Hallo @mediolanum
poste doch einfach mal beide PDF-Debugs von dem Verkauf und dem Steuerreport. Das würde uns helfen den Importer sicher und stabiler zum machen.
Gruß
Alex
PDFBox Version: 3.0.3 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.74.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
25449 Quickborn
Telefon : 04106-708 25 00
11832 010
Depotnr.: 8337760 00
BLZ: 371 853 14
bvTLDUC zzoHaw WHvP
LWeoghNtjJp 3
19447 ekpeVQ
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 01.04.2025
*
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 95 831936
Ordernummer : 703388829593-001 Rechnungsnummer : 459495152574C254
Geschäftstag : 31.03.2025 Ausführung comdirect
Handelszeit : 17:06 Uhr (MEZ/MESZ) (Festpreisgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. 769088
Actions Nom. A Acc USD o.N. LU0132412106
Nennwert Festpreis pro Stück
St. 0,156 USD 48,244583
Umrechn. zum Dev. kurs 1,082900 vom 01.04.2025
IBAN Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
Ns67 6812 5427 0020 2580 66 EUR 03.04.2025 EUR 6,95
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG LUXEMBURG (AKV)
Die Order wurde gegen eine Gesellschaft der Commerzbank Gruppe ausgeführt.
Der Rücknahmepreis der Kapitalverwaltungsgesellschaft betrug am Geschäftstag
USD 68,3799
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
Ihre comdirect
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 114 103 514
A113
DO15DD/16/04/2010
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
4290565 LeXBIFh PcpAdb tPmK
578 817 48 epUezOvzqhU 3
33311 XDtsTc
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1832
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
H e r r n D a t u m : 0 1 . 0 4 .2025
V e i k z p I D I F y r w J O h u D e p o t n u m m er: 5 8 8 4 7 3 7 70
u V c E o z co D R t 0
5 3 5 2 5 P K V P n D R e f e r e n z - N u mmer: 2 B I M 4 5 S 6 V QF0005G
Steuerliche Behandlung: Verkauf Investmentfonds Nr. 92014209 vom 31.03.2025
Stk. -0,156 ABRDNI-EMERG.MKTS EQ.AADL , WKN / ISIN: 769088 / LU0132412106
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 6,9 5
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e n a c h V e r lu s t ve r r ec h n u n g (8 ) E U R - 0 , 0 6
K ap i ta le r tr a gs t e ue r ( 8 ) E U R 0 , 0 2
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ 0_ 0_
e r s ta t te t e S t e ue r n E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0_,_0_ 2_
Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 6,9 7
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 03.04.2025 auf Konto EUR mit der IBAN cU74 5454 4560 0730 5359 37
(8) Aufgrund des mit diesem Geschäft realisierten Verlustes erstatten wir Ihnen bereits abgeführte Steuern.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2025 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechnete
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung 1.055,61 57,79 0,00 18,42
nach Ermittlung 1.055,59 57,79 0,00 18,42
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 5807 Gewinne / Verluste bOJfgNYZ anrechenbare verfügbarer
aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung -904,15 5.295,95 0,00 0,00
nach Ermittlung -904,15 5.295,88 0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
V e rä u ß e ru n g s e r lö s E U R 6 , 9 5
a b z ü g li c h A n s c h a ffu n g s k o s te n E U R - 9 , 7 2
a b z ü g li c h b e s it zz e it a n te i lig e a kk u m ul ie r te V o ra b p a u s ch a l e E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 0_ ,_ 3_ 4_
V e rä u ß e ru n g s e r ge b n i s E U R -3,11
T ei lf re is t e llu n g (3 0 % ) E U R 0,93
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is a u s M e rk p o s te n (n a c h T e i lf re is t e llu n g ) E U R 0,00
e r h a lt e n e Z w i sc h e n g e w in n e (g g f. E rs a tz w e r t) E U R 0 , 0 0
noch nicht dem Steuerabzug unterworfene akkumulierte thesaurierte
E rt rä g e /M e h rb e t ra g /S ch ä t z w e rt E U R 0 , 3 6
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is a u s Ü b e rg a n g s re g e lu n g E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ ,_ 7_ 5_
S u m m e M e r kp o s t en 3 1 .1 2 . 20 1 7 E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2_,_1_1_
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g E U R -0,07
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
PDFBox Version: 3.0.3 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.74.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
