Hallo @Oktavian
immer her damit… 
das hilft alles, die Importer besser und auch für andere User nutzbar zumachen.
Gruß
Alex
Edit: die gingen schon mit dem letzten update durch 
Halbeinkünfteverfahren ausländische Dividende mit QSt:
PDFBox Version: 1.8.16
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25449 Quickborn
11111 111 Depo tnummer: 1111111 11
Frau
Vorname Nachname
und Frau Vorname Nachname
Straße 11
11111 Stadt
04.02.2008
Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge - Halbeinkünfteverfahren
Dividendengutschrift
Depotbestand Wertpapier-Bezeichnung WKN/ISIN
p e r 1 7 .0 8. 2 0 0 7 P et r o le o B r as i l ei ro S . A . 8 9 9 0 1 9
S T K 30 0, 00 0 R eg . P re fe r r e d Sh ar e s o .N . BR P E TR A C N P R 6
Emissionsland: BRASILIEN
EUR 0,18691529 Dividende pro Stück für Geschäftsjahr 01.01.07 bis 31.12.07
zahlbar ab 29.01.2008 Zwischendividende
Abrechnung Dividendengutschrift
Bruttobetrag: EUR 56,07
15,000 % Quellensteuer EUR 8,41 -
Gutschrift auf Konto Valuta Zu Ihren Gunsten
1111111 11 EUR 29.01.2008 EUR 47,66
Die Erträge unterliegen der üblichen Besteuerung.
Die nicht erstattungsfähige Quellensteuer in Höhe von EUR 8,41
ist ggf. auf die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer anrechenbar.
Erträge aus ausländischen Aktien unterliegen nicht der Kapitalertragsteuer.
comdirect bank
Aktiengesellschaft
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Keine Steuerbescheinigung
Ausländische Quellensteuern dürfen nicht bescheinigt werden
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig
D762S0/11/2001
ETF:
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
25449 Quickborn
11111 1110 Depo tnummer: 1111111 11
Frau
Vorname Nachname
und Frau Vorname Nachname
Straße 111
11111 Stadt
15.12.2008
G u t s c h ri f t fä ll ig e r W e r t p a p i e r -E r tr ä g e
Ertragsgutschrift
Depotbestand Wertpapier-Bezeichnung WKN/ISIN
p er 1 2 . 1 2 . 2 00 8 iS ha r es D J E U R O S TO X X 5 0 ( D E) 5 93 39 5
S T K 24 0 , 0 0 0 I n h a b er -A n t ei l e D E 00 0 59 33 9 5 6
Emissionsland: DEUTSCHLAND
EUR 0,208 Ausschüttung pro Stück für Geschäftsjahr 01.05.08 bis 30.04.09
EUR 0,00 Anteil Körperschaftsteuerminderungsbetrag pro Stück
zahlbar ab 15.12.2008
Abrechnung Ertragsgutschrift
Bruttobetrag: EUR 49,92
Gutschrift auf Konto Valuta Zu Ihren Gunsten
1111111 11 EUR 15.12.2008 EUR 49,92
anrechenbare Quellensteuer Privatvermögen/Betriebsvermögen EUR 2,04
Wegen der Besteuerung im Einzelfall weisen wir auf den Rechenschaftsbericht
der Gesellschaft hin.
