Hallo @Michael_Jaekel
Jipp… das ist alles soweit korrekt.
Dies gilt nicht nur für die Dividendenbuchungen, sondern auch für Kauf und Verkauf.
Es müssen immer beide Dokumente, also die Buchung und die Steuerbehandlung, importiert werden. (zugleich)
Es gibt viele Punkte, welche mit dieser Revision behoben wurden.
- Die Gebühren wurden falsch behandelt. (Fremdwährungsgebühren)
- Quellensteuern wurden nicht behandelt. (Fremdwährung + Rundungsfehler)
- Weiterhin wurden die Fehler behoben, dass Wertpapiere, welche in Fremdwährung angelegt wurde, nicht importiert werden konnten.
- In der Steuerbehandlung ist kein Wechselkurs vorhanden, somit konnten keine Buchungen in Fremdwährung zum Wertpapier importiert werden.
- Auch werden nun die korrekten Transaktionsnummern angegeben, sowie die Referenznummer zur Steuerbehandlung. (Nachvollziehbarkeit)
- In der XML-Datei wurden Attribute gesetzt, welche dauerhaft vorhanden geblieben sind.
- Bei mehreren importierten Dokumenten zum gleichen Wertpapier wurde diese Attribute überschrieben und führten zu fehlerhaften Buchungen
- Die Attribute werden jetzt nicht mehr benötigt und wurden zum Import entfernt.
- Es gibt die Phänomene, dass Comdirect manchmal zwei Dokumente, aber auch manchmal bloß ein Dokument erstellt. (Buchung & Steuerbehandlung). Diese ist jetzt egal.
… und noch weitere Kleinigkeiten.
Nein, das ist leider nicht möglich. Siehe Punkt 9
Ja, das mag für dich zutreffen, aber in der Umfrage, welche wir dieses Jahr durchgeführt haben, war dieser PDF-Importer immer als Problem erwähnt wurden. Dies habe ich auch in der Auswertung erwähnt. (siehe hier)
Ja, auch das ist so korrekt. Im Importer-Dialog wird angezeigt, dass 0,00 € Buchungen nicht relevant sind, sobald man die Steuerbuchungen mit importiert.
Nicht-Relevante Buchungen werden somit, nicht mehr importiert, aber kenntlich gemacht.
Gruß
Alex