PDF-Import von Comdirect

Deutsch Import/Export
220

Ich habe hier ein Debug einer Dividendenabrechnung nach dem Halbeinkünfteverfahren. Eine Steuermitteilung als PDF gibt es nicht dazu. Fehler ist 0 von 2 Pattern erkannt.
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PDFBox Version: 1.8.16
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25449 Quickborn
                                                                                                    
                                                  
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                   
                        
       
11111 111 Depo tnummer:    1111111 11     
Frau                                                            
Vorname Nachname                                               
und Frau Vorname Nachname                                          
Straße 11                                                     
                             
11111 Stadt                                                     
15.05.2008
Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge - Halbeinkünfteverfahren                    
                                                                                   
Dividendengutschrift                                                               
Depotbestand                          Wertpapier-Bezeichnung               WKN/ISIN
p  e r  1 4 . 0 5 . 2 0 0 8                        K  + S A  k t ie  n ge s  e l l sc  ha f t                  7  1 62  0 0
 ST  K               8 0 , 00 0                 In h a b e r  -A k t i e n   o . N.               D E 0  0 0 71  6 2 0 00 
                                      Emissionsland: DEUTSCHLAND                   
EUR 2,00       Dividende pro Stück für Geschäftsjahr        01.01.07 bis 31.12.07  
zahlbar ab 15.05.2008                                                              
                         Ermittlung der Steuerbasisbeträge                         
Bruttobetrag:                                              EUR             160,00  
Einnahmen aus Kapitalvermögen i. S. d. Par. 20 EStG        EUR             160,00  
                                        gesamt         vergütet      bescheinigt   
Kapitalertragsteuer 20,000 % EUR            32,00             0,00            32,00
Solidaritätszuschlag         EUR             1,76             0,00             1,76
                         Abrechnung Dividendengutschrift                           
Bruttobetrag:                                              EUR             160,00  
20,000 % Kapitalertragsteuer auf  EUR             160,00   EUR              32,00 -
 5,500 % Solidaritätszuschl. auf  EUR              32,00   EUR               1,76 -
Gutschrift auf Konto                    Valuta             Zu Ihren Gunsten        
1111111 11     EUR                      15.05.2008         EUR             126,24  
Die Erträge unterliegen der Besteuerung nach dem Halbeinkünfteverfahren. Die       
einbehaltene KEST und der einbehaltene Solidaritätszuschlag werden auf die Steuern 
vom Einkommen angerechnet. Bei beschränkt Steuerpflichtigen ist mit dem Steuerabzug
die Steuer im Inland grundsätzlich abgegolten. Dies gilt nicht, wenn die Einkünfte 
Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebes sind (Par.50 Abs. 5 EStG).          
comdirect bank                                                                     
Aktiengesellschaft                                                                 
                                                                                   
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                           
                                                                                   
                             Jahressteuerbescheinigung folgt                       
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig
D111S0/11/2001
221

Hier ist noch ein Beispiel mit Währungsumrechnung. Fehler scheint gleich/ähnlich zu sein:
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PDFBox Version: 1.8.16
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25449 Quickborn
                                                                                                    
                                                  
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                   
                        
       
11111 111 Depo tnummer:    1111111 11     
Frau                                                            
Vorname Nachname                                               
und Frau Vorname Nachname                                          
Straße 11                                                     
                             
1111 Stadt                                                     
10.06.2008
Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge - Halbeinkünfteverfahren                    
                                                                                   
Dividendengutschrift                                                               
Depotbestand                          Wertpapier-Bezeichnung               WKN/ISIN
p  e r  0 6.  05  . 20  0 8                         I nt l  B u s i  ne  ss  M  a c hi  n e s  Co r p .            8 5 1 3 9 9 
 S TK              1 0 0 ,  0 0 0                R eg  i s te r  ed  S  ha r  es   DL  -  ,2 0          US 4  59 2 0 0  10 1  4
                                      Emissionsland: VEREINIGTE STAATEN            
USD 0,50       Dividende pro Stück für Geschäftsjahr        01.01.08 bis 31.12.08  
zahlbar ab 10.06.2008                 Quartalsdividende                            
                         Ermittlung der Steuerbasisbeträge                         
Bruttobetrag:                     USD              50,00                           
    zum Devisenkurs: EUR/USD      1,552700                                         
                                                                                   
Bruttobetrag:                                              EUR              32,20  
Einnahmen aus Kapitalvermögen i. S. d. Par. 20 EStG        EUR              32,20  
                         Abrechnung Dividendengutschrift                           
Bruttobetrag:                     USD              50,00                           
15,000 % Quellensteuer            USD               7,50 -                         
Ausmachender Betrag               USD              42,50                           
    zum Devisenkurs: EUR/USD      1,552700                 EUR              27,37  
Gutschrift auf Konto                    Valuta             Zu Ihren Gunsten        
1111111 11     EUR                      12.06.2008         EUR              27,37  
Die nicht erstattungsfähige Quellensteuer in Höhe von      USD               7,50  
gleich EUR               4,83   ist ggf. auf die Einkommen- bzw. Körperschaft-     
steuer anrechenbar.                                                                
Erträge aus ausländischen Aktien unterliegen nicht der Kapitalertragsteuer.        
comdirect bank                                                                     
Aktiengesellschaft                                                                 
                                                                                   
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                           
                                                                                   
                             Keine Steuerbescheinigung                             
         Ausländische Quellensteuern dürfen nicht bescheinigt werden               
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig
D111S1/11/2001

Das betrifft Dividendenabrechnungen vor Einführung der Abgeltungssteuer zum 01.01.2009, soweit ich das sehe.