comdirect bank
Aktiengesellschaft
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Keine Steuerbescheinigung
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig
D762S0/11/2001
inländische Aktie:
PDFBox Version: 1.8.16
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25449 Quickborn
11111 111 Depo tnummer: 1111111 11
Frau
Vorname Nachname
und Frau Vorname Nachname
Straße 11
11111 Stadt
16.05.2008
Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge - Halbeinkünfteverfahren
Dividendengutschrift
Depotbestand Wertpapier-Bezeichnung WKN/ISIN
p e r 1 5 . 0 5 . 2 0 0 8 D eu t sc h e T el e k o m A G 5 5 5 7 50
S T K 1 6 6 , 00 0 N am e n s - A kt i e n o. N . D E0 0 05 5 5 7 50 8
Emissionsland: DEUTSCHLAND
EUR 0,78 Dividende pro Stück für Geschäftsjahr 01.01.07 bis 31.12.07
zahlbar ab 16.05.2008
Ermittlung der Steuerbasisbeträge
Bruttobetrag: EUR 129,48
Einnahmen aus Kapitalvermögen i. S. d. Par. 20 EStG EUR 129,48
gesamt vergütet bescheinigt
Kapitalertragsteuer 20,000 % EUR 25,90 0,00 25,90
Solidaritätszuschlag EUR 1,42 0,00 1,42
Abrechnung Dividendengutschrift
Bruttobetrag: EUR 129,48
20,000 % Kapitalertragsteuer auf EUR 129,48 EUR 25,90 -
5,500 % Solidaritätszuschl. auf EUR 25,90 EUR 1,42 -
Gutschrift auf Konto Valuta Zu Ihren Gunsten
1111111 11 EUR 16.05.2008 EUR 102,16
Die Erträge unterliegen der Besteuerung nach dem Halbeinkünfteverfahren. Die
einbehaltene KEST und der einbehaltene Solidaritätszuschlag werden auf die Steuern
vom Einkommen angerechnet. Bei beschränkt Steuerpflichtigen ist mit dem Steuerabzug
die Steuer im Inland grundsätzlich abgegolten. Dies gilt nicht, wenn die Einkünfte
Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebes sind (Par.50 Abs. 5 EStG).
comdirect bank
Aktiengesellschaft
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Jahressteuerbescheinigung folgt
Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig
D762S0/11/2001
Die Finanzreports bei Comdirect umfassen mehrere Konten in einem PDF: Verrechnungskonto, Girokonto, Tagesgeldkonto, Kreditkartenkonto (auch mehrere), Fremdwährungskonto (auch mehrere).
Einige Geldflüsse wie Dividenden, Käufe, Verkäufe werden schon durch die detaillierteren einzel PDFs erfasst. Die Finanzreports sind für PP zusätzlich relevant, weil dort die Zinsen+Steuern auf die Zinsen fürs Tagesgeld abgerechnet wurden und auch manche nicht direkt auf ein Wertpapier bezogene Kosten wie SMS-Tan Kosten, früher Order-Limitgebühr(glaube inzwischen auch bei Nichtausführung kostenlos) oder Depotgebühren.
Zusätzlich kann man den Finanzreports den Saldo der externen cashflows entnehmen: Einlagen hin zu comdirect oder Entnahmen. Für PP interessiert mich hauptsächlich der Saldo der externen cashflows zwischen allen comdirect Konten und der Außenwelt: Was ging ins Depot rein (Sparrate) bzw. wie viel wurde entnommen entspart?
Derzeit werden alle Kreditkartenumsätze importiert.
Ich würde es übersichtlicher finden lediglich die Abbuchung vom Konto zu erfassen (“Lastschrift”) und die Kreditkartenumsätze (“Visa-Umsatz”) und die Einlage aufs Kreditkartenkonto “Visa-Kartenabrechnung” zu ignorieren. Denn man müsste die entsprechenden Kreditkarten-Umsätze von Hand auf ein Kreditkartenkonto umbuchen. Dafür würde man aber bei den Auswertungen in PP keinen Zusatznutzen erzielen. Daher sehe ich für mich den Nachteil einzelne Buchungen Konten zuordnen zu müssen, ohne dass dadurch ein Vorteil für die Portfolioauswertung entsteht.
