Danke chirlu für die Klarstellung. War von mir eigentlich nur als Hinweis gedacht, dass Vorabpauschalen angefallen sind. Bin da steuerlich und buchungstechnisch noch nicht auf der Höhe (wenig Ahnung). Im Text:
Vorabpauschale Ausland
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e v o r V e r lu s tv e r re c h n u n g ( 1 ) E U R 0 , 0 1
Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 0,0 1
mir geht es ja auch nicht um den geringen Betrag, sondern vor allem auch für andere ähnliche Buchungen (momentan nicht bei mir)
Gruß progro
Comdirect hat Mist gebaut und Steuern erstattet, die nie gezahlt wurden. Sie „analysieren“ noch, aber du kannst davon ausgehen, daß das eines Tages storniert werden wird.
Ich hatte bei einer Steuerbuchung der Comdirect den Fall, dass PP die PDF nicht einlesen kann.
PDF Autor: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.16
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
1111111 Vorname Nachname
111 111 11 Str. 1 12345 Ort
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
1 1 1 1 1111
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herr D a t u m : 1 0 . 0 2 .2021
Name
D e p o t n u m m er: 111111111
Str. 1
R e f e r e n z - N u mmer:
Steuerliche Behandlung: Verkauf Investmentfonds Nr. 11111111 vom 16.02.2021
Stk. 111 Fonds Name. , WKN / ISIN: 111111 / DE1111111111
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 0,0 0
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e ( 1 ) E U R 1 . 1 1 1 , 1 1
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R - 1 1 1 , 1 5
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R - 1 1 , 1 0
K irc h e n s te u e r _E U_ _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 ,_ _1 0_
a b g e f ü h rt e S t e u er n E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ __ __ -__1_1_1_,_1 _1
Z u Ih r e n L a s te n n a ch S te u e r n : E U R -111,1 1
Die Belastung erfolgt mit Valuta 10.01.2021 auf Konto EUR mit der IBAN DE11 1111 1111 1111 1111 11
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2021 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
0,00 0,00
0,00 0,00
nach Ermittlung
111,11 11,11 0,00 0,00
Verrechnungssalden in EUR (4)
2021 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
-111,11 0,01 0,00 0,00
nach Ermittlung
-111,11 1.11,1
0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
V e rä u ß e ru n g s e r lö s E U R 1 1 . 1 1 1 , 1 1
a b z ü g li c h A n s c h a ffu n g s k o s te n E U R - 1 1 . 1 1 1 , 1 1
a b z ü g li c h b e s it zz e it a n te i lig e a kk u m ul ie r te V o ra b p a u s ch a l e _E _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ _, 0_ 0_
V e rä u ß e ru n g s e r ge b n i s E U R 1.111,11
T ei lf re is t e llu n g (1 5 % ) E U R -111,11
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is a u s M e rk p o s te n (n a c h T e i lf re is t e llu n g ) E U R 0,00
e r h a lt e n e Z w i sc h e n g e w in n e (g g f. E rs a tz w e r t) E U R 1 , 1 1
noch nicht dem Steuerabzug unterworfene akkumulierte thesaurierte
E rt rä g e /M e h rb e t ra g /S ch ä t z w e rt E U R 1 1 1 , 1 1
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is a u s Ü b e rg a n g s re g e lu n g E_ _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ 1_ 1_ _, _1 1_
S u m m e M e r kp o s t en 3 1 .1 2 . 20 1 7 _E _U _R_ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ _11__1_,_1_1
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g (1 0 ) E U R 1.111,11
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
(10) Die Summe besteht aus mehr als einem Anschaffungsvorgang.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Hallo @Mojo_Dodo
Danke für den PDF-Debug, aber übermäßig die Zahlen auch zu anonymisieren ist
echt … die Zahlen so dermaßen zu manipulieren, dass diese dann keine Sinn mehr ergeben, hilft bei der Ergebnisprüfung einfach nicht. Auch den Fondnamen, ISIN und WKN muss nicht wirklich sein. Es ist schon nervig, wenn ISIN-Nummern geändert werden, was auch richtig ist, aber dann auf einmal weniger oder mehr als 12 Zeichen haben.