222

Sollte ebenfalls mit dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like
223

Es handelt sich um Kapitalmaßnahmen/Verkauf von Spitzen.

Ich habe alle Steuermitteilungen nach dem Begriff Wertpapierverkauf durchsucht und das Ergebnis waren nur Vorfälle, für die es keine normale “Wertpapierabrechnung_Verkauf” gibt. Normalerweise ist die steuerliche Behandlung als extra Seite bei der Wertpapierabrechnung_Verkauf mit drin.

Die Fehlermeldung ist “unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp”

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Debug Steuermitteilung (Verkauf Spitze Hermes an LVMH Aktionäre):

PDFBox Version: 1.8.16
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
Vorname Nachname und Frau Vorname Nachname               
 1111111  
                                                  
            
111 111 11 Straße 11                                 11111 Stadt                                       
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
                              
                                              ----                    
c  o  m   d  i r e  c  t   b  a  n  k    A  G               
               
2   5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
 0 1  0   1  1823
                                                  
T   e  le  f o  n  :             0   4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
F   r a  u                                                  
Vorname Nachname                   D   a  t u  m   :                       1   4  . 0  1  .2015                    
 u  n  d   F  r a  u    V  o  r  n  a m e  Nachname        
 D  e  p  o  t  n  u  m   m  er:         1  1  1  1  1  1 1 11  
S   t     S   t  r a ß  e    1  1              
11111 Stadt                    R  e  f e  r e  n  z  - N   u mmer:     11   I 1  1  A  A   1  1 1M1111B                     
                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf  Nr. 11I11AA111M1111B  vom 09.01.2015                                                   
Stk.              -0,878 HERMES INTL SA       O.N. , WKN / ISIN: 886670  / FR0000052292                                           
 Zu  Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n :                                                                                                    E U R             248,4 7   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
S  te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e v o r V e r lu s tv e r re c h n u n g  ( 1 )                 E    U     R                                              2 , 5 4                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
v e r re c h n e te  s o n s tig e   V e rlu s t e                                                          E  U   R                                  2 , 5 4                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
S  te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e n a c h V e r lu s t ve r r ec h n u n g               E   U  R                                  0 , 0 0                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
 K ap i ta le r tr a gs t e ue r                                                                        E  U   R                                  0 , 0 0                          
S  ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                                  0 , 0 0                          
 K irc h e n s te u e r                                                                              _E  U_   R_  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _   _  0_ _, 0_ _0                          
 ab g e f ü h rt e S t e u er n                                                                                                                    E_ _U _R _ _ _ _ _ _ _  _ _ __ _  _ __0_,0_ _0   
                                                                                                                                
 Zu  Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n :                                                                                                   E U R             248,4 7   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 13.01.2015 auf Konto EUR mit der IBAN DE11 1111 1111 1111 1111 50                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2015 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
                0,00                 0,00
                0,00                 0,00
nach Ermittlung
                0,00 0,00                 0,00                 0,00                
Verrechnungssalden in EUR (4)
2015 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
                0,00            -1.195,51               -28,03             1.602,00
nach Ermittlung
                0,00            -1.192,97
              -28,03             1.602,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:                                                                                                             
                                                                                                                                                                                    
z u  Ih r e n G u n s te n  v o r  S te u e rn                                                                                                                                                          E  U R              248,47                           
 An  sc h  af  fu  ng  v o m   2 4.  1 2.  2 0 1 4               0 ,  87   S tü  c k                      _E _U _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _2 4_5_,_9__3                                                   
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach                                                                                                      
a b g e l tu n g s te u e rr e le v a n te m  S t ic h ta g                                                                                                                                                  E_  _U R__ _ _ _  __  _ __  _ __  __-2_4__5_,_9_3                           
 S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e  v o r  V  er l u s tv e r re c h n u n g                                                                                                                   E  U R                2,54                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
comdirect bank AG                                                                                                                                     
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG

anderes beispiel:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
                                                                      
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
1111111  Vorname  Nachname und Frau Vorname Nachname                
                                                  
            
111 111 11 St Straße 111                                 11111 Stadt                                       
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
                              
                                              ----                    
c  o  m   d  i r e  c  t   b  a  n  k    A  G               
               
2   5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
0  1   0  1  1823
                                                  
T   e  le  f o  n  :              0  4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
F   r a  u                                                  
Vorname Nachname                   D   a  t u  m   :                       1   2  . 0  5  .2014                    
u   n  d   F  r a  u    V  o  r  n  a m e  Nachname        D   e  p  o  t  n  u  m   m  er:        1   1  1  1  1  1 1 00  
S   t     S   t  r a ß  e   1  1              
 1 1   1  1  1   S tadt                   R   e  f e  r e  n  z  - N   u mmer:    1  P  I 1  1  E  1  C   A AA111E1         
                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf  Nr. 1PI11D1CAAA111E1  vom 06.05.2014                                                   
Stk.               4 LSI CORP.          DL-,01 , WKN / ISIN: 867761  / US5021611026                                               
Z u  Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n :                                                                                                    E U R              32,2 5   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
S  te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e                                                            E  U   R                                  0 , 0 0                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
 K ap i ta le r tr a gs t e ue r                                                                        E  U   R                                  0 , 0 0                          
S  ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                                  0 , 0 0                          
 K irc h e n s te u e r                                                                              _E  U_   R_  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _   _  0_ _, 0_ 0_                          
a b g e f ü h rt e S t e u er n                                                                                                                    E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _  _0_,__0 0_   
                                                                                                                                
