PDF-Import von Comdirect

Vermutung: Weil das Zahlungsdatum auf der Steuerinformation nicht draufsteht.

Hallo. Danke für deine Antwort.

Sowohl auf der Steuermitteilung als auch auf der Dividendengutschrift steht das Zahlungsdatum.

Es ist nun, wie ich vermutet habe: Die Seiten drei und vier mit den anderen Beträgen sind ein Bug seitens Comdirect, die Daten auf Seiten eins und zwei nicht die, wie Sie immer waren und für die der Parsingprozess in PP einwandfrei funktioniert.

Das CoDi Team schrieb mit dazu:

Blockquote
Sie haben Recht: Die ersten beiden Seiten der Steuermitteilung für die Dividendenzahlung der Total, WKN 850727, sind korrekt. Bitte sehen Sie die Informationen auf Seite 3 und 4 als gegenstandslos an. Der Fehler ist in unserem Haus bereits bekannt und an einer Behebung wird gearbeitet.
Für die Ihnen entstandenen Irretationen bitten wir um Entschuldigung.

Ich bin mir jetzt unsicher, was Du @inv-trad jetzt geändert hast. Der PP User hat 2 Möglichkeiten: Er erfasst die Dividendenbescheinigungen, die diesen Bug haben, bis zum Fix seitens Codi von Hand, oder der Parsingprozess ignoriert einfach die Folgeseiten ab Seite 3.

Die Änderung, die ich vorgenommen habe, beeinträchtigt das Verhalten bei den bisherigen („korrekten“) Belegen nicht und grenzt nur den Bereich, der ausgelesen werden soll ein, insofern kann das ruhig so bleiben.

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Das aus meiner Sicht „richtige Datum“ steht übrigens auch im Dateinamen, wenn man die PDFs Steuermitteilung oder Dividendengutschrift aus dem Comdirect Postfach herunterlädt.

Ich habe mir nun die Arbeit gemacht, für mein Depot alle Dividendenbuchungen anzupassen und werde in Zukunft auch das offizielle Zahlungsdatum verwenden.

Ich würde mich freuen, wenn das hier nochmals diskutiert bzw. angepasst wird. Evtl. kann man so etwas ja über Konfiguration in PP steuern.

Viele Grüße
Sebastian

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Der Change von @inv-trad ist jetzt mit Version 0.50.2 veröffentlicht.

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Hallo Zusammen,

nachdem nun die Bezugsrechte von TUI komplett über die Bühne ging habe ich auch von der Comdirect eine Wertpapierabrechnung dazu bekommen, leider lässt sich diese nicht mittels Import Funktion einpflegen es kommt folgende Fehlermeldung

Ich nutze die PP Version Version: 0.50.3 (Jan. 2021)

Die WP Abrechung sieht folgendermaßen aus

Hat noch jemand das Problem oder wie pflege ich diese nun ein

Gruss und Danke
wuggi

Hallo @inv-trad Sven,
auch ich habe eine Steuermitteilung von Comdirect, deren Import schiefläuft.

PDF Autor: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.16
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
xxxxxxx  yyyyyyyyyyyy                                      
                                                  
            
200 411 11 yyyyyyyyyyyyyy                                    yyyyyyyyyy                                      
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
                              
                                              ----                    
c  o  m   d  i r e  c  t                                    
               
 2  5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
 0 1  0   1  1885
                                                  
 T  e  le  f o  n  :             0   4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
                              
Herrn                          D  a  t u  m   :                        2  5  . 0  1  .2021         
 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy                    
 D  e  p  o  t  n  u  m   m  er:        xxxxxxxxxxx
 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy                 
5  5   4  11 Bin  R  e  f e  r e  n  z  - N   u mmer:    2 E   I G   W   2  K  N  YMC007BA           g  e  n                   
                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Vorabpauschale Ausland vom 04.01.2021                                                                     
Stk.               0,521 MUL-LYX.MSCI W.ITTRUE AEO , WKN / ISIN: LYX0GP  / LU0533033667                                           
Z u  Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n :                                                                                                    E U R               0,0 0   
                                                                                             