Wenn du bitte so nett wärst, diesen in deinem Beitrag nochmal zu editieren?
Es reicht ja, wenn die persönlichen Daten anonymisiert werden.
Genauso wie im Video habe ich es gemacht. Habe es mit 5 verschiedenen PDFs der DKB versucht und immer nur diese merkwürdigen Beispiele als Debug erhalten.
Ich habe es jetzt nochmal mit einer PDF der Comdirect versucht. Hier erhalte ich auch einen Fehler, aber das Beispiel sieht zumindest vernünftig aus:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
Telefon : 04106-708 25 00
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 28.12.2020
* Wertpapierkauf
Geschäftsnummer :
Ordernummer : Rechnungsnummer :
Geschäftstag : 28.12.2020 Abwicklung : Live Trading
Handelszeit : 16:50 Uhr (MEZ/MESZ)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
BlackRock TCP Capital Corp. A2N4AB
Registered Shares DL -,001 US09259E1082
Nennwert Zum Kurs von
St. 150 EUR 9,45
Kurswert : EUR 1.417,50
--------------------------------------------------------------------------------
Eigene Entgelte
Abwickl.entgelt Clearstream : EUR 2,90
Provision : EUR 9,90
Summe Entgelte : EUR 12,80
--------------------------------------------------------------------------------
IBAN Valuta Zu Ihren Lasten vor Steuern
EUR 30.12.2020 EUR 1.430,30
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG USA/KANADA (AKV)
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
Ihre comdirect
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461
A113
DO15DD/16/04/2010
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 9 7716
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
H e r r n D a t u m : 2 8 . 1 2 .2020
Steuerliche Behandlung: Wertpapierkauf Nr. vom 28.12.2020
Stk. 150 BLACKROCK TCP CAP.DL-,001 , WKN / ISIN: A2N4AB / US09259E1082
Zu Ih r e n L a s te n v o r S te u e r n: E U R -1.430,3 0
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 0 , 0 0
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R 0 , 0 0
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r E_ U_ _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0 ,_ 0_ _0
a b g e f ü h rt e S t e u er n _E U_ _R _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ 0__,0_ _0
Z u Ih r e n L a s te n n a ch S te u e r n : E U R -1.430,3 0
Die Belastung erfolgt mit Valuta 30.12.2020 auf Konto EUR mit der IBAN
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2020 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Hier nochmal der PDF-Debug bei dem die Datums- und Kaufwerte unverändert sind.
Ich war davon ausgegangen, dass es nur darum geht an welcher Stelle die Zahlen/Ziffern stehen. An der Struktur hatte ich nichts geändert. Eine deutsche IBAN hat, wie im obigen Beispiel, doch immer 22 Stellen.