 Zu  Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n :                                                                                                   E U R              32,2 5   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 06.05.2014 auf Konto EUR mit der IBAN DE11 1111 1111 1111 1111 11                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2014 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
                0,02                 0,00
                0,00                 0,00
nach Ermittlung
                0,02 0,00                 0,00                 0,00                
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2014 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
           -1.130,11           -607,18              -149,01             1.602,00
nach Ermittlung
           -1.130,11           -607,18
             -149,01             1.602,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:                                                                                                             
                                                                                                                                                                                    
 zu  Ih r e n G u n s te n  v o r  S te u e rn                                                                                                                                                          E  U R               32,25                           
Veräußerungserlös aus Anschaffungsvorgängen vor                                                                                                                              
a b g e l tu n g s te u e rr e le v a n te m  S t ic h ta g                                                                                                                                                  _E  _U R_ _ _ _ _ _ __ _ _  _ _ _ __ -__32_,__2_5                           
 S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e  v o r  V  er l u s tv e r re c h n u n g                                                                                                                   E  U R                0,00                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
comdirect bank AG                                                                                                                                     
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
224

hier war der Bruchstückverkauf in einem Wertpapierabrechnung_Verkauf***.PDF aber es kommt der gleiche Fehler mit “unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp”:

PDFBox Version: 1.8.16
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Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren Sonderbe-
dingungen für Wertpapiergeschäfte wie nachstehend
ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entspre-
25449 Quickborn chend gebucht.Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Telefon    01803-33 63 66            Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen: unverzüglich zu erheben.
                                       
                                       
                                       
                             
    11113 010
                                       
            
                             
Vorname Nachname                  Depotnummer: 1111111 11
und Frau Vorname Nachname                                    
Straße 11                                         
                             
11111 Stadt                  
                             
                             
                             
                                                  
                                                  
ABRECHNUNG VOM 19.04.2007                                                   
Wertpapierumtausch                                                                                                                  
Geschäftsnummer   : 11 111111                                                                                                       
                    111111111111      Rechnungsnummer   : 111111111111DB11                                                          
Geschäftstag      : 18.04.2007        Börsenplatz       : AUSSERB. AUSLAND                                                          
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Wertpapier-Bezeichnung                                               WPKNR/ISIN                                                     
LSI Corp.                                                                867761                                                     
Registered Shares DL -,01                                          US5021611026                                                     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Nennwert                  Zum Kurs von                                                                                              
St.  0,32                 EUR  7,12514                                                                                              
                                                                                                                                    
                          Kurswert                    : EUR                2,28                                                     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Verrechnung über Konto         Valuta                   Zu Ihren Gunsten                                                            
    1111111 11  EUR            20.04.2007               EUR                2,28                                                     
                                                                                                                                    
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
comdirect bank AG                                                                                                                   
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                                                                             
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 812 279 461                                                    
DoComd/01/2001
225

Und die ist jetzt mit Version 0.58.5 veröffentlicht.

1 Like
226

Hallo @Oktavian
kannst du mir für die Steuermitteilungen noch die Verkaufs-PDF
zur Verfügung stellen?

Gruß
Alex

227

Danke, dass du dir das anschaust.

Verkaufs-PDFs gibt es zu diesen Vorfällen jeweils nicht. Immer wenn ein "Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf " in der Steuermitteilung war, gab es keine extra-Verkaufsabrechnung. Normalerweise ist die Steuermitteilung mit in dem Verkaufs-PDF. Hier handelte es sich aber um Vorgänge ohne Zutun des Kunden. Die wurden von der Bank automatisch gebucht. Beispiel wäre eine Übernahme oder irgendeine corporate action mit anschließendem Verkauf der Bruchstücke (comdirect unterstützte keine Bruchstücke bei Aktien).

anderes Thema: Ich habe auch noch nicht importierbare PDFs “Dividendengutschrift_” bzw. “Ertragsgutschrift_” (bei Fonds) mit Besteuerung nach dem Halbeinkünfteverfahren (galt: 2001-2008). Erst ab 2009 gibt es Steuermitteilungen in der Postbox. Ich glaube deshalb war der debug oben von 2007 auch in einer Wertpapierabrechnung_Verkauf statt später in einer Steuermitteilung. Die Dividenden nach Halbeinkünfteverfahren sind daher nie in Steuermitteilungen. Soll ich da ruhig noch ein paar debugs machen oder wird der Dividendenimport für die Jahre 2001-2008 nur von sehr wenigen benötigt, so dass es nicht lohnt?

228

Hallo @Oktavian
immer her damit… :slight_smile: das hilft alles, die Importer besser und auch für andere User nutzbar zumachen.

Gruß
Alex

229

Edit: die gingen schon mit dem letzten update durch :+1:
Halbeinkünfteverfahren ausländische Dividende mit QSt:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
           
25449 Quickborn
                                                                                                    
                                                  
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                   
                        
       
11111 111 Depo tnummer:    1111111 11     
Frau                                                            
Vorname Nachname                                               
und Frau Vorname Nachname                                          
Straße 11                                                     
                             
11111 Stadt                                                     
04.02.2008
Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge - Halbeinkünfteverfahren                    
                                                                                   