                                                                                             
 S te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e v o r V e r lu s tv e r re c h n u n g  ( 1 )                 E    U     R                                              0 , 0 1                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
 in A n s p ru c h  g e n o m m e n e r F r ei s te ll un g s a u ft ra g                                         E    U   R                                  0 , 0 1                          
                                                                                                                                
 S te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e n a c h V e r lu s t ve r r ec h n u n g               E   U  R                                  0 , 0 0                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
K  ap i ta le r tr a gs t e ue r                                                                        E  U   R                                  0 , 0 0                          
S  ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                                  0 , 0 0                          
 K irc h e n s te u e r                                                                              E_  _U   _R  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _   _  0_ _, 0_ _0                          
 ab g e f ü h rt e S t e u er n                                                                                                                    E_ _U _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ __ 0_,_0_ _0   
                                                                                                                                
 Zu  Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n :                                                                                                   E U R               0,0 0   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2021 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
                0,00                 0,00
                0,00                 0,00
nach Ermittlung
                0,00 0,00                 0,00                 0,00                
Verrechnungssalden in EUR (4)
2021 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
                0,00                 0,00                 0,00                50,00
nach Ermittlung
                0,00                 0,01
                0,00                49,99
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:                                                                                                             
                                                                                                                                                                                    
 V o ra b p a u s ch a l e                                                                                                                        E  U   R                                  0  ,  0   2                                                       
T  ei lf re is t e llu n g  (3 0 %  )                                                                                                                E_  U_   _R  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _   _  _  -_  _0  _,  _0   _1                                                       
S  te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e  v o r  V  er l u s tv e r re c h n u n g                                                                 E  U   R                                  0  ,  0   1                                                       
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Ihre comdirect                                                                                                                                        
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
xxxxxxxxx  yyyyyyyyyyyyyy                                      
                                                  
            
200 411 11 yyyyyyyy                                    yyyyyyyyy                                      
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
                              
                                              ----                    
c  o  m   d  i r e  c  t                                    
               
 2  5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
 0 1  0   1  1885
                                                  
 T  e  le  f o  n  :             0   4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
                              
Herrn                          D  a  t u  m   :                        2  5  . 0  1  .2021         
 P  e  t e  r   B  r  o  z e  k                    
 D  e  p  o  t  n  u  m   m  er:       xxxxxxxxxx  
yyyyyyyyyyyyyy                
xxxxx yyyyyyy  R  e  f e  r e  n  z  - N   u mmer:    2 E   I G   W   2  K  N  YMC007BA           g  e  n                   
                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Vorabpauschale Ausland vom 04.01.2021                                                                     
Stk.               0,521 MUL-LYX.MSCI W.ITTRUE AEO , WKN / ISIN: LYX0GP  / LU0533033667                                           
Z u  Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n :                                                                                                    E U R               0,0 1   
                                                                                             
                                                                                             
 S te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e v o r V e r lu s tv e r re c h n u n g  ( 1 )                 E    U     R                                              0 , 0 1                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
 in A n s p ru c h  g e n o m m e n e r F r ei s te ll un g s a u ft ra g                                         E    U   R                                  0 , 0 1                          
                                                                                                                                
 S te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e n a c h V e r lu s t ve r r ec h n u n g               E   U  R                                  0 , 0 0                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
K  ap i ta le r tr a gs t e ue r                                                                        E  U   R                                  0 , 0 0                          
S  ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                                  0 , 0 0                          
 K irc h e n s te u e r                                                                              E_  _U   _R  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _   _  0_ _, 0_ _0                          
 ab g e f ü h rt e S t e u er n                                                                                                                    E_ _U _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ __ 0_,_0_ _0   
                                                                                                                                