25449 Quickborn
Telefon : 04106-708 25 00
11832 010
Depotnr.: 7244382 14
BLZ: 909 244 11
guwPEnk tqVkdB YQFp
vDIjTavlOPf 3
04938 bEDHHg
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 01.04.2025
*
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 92 014208
Ordernummer : 000445114393-001 Rechnungsnummer : 670602616376D085
Geschäftstag : 31.03.2025 Ausführung comdirect
Handelszeit : 19:03 Uhr (MEZ/MESZ) (Festpreisgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
BGF - Latin American Fund 987139
Act. Nom. Classe A2 o.N. LU0072463663
Nennwert Festpreis pro Stück
St. 29 USD 59,351881
Umrechn. zum Dev. kurs 1,082900 vom 01.04.2025
IBAN Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
ID84 0778 7998 0906 6604 40 EUR 03.04.2025 EUR 1.589,44
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG LUXEMBURG (AKV)
Die Order wurde gegen eine Gesellschaft der Commerzbank Gruppe ausgeführt.
Der Rücknahmepreis der Kapitalverwaltungsgesellschaft betrug am Geschäftstag
USD 59,46
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
Ihre comdirect
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 114 103 514
A113
DO15DD/16/04/2010
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
4554906 MqUlWZu eafgRn UImd
743 746 69 vVpILezGYOb 3
89123 PqbsjT
abweichend QVlfwKqpcpsayL dFooaypZfBBn
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1832
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
w e r r n D a t u m : 0 1 . 0 4 .2025
b Y k K F k z n l D a U S P a O b D e p o t n u m m er: 0 1 3 3 8 9 3 45
q L R z G w Bw T y T 8
7 4 4 1 4 T V v i y B R e f e r e n z - N u mmer: 2 B I M 4 5 S 6 V SX8823n
Steuerliche Behandlung: Verkauf Investmentfonds Nr. 92014208 vom 31.03.2025
Stk. 29 BGF-LATIN AMERICAN NAM.A2 , WKN / ISIN: 987139 / LU0072463663
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 1.589,4 4
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e ( 1 ) E U R 2 2 6 , 1 2
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R - 5 6 , 5 3
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R - 3 , 1 0
K irc h e n s te u e r E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ 0_ 0_
a b g e f ü h rt e S t e u er n E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_5_9_,_6_ 3_
Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 1.529,8 1
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 03.04.2025 auf Konto EUR mit der ScpD KQ90 0246 8542 6231 3656 35
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2025 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechnete
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung 999,08 54,69 0,00 18,42
nach Ermittlung 1.055,61 57,79 0,00 18,42
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 5865 xPeLeKk / KQiItYuq sonstige anrechenbare verfügbarer
aus zzweyK ybTIqHt / DuUVkaMJ ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor LrKqTDUMHQ -904,15 5.069,83 0,00 0,00
nach sCSkeDwIrq -904,15 5.295,95 0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
V e rä u ß e ru n g s e r lö s E U R 1 . 5 8 9 , 4 4
a b z ü g li c h A n s c h a ffu n g s k o s te n E U R - 1 . 7 0 5 , 3 9
a b z ü g li c h b e s it zz e it a n te i lig e a kk u m ul ie r te V o ra b p a u s ch a l e E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 3_ 3_ ,_ 9_ 4_
V e rä u ß e ru n g s e r ge b n i s E U R -149,89
T ei lf re is t e llu n g (0 % ) E U R 0,00
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is a u s M e rk p o s te n (n a c h T e i lf re is t e llu n g ) E U R 0,00
e r h a lt e n e Z w i sc h e n g e w in n e (g g f. E rs a tz w e r t) E U R 0 , 0 0
noch nicht dem Steuerabzug unterworfene akkumulierte thesaurierte
E rt rä g e /M e h rb e t ra g /S ch ä t z w e rt E U R 3 7 6 , 0 2
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is a u s Ü b e rg a n g s re g e lu n g E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ 0_ 0_
S u m m e M e r kp o s t en 3 1 .1 2 . 20 1 7 E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_7_6_,_0_2_
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g (1 0 ) E U R 226,12
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
(10) Die Summe besteht aus mehr als einem Anschaffungsvorgang.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Hallo @FlorianAlexander @mediolanum
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
2 Likes
Vielen Dank!