Dividendengutschrift                                                               
Depotbestand                          Wertpapier-Bezeichnung               WKN/ISIN
p e r  1 7  .0  8.  2 0 0 7                         P et  r o le o  B r  as i  l ei  ro   S . A .                8 9 9 0 1 9
S  T K              30  0,  00 0                R  eg .  P  re  fe r r e d   Sh  ar  e s  o .N  .        BR P  E TR A C N P R 6 
                                      Emissionsland: BRASILIEN                     
EUR 0,18691529 Dividende pro Stück für Geschäftsjahr        01.01.07 bis 31.12.07  
zahlbar ab 29.01.2008                 Zwischendividende                            
                         Abrechnung Dividendengutschrift                           
Bruttobetrag:                                              EUR              56,07  
15,000 % Quellensteuer                                     EUR               8,41 -
Gutschrift auf Konto                    Valuta             Zu Ihren Gunsten        
1111111 11     EUR                      29.01.2008         EUR              47,66  
Die Erträge unterliegen der üblichen Besteuerung.                                  
Die nicht erstattungsfähige Quellensteuer in Höhe von      EUR               8,41  
ist ggf. auf die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer anrechenbar.                   
Erträge aus ausländischen Aktien unterliegen nicht der Kapitalertragsteuer.        
comdirect bank                                                                     
Aktiengesellschaft                                                                 
                                                                                   
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                           
                                                                                   
                             Keine Steuerbescheinigung                             
         Ausländische Quellensteuern dürfen nicht bescheinigt werden               
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig
D762S0/11/2001

ETF:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
           
25449 Quickborn
                                                                                                    
                                                  
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                   
                        
       
11111 1110 Depo tnummer:    1111111 11     
Frau                                                            
Vorname Nachname                                               
und Frau Vorname Nachname                                          
Straße 111                                                     
                             
11111 Stadt                                                     
15.12.2008
 G u t s c h  ri f t fä  ll ig  e r W  e r t p a p i e r -E  r tr ä g e                                                                   
Ertragsgutschrift                                                                  
Depotbestand                          Wertpapier-Bezeichnung               WKN/ISIN
 p er  1 2 . 1 2 . 2  00  8                         iS  ha  r es  D J  E U  R O S  TO X X  5 0   ( D E)            5 93  39  5
 S T K              24 0 , 0 0 0                I  n h a b er  -A n t  ei l e                   D  E 00  0 59  33 9  5 6
                                      Emissionsland: DEUTSCHLAND                   
EUR 0,208      Ausschüttung pro Stück für Geschäftsjahr     01.05.08 bis 30.04.09  
EUR  0,00       Anteil Körperschaftsteuerminderungsbetrag pro Stück                
zahlbar ab 15.12.2008                                                              
                         Abrechnung Ertragsgutschrift                              
Bruttobetrag:                                              EUR              49,92  
Gutschrift auf Konto                    Valuta             Zu Ihren Gunsten        
1111111 11     EUR                      15.12.2008         EUR              49,92  
anrechenbare Quellensteuer Privatvermögen/Betriebsvermögen EUR               2,04  
Wegen der Besteuerung im Einzelfall weisen wir auf den Rechenschaftsbericht        
der Gesellschaft hin.                                                              
comdirect bank                                                                     
Aktiengesellschaft                                                                 
                                                                                   
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                           
                                                                                   
                             Keine Steuerbescheinigung                             
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig
D762S0/11/2001

inländische Aktie:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
           
25449 Quickborn
                                                                                                    
                                                  
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                   
                        
       
11111 111 Depo tnummer:    1111111 11     
Frau                                                            
Vorname Nachname                                               
und Frau Vorname Nachname                                          
Straße 11                                                     
                             
11111 Stadt                                                     
16.05.2008
Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge - Halbeinkünfteverfahren                    
                                                                                   
Dividendengutschrift                                                               
Depotbestand                          Wertpapier-Bezeichnung               WKN/ISIN
 p e r  1 5 . 0 5 . 2 0 0 8                        D  eu  t sc h  e T  el e k o  m A G                     5 5 5 7  50 
S  T K              1 6 6 , 00  0                N am e n s - A  kt i e n   o. N  .               D  E0 0  05  5 5 7 50  8
                                      Emissionsland: DEUTSCHLAND                   
EUR 0,78       Dividende pro Stück für Geschäftsjahr        01.01.07 bis 31.12.07  
zahlbar ab 16.05.2008                                                              
                         Ermittlung der Steuerbasisbeträge                         
Bruttobetrag:                                              EUR             129,48  
Einnahmen aus Kapitalvermögen i. S. d. Par. 20 EStG        EUR             129,48  
                                        gesamt         vergütet      bescheinigt   
Kapitalertragsteuer 20,000 % EUR            25,90             0,00            25,90
Solidaritätszuschlag         EUR             1,42             0,00             1,42
                         Abrechnung Dividendengutschrift                           
Bruttobetrag:                                              EUR             129,48  
20,000 % Kapitalertragsteuer auf  EUR             129,48   EUR              25,90 -
 5,500 % Solidaritätszuschl. auf  EUR              25,90   EUR               1,42 -
Gutschrift auf Konto                    Valuta             Zu Ihren Gunsten        
1111111 11     EUR                      16.05.2008         EUR             102,16  
Die Erträge unterliegen der Besteuerung nach dem Halbeinkünfteverfahren. Die       
einbehaltene KEST und der einbehaltene Solidaritätszuschlag werden auf die Steuern 
vom Einkommen angerechnet. Bei beschränkt Steuerpflichtigen ist mit dem Steuerabzug
die Steuer im Inland grundsätzlich abgegolten. Dies gilt nicht, wenn die Einkünfte 
Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebes sind (Par.50 Abs. 5 EStG).          
comdirect bank                                                                     
Aktiengesellschaft                                                                 
                                                                                   
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                           
                                                                                   
                             Jahressteuerbescheinigung folgt                       
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig
D762S0/11/2001
230

Die Finanzreports bei Comdirect umfassen mehrere Konten in einem PDF: Verrechnungskonto, Girokonto, Tagesgeldkonto, Kreditkartenkonto (auch mehrere), Fremdwährungskonto (auch mehrere).