Was ist der Nutzen der jetzigen Implementierung - wie nutzt ihr das sinnvoll in PP und wieso nicht in einem extra haushaltsbuch-Programm? Wird PP mit der Zeit langsamer, wenn man so umfangreiche Umsätze importiert? Leidet da nicht die Übersichtlichkeit unter “alle Buchungen”, wenn auch viele nicht Portfolio bezogene Umsätze drin stehen? Bin relativer Anfänger mit PP und habe noch keinen Finanzreport importiert.
hier kommt die Fehlermeldung “element cannot be mapped to a null key”. Die dazugehörige Steuermitteilung wurde korrekt als Dividende erfasst. Es handelt sich um Zinsen auf eine Nachzahlung nach squeeze-out, also passt Dividende für PP auch am Besten.
Die Fehlermeldung lässt aber leider den restlichen Import abbrechen:
Wäre es möglich den Fehler zu überspringen und andere, selektierte PDFs in einem Rutsch zu importieren?
aus Fehlerprotokoll:
Caused by: java.lang.NullPointerException: element cannot be mapped to a null key
at java.base/java.util.Objects.requireNonNull(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.Collectors.lambda$groupingBy$53(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.Collectors.lambda$groupingBy$53(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.ReduceOps$3ReducingSink.accept(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$2$1.accept(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$2$1.accept(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$2$1.accept(Unknown Source)
at java.base/java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.collect(Unknown Source)
at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.ComdirectPDFExtractor.postProcessing(ComdirectPDFExtractor.java:1243)
at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFImportAssistant.lambda$5(PDFImportAssistant.java:140)
at java.base/java.util.stream.Collectors.lambda$uniqKeysMapAccumulator$1(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.ReduceOps$3ReducingSink.accept(Unknown Source)
at java.base/java.util.HashMap$EntrySpliterator.forEachRemaining(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(Unknown Source)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.collect(Unknown Source)
at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFImportAssistant.run(PDFImportAssistant.java:139)
at name.abuchen.portfolio.ui.handlers.ImportPDFHandler.lambda$2(ImportPDFHandler.java:161)
at org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.run(ModalContext.java:122)
PDFBox Version: 1.8.16
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25449 Quickborn
Depotnr.: 111111111
11111 111 BLZ: 111 111 11
Herrn
Vorname Nachname
und Frau Vorname Nachname
Straße 11
11111 Stadt
10.06.2020
G u t s c h ri f t fä ll ig e r W e r t p a p i e r -E r tr ä g e
Zinsgutschrift
Depotbestand Wertpapier-Bezeichnung WKN/ISIN
p e r 0 5 . 0 6 . 2 0 2 0 K o n t r on S & T A G A 2B P K 8
S T K 1 3 , 0 0 0 N a m e n s- A k ti en o .N . D E 0 00 A 2 B PK 8 3
Emissionsland: DEUTSCHLAND
EUR 0,002366 Zinsen pro Stück zahlbar am 10.06.2020
Abrechnung Zinsgutschrift
Bruttobetrag: EUR 0,03
Verrechnung über Konto (IBAN) Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
DE11 1111 1111 1111 1111 11 EUR 10.06.2020 EUR 0,03
Information zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorganges und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung
(Referenz-Nr. 1AAAA1IP1IT111AA).
comdirect bank
Aktiengesellschaft
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
DD762/11/09
Das ist kein großes Ding, weil man das PDF vor Import entfernen kann. Der Import wäre robuster/einfacher, wenn man alle Dateien aus der postbox angeben könnte und solche Fehler ignoriert/übersprungen werden. Keine Ahnung, ob das einfach möglich ist.
Hallo liebe Community,
ich nutze PP schon einige Zeit und bin super zufrieden. Erst jetzt habe ich allerdings einen möglichen Fehler entdeckt.
Wenn ich bei Comdirect eine Aktie mit Gewinn verkaufe und es fällt Steuer an, dann rechnet PP beim Import die Steuerkosten auf den Verkaufskurs an und lässt das Feld “Steuer” auf 0. Es kommt zwar am Ende der gleiche Betrag heraus, aber bei sehr großen Gewinnen wird der Verkaufskurs deutlich nach unten verfälscht.