Moin Akki,
also der Finanzstatus kann nur Einlieferungen und Auslieferungen buchen. Ist eine eingehende Lastschrift also eine Auslieferung?
Nirus wird den Importer dann mit deinem Debug anpassen, wenn er Zeit hat. Umso mehr Beispiele du lieferst, die nicht gehen, umso schneller werden alle Fälle funktionieren.
Hallo Johannes,
danke für die Rückmeldung. Vielleicht habe ich mich ungenau ausgedrückt?
Aus meiner Sicht sollte eine (eingehende) Lastschrift wie eine (eingehende) Überweisung, also als “Einlage”, gebucht werden.
(Da im Feld “Notiz” bei einer Überweisung “Übertrag” eingetragen wird, könnte hier zur Unterscheidung “Lastschrift” vermerkt werden - aber das wäre m.E. reine Kosmetik…)
Bei Bedarf kann ich gerne weitere Debug-Beispiele hochladen. Die unterscheiden sich aber kaum, da monatlicher Sparplan und sonst nur wenig Bewegung…
Viele Grüße!
Hallo zusammen,
mein erster Import des Finanzreport 202401 von Comdirect hat noch funktioniert… seither scheitern alle weiteren Versuche. Es scheint ein Problem mit dem “Verwahrentgelt” zu bestehen. Alle anderen Imports von Comdirect (Wertpapierertäge, -Abrechnungen) funktionieren tadelos. Mache ich irgend etwas falsch?
Finanzreport_202402_3E4505.debug.txt (6,4 KB)
Hallo @Akki
zu deinem PDF-Debug 1:
Ja… 
, wenn du uns sagst was das Ergebnis sein soll?
Es steht ja:
Zu Ihren Gunsten vor Steuern –> 1.811,52
und dann schauen wir uns den Steuerbescheid zur Buchung an.
zu deinem PDF-Debug 2:
06.08.2025 DTA-glt. TkSDtlDRV kHQms Sparplan ETF Weltportfolio Lastschr +100,00
Wird nun als eingehende Lastschrift gebucht inkl. Notiz. Erledigt.
Gruß
Alex
Hallo @SmartBox
vielen Dank für den PDF Debug.
Der Fehler wurde behoben. Für das Verwahrentgelt gibt es von deiner Bank ein separates Dokument.
Gruß
Alex
Hallo Alex,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung - und die ebenso rasche Umsetzung zu meinem PDF-Debug 2!
Zum PDF-Debug 1:
Die Angabe
Zu Ihren Gunsten vor Steuern –> 1.811,52
bezieht sich nur auf den Zustand vor deutschen Steuern; bereits zuvor sind ja 319,68 € ausländische Quellensteuer abgezogen worden:
Bruttobetrag: EUR 2.131,20
15,000 % Quellensteuer EUR 319,68
bzw.
(angerechnete ausländische Quellensteuer: EUR 319,68 )
Ich hätte daher in der Spalte “Betrag” bzw. im Feld “Bruttowert” den Wert 2.131,20 € und in der Spalte / im Feld “Steuern” den Wert 379,33 € (Summe aus 319,68 € und 59,65 €) erwartet.
Viele Grüße,
Akki
1 Like
Klasse Alex, das ging ja schnell! Danke.
Hallo @Akki
guter Einwand… das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Gruß
Alex
2 Likes
Super - vielen Dank, Alex!
1 Like
Hallo @Akki
einen vollständigen PDF-Debug bitte… immer. Ohne wird nichts gemacht.