Einige Geldflüsse wie Dividenden, Käufe, Verkäufe werden schon durch die detaillierteren einzel PDFs erfasst. Die Finanzreports sind für PP zusätzlich relevant, weil dort die Zinsen+Steuern auf die Zinsen fürs Tagesgeld abgerechnet wurden und auch manche nicht direkt auf ein Wertpapier bezogene Kosten wie SMS-Tan Kosten, früher Order-Limitgebühr(glaube inzwischen auch bei Nichtausführung kostenlos) oder Depotgebühren.

Zusätzlich kann man den Finanzreports den Saldo der externen cashflows entnehmen: Einlagen hin zu comdirect oder Entnahmen. Für PP interessiert mich hauptsächlich der Saldo der externen cashflows zwischen allen comdirect Konten und der Außenwelt: Was ging ins Depot rein (Sparrate) bzw. wie viel wurde entnommen entspart?

Derzeit werden alle Kreditkartenumsätze importiert.
Ich würde es übersichtlicher finden lediglich die Abbuchung vom Konto zu erfassen (“Lastschrift”) und die Kreditkartenumsätze (“Visa-Umsatz”) und die Einlage aufs Kreditkartenkonto “Visa-Kartenabrechnung” zu ignorieren. Denn man müsste die entsprechenden Kreditkarten-Umsätze von Hand auf ein Kreditkartenkonto umbuchen. Dafür würde man aber bei den Auswertungen in PP keinen Zusatznutzen erzielen. Daher sehe ich für mich den Nachteil einzelne Buchungen Konten zuordnen zu müssen, ohne dass dadurch ein Vorteil für die Portfolioauswertung entsteht.

Was ist der Nutzen der jetzigen Implementierung - wie nutzt ihr das sinnvoll in PP und wieso nicht in einem extra haushaltsbuch-Programm? Wird PP mit der Zeit langsamer, wenn man so umfangreiche Umsätze importiert? Leidet da nicht die Übersichtlichkeit unter “alle Buchungen”, wenn auch viele nicht Portfolio bezogene Umsätze drin stehen? Bin relativer Anfänger mit PP und habe noch keinen Finanzreport importiert.

231

hier kommt die Fehlermeldung “element cannot be mapped to a null key”. Die dazugehörige Steuermitteilung wurde korrekt als Dividende erfasst. Es handelt sich um Zinsen auf eine Nachzahlung nach squeeze-out, also passt Dividende für PP auch am Besten.

Die Fehlermeldung lässt aber leider den restlichen Import abbrechen:

grafik
grafik1217×285 15.3 KB

Wäre es möglich den Fehler zu überspringen und andere, selektierte PDFs in einem Rutsch zu importieren?
aus Fehlerprotokoll:

Caused by: java.lang.NullPointerException: element cannot be mapped to a null key

	at java.base/java.util.Objects.requireNonNull(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.Collectors.lambda$groupingBy$53(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.Collectors.lambda$groupingBy$53(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.ReduceOps$3ReducingSink.accept(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$2$1.accept(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$2$1.accept(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$2$1.accept(Unknown Source)

	at java.base/java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.collect(Unknown Source)

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.ComdirectPDFExtractor.postProcessing(ComdirectPDFExtractor.java:1243)

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFImportAssistant.lambda$5(PDFImportAssistant.java:140)

	at java.base/java.util.stream.Collectors.lambda$uniqKeysMapAccumulator$1(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.ReduceOps$3ReducingSink.accept(Unknown Source)

	at java.base/java.util.HashMap$EntrySpliterator.forEachRemaining(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(Unknown Source)

	at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.collect(Unknown Source)

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFImportAssistant.run(PDFImportAssistant.java:139)

	at name.abuchen.portfolio.ui.handlers.ImportPDFHandler.lambda$2(ImportPDFHandler.java:161)

	at org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.run(ModalContext.java:122)



PDFBox Version: 1.8.16
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25449 Quickborn
                                                                                                    
                                                  
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                   
                        
       
                       
Depotnr.:    111111111 
     11111 111 BLZ:        111 111 11 
Herrn                              
                             
Vorname Nachname                  
                             
und Frau Vorname Nachname       
                                   
Straße 11                                                     
                             
11111 Stadt                                                     
10.06.2020
G  u t s c h  ri f t fä  ll ig  e r W  e r t p a p i e r -E  r tr ä g e                                                                   
Zinsgutschrift                                                                     
Depotbestand                          Wertpapier-Bezeichnung               WKN/ISIN
p e  r 0  5 . 0 6 . 2 0 2 0                        K  o n t r on  S & T   A G                          A 2B P K 8 
S T  K              1 3 , 0 0 0                 N a m e n s- A k  ti  en  o  .N  .               D E 0  00 A 2  B PK 8 3 
                                      Emissionsland: DEUTSCHLAND                   
EUR 0,002366   Zinsen pro Stück zahlbar am 10.06.2020                              
                         Abrechnung Zinsgutschrift                                 
Bruttobetrag:                                              EUR               0,03  
Verrechnung über Konto (IBAN)           Valuta       Zu Ihren Gunsten vor Steuern  
DE11 1111 1111 1111 1111 11   EUR       10.06.2020         EUR               0,03  
Information zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorganges und den auf      
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung      
(Referenz-Nr. 1AAAA1IP1IT111AA).                                                   
comdirect bank                                                                     
Aktiengesellschaft                                                                 
                                                                                   
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                           
DD762/11/09

Das ist kein großes Ding, weil man das PDF vor Import entfernen kann. Der Import wäre robuster/einfacher, wenn man alle Dateien aus der postbox angeben könnte und solche Fehler ignoriert/übersprungen werden. Keine Ahnung, ob das einfach möglich ist.

