Hallo @DonQuijote@Mindbreath@Raspo@Oktavian@HappyPPuser@Hennie@joegarth
mittlerweile bin ich bei den aufarbeiten der Importer ran, dass ich nun an den ComDirect Importer die Revision abarbeitet.
Ich wäre dir/euch sehr verbunden, wenn du/Ihr an portfolio dot Performance dot help at gmail dot com und in den Betreff “Debug für Nirus (ComDirect)” eine Mail schreiben könntet, in dem du/Ihr einige PDF’s (gern auch Originale PDF’s, welche natürlich von uns dann anonymisiert werden), versendest.
Das wäre absolut super… gern auch Dokumente, welche du/Ihr noch so von der ComDirect hast.
Ich möchte hier sicher gehen, dass der Importer nach der Revision geschmeidigt, wie der TargoBank Importer läuft. Leider waren in der Vergangenheit viel korrumpierte PDF-Debugs dabei. Besonders ältere Dokumente ab dem Jahr 2000 bis heute sind daher ebenfalls interessant.
Nochmals der Hinweis… alle Dokumente und persönliche Daten werden vertraulich behandelt und bei ggf. Verwendung zur Erstellung von TestCases natürlich anonymisiert.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Steuerliche Behandlung: Ausländische Dividende vom 05.09.2023
Stk. 300 PFIZER INC. DL-,05 , WKN / ISIN: 852009 / US7170811035
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 97,0 8
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e E U R 1 1 4 , 2 1
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R - 1 1 , 4 2
(angerechnete ausländische Quellensteuer: EUR 17,13 )
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R - 0 , 6 2
K irc h e n s te u e r _E U_ _R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0 _, 0_ 0_
ab g e f ü h rt e S t e u er n E_ _U R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _-_1_2_,_0 _4
Zu Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 85,0 4
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 07.09.2023 auf Konto EUR mit der IBAN xJ13 0471 0151 3605 5714 04
Moin zusammen, ich habe das Problem, dass ich die Steuermitteilungen normalerweise gut über den Importer einlesen kann.
Mir ist nun aufgefallen, dass der Importer ohne Fehlermeldung durchläuft und die Buchung auch unter "Buchungen" richtig aufgeführt wird.
Allerdings erhöht sich die Summe der Dividenden und dementsprechend auch meine Performance nicht. Hier mal exemplarisch Pfizer von heute.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann.
Ich habe die letzte Version von PP 0.65.3
Ja, das Verhalten ist bei mir auch so, auch mit der Pfizer Dividende von heute.
Das ist echt “doof”, weil man das eigentlich gar nicht mitbekommt, wenn man sich vorher nicht die Zahlen in der Performanceübersicht bzw. im Depot anschaut !
Die Frage ist ja auch warum die Buchung “angenommen” wird ohne Fehler, aber nirgends addiert wird.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
25449 Quickborn
Depotnr.: 686280962
17056 141 BLZ: 722 504 11
Herrn
oLSX eskXKY
ILOIyrFcITw 4
38913
05.09.2023
USt-ID-Nr.: DE812279461
Rechnungsnummer: 968564919066Hn63
G u t s c h ri f t fä ll ig e r W e r t p a p i e r -E r tr ä g e
Dividendengutschrift
Depotbestand Wertpapier-Bezeichnung WKN/ISIN
pe r 2 6 . 0 7. 2 0 2 3 P f iz e r I n c. 8 5 2 0 0 9
S TK 3 0 0 ,0 0 0 Re g i s te r ed S ha r e s DL - , 0 5 U S7 1 7 0 8 1 1 0 3 5
Emissionsland: VEREINIGTE STAATEN
USD 0,41 Dividende pro Stück für Geschäftsjahr 01.01.23 bis 31.12.23
zahlbar ab 05.09.2023 Quartalsdividende
Abrechnung Dividendengutschrift
Bruttobetrag: USD 123,00
15,000 % Quellensteuer USD 18,45 -
Ausmachender Betrag USD 104,55
zum Devisenkurs: EUR/USD 1,077000 EUR 97,08
Verrechnung über Konto (IBAN) Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
XJ50 9311 1111 5451 6465 00 EUR 07.09.2023 EUR 97,08
Information zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorganges und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung
(Referenz-Nr. 22IJUON6JHE000NY).