 Zu  Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n :                                                                                                   E U R               0,0 1   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2021 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
                0,00                 0,00
                0,00                 0,00
nach Ermittlung
                0,00 0,00                 0,00                 0,00                
Verrechnungssalden in EUR (4)
2021 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
                0,00                 0,00                 0,00                50,00
nach Ermittlung
                0,00                 0,01
                0,00                49,99
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:                                                                                                             
                                                                                                                                                                                    
 V o ra b p a u s ch a l e                                                                                                                        E  U   R                                  0  ,  0   2                                                       
T  ei lf re is t e llu n g  (3 0 %  )                                                                                                                E_  U_   _R  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _   _  _  -_  _0  _,  _0   _1                                                       
S  te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e  v o r  V  er l u s tv e r re c h n u n g                                                                 E  U   R                                  0  ,  0   1                                                       
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Ihre comdirect                                                                                                                                        
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG

Hallo Peter, (@progro),

ich nehme an, dass es daran liegt, dass nichts gebucht wird (Zu Ihren Gunsten nach Steuern: EUR 0,00). Es wurde auch nichts gebucht, oder?

Grüße
Sven

P.S.: Der Export ist nicht komplett anonymisiert.

Hallo Sven , dankeschön. hoffe weiter anonymisiert zu haben.
Es werden 0,01 vom Freistellungsauftrag abgehoben, also sollten 0,01 minus sein?
Beim Import gibt es folgende Fehlermeldung


Gruß progro

Der Freistellungsauftrag ist kein Konto.

Danke chirlu für die Klarstellung. War von mir eigentlich nur als Hinweis gedacht, dass Vorabpauschalen angefallen sind. Bin da steuerlich und buchungstechnisch noch nicht auf der Höhe (wenig Ahnung). Im Text:
Vorabpauschale Ausland
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e v o r V e r lu s tv e r re c h n u n g ( 1 ) E U R 0 , 0 1
Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 0,0 1

mir geht es ja auch nicht um den geringen Betrag, sondern vor allem auch für andere ähnliche Buchungen (momentan nicht bei mir)
Gruß progro

Ach so, das Ding …

Comdirect hat Mist gebaut und Steuern erstattet, die nie gezahlt wurden. Sie „analysieren“ noch, aber du kannst davon ausgehen, daß das eines Tages storniert werden wird.

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habs nun manuell eingetragen das hat dann funktioniert soweit

Ich hatte bei einer Steuerbuchung der Comdirect den Fall, dass PP die PDF nicht einlesen kann.

PDF Autor: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
1111111  Vorname  Nachname                              
                                                  
            
111 111 11 Str. 1                                      12345 Ort                                  
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
                              
                                              ----                    
 c o  m   d  i r e  c  t                                    
               
 2  5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
1  1   1  1  1111
                                                  
 T  e  le  f o  n  :             0   4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
                              
Herr                          D   a  t u  m   :                        1  0  . 0  2  .2021                              
Name
 D  e  p  o  t  n  u  m   m  er:        111111111  
Str. 1                   
 R   e  f e  r e  n  z  - N   u mmer:               
                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Verkauf Investmentfonds Nr. 11111111 vom 16.02.2021                                                       
Stk.             111 Fonds Name. , WKN / ISIN: 111111  / DE1111111111                                                   
Z u  Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n :                                                                                                    E U R               0,0 0   
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
S  te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e ( 1 )                                                     E  U   R                         1  .  1   1  1 , 1 1                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
K  ap i ta le r tr a gs t e ue r                                                                        E  U   R                           -  1   1  1 , 1 5                          
 S ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                             -   1  1 , 1 0                          
 K irc h e n s te u e r                                                                              _E  U_   _R  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _   _  _1 ,_ _1 0_                          
a b g e f ü h rt e S t e u er n                                                                                                                    E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _  __  __ -__1_1_1_,_1 _1   
                                                                                                                                