Bei dem Comdirect Dokument ist ja bei einem Verkauf auf der zweiten Seite immer die Steuerangaben mit dabei. Diese scheinen nicht mit übernommen zu werden.
Mache ich etwas falsch? Kann mir jemand helfen?
Danke und Grüße
Jochen
Hallo @joegarth
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
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Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
Telefon : 04106-708 25 00
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 09.08.2022
*
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer :
Ordernummer : 000304216591-001 Rechnungsnummer : 587123206806DC35
Geschäftstag : 09.08.2022 Ausführungsplatz : XETRA
Handelszeit : 09:46 Uhr (MEZ/MESZ) (Kommissionsgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
RWE AG 703712
Inhaber-Aktien o.N. DE0007037129
Nennwert Zum Kurs von
St. 245 EUR 41,81
Kurswert : EUR 10.243,45
--------------------------------------------------------------------------------
Eigene Entgelte
Provision : EUR 7,90-
Börsenplatzabhäng. Entgelt : EUR 2,50-
Summe Entgelte : EUR 10,40-
--------------------------------------------------------------------------------
IBAN Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
DE95 000000000000 EUR 11.08.2022 EUR 10.233,05
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT
GLOBALURKUNDE, KEIN STUECKEAUSDRUCK
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
Ihre comdirect
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 114 103 514
A113
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 9 7861
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herrn D a t u m : 0 9 . 0 8 .2022
J o c h e n H a n n e s G e is D e p o t n u m m er: 6 1 0 1 6 9 5 00
L e r c h e n s t r . 2 4
97 R e f e r e n z - N u mmer: 0S I I I X G H A QU0001Y 6 1 6 B a d N e u s t a dt
Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. vom 09.08.2022
Stk. 245 RWE AG INH O.N. , WKN / ISIN: 703712 / DE0000000000
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 10.233,0 5
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e ( 1 ) E U R 2 . 9 5 1 , 6 3
K ap i ta le r tr a gs t e ue r ( 2 ) E U R - 7 2 3 , 4 4
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R - 3 9 , 7 8
K irc h e n s te u e r E_ U_ _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- 5_ _7 ,_ 8_ 7_
ab g e f ü h rt e S t e u er n _E _U R_ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _-_8_2_1_,_0 _9
Zu Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 9.411,9 6
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 11.08.2022 auf Konto EUR mit der IBAN DE95 00000000 1695 440
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite
(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2022 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
13.850,91 761,40
1.107,69 878,66
nach Ermittlung
14.574,35 801,18 1.165,56 878,66
Verrechnungssalden in EUR (4)
2022 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
41.022,68 19.003,66 0,00 0,00
nach Ermittlung
43.974,31 19.003,66
0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
z u Ih r e n G u n s te n v o r S te u e rn E U R 10.233,05
Anschaffung vom 19.07.2021 175,00 Stück E U R - 5 . 1 21,32
An sc ha ff u n g v om 3 0 . 0 9 . 2 0 2 1 70 , 0 0 S t üc k E_ _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _2 ._ _1 6_0_,_1_0_
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach
a b g e l tu n g s te u e rr e le v a n te m S t ic h ta g E_ _U _R_ _ _ __ _ _ _ _ _ __-_7_.2__81_,_4_2_
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g E U R 2.951,63
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Der Debug zeigt jetzt aber nicht das an, was das original PDF angezeigt hatte. Ich hatte die Buchung manuell korrigiert. In dem Import war ein niedrigerer Verkaufspreis angegeben, den ich dann korrigiert hatte
Hier jetzt nochmal eine Buchung von heute, die wieder falsch gelaufen ist, im Debug.