Ihre comdirect
*Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
DD762/11/09
Ich glaube ich habe den Fehler selbst gefunden. Das Buchungsdatum ist erst morgen (7.9.) und wird dementsprechend auch morgen erst angezeigt. Ich habe die Buchung editiert auf Datum heute und da wird es angezeigt. Strange…
ich habe die “Revision des ComDirect PDF-Importer” auf den Weg gebracht und wenn alles i. O. ist sollte die ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Folgende wichtige Änderungen/ Erläuterungen:
ComDirect stellt zwei Dokumente für die Transaktion zur Verfügung.
Das Wertpapiergeschäft und die steuerliche Behandlung.
Beide Dokumente werden als ein PDF oder als zwei PDFs bereitgestellt.
Die Wertpapiertransaktion enthält die Gebühren, aber nicht die korrekten Steuern
und die steuerliche Behandlung enthält alle Steuern (einschließlich der Quellensteuer),
aber nicht alle Gebühren.
Daher verwenden wir die Dokumente entsprechend ihrer Funktion und führen beide Dokumente zusammen,
wenn möglich, als eine Transaktion.
Importiert immer die Wertpapiertransaktion und die Steuerbehandlung für eine korrekte Transaktion.
Wenn Sie zusammen importiert werden, werden die Steuern mit in die Buchung einmassiert und der korrekte Bruttobetrag ermittelt. (bedingt durch z. B. Quellensteuer etc.)
In der Wertpapiertransaktion steht ja immer da… “Zu Lasten / Zu Gunsten vor Steuer”.
In der Steuerbehandlung steht dann der korrekte Endbetrag.
Du kannst auch die Beschreibung der Änderung in GitHub nachlesen…
ComDirect provides two documents for the transaction. The security transaction and the taxes treatment.
Both documents are provided as one PDF or as two PDFs.
The security transaction includes the fees, but not the correct taxes and the taxes treatment includes all taxes (including withholding tax), but not all fees.
Therefore, we use the documents based on their function and merge both documents, if possible, as one transaction.
Always import the securities transaction and the taxes treatment for a correct transaction. Due to rounding differences, the correct gross amount is not always shown in the securities transaction.
Seit dem letzten Update auf die Version 0.65.4 funktioniert leider der Comdirect Import nicht mehr “richtig”.
Wenn ich einfach die “Steuermitteilung PDF” Importiere, wie ich es bisher gemacht habe und was immer völlig ausgereicht hat, wird seit dem Update einfach nur die Steuer (natürlich mit einem Minus) in PP übernommen.
Ich kann jetzt zwar zusätzlich auch die Dividendengutschrift importieren, das funktioniert auch, aber erstmal sind es dann in PP zwei Buchungen und die Steuerbuchung wird nicht, wie bisher immer, in den Statistiken und Auswertungen beachtet.
Wobei ich hier nicht alles geprüft habe, aber auf dem “Dashboard” und unter “Zahlungen” gab es nur den Bruttobetrag, also die zweite PDF (Steuermitteilung) wurde da nicht beachtet.
Es wäre schön, wenn man das wieder ändern könnte. Es war natürlich auch immer sehr praktisch, nur eine PDF importieren zu müssen.
Hallo Michael,
wie in dem Post über deinem beschrieben, gab es Probleme wenn nur ein Dokument importiert wurde. Daher sind nun beide Dokumente (in einem Import) notwendig.
Ich habe jetzt erst festgestellt, dass man die beiden Dokumente zusammen importieren kann und dann auch nur eine Buchung entsteht.