Gruß
Alex
Hallo Alex,
hier wie erbeten zwei vollständige Debugs (der erste ist aktuell, der zweite aus 2017):
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.0
System: linux | x86_64 | 21.0.8+2 | Flathub
-----------------------------------------
comdirect, 25449 Quickborn 123 45 010
Herrn Telefon: 04106 - 708 25 00
XXXXXXXXX XXXXX Telefax: 04106 - 708 25 85
XXXXXXXXXXX. XX E-Mail: www.comdirect.de/kontakt
XXXXX XXXXXXXX (E-Mail über Kontaktformular)
Kundennummer: 123 4567890
Finanzreport Nr. 3 per 01.09.2025 02.09.2025
Sehr geehrter Herr XXXXX,
in Ihrem aktuellen Finanzreport finden Sie alle Informationen rund um Ihre Kundenverbindung:
• die Übersicht über Einzelsalden sowie Ihr bei comdirect verfügbarer Gesamtsaldo
• in der aktuellen Periode angefallene Umsätze und/oder eine Übersicht Ihrer Depotstände
zum Stichtag mit Ausweis der Veränderung zum Kaufwert
Haben Sie noch Fragen? Alle Informationen zu unseren Produkten und Services finden Sie unter
www.comdirect.de
Viele Grüße
Ihr comdirect Team
comdirect – eine Marke der Commerzbank AG USt-ID: DE 114 103 514
25449 Quickborn
Finanzreport Nr. 3 per 01.09.2025 - Seite 2
Kundennummer 123 4567890
Kontoübersicht
Ihre aktuellen Salden IBAN Saldo in
EUR
Verrechnungskonto DE99 2004 1166 0123 4567 00 +15,95
Depot +108.932,47
Gesamtsaldo 01.09.2025 +108.948,42
Verrechnungskonto
Buchungstag Vorgang Auftraggeber/Empfänger Buchungstext Ausgang
Valuta Referenz IBAN/BIC Eingang
Alter Saldo 01.08.2025 +15,91
22.08.2025 DTA-glt. XXXXXXXXX XXXXX Sparplan ETF Weltportfolio (Juniors +510,00
22.08.2025 Buchung DE98765432109876543210 ) Lastschrift Sparplan 1
4J2C21MT1SPA PBNKDEFFXXX End-to-End-Ref.:
A4M9/3382 93F428DC1B7D4398987AD3ECBD889151
CORE / Mandatsref.:
070725170512DE99200411660123456700
Gläubiger-ID:
DE38ZZZ00000020140
25.08.2025 Wertpapiere VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD -101,98
27.08.2025 1S5C21MY08NE WPKNR: A1JX51 ISIN: IE00B3VVMM84
1LP3/2
25.08.2025 Wertpapiere VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLD -331,49
27.08.2025 1S5C21MY08NK WPKNR: A12CX1 ISIN: IE00BKX55T58
ITDC/2
25.08.2025 Wertpapiere VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD -76,49
27.08.2025 1S5C21MY08O WPKNR: A1T8FS ISIN: IE00B945VV12
DLCJL/2
Neuer Saldo 01.09.2025 +15,95
Depot
Depotbestand EUR EUR EUR
WKN / Verwahrart Anzahl / Nominal letzter Währung Kurswert Kaufwert Gewinn / Verlust
Bezeichnung Kurs Stückzinsen
A1JX51 / Wertpapierrechnung 365,949 59,875 EUR 21.911,32 19.170,90 +2.740,42
Grossbritannien über AKV +0,00
VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD
A1T8FS / Wertpapierrechnung 374,091 42,506 EUR 15.900,96 12.343,30 +3.557,66
Grossbritannien über AKV +0,00
VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD
comdirect – eine Marke der Commerzbank AG USt-ID: DE 114 103 514
25449 Quickborn
Finanzreport Nr. 3 per 01.09.2025 - Seite 3
Kundennummer 123 4567890
Depotbestand EUR EUR EUR
WKN / Verwahrart Anzahl / Nominal letzter Währung Kurswert Kaufwert Gewinn / Verlust
Bezeichnung Kurs Stückzinsen
A12CX1 / Wertpapierrechnung 689,727 103,114 EUR 71.120,19 46.711,10 +24.409,09
Grossbritannien über AKV +0,00
VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLD
Gesamtkurswert 108.932,47 78.225,30 +30.707,17
Stückzinsen gesamt +0,00
Gesamtwert 108.932,47
Die Kaufwerte und damit die Gesamtbewertung in der Depotübersicht stellt lediglich eine vereinfachte
Gewinn/Verlust-Rechnung dar. Steuerliche Gesichtspunkte werden bei dieser Darstellung nicht berücksichtigt.