Z u  Ih r e n L a s te n  n a ch  S te u e r n :                                                                                                    E U R            -111,1 1   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
Die Belastung erfolgt mit Valuta 10.01.2021 auf Konto EUR mit der IBAN DE11 1111 1111 1111 1111 11                                                    
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2021 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
                0,00                 0,00
                0,00                 0,00
nach Ermittlung
              111,11 11,11                 0,00                 0,00               
Verrechnungssalden in EUR (4)
2021 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
             -111,11                 0,01                 0,00                 0,00
nach Ermittlung
             -111,11             1.11,1
                0,00                 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:                                                                                                             
                                                                                                                                                                                    
V  e rä u ß e ru n g s e r lö s                                                                                                                     E  U   R                       1  1   .  1  1  1  ,  1   1                                                       
a b z ü g li c h A n s c h a ffu n g s k o s te n                                                                                                       E  U   R                     -  1  1   .  1  1  1  ,  1   1                                                       
a b z ü g li c h b e s it zz e it a n te i lig e   a kk u m  ul ie r te   V o ra b p a u s ch a l e                                                                      _E  _U   R_  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _   _  _  _  0_  _,  0_   0_                                                       
V  e rä u ß e ru n g s e r ge b n i s                                                                                                                                                                  E  U R            1.111,11                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
 T ei lf re is t e llu n g  (1 5 %  )                                                                                                                                                                  E  U R             -111,11                           
                                                                                                                                                                                    
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is  a u s   M e rk p o s te n  (n a c h  T e i lf re is t e llu n g )                                                                                                E  U R                0,00                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
e r h a lt e n e Z w i sc h e n g e w in n e   (g g f.  E  rs a tz w e r t)                                                                                     E  U   R                                  1  ,  1   1                                                       
noch nicht dem Steuerabzug unterworfene akkumulierte thesaurierte                                                                                                    
 E rt rä g e /M  e h rb e t ra g /S  ch ä t z w e rt                                                                                                     E  U   R                              1  1  1  ,  1   1                                                       
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is  a u s   Ü b e rg a n g s re g e lu n g                                                                             E_  _U   R_  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _   _  1_  1_  1_  _,  _1   1_                                                       
 S u m m e  M e r kp o s t en  3 1 .1 2 . 20 1 7                                                                                                                                                         _E  _U _R_ _  _ _ _ _ __  __ _  _ __ _11__1_,_1_1                           
 S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e  v o r  V  er l u s tv e r re c h n u n g  (1 0 )                                                                                                           E  U R            1.111,11                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Ihre comdirect                                                                                                                                        
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
(10) Die Summe besteht aus mehr als einem Anschaffungsvorgang.                                                                                        
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG

Hallo @Mojo_Dodo
Danke für den PDF-Debug, aber übermäßig die Zahlen auch zu anonymisieren ist
echt :exploding_head: :exploding_head: :exploding_head: … die Zahlen so dermaßen zu manipulieren, dass diese dann keine Sinn mehr ergeben, hilft bei der Ergebnisprüfung einfach nicht. Auch den Fondnamen, ISIN und WKN muss nicht wirklich sein. Es ist schon nervig, wenn ISIN-Nummern geändert werden, was auch richtig ist, aber dann auf einmal weniger oder mehr als 12 Zeichen haben.
Wenn du bitte so nett wärst, diesen in deinem Beitrag nochmal zu editieren?
Es reicht ja, wenn die persönlichen Daten anonymisiert werden.

Danke :slight_smile:

Danke Nirus.

Genauso wie im Video habe ich es gemacht. Habe es mit 5 verschiedenen PDFs der DKB versucht und immer nur diese merkwürdigen Beispiele als Debug erhalten.