Gebucht wurde von PP 20 Stk mit 662,99€ Stückpreis, und bei Steuer 0€. Auf dem Comdirect Beleg steht aber 20 Stk mit 694,30€ und 626,14€ Steuer.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.0
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
Telefon : 04106-708 25 00
97861 010
Depotnr.: 00
BLZ: 5
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 11.08.2022
*
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 91
Ordernummer : -001 Rechnungsnummer :
Geschäftstag : 11.08.2022 Ausführungsplatz : TRADEGATE
Handelszeit : 17:27 Uhr (MEZ/MESZ) (Kommissionsgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 853292
Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014
Nennwert Zum Kurs von
St. 20 EUR 694,30
Kurswert : EUR 13.886,00
--------------------------------------------------------------------------------
Eigene Entgelte
Provision : EUR 7,90-
Börsenplatzabhäng. Entgelt : EUR 2,50-
Summe Entgelte : EUR 10,40-
--------------------------------------------------------------------------------
IBAN Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
DE95 2004 1155 0610 1000000 EUR 15.08.2022 EUR 13.875,60
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
Ihre comdirect
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 114 103 514
A113
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
97616 Bad Neustadt
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 9 7861
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herrn D a t u m : 1 1 . 0 8 .2022
97 R e f e r e n z - N u mmer: 0O I I J 2 Z G E R600011 6 1 6 B a d N e u s t a dt
Steuerliche Behandlung: Wertpapierverkauf Nr. vom 11.08.2022
Stk. 20 LVMH EO 0,3 , WKN / ISIN: 853292 / FR0000121014
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 13.875,6 0
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e ( 1 ) E U R 2 . 2 5 0 , 8 2
K ap i ta le r tr a gs t e ue r ( 2 ) E U R - 5 5 1 , 6 7
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R - 3 0 , 3 4
K irc h e n s te u e r E_ U_ _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- 4_ _4 ,_ 1_ 3_
ab g e f ü h rt e S t e u er n _E _U R_ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _-_6_2_6_,_1 _4
Zu Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 13.249,4 6
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 15.08.2022 auf Konto EUR mit der IBAN DE9500000000 1335 40
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite
(2) Durch die Berücksichtigung der Kirchensteuer (8% bzw. 9%) als Sonderausgabe reduziert sich der Kapitalertragsteuersatz auf 24,51% bzw. 24,45%.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2022 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
14.375,24 790,22
1.149,63 886,67
nach Ermittlung
14.926,91 820,56 1.193,76 886,67
Verrechnungssalden in EUR (4)
2022 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
43.134,99 19.062,66 0,00 0,00
nach Ermittlung
45.385,81 19.062,66
0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
z u Ih r e n G u n s te n v o r S te u e rn E U R 13.875,60
Anschaffung vom 09.05.2022 7,00 Stück E U R - 3 . 8 51,59
Anschaffung vom 16.05.2022 8,00 Stück E U R - 4 . 6 51,48
A n s ch a f f u n g v om 0 6 . 0 6. 2 0 2 2 5 ,0 0 S t üc k _E _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 3_ _. _1 _21__,_71_
Summe der Anschaffungskosten aus Anschaffungsvorgängen nach
ab g e l tu n g s te u e rr e le v a n te m S t ic h ta g _E _U R__ _ __ _ __ _ _ _-_1_1__._6_2_4,__7_8
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g E U R 2.250,82
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
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Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
Telefon : 04106-708 25 00
Depotnr.:
BLZ:
HJ
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 14.02.2022
*
Wertpapierkauf
Geschäftsnummer :
Ordernummer : 000274506852-001 Rechnungsnummer : 571961721414DE15
Geschäftstag : 14.02.2022 Ausführungsplatz : GETTEX
Handelszeit : 16:31 Uhr (MEZ/MESZ) (Kommissionsgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
1,75000% Deutsche Telekom AG A2YN1R
MTN v.2019(2049) XS2089226026
Zinstermin : 9. DEZEMBER
Fälligkeit : GESAMTFAELLIG
am 09.12.2049
Zum Kurs von 100,00000
Nennwert Zum Kurs von
EUR 93,75%
Kurswert : EUR
69 Tage Zinsen : EUR 6,62
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Eigene Entgelte
Abwickl.entgelt Clearstream : EUR 2,90
Provision : EUR 3,90
Börsenplatzabhäng. Entgelt : EUR 2,50
Summe Entgelte : EUR 9,30
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IBAN Valuta Zu Ihren Lasten vor Steuern
EUR 16.02.2022 EUR
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG LUXEMBURG (AKV)
Ihre Wertpapier-Order wurde über das Online Banking erteilt.