Damit kann ich natürlich leben, dann passen auch die Buchungen, was Brutto und Netto betrifft.
Ich finde es trotzdem etwas Schade, das man nun zwei Dokumente herunterladen und importieren muss.
Soweit ich das verstanden habe geht es hier um Gebühren, die bisher nicht berücksichtigt worden. Diese Gebühren fallen ja zum Glück so gut wie niemals an, bei der comdirect.
Von meinen 121 Aktien im Depot bekomme ich alle 350 Zahlungen pro Jahr, seit meinem Gazprom Verkauf, ohne Gebühren.
Für diesen Sonderfall, den man in 10 Sekunden manuell in PP ändern kann, muss ich nun jährlich 350 Dateien mehr herunterladen und importieren.
Aber dafür kannst Du ja nichts und das Programm ist mir trotzdem noch eine große Hilfe.
Danke dafür.
Viele Grüße
Michael
PS: Auch der Import von Käufen sieht seit dem Update etwas merkwürdig aus. Da wird der Import von 0 Euro Steuern angezeigt, die aber gleich markiert sind, so das sie nicht mit importiert werden, soll das so sein?
Das hängt bestimmt auch mit der Umstellung zusammen oder?
Dies gilt nicht nur für die Dividendenbuchungen, sondern auch für Kauf und Verkauf.
Es müssen immer beide Dokumente, also die Buchung und die Steuerbehandlung, importiert werden. (zugleich)
Es gibt viele Punkte, welche mit dieser Revision behoben wurden.
Die Gebühren wurden falsch behandelt. (Fremdwährungsgebühren)
Quellensteuern wurden nicht behandelt. (Fremdwährung + Rundungsfehler)
Weiterhin wurden die Fehler behoben, dass Wertpapiere, welche in Fremdwährung angelegt wurde, nicht importiert werden konnten.
In der Steuerbehandlung ist kein Wechselkurs vorhanden, somit konnten keine Buchungen in Fremdwährung zum Wertpapier importiert werden.
Auch werden nun die korrekten Transaktionsnummern angegeben, sowie die Referenznummer zur Steuerbehandlung. (Nachvollziehbarkeit)
In der XML-Datei wurden Attribute gesetzt, welche dauerhaft vorhanden geblieben sind.
Bei mehreren importierten Dokumenten zum gleichen Wertpapier wurde diese Attribute überschrieben und führten zu fehlerhaften Buchungen
Die Attribute werden jetzt nicht mehr benötigt und wurden zum Import entfernt.
Es gibt die Phänomene, dass Comdirect manchmal zwei Dokumente, aber auch manchmal bloß ein Dokument erstellt. (Buchung & Steuerbehandlung). Diese ist jetzt egal.
… und noch weitere Kleinigkeiten.
Nein, das ist leider nicht möglich. Siehe Punkt 9
Ja, das mag für dich zutreffen, aber in der Umfrage, welche wir dieses Jahr durchgeführt haben, war dieser PDF-Importer immer als Problem erwähnt wurden. Dies habe ich auch in der Auswertung erwähnt. (siehe hier)
Ja, auch das ist so korrekt. Im Importer-Dialog wird angezeigt, dass 0,00 € Buchungen nicht relevant sind, sobald man die Steuerbuchungen mit importiert.
Nicht-Relevante Buchungen werden somit, nicht mehr importiert, aber kenntlich gemacht.
ich nutze PP bereits einige Jahre und habe bisher immer meine Dividendenzahlungen von comdirect über folgenden weg importiert:
Datei → Importieren → PDF Bankdokumente
Bisher habe ich immer direkt die Steuermitteilung importiert und hatte somit alle relevanten Daten direkt eingelesen.
Seit dem Update auf 0.65.4 wird bei mir auf diesem Weg nur noch die Steuer aus der PDF importiert.
Hat jmd auch dieses Phänomen und eventuell bereits eine Lösung gefunden?
