mal an. Die Bescheinigung besteht aus 4 Bögen (bisher 2) und auf der 3 und 4 Seite gibt es einen Unterschied („inklusive erhaltener Zwischengewinne“). Ausgezahlt wurde das von Seite 1 und 2, so richtig verstanden habe ich es noch nicht, vielleicht ist es auf ein Bug von CoDi. Werde mich dort auch mal schlau machen.
Anonym_Steuermitteilung_WKN_850727(TOTAL_S.E.________EO_250)_vom_11.01.202107BE22 Kopie.pdf (100,5 KB)
Eigentlich macht der Importer genau das, was er machen soll (sieht man im Debugger). Er kommt jedoch mit der Seite 3 nicht klar, weil hier alle Pattern erkannt werden, abgesehen davon, dass die Zeile „Die Gutschrift erfolgt mit Valuta …“ nicht vorhanden ist. Ich habe dem Importer nun angepasst für das nächste Release:
Guten Tag,
ich habe eine Frage zum Import von Comdirect Dividendengutschriften. Ich konnte im Forum keine klare Antwort dazu finden.
Frage: Warum wird als Buchungsdatum für die Dividende beim Import das Valutadatum und nicht das Zahlungsdatum verwendet? Meine monatlichen Dividendenerträge in PP sind mit anderen Programmen leider nicht vergleichbar. Alle anderen nutzen das Zahlungsdatum, das ja auch fix und für alle gleich ist (im Gegensatz zu Valuta).
Hier wurde bereits über das Datum der Dividendenbuchung diskutiert, aber ein einstimmiges Ergebnis gab es nicht: https://forum.portfolio-performance.info/t/buchung-von-dividenden-am-ex-tag-oder-bei-gutschrift/1718
Danke und viele Grüße
Sebastian