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
Ihre comdirect
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.:
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
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c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 5 8524
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herrn D a t u m : 1 4 . 0 2 .2022
D e p o t n u m m er:
A R e f e r e n z - N u mmer: 2 K I I 7 B J Y K EQ000C0
Steuerliche Behandlung: Wertpapierkauf Nr. 91060294 vom 14.02.2022
EUR DT.TELEKOM MTN 19/49 , WKN / ISIN: A2YN1R / XS2089226026
Z u Ih r e n L a s te n v o r S te u e r n: E U R
ink lu s iv e ge z ah lt er S tü ck z in se n E U R - 6 , 6 2
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 0 , 0 0
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R 0 , 0 0
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r E_ U_ _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ _0 0_
ab g e f ü h rt e S t e u er n _E U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ 0_,__0 0_
Zu Ih r e n L a s te n n a ch S te u e r n : E U R
Die Belastung erfolgt mit Valuta 16.02.2022 auf Konto EUR mit der IBAN
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2022 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
0,00 0,00
0,00 0,00
nach Ermittlung
0,00 0,00 0,00 0,00
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2022 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
0,00 0,00 0,00 0,00
nach Ermittlung
0,00 0,00
0,00 0,00
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
ich kenne mich nicht mit dem comdirect-Importer aus, aber das sieht nach einer Anleihe aus. Anleihen werden von PortfolioPerformance nicht unterstützt. Der Import der Zinszahlungen wird also auch nicht funktionieren. Kann man von Hand wie eine Aktie mit Dividenden buchen - mal die Suchfunktion nutzen.
Hallo zusammen! Ist es bereits bekannt, dass der Comdirect PDF-Import derzeit nicht funktioniert? Bei mir kommt für Dokumente ab 2023 folgende Fehlermeldung:
Nur 3 von 4 Pattern erkannt: [^Wertpapier-Bezeichnung .*$, ^(?<name>([\S]{1,}[\s]{1})+) [\s]{3,}(?<wkn>[\w]{1,}).*$, ^(?<nameContinued>.*) ([\s]+)?(?<isin>[\w]{12}).*$, ^(([\s]+)?Summe ([\s]+)?)?([\s]+)?St\. ([\s]+)?[\.,\d]+ ([\s]+)?(?<currency>[\w]{3}).*$] (Wertpapierabrechnung_Kauf_8374_St._WKN_DWS26Y(ARERO-WELTFDS-ESG_LC)_vom_09.01.202328BFD3.pdf, 28..174) @ Wertpapierabrechnung_Kauf_8374_St._WKN_DWS26Y(ARERO-WELTFDS-ESG_LC)_vom_09.01.202328BFD3.pdf
Hallo @Hennie
Bitte erstelle einen Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Kann ich generell nicht bestätigen. Bei mir liegen sowohl Kauf als auch Dividende bisher diesen Monat. Da ist wohl ein PDF Debug notwendig.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
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Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
fon : 04106-708 25 00 Tele
11857 010
Depotnr.: 5000008 00
BLZ: 200 411 11
Name
Str 1
90000 Stadt
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 17.01.2023
*
Wertpapierkauf
Geschäftsnummer : 91 100008
000000000000 Rechnungsnummer : 600000000000DBD5
Geschäftstag : 16.01.2023 Ausführung comdirect
(Festpreisgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
ARERO Der Weltfonds - ESG DWS26Y
Inhaber-Anteile LC o.N. LU2114851830
Nennwert Zum comdirect Preis von
St. 8,261 EUR 121,04
Kurswert : EUR 999,91
IBAN Valuta Zu Ihren Lasten vor Steuern
DE02 2004 1111 0000 0000 00 EUR 18.01.2023 EUR 999,91
Verwahrungs-Art: GIROSAMMELDEPOT