Ich habe es jetzt nochmal mit einer PDF der Comdirect versucht. Hier erhalte ich auch einen Fehler, aber das Beispiel sieht zumindest vernünftig aus:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
Telefon   :   04106-708 25 00                                                  
                                                                              
                             
                                       
                             

                                                                        
                             
                             
                                                  
                                                  
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 28.12.2020                                                   
*                                                                                                                                     Wertpapierkauf                                                                                                                      
Geschäftsnummer   :                                                                                                      
Ordernummer       :  Rechnungsnummer   :                                                        
Geschäftstag      : 28.12.2020        Abwicklung        : Live Trading                                                              
Handelszeit       : 16:50 Uhr (MEZ/MESZ)                                                                                            
                                                                                                                                    
Wertpapier-Bezeichnung                                               WPKNR/ISIN                                                     
BlackRock TCP Capital Corp.                                              A2N4AB                                                     
Registered Shares DL -,001                                         US09259E1082                                                     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Nennwert                  Zum Kurs von                                                                                              
St.  150                  EUR  9,45                                                                                                 
                          Kurswert                    : EUR            1.417,50                                                     
                                                                                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
Eigene Entgelte                                                                                                                     
                          Abwickl.entgelt Clearstream : EUR                2,90                                                     
                          Provision                   : EUR                9,90                                                     
                          Summe Entgelte              : EUR               12,80                                                     
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
IBAN                                  Valuta         Zu Ihren Lasten vor Steuern                                                    
   EUR     30.12.2020        EUR            1.430,30                                                     
                                                                                                                                    
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG USA/KANADA (AKV)                                                                                
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.                                                                        
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf                                                      
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.                                                      
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.                                                                                      
                                                                                                                                    
Ihre comdirect                                                                                                                      
                                                                                                                                    
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                                                                             
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461                                                    
A113
DO15DD/16/04/2010
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
                                     
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
                                              ----                                                  
               c  o  m   d  i r e  c  t                                    
 2  5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
 0 1   0  9  7716
                                                  
T   e  le  f o  n  :              0  4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
                              
H   e  r r n                           D   a  t u  m   :                       2   8  . 1  2  .2020

                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Wertpapierkauf Nr.  vom 28.12.2020                                                                
Stk.             150 BLACKROCK TCP CAP.DL-,001 , WKN / ISIN: A2N4AB  / US09259E1082                                               
 Zu  Ih r e n L a s te n  v o r  S te u e r n:                                                                                                       E U R          -1.430,3 0   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
 S te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e                                                            E  U   R                                  0 , 0 0                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
K  ap i ta le r tr a gs t e ue r                                                                        E  U   R                                  0 , 0 0                          
S  ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                                  0 , 0 0                          
 K irc h e n s te u e r                                                                              E_  U_   _R  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _   _  _0 ,_ 0_ _0                          
a b g e f ü h rt e S t e u er n                                                                                                                    _E U_ _R _ _ _ _ _ _ _  __ _  __ _ _ 0__,0_ _0   
                                                                                                                                
Z u  Ih r e n L a s te n  n a ch  S te u e r n :                                                                                                    E U R          -1.430,3 0   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
Die Belastung erfolgt mit Valuta 30.12.2020 auf Konto EUR mit der IBAN                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2020 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
                                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Ihre comdirect                                                                                                                                        
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG

Hier nochmal der PDF-Debug bei dem die Datums- und Kaufwerte unverändert sind.
Ich war davon ausgegangen, dass es nur darum geht an welcher Stelle die Zahlen/Ziffern stehen. An der Struktur hatte ich nichts geändert. Eine deutsche IBAN hat, wie im obigen Beispiel, doch immer 22 Stellen.

PDF Autor: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.16
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
1111111  Vorname  Name                              
                                                  
            
111 111 11 Str. 1                                      12345 Ort                                  
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
                              
                                              ----                    
 c o  m   d  i r e  c  t                                    
               
 2  5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
1  1   1  1  1111
                                                  
 T  e  le  f o  n  :             0   4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
                              