Steuerübersicht1
Steuerliche Daten EUR
Gewinne/Verluste Aktien (Saldo) 0,00
Verlustverrechnungstopf Aktien 0,00
Gewinne/Verluste Sonstige (Saldo) 2.939,66
Verlustverrechnungstopf Sonstige 0,00
Eingereichter Freibetrag 1.500,00
In Anspruch genommener Freibetrag 1.500,00
Verbleibender Freibetrag 0,00
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,00
Abgeführte Kapitalertragsteuer 351,98
Abgeführter Solidaritätszuschlag 19,34
Abgeführte Kirchensteuer 31,65
Angerechnete ausländische Quellensteuer 0,00
1 Dieses ist keine Steuerbescheinigung.
Zinsübersicht
Verrechnungskonto/Tagesgeld PLUS-Konto/O&F-Konto
Zinssatz für geduldete Überziehungen: 13,15 % p. a. (gültig ab: 20.06.2025)
Zinsgleitklausel für variable Sollzinssätze:
comdirect – eine Marke der Commerzbank AG (im Folgenden comdirect genannt) wird variable Sollzinssätze entsprechend den Änderungen des
Hauptrefinanzierungszinssatzes der Europäischen Zentralbank (nachfolgend EZB-Zinssatz) nach folgender Maßgabe anpassen: Sofern am
letzten Bankarbeitstag vor dem 15. eines Kalendermonats von comdirect eine Erhöhung des EZB-Zinssatzes um mindestens 0,25 Prozentpunkte
gegenüber dem EZB-Zinssatz im Monat der letzten Zinsanpassung festgestellt wird, erhöht comdirect den variablen Sollzinssatz entsprechend.
comdirect verpflichtet sich dagegen zur Senkung des variablen Sollzinssatzes um die Veränderung des EZB-Zinssatzes, wenn der EZB-Zinssatz
um mindestens 0,25 Prozentpunkte gesunken ist. Die Zinsanpassungen werden 5 Bankarbeitstage nach dem 15. eines Kalendermonats ohne
gesonderte Erklärung gegenüber dem Kontoinhaber bei comdirect wirksam. comdirect wird den Kontoinhaber in regelmäßigen Zeitabständen im
Finanzreport unterrichten. Der Kontoinhaber kann die Höhe des EZB-Zinssatzes jederzeit auf der Webseite von comdirect bzw. in anderen
öffentlich zugänglichen Medien (insbesondere www.bundesbank.de) einsehen.
comdirect – eine Marke der Commerzbank AG USt-ID: DE 114 103 514
25449 Quickborn
Finanzreport Nr. 3 per 01.09.2025 - Seite 4
Kundennummer 123 4567890
Wichtige Hinweise
1. Ihre individuellen Vergünstigungen
Vergünstigungen Gültigkeit
Kostenlose Depotführung (5,85 Euro pro Quartal gespart) 01.07.2025 bis 30.09.2025
Details zu Ihren persönlichen Vergünstigungen können Sie unter www.comdirect.de im Persönlichen Bereich unter Verwaltung
> Depot & Trading > Vergünstigungen einsehen. Es gilt das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis.
2. Einwendungen zu Konto- und Depotbuchungen
Sollten Sie Fragen oder Einwendungen zu den Konto- und Depotbuchungen haben, bitten wir Sie, uns dieses innerhalb 6
Wochen nach Erhalt des Finanzreportes unter Angabe Ihrer Kundennummer in Textform mitzuteilen.