PDF Autor: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
1111111 Vorname Name
111 111 11 Str. 1 12345 Ort
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
1 1 1 1 1111
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herr D a t u m : 1 6 . 0 2 .2021
Vorname Name
D e p o t n u m m er: 1 1 1 1 1 1 1 11
Str. 1
11 R e f e r e n z - N u mmer: 1 A A A A A A A A AA1111A 1 1 1 Ort
Steuerliche Behandlung: Verkauf Investmentfonds Nr. 11111111 vom 15.01.2021
Stk. 544 LBBW BALANCE CR40INH. , WKN / ISIN: 989699 / LU0097712045
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 0,0 0
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e ( 1 ) E U R 2 . 2 4 0 , 2 1
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R - 5 6 0 , 0 5
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R - 3 0 , 8 0
K irc h e n s te u e r _E U_ _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0 ,_ _0 0_
a b g e f ü h rt e S t e u er n E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ __ __ -__5_9_0_,_8 _5
Z u Ih r e n L a s te n n a ch S te u e r n : E U R -590,8 5
Die Belastung erfolgt mit Valuta 19.01.2021 auf Konto EUR mit der IBAN DE11 1111 1111 1111 1111 11
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2021 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
0,00 0,00
0,00 0,00
nach Ermittlung
560,05 30,80 0,00 0,00
Verrechnungssalden in EUR (4)
2021 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
-138,74 0,01 0,00 0,00
nach Ermittlung
-138,74 2.240,21
0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
V e rä u ß e ru n g s e r lö s E U R 2 8 . 2 8 7 , 0 9
a b z ü g li c h A n s c h a ffu n g s k o s te n E U R - 2 6 . 3 2 4 , 1 6
a b z ü g li c h b e s it zz e it a n te i lig e a kk u m ul ie r te V o ra b p a u s ch a l e _E _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ _, 0_ 0_
V e rä u ß e ru n g s e r ge b n i s E U R 1.962,93
T ei lf re is t e llu n g (1 5 % ) E U R -294,44
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is a u s M e rk p o s te n (n a c h T e i lf re is t e llu n g ) E U R 0,00
e r h a lt e n e Z w i sc h e n g e w in n e (g g f. E rs a tz w e r t) E U R 5 , 4 4
noch nicht dem Steuerabzug unterworfene akkumulierte thesaurierte
E rt rä g e /M e h rb e t ra g /S ch ä t z w e rt E U R 1 2 2 , 5 1
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is a u s Ü b e rg a n g s re g e lu n g E_ _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4_ 4_ 3_ _, _7 6_
S u m m e M e r kp o s t en 3 1 .1 2 . 20 1 7 _E _U _R_ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ _57__1_,_7_1
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g (1 0 ) E U R 2.240,21
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
(10) Die Summe besteht aus mehr als einem Anschaffungsvorgang.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Hallo @Mojo_Dodo
also lt. PDF-Importer und den bisherigen PDF-Debugs wurde die Steuerliche Behandlung: Kauf/Verkauf Investmentfonds mit der GESCHÄFTSABRECHNUNG eingesendet.
Sind das jetzt zwei getrennte Dokumente, oder hast du den oberen Teil im PDF-Debug gelöscht?
Ich frage nach, weil bisher diese im Importer zusammen behandelt/abgearbeitet wurde und nicht separat zueinander.
Nein, ich habe den kompletten PDF-Debug unverändert (bis auf die persönlichen Daten) gepostet wie er war. Die Steuerliche Behandlung wurde von der Comdirect als separate PDF-Datei zugestellt. In diesem Fall war es ein Fonds der vor 2008 gekauft wurde und daher noch zu Teilen steuerfrei war. Das führt wohl zu einer teilweise aufwändigen Steuerermittlung. Die Steuer wurde ja auch deutlich später als der eigentliche Verkauf gebucht. Das kommt vermutlich selten vor und es gab dazu wahrscheinlich noch kein Beispiel eines PDF-Debugs.
Ich habe gerade 1300 PDF Dokumente aus dem Comdirect Postfach heruntergeladen. Import geht super bei Dokumenten neuer als 2009, aber alles davor scheitert - aber nur bei Verkäufen. Käufe sind Importiert so wie ich das sehe (bis auf 4 von vielen 100, das ist zu verkraften)
Gibt es da einen Trick? Stelle gerne ein paar Dokumente zu Verfügung, falls das hilft.
PDF Autor: 'HAVI Solutions GmbH & Co. KG, phg'
PDFBox Version: 1.8.16
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Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren Sonderbe-
dingungen für Wertpapiergeschäfte wie nachstehend
ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entspre-
25449 Quickborn chend gebucht.Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Telefon 01803-33 63 66 Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen: unverzüglich zu erheben.