232

Hallo liebe Community,

ich nutze PP schon einige Zeit und bin super zufrieden. Erst jetzt habe ich allerdings einen möglichen Fehler entdeckt.

Wenn ich bei Comdirect eine Aktie mit Gewinn verkaufe und es fällt Steuer an, dann rechnet PP beim Import die Steuerkosten auf den Verkaufskurs an und lässt das Feld “Steuer” auf 0. Es kommt zwar am Ende der gleiche Betrag heraus, aber bei sehr großen Gewinnen wird der Verkaufskurs deutlich nach unten verfälscht.

Bei dem Comdirect Dokument ist ja bei einem Verkauf auf der zweiten Seite immer die Steuerangaben mit dabei. Diese scheinen nicht mit übernommen zu werden.

Mache ich etwas falsch? Kann mir jemand helfen?

Danke und Grüße
Jochen

233

Hallo @joegarth
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

234 
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
Telefon   :   04106-708 25 00                                                  
                                                                              
                             
                                       
                             
                                    
                             
                             
                             
                                                  
                                                  
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 09.08.2022                                                   
                                                                                                                                    
*
Wertpapierverkauf                                                                                                                   
Geschäftsnummer   :                                                                                                        
Ordernummer       : 000304216591-001  Rechnungsnummer   : 587123206806DC35                                                          
Geschäftstag      : 09.08.2022        Ausführungsplatz  : XETRA                                                                     
Handelszeit       : 09:46 Uhr (MEZ/MESZ)                  (Kommissionsgeschäft)                                                     
                                                                                                                                    
Wertpapier-Bezeichnung                                               WPKNR/ISIN                                                     
RWE AG                                                                   703712                                                     
Inhaber-Aktien o.N.                                                DE0007037129                                                     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Nennwert                  Zum Kurs von                                                                                              
St.  245                  EUR  41,81                                                                                                
                          Kurswert                    : EUR           10.243,45                                                     
                                                                                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
Eigene Entgelte                                                                                                                     
                          Provision                   : EUR                7,90-                                                    
                          Börsenplatzabhäng. Entgelt  : EUR                2,50-                                                    
                          Summe Entgelte              : EUR               10,40-                                                    
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
IBAN                                  Valuta        Zu Ihren Gunsten vor Steuern                                                    
DE95 000000000000   EUR     11.08.2022        EUR           10.233,05                                                     
                                                                                                                                    
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT                                                                                                    
GLOBALURKUNDE, KEIN STUECKEAUSDRUCK                                                                                                 
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.                                                                        
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf                                                      
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.                                                      
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.                                                                                      
                                                                                                                                    
Ihre comdirect                                                                                                                      
                                                                                                                                    
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                                                                             
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 114 103 514                                                    
A113
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
                             
                                                  
            
                           
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
                              
                                              ----                    
 c o  m   d  i r e  c  t                                    
               
 2  5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
0  1   0  9  7861
                                                  
T   e  le  f o  n  :             0   4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
                              
Herrn                         D   a  t u  m   :                       0   9  . 0  8  .2022         
J  o  c  h  e  n    H   a  n  n  e  s  G   e is            D   e  p  o  t  n  u  m   m  er:         6  1  0  1  6  9 5 00  
L  e   r c h  e  n  s  t r .  2  4                  
97  R  e  f e  r e  n  z  - N   u mmer:     0S   I I I X  G   H   A  QU0001Y       6  1  6   B  a  d    N  e  u  s  t a  dt            
                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. vom 09.08.2022                                                             
Stk.             245 RWE AG   INH O.N. , WKN / ISIN: 703712  / DE0000000000                                                       
Z u  Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n :                                                                                                    E U R          10.233,0 5   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
S  te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e ( 1 )                                                     E  U   R                         2  .  9   5  1 , 6 3                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
K  ap i ta le r tr a gs t e ue r  ( 2 )                                                                   E  U   R                           -  7   2  3 , 4 4                          
S  ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                             -   3  9 , 7 8                          
K  irc h e n s te u e r                                                                              E_  U_   _R  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _-   5_  _7 ,_ 8_ 7_                          
 ab g e f ü h rt e S t e u er n                                                                                                                    _E _U R_ _ _ _ _ _ _ _  __  __ _-_8_2_1_,_0 _9   
                                                                                                                                
 Zu  Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n :                                                                                                   E U R           9.411,9 6   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 11.08.2022 auf Konto EUR mit der IBAN DE95 00000000 1695 440                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite                                                                  
(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.    
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2022 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
           13.850,91               761,40
            1.107,69               878,66
nach Ermittlung
           14.574,35 801,18             1.165,56               878,66              
Verrechnungssalden in EUR (4)
2022 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
           41.022,68            19.003,66                 0,00                 0,00
nach Ermittlung
           43.974,31            19.003,66
                0,00                 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:                                                                                                             
                                                                                                                                                                                    
z u  Ih r e n G u n s te n  v o r  S te u e rn                                                                                                                                                          E  U R           10.233,05                           
Anschaffung vom 19.07.2021             175,00 Stück                      E U R           - 5 . 1 21,32                                                   
 An  sc  ha  ff u  n g  v om  3 0 .  0 9 . 2 0 2 1               70 , 0  0 S  t üc k                       E_ _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _2 ._ _1 6_0_,_1_0_                                                   
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach                                                                                                      
a b g e l tu n g s te u e rr e le v a n te m  S t ic h ta g                                                                                                                                                  E_  _U _R_  _ _ __ _  _ _ _ _ __-_7_.2__81_,_4_2_                           
 S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e  v o r  V  er l u s tv e r re c h n u n g                                                                                                                   E  U R            2.951,63                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Ihre comdirect                                                                                                                                        
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
235