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Ihre comdirect
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 114 103 514
A113
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
5000008 Name
200 411 11 Str. 1 80000 Stadt
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
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c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1857
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
Herrn D a t u m : 1 7 . 0 1 .2023
N a m e
D e p o t n u m m er: 5 0 0 0 0 0 0 00
S t r . 1
90000 Stadt R e f e r e n z - N u mmer: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00000HA
Steuerliche Behandlung: Wertpapierkauf Nr. 90000008 vom 16.01.2023
Stk. 8,261 ARERO-WELTFDS-ESG LC , WKN / ISIN: DWS26Y / LU2114851830
Zu Ih r e n L a s te n v o r S te u e r n: E U R -999,9 1
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 0 , 0 0
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R 0 , 0 0
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r _E _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ _, 0_ 0_
a b g e f ü h rt e S t e u er n _E U_ _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _0__,_0 0_
Zu Ih r e n L a s te n n a ch S te u e r n : E U R -999,9 1
Die Belastung erfolgt mit Valuta 18.01.2023 auf Konto EUR mit der IBAN DE02 2004 1111 0000 0000 00
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2023 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
0,00 0,00
0,00 0,00
nach Ermittlung
0,00 0,00 0,00 0,00
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 2023 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbareraus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
0,00 0,00 0,00 0,00
nach Ermittlung
0,00 0,00
0,00 0,00
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Das Problem besteht leider auch mit der neuen Version 0.61.0 (Feb. 2023) unverändert.
Hi @HappyPPuser,
ich habe deinen Export gerade auch einmal getestet und er funktioniert bei mir auch nicht. Was mich ehrlich gesagt wundert, weil von Anfang Januar noch mehrere Käufe bei mir problemlos funktioniert haben. Aber man weiß ja nie, wie viele Varianten die dort haben und wann die was ändern.
Die Anpassung ist dann sicher bei @Nirus untergegangen oder er hatte schlicht noch keine Zeit. Es waren aktuell sehr viele Anpassungen an PDF-Importern nötig. Er gibt dir bestimmt asap ein Feedback.
Liebe Grüße
Hallo Zusammen
derzeit habe ich ein Problem mit dem Targobank Importer und eben dem Comdirect Importer.
Beide haben die “Angewohnheit”, dass es u.a. Buchung und Steuerdokumente separat zueinander gibt.
Ich möchte dies bei beiden Importern auflösen.
Bevor dies aber geschieht, ist die Bearbeitung des Pull-Request #3119 von @AndreasB nötig. Das ist aber mal ne ganze Menge an Quellcode und greift in fast alle Importer ein.
Gruß
Alex
geht es darum, dass bestimmte PDF Dokumente zukünftig beim Import ignoriert werden sollten, weil das “Steuer”-PDF schon ausreicht? Oder ist das noch komplizierter und es müssen Daten aus zwei PDFs kombiniert werden?
Brauchst du noch debugs zu spezifischen Vorfällen?
Bin derzeit in PP etwas im Rückstand mit den Buchungen.
Bei manchen Vorfällen gibt es Storno-PDFs in der Postbox, wenn die Bank das z.B. 3x unterschiedlich buchte und zweimal stornierte. Dann muss man in PP am Ende die stornierten Buchungen wieder löschen. Denke ein bisschen Handarbeit wird immer bleiben.
Hallo @Oktavian
PDF-Debugs mit Steuerbescheinigungen könnten wir gut gebauchen.
Wäre Klasse…
Gruß
Ale