11869 010
Max Muster Depotnummer: 1234567 00
Musterstr. 1
99999 Musterstadt
ABRECHNUNG VOM 11.06.2008
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 12 123456
1234567890-123 Rechnungsnummer : 1234567891234567
Geschäftstag : 11.06.2008 Ausführungsplatz : STUTTGART
Handelszeit : 18:54 Uhr (MEZ/MESZ)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG TB1AF6
Call 14.01.11 Juniper 30 DE000TB1AF62
Nennwert Zum Kurs von
St. 2.000 EUR 0,46
Kurswert : EUR 920,00
--------------------------------------------------------------------------------
Eigene Entgelte
Provision : EUR 9,90-
Börsenplatzabhäng. Entgelt : EUR 2,50-
Summe Entgelte : EUR 12,40-
--------------------------------------------------------------------------------
Fremde Kosten
Variable Börsenspesen : EUR 0,75-
Summe Kosten : EUR 0,75-
--------------------------------------------------------------------------------
Verrechnung über Konto Valuta Zu Ihren Gunsten
123456 00 EUR 13.06.2008 EUR 906,85
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT
comdirect bank AG
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461
DoComd/01/2001
Hier noch ein älteres PDF was sich nicht importieren lässt.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren Sonderbe-
dingungen für Wertpapiergeschäfte wie nachstehend
ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entspre-
25449 Q i kb chend gebucht.u c orn Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Telefon : 01803-33 63 66 Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungenunverzüglich zu erheben.
11869 010
Max Mustermann Depotnummer: 1234567 00
Musterstrasse 3
12345 Musterstadt
ABRECHNUNG VOM 08.12.2003
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 00 123456
1234567890123-123
Geschäftstag : 08.12.2003 Börsenplatz : FRANKFURT
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Citigroup Global Markets Dt. 950354
KOS03/21.12.04 Allianz 80 DE0009503540
Nennwert Zum Kurs von
St. 550 EUR 2,00
Kurswert : EUR 1.100,00
0,08000% Maklercourtage : EUR 0,88-
Provision : EUR 9,90-
Börsenplatzabhäng. Entgelt : EUR 2,50-
Verrechnung über Konto Valuta Zu Ihren Gunsten
1234567 00 EUR 10.12.2003 EUR 1.086,72
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT
comdirect bank AG
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben DoComd/01/2001
Noch einer, das wäre dann auch der letzte. In der Form habe ich ca. 100 PDF Dokumente die sich nicht importieren lassen.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Musterstr. 1
12345 Musterstadt
ABRECHNUNG VOM 10.03.2004
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 12 1234567
1234567890123-123
Geschäftstag : 10.03.2004 Börsenplatz : STUTTGART
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
Deutsche Bank AG 560121
KOS03/13.12.04 SAP 150 DE0005601215
Nennwert Zum Kurs von
St. 300 EUR 0,50
Kurswert : EUR 150,00
Maklercourtage : EUR 0,75-
Provision : EUR 9,90-
Börsenplatzabhäng. Entgelt : EUR 2,50-
Verrechnung über Konto Valuta Zu Ihren Gunsten
1234567 00 EUR 12.03.2004 EUR 136,85
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT
comdirect bank AG
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben DoComd/01/2001
Hallo @JB007
sollte mit dem nächsten Release mit dabei sein. Wenn du soviele Dokumente hast,
dann sollte du diese immer teilweise hier zur Verfügung stellen. Am besten immer einen
nichtfunktioniertenden Kauf, einen Verkauf und ggf. Dividenden o.ä.
Dann wartest du auf das nächste Release und schaust nach, was noch offen ist.
Ich habe bei dem Import der PDFs von der Comdirect (aktuelle Dokumente von diesem Jahr) folgendes Problem:
Importiere ich die Dividendengutschrift und die Steuermitteilung, taucht es 2x auf dem Konto auf als Dividendengutschrift. Da es in diesem Fall sogar um eine US Aktie geht (Cisco), sind sogar die Beträge unterschiedlich. Einmal mit Quellensteuer in der Dividendengutschrift und in der Steuermitteilung nochmal von der anderen Gutschrift abgezogen.