Der Debug zeigt jetzt aber nicht das an, was das original PDF angezeigt hatte. Ich hatte die Buchung manuell korrigiert. In dem Import war ein niedrigerer Verkaufspreis angegeben, den ich dann korrigiert hatte

236

Hier jetzt nochmal eine Buchung von heute, die wieder falsch gelaufen ist, im Debug.

Gebucht wurde von PP 20 Stk mit 662,99€ Stückpreis, und bei Steuer 0€. Auf dem Comdirect Beleg steht aber 20 Stk mit 694,30€ und 626,14€ Steuer.

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
Telefon   :   04106-708 25 00                                                  
                                                                              
                             
                                       
                             
    97861 010
Depotnr.:        00 
            BLZ:             5
         
                                                                  
                             
                             
                             
                                                  
                                                  
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 11.08.2022                                                   
                                                                                                                                    
*
Wertpapierverkauf                                                                                                                   
Geschäftsnummer   : 91 
Ordernummer       : -001  Rechnungsnummer   : 
Geschäftstag      : 11.08.2022        Ausführungsplatz  : TRADEGATE                                                                 
Handelszeit       : 17:27 Uhr (MEZ/MESZ)                  (Kommissionsgeschäft)                                                     
                                                                                                                                    
Wertpapier-Bezeichnung                                               WPKNR/ISIN                                                     
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE                                            853292                                                     
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Nennwert                  Zum Kurs von                                                                                              
St.  20                   EUR  694,30                                                                                               
                          Kurswert                    : EUR           13.886,00                                                     
                                                                                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
Eigene Entgelte                                                                                                                     
                          Provision                   : EUR                7,90-                                                    
                          Börsenplatzabhäng. Entgelt  : EUR                2,50-                                                    
                          Summe Entgelte              : EUR               10,40-                                                    
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
IBAN                                  Valuta        Zu Ihren Gunsten vor Steuern                                                    
DE95 2004 1155 0610 1000000   EUR     15.08.2022        EUR           13.875,60                                                     
                                                                                                                                    
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT                                                                                                    
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.                                                                        
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf                                                      
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.                                                      
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.                                                                                      
                                                                                                                                    
Ihre comdirect                                                                                                                      
                                                                                                                                    
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                                                                             
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 114 103 514                                                    
A113
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
                                97616 Bad Neustadt                                
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
                              
                                              ----                    
 c o  m   d  i r e  c  t                                    
               
 2  5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
0  1   0  9  7861
                                                  
T   e  le  f o  n  :             0   4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
                              
Herrn                         D   a  t u  m   :                       1   1  . 0  8  .2022         
          
97  R  e  f e  r e  n  z  - N   u mmer:     0O   I I J  2  Z  G   E  R600011       6  1  6   B  a  d    N  e  u  s  t a  dt            
                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. vom 11.08.2022                                                             
Stk.              20 LVMH               EO 0,3 , WKN / ISIN: 853292  / FR0000121014                                               
Z u  Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n :                                                                                                    E U R          13.875,6 0   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
S  te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e ( 1 )                                                     E  U   R                         2  .  2   5  0 , 8 2                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
K  ap i ta le r tr a gs t e ue r  ( 2 )                                                                   E  U   R                           -  5   5  1 , 6 7                          
S  ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                             -   3  0 , 3 4                          
K  irc h e n s te u e r                                                                              E_  U_   _R  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _-   4_  _4 ,_ 1_ 3_                          
 ab g e f ü h rt e S t e u er n                                                                                                                    _E _U R_ _ _ _ _ _ _ _  __  __ _-_6_2_6_,_1 _4   
                                                                                                                                
 Zu  Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n :                                                                                                   E U R          13.249,4 6   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 15.08.2022 auf Konto EUR mit der IBAN DE9500000000 1335 40                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite                                                                  
(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.    
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2022 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
           14.375,24               790,22
            1.149,63               886,67
nach Ermittlung
           14.926,91 820,56             1.193,76               886,67              
Verrechnungssalden in EUR (4)
2022 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
           43.134,99            19.062,66                 0,00                 0,00
nach Ermittlung
           45.385,81            19.062,66
                0,00                 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:                                                                                                             
                                                                                                                                                                                    
z u  Ih r e n G u n s te n  v o r  S te u e rn                                                                                                                                                          E  U R           13.875,60                           
Anschaffung vom 09.05.2022               7,00 Stück                      E U R           - 3 . 8 51,59                                                   
Anschaffung vom 16.05.2022               8,00 Stück                      E U R           - 4 . 6 51,48                                                   
A n  s ch a f f u  n g v  om  0 6 .  0 6. 2 0 2  2               5  ,0  0 S  t üc k                       _E _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 3_ _. _1 _21__,_71_                                                   
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach                                                                                                      
 ab g e l tu n g s te u e rr e le v a n te m  S t ic h ta g                                                                                                                                                  _E  _U R__  _ __ _  __ _  _ _-_1_1__._6_2_4,__7_8                           
S  te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e  v o r  V  er l u s tv e r re c h n u n g                                                                                                                   E  U R            2.250,82                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Ihre comdirect                                                                                                                                        
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
237 
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
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Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
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Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
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Depotnr.:         
            BLZ:             
HJ   
                             