3. Ihre Kontodisposition
Der Kontostand berücksichtigt nicht die Valuta (Wertstellung) der einzelnen Buchungen. Das bedeutet, dass der angezeigte
Kontostand nicht dem tatsächlichen Kontoguthaben entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise Zinsen für die
Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer
Disposition daher ggf. die Wertstellungen der Kontoumsätze der letzten Tage.
4. Hinweis zur Einlagensicherung
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen
können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden. Diesen finden Sie unter www.comdirect.de/infobogen
5. Information zu Ihren Wertpapieren
In Ihrem Depot verwahrte Wertpapiere und Kundengelder unterliegen der EU-Richtlinie 2014/65/EU (MIFID II-Richtlinie) und
ihren Durchführungsbestimmungen.
6. Hinweis zur standardisierten Zahlungskontenterminologie
Nachfolgende Begriffe entsprechen den Begriffen der standardisierten Zahlungskontenterminologie: girocard (Debitkarte),
Bankkarte (Visa-Debitkarte), Visa-Karte (Kreditkarte) und Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung).
7. Übersicht Ihrer Kontodaten IBAN BIC
Verrechnungskonto DE99 2004 1166 0123 4567 89 COBADEHD066
comdirect – eine Marke der Commerzbank AG USt-ID: DE 114 103 514
25449 Quickborn
PDFBox Version: 3.0.5 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.80.0
System: linux | x86_64 | 21.0.8+2 | Flathub
-----------------------------------------
comdirect bank AG, 25449 Quickborn 123 45 010
Herrn Telefon: 04106 - 708 25 00
XXXXXXXXX XXXXX Telefax: 04106 - 708 25 85
XXXXXXXXXXX. XX E-Mail: www.comdirect.de/kontakt
XXXXX XXXXXXXX (E-Mail über Kontaktformular)
Kundennummer: 123 4567890
Finanzreport Nr. 2 per 01.03.2017
Sehr geehrter Herr XXXXX,
in Ihrem aktuellen Finanzreport finden Sie alle Informationen rund um Ihre Konten und Ihr Depot.
Für Fragen zum Finanzreport oder unseren Leistungen stehen Ihnen unsere Kundenbetreuer
telefonisch unter 04106 - 708 25 00 rund um die Uhr gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
comdirect bank AG
Aktuelle Informationen:
Kostenlos kaufen: Kaufen Sie alle DAX-30-Aktien und ausgewählte DAX-ETFs am 16.03.2017 ohne
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Finanzreport Nr. 2 per 01.03.2017 - Seite 2
Kundennummer 123 4567890
Kontoübersicht
Ihre aktuellen Salden IBAN Saldo in
EUR
Girokonto DE99 2004 1111 0123 4567 89 +2,01
Tagesgeld PLUS-Konto DE98 2004 1111 0123 4567 98 +0,00
Depot +1.191,26
Gesamtsaldo 01.03.2017 +1.193,27
Girokonto Dispositionskredit girocard Tages-/Wochenlimit
EUR 0 EUR 1.000/EUR 2.000
Buchungstag Vorgang Auftraggeber/Empfänger Buchungstext Ausgang
Valuta Referenz IBAN/BIC Eingang
Alter Saldo 01.02.2017 +1,79
23.02.2017 DTA-glt. Buchung XXXXXXXXX XXXXX Sparplan ETFs Weltportfolio +200,00
23.02.2017 IR217052I4235026/2 DE98765432109876543210 Lastsch rift
PBNKDEFFXXX Sparplan 6
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
CORE / Mandatsref.:
201116195943DE9920041111012
3456789
Gläubiger-ID:
DE54CDB00000065539
24.02.2017 Wertpapiere ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF -64,97
27.02.2017 28E1705604538077/2 WPKNR: 263530 ISIN:
DE0002635307
27.02.2017 Wertpapiere ISHSVII-CORE S+P500 DLACC -64,87
27.02.2017 34E1705904447639/2 WPKNR: A0YEDG ISIN:
IE00B5BMR087
27.02.2017 Wertpapiere IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD -24,96
27.02.2017 34E1705904447879/2 WPKNR: A1C3NE ISIN:
IE00B66F4759
27.02.2017 Wertpapiere IS MSCI EM U.ETF USD D -44,98
