PDF-Import von Comdirect

Guten Tag,

ich habe eine Frage zum Import von Comdirect Dividendengutschriften. Ich konnte im Forum keine klare Antwort dazu finden.

Frage: Warum wird als Buchungsdatum für die Dividende beim Import das Valutadatum und nicht das Zahlungsdatum verwendet? Meine monatlichen Dividendenerträge in PP sind mit anderen Programmen leider nicht vergleichbar. Alle anderen nutzen das Zahlungsdatum, das ja auch fix und für alle gleich ist (im Gegensatz zu Valuta).

Hier wurde bereits über das Datum der Dividendenbuchung diskutiert, aber ein einstimmiges Ergebnis gab es nicht: https://forum.portfolio-performance.info/t/buchung-von-dividenden-am-ex-tag-oder-bei-gutschrift/1718

Danke und viele Grüße
Sebastian

Vermutung: Weil das Zahlungsdatum auf der Steuerinformation nicht draufsteht.

Hallo. Danke für deine Antwort.

Sowohl auf der Steuermitteilung als auch auf der Dividendengutschrift steht das Zahlungsdatum.

Es ist nun, wie ich vermutet habe: Die Seiten drei und vier mit den anderen Beträgen sind ein Bug seitens Comdirect, die Daten auf Seiten eins und zwei nicht die, wie Sie immer waren und für die der Parsingprozess in PP einwandfrei funktioniert.

Das CoDi Team schrieb mit dazu:

Blockquote
Sie haben Recht: Die ersten beiden Seiten der Steuermitteilung für die Dividendenzahlung der Total, WKN 850727, sind korrekt. Bitte sehen Sie die Informationen auf Seite 3 und 4 als gegenstandslos an. Der Fehler ist in unserem Haus bereits bekannt und an einer Behebung wird gearbeitet.
Für die Ihnen entstandenen Irretationen bitten wir um Entschuldigung.

Ich bin mir jetzt unsicher, was Du @inv-trad jetzt geändert hast. Der PP User hat 2 Möglichkeiten: Er erfasst die Dividendenbescheinigungen, die diesen Bug haben, bis zum Fix seitens Codi von Hand, oder der Parsingprozess ignoriert einfach die Folgeseiten ab Seite 3.

Die Änderung, die ich vorgenommen habe, beeinträchtigt das Verhalten bei den bisherigen („korrekten“) Belegen nicht und grenzt nur den Bereich, der ausgelesen werden soll ein, insofern kann das ruhig so bleiben.

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Das aus meiner Sicht „richtige Datum“ steht übrigens auch im Dateinamen, wenn man die PDFs Steuermitteilung oder Dividendengutschrift aus dem Comdirect Postfach herunterlädt.

Ich habe mir nun die Arbeit gemacht, für mein Depot alle Dividendenbuchungen anzupassen und werde in Zukunft auch das offizielle Zahlungsdatum verwenden.

Ich würde mich freuen, wenn das hier nochmals diskutiert bzw. angepasst wird. Evtl. kann man so etwas ja über Konfiguration in PP steuern.

Viele Grüße
Sebastian

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Der Change von @inv-trad ist jetzt mit Version 0.50.2 veröffentlicht.

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