                             
                                         
                             
                             
                             
                                                  
                                                  
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 14.02.2022                                                   
                                                                                                                                    
*
Wertpapierkauf                                                                                                                      
Geschäftsnummer   :                                                                                                      
Ordernummer       : 000274506852-001  Rechnungsnummer   : 571961721414DE15                                                          
Geschäftstag      : 14.02.2022        Ausführungsplatz  : GETTEX                                                                    
Handelszeit       : 16:31 Uhr (MEZ/MESZ)                  (Kommissionsgeschäft)                                                     
                                                                                                                                    
Wertpapier-Bezeichnung                                               WPKNR/ISIN                                                     
   1,75000% Deutsche Telekom AG                                          A2YN1R                                                     
            MTN v.2019(2049)                                       XS2089226026                                                     
Zinstermin        : 9. DEZEMBER                                                                                                     
Fälligkeit        : GESAMTFAELLIG                                                                                                   
                    am 09.12.2049                                                                                                   
                    Zum Kurs von 100,00000                                                                                          
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Nennwert                  Zum Kurs von                                                                                              
EUR               93,75%                                                                                                    
                          Kurswert                    : EUR                                                                
                                                                                                                                    
                          69 Tage Zinsen              : EUR                6,62                                                     
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
Eigene Entgelte                                                                                                                     
                          Abwickl.entgelt Clearstream : EUR                2,90                                                     
                          Provision                   : EUR                3,90                                                     
                          Börsenplatzabhäng. Entgelt  : EUR                2,50                                                     
                          Summe Entgelte              : EUR                9,30                                                     
--------------------------------------------------------------------------------                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
IBAN                                  Valuta         Zu Ihren Lasten vor Steuern                                                    
   EUR     16.02.2022        EUR                                                                 
                                                                                                                                    
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG LUXEMBURG (AKV)                                                                                 
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.                                                                        
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf                                                      
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.                                                      
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.                                                                                      
                                                                                                                                    
Ihre comdirect                                                                                                                      
                                                                                                                                    
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                                                                             
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.:                                                    

DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
                         
                                                  
            
                                                                          
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
                              
                                              ----                    
c  o  m   d  i r e  c  t                                    
               
 2  5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
 0 1  0   5  8524
                                                  
 T  e  le  f o  n  :             0   4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
                              
Herrn                          D  a  t u  m   :                        1  4  . 0  2  .2022         
      
 D  e  p  o  t  n  u  m   m  er:          
             
A  R  e  f e  r e  n  z  - N   u mmer:    2 K   I I 7  B  J  Y  K   EQ000C0                       
                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Wertpapierkauf Nr. 91060294 vom 14.02.2022                                                                
EUR            DT.TELEKOM MTN 19/49 , WKN / ISIN: A2YN1R  / XS2089226026                                                     
Z u  Ih r e n L a s te n  v o r  S te u e r n:                                                                                                       E U R             
 ink lu s iv e ge z ah lt er S tü ck z in se n                                                                   E   U   R                                   - 6 , 6 2                          
                                                                                             
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
 S te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e                                                            E  U   R                                  0 , 0 0                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
K  ap i ta le r tr a gs t e ue r                                                                        E  U   R                                  0 , 0 0                          
 S ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                                  0 , 0 0                          
K  irc h e n s te u e r                                                                              E_  U_   _R  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _   _  0_ ,_ _0 0_                          
 ab g e f ü h rt e S t e u er n                                                                                                                    _E U_ R_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ __  __ _ 0_,__0 0_   
                                                                                                                                
 Zu  Ih r e n L a s te n  n a ch  S te u e r n :                                                                                                    E U R          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
Die Belastung erfolgt mit Valuta 16.02.2022 auf Konto EUR mit der IBAN                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2022 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
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nach Ermittlung
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Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2022 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
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nach Ermittlung
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Ihre comdirect                                                                                                                                        
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
238

ich kenne mich nicht mit dem comdirect-Importer aus, aber das sieht nach einer Anleihe aus. Anleihen werden von PortfolioPerformance nicht unterstützt. Der Import der Zinszahlungen wird also auch nicht funktionieren. Kann man von Hand wie eine Aktie mit Dividenden buchen - mal die Suchfunktion nutzen.

239

Hallo zusammen! Ist es bereits bekannt, dass der Comdirect PDF-Import derzeit nicht funktioniert? Bei mir kommt für Dokumente ab 2023 folgende Fehlermeldung:

Nur 3 von 4 Pattern erkannt: [^Wertpapier-Bezeichnung .*$, ^(?<name>([\S]{1,}[\s]{1})+) [\s]{3,}(?<wkn>[\w]{1,}).*$, ^(?<nameContinued>.*) ([\s]+)?(?<isin>[\w]{12}).*$, ^(([\s]+)?Summe ([\s]+)?)?([\s]+)?St\. ([\s]+)?[\.,\d]+ ([\s]+)?(?<currency>[\w]{3}).*$] (Wertpapierabrechnung_Kauf_8374_St._WKN_DWS26Y(ARERO-WELTFDS-ESG_LC)_vom_09.01.202328BFD3.pdf, 28..174) @ Wertpapierabrechnung_Kauf_8374_St._WKN_DWS26Y(ARERO-WELTFDS-ESG_LC)_vom_09.01.202328BFD3.pdf