27.02.2017 34E1705904449239/2 WPKNR: A0HGWC ISIN:
IE00B0M63177
Neuer Saldo 01.03.2017 +2,01
Tagesgeld PLUS-Konto
Buchungstag Vorgang Auftraggeber/Empfänger Buchungstext Ausgang
Valuta Referenz IBAN/BIC Eingang
Alter Saldo 01.02.2017 +0,00
Neuer Saldo 01.03.2017 +0,00
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Finanzreport Nr. 2 per 01.03.2017 - Seite 3
Kundennummer 123 4567890
Depot
Depotbestand EUR EUR EUR
Bezeichnung Anzahl/Nominal letzter Kurs Währung Kurswert Kaufwert Gewinn/Verlust
Stückzinsen
A0HGWC 5,477 34,665 EUR 189,86 177,29 +12,57
IS MSCI EM U.ETF USD D +0,00
A0YEDG 1,257 224,359 USD 267,67 255,94 +11,73
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC +0,00
A1C3NE 0,923 107,469 EUR 99,19 98,30 +0,89
IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD +0,00
263530 7,147 37,190 EUR 265,80 256,08 +9,72
ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF +0,00
980500 17,643 20,900 EUR 368,74 1.073,04 -704,30
CS EUROREAL ANTEILE +0,00
Gesamtkurswert 1.191,26 1.860,65 -669,39
Stückzinsen gesamt +0,00
Gesamtwert 1.191,26
Die Kaufwerte und damit die Gesamtbewertung in der Depotübersicht stellt lediglich eine vereinfachte Gewinn/Verlust-Rechnung
dar. Steuerliche Gesichtspunkte werden bei dieser Darstellung nicht berücksichtigt.
Steuerübersicht1
Steuerliche Daten EUR
Gewinne/Verluste aus Aktien (Verrechnungssaldo) +0,00
Gewinne/Verluste Sonstige (Verrechnungssaldo) -0,80
Eingereichter Freibetrag 300,00
In Anspruch genommener Freibetrag 0,00
Verbleibender Freibetrag 300,00
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,00
Abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00
Abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00
Abgeführte Kirchensteuer 0,00
Angerechnete ausländische Quellensteuer 0,00
1 Dies ist keine Steuerbescheinigung.
comdirect bank AG USt-ID: DE 812 279 461
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Finanzreport Nr. 2 per 01.03.2017 - Seite 4
Kundennummer 123 4567890
Zinsübersicht
Girokonto
Zinssatz für die Inanspruchnahme des Dispositionskredites: 8,95 % p. a. (gültig ab: 23.09.2014)
Zinssatz für geduldete Überziehungen: 13,45 % p. a. (gültig ab: 23.09.2014)
Verrechnungskonto / Tagesgeld PLUS-Konto / O&F-Konto
Zinssatz für geduldete Überziehungen: 13,45 % p. a. (gültig ab: 23.09.2014)
Zinsgleitklausel für variable Sollzinssätze:
Die Bank wird variable Sollzinssätze entsprechend den Änderungen des Hauptrefinanzierungszinssatzes der Europäischen Zentralbank (nachfolgend
EZB-Zinssatz) nach folgender Maßgabe anpassen: Sofern am letzten Bankarbeitstag vor dem 15. eines Kalendermonats von der Bank eine Erhöhung des
EZB-Zinssatzes um mindestens 0,25 Prozentpunkte gegenüber dem EZB-Zinssatz im Monat der letzten Zinsanpassung festgestellt wird, erhöht die Bank den
variablen Sollzinssatz entsprechend. Die Bank verpflichtet sich dagegen zur Senkung des variablen Sollzinssatzes um die Veränderung des EZB-Zinssatzes,
wenn der EZB-Zinssatz um mindestens 0,25 Prozentpunkte gesunken ist. Die Zinsanpassungen werden 5 Bankarbeitstage nach dem 15. eines Kalendermonats ohne
gesonderte Erklärung gegenüber dem Kontoinhaber bei der comdirect bank AG wirksam. Die comdirect bank AG wird den Kontoinhaber in regelmäßigen
Zeitabständen im Finanzreport unterrichten. Der Kontoinhaber kann die Höhe des EZB-Zinssatzes jederzeit auf der Webseite der comdirect bank AG bzw. in anderen
öffentlich zugänglichen Medien (insbesondere www.bundesbank.de) einsehen.