Herr                          D   a  t u  m   :                        1  6  . 0  2  .2021                              
Vorname Name          
 D  e  p  o  t  n  u  m   m  er:        1   1  1  1  1  1 1 11  
Str.  1                    
11 R   e  f e  r e  n  z  - N   u mmer:    1  A  A A   A  A   A  A A AA1111A       1  1  1   Ort               
                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Verkauf Investmentfonds Nr. 11111111 vom 15.01.2021                                                       
Stk.             544 LBBW BALANCE CR40INH. , WKN / ISIN: 989699  / LU0097712045                                                   
Z u  Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n :                                                                                                    E U R               0,0 0   
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
S  te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e ( 1 )                                                     E  U   R                         2  .  2   4  0 , 2 1                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
K  ap i ta le r tr a gs t e ue r                                                                        E  U   R                           -  5   6  0 , 0 5                          
 S ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                             -   3  0 , 8 0                          
 K irc h e n s te u e r                                                                              _E  U_   _R  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _   _  _0 ,_ _0 0_                          
a b g e f ü h rt e S t e u er n                                                                                                                    E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _  __  __ -__5_9_0_,_8 _5   
                                                                                                                                
Z u  Ih r e n L a s te n  n a ch  S te u e r n :                                                                                                    E U R            -590,8 5   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
Die Belastung erfolgt mit Valuta 19.01.2021 auf Konto EUR mit der IBAN DE11 1111 1111 1111 1111 11                                                    
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2021 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
                0,00                 0,00
                0,00                 0,00
nach Ermittlung
              560,05 30,80                 0,00                 0,00               
Verrechnungssalden in EUR (4)
2021 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
             -138,74                 0,01                 0,00                 0,00
nach Ermittlung
             -138,74             2.240,21
                0,00                 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:                                                                                                             
                                                                                                                                                                                    
V  e rä u ß e ru n g s e r lö s                                                                                                                     E  U   R                       2  8   .  2  8  7  ,  0   9                                                       
a b z ü g li c h A n s c h a ffu n g s k o s te n                                                                                                       E  U   R                     -  2  6   .  3  2  4  ,  1   6                                                       
a b z ü g li c h b e s it zz e it a n te i lig e   a kk u m  ul ie r te   V o ra b p a u s ch a l e                                                                      _E  _U   R_  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _   _  _  _  0_  _,  0_   0_                                                       
V  e rä u ß e ru n g s e r ge b n i s                                                                                                                                                                  E  U R            1.962,93                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
 T ei lf re is t e llu n g  (1 5 %  )                                                                                                                                                                  E  U R             -294,44                           
                                                                                                                                                                                    
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is  a u s   M e rk p o s te n  (n a c h  T e i lf re is t e llu n g )                                                                                                E  U R                0,00                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
e r h a lt e n e Z w i sc h e n g e w in n e   (g g f.  E  rs a tz w e r t)                                                                                     E  U   R                                  5  ,  4   4                                                       
noch nicht dem Steuerabzug unterworfene akkumulierte thesaurierte                                                                                                    
 E rt rä g e /M  e h rb e t ra g /S  ch ä t z w e rt                                                                                                     E  U   R                              1  2  2  ,  5   1                                                       
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is  a u s   Ü b e rg a n g s re g e lu n g                                                                             E_  _U   R_  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _   _  4_  4_  3_  _,  _7   6_                                                       
 S u m m e  M e r kp o s t en  3 1 .1 2 . 20 1 7                                                                                                                                                         _E  _U _R_ _  _ _ _ _ __  __ _  _ __ _57__1_,_7_1                           
 S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e  v o r  V  er l u s tv e r re c h n u n g  (1 0 )                                                                                                           E  U R            2.240,21                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Ihre comdirect                                                                                                                                        
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
(10) Die Summe besteht aus mehr als einem Anschaffungsvorgang.                                                                                        
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG

ISIN meinte ich :rofl:

Hallo @Mojo_Dodo
also lt. PDF-Importer und den bisherigen PDF-Debugs wurde die Steuerliche Behandlung: Kauf/Verkauf Investmentfonds mit der GESCHÄFTSABRECHNUNG eingesendet.

Sind das jetzt zwei getrennte Dokumente, oder hast du den oberen Teil im PDF-Debug gelöscht?
Ich frage nach, weil bisher diese im Importer zusammen behandelt/abgearbeitet wurde und nicht separat zueinander.