Wichtige Hinweise:
1. Ihre individuellen Vergünstigungen
Vergünstigungen Gültigkeit
Kostenlose Depotführung (5,85 EUR pro Quartal gespart) 01.01.2017 bis 31.03.2017
Details zu Ihren persönlichen Vergünstigungen können Sie bei www.comdirect.de im Persönlichen Bereich unter Verwaltung >
Depot & Trading > Vergünstigungen einsehen. Es gilt das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis.
2. Einwendungen zu Konto- und Depotbuchungen
Sollten Sie Fragen oder Einwendungen zu den Konto- und Depotbuchungen haben, bitten wir Sie, uns dies innerhalb sechs
Wochen nach Erhalt des Finanzreportes unter Angabe Ihrer Kundennummer mitzuteilen. Ihre schriftliche Einwendung richten Sie
bitte an die comdirect bank AG, Innenrevision, 25449 Quickborn.
3. Ihre Kontodisposition
Der Kontostand berücksichtigt nicht die Valuta (Wertstellung) der einzelnen Buchungen. Das bedeutet, dass der angezeigte
Kontostand nicht dem tatsächlichen Kontoguthaben entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise Zinsen für die
Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer
Disposition daher ggf. die Wertstellungen der Kontoumsätze der letzten Tage.
4. Hinweis zur Einlagensicherung
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können
dem „Informationsbogen für den Einleger“ entnommen werden. Diesen finden Sie unter www.comdirect.de/infobogen
5. Übersicht Ihrer Kontodaten
- Girokonto: DE99 2004 1111 0123 4567 89
- Tagesgeld PLUS-Konto: DE98 2004 1111 0123 4567 98
BIC: COBADEHDXXX
comdirect bank AG USt-ID: DE 812 279 461
25449 Quickborn
Besten Dank & viele Grüße!
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Ich habe neuerdings eine Fehlermeldung (siehe Bild 1), wenn ich meine Dividendenabrechnung importierte. Die Buchung wird trotzdem eingebucht, wenn ich auf “Fertigstellen” klicke. Jedoch fehlerhaft in Bezug auf den Bruttowert und die Steuern. Ich habe mal ein PDF-Debug hochgeladen.
Dividendengutschrift_4,564_St.893579(WASTE_MANAGEMENT)_vom_26.09.2025_9AA586.pdf.pdf|attachment (1,9 KB)
Wo ist die Fehlermeldung? Bild 1 hat keine. Daher wird sie auch importiert.
Der Comdirect Importer sieht vor, dass du bei Dividenden immer die Steuermitteilung gleichzeitig hochlädst, da (wie in deinem Beispiel schön zu sehen) die reine Dividendenmitteilung nicht alle Informationen enthält.
Ich habe die Steuermitteilung beim Import in PP benfalls hochgeladen. Glaube, dass in Bezug auf Comdirect ein Import ohne Steuermitteilung gar nicht möglich ist.
Mit der Fehlermeldung habe ich mich anscheinend geirrt. Leider bleiben der errechnete Bruttowert und der Steuerabzug fehlerhaft.
Ich habe die Steuermitteilung ebenfalls als PDF-Debug hochgeladen.
Steuermitteilung_893579_(WASTE_MANAGEMENT)_vom_26.09.2025_7C554B.pdf.pdf (2,9 KB)
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