Hallo @mediolanum
poste doch einfach mal beide PDF-Debugs von dem Verkauf und dem Steuerreport. Das würde uns helfen den Importer sicher und stabiler zum machen.
Gruß
Alex
PDFBox Version: 3.0.3 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.74.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
25449 Quickborn
Telefon : 04106-708 25 00
11832 010
Depotnr.: 8337760 00
BLZ: 371 853 14
bvTLDUC zzoHaw WHvP
LWeoghNtjJp 3
19447 ekpeVQ
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 01.04.2025
*
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 95 831936
Ordernummer : 703388829593-001 Rechnungsnummer : 459495152574C254
Geschäftstag : 31.03.2025 Ausführung comdirect
Handelszeit : 17:06 Uhr (MEZ/MESZ) (Festpreisgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. 769088
Actions Nom. A Acc USD o.N. LU0132412106
Nennwert Festpreis pro Stück
St. 0,156 USD 48,244583
Umrechn. zum Dev. kurs 1,082900 vom 01.04.2025
IBAN Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
Ns67 6812 5427 0020 2580 66 EUR 03.04.2025 EUR 6,95
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG LUXEMBURG (AKV)
Die Order wurde gegen eine Gesellschaft der Commerzbank Gruppe ausgeführt.
Der Rücknahmepreis der Kapitalverwaltungsgesellschaft betrug am Geschäftstag
USD 68,3799
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
Ihre comdirect
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 114 103 514
A113
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
4290565 LeXBIFh PcpAdb tPmK
578 817 48 epUezOvzqhU 3
33311 XDtsTc
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1832
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
H e r r n D a t u m : 0 1 . 0 4 .2025
V e i k z p I D I F y r w J O h u D e p o t n u m m er: 5 8 8 4 7 3 7 70
u V c E o z co D R t 0
5 3 5 2 5 P K V P n D R e f e r e n z - N u mmer: 2 B I M 4 5 S 6 V QF0005G
Steuerliche Behandlung: Verkauf Investmentfonds Nr. 92014209 vom 31.03.2025
Stk. -0,156 ABRDNI-EMERG.MKTS EQ.AADL , WKN / ISIN: 769088 / LU0132412106
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 6,9 5
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e n a c h V e r lu s t ve r r ec h n u n g (8 ) E U R - 0 , 0 6
K ap i ta le r tr a gs t e ue r ( 8 ) E U R 0 , 0 2
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R 0 , 0 0
K irc h e n s te u e r E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ 0_ 0_
e r s ta t te t e S t e ue r n E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0_,_0_ 2_
Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 6,9 7
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 03.04.2025 auf Konto EUR mit der IBAN cU74 5454 4560 0730 5359 37
(8) Aufgrund des mit diesem Geschäft realisierten Verlustes erstatten wir Ihnen bereits abgeführte Steuern.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2025 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechnete
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung 1.055,61 57,79 0,00 18,42
nach Ermittlung 1.055,59 57,79 0,00 18,42
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 5807 Gewinne / Verluste bOJfgNYZ anrechenbare verfügbarer
aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung -904,15 5.295,95 0,00 0,00
nach Ermittlung -904,15 5.295,88 0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
V e rä u ß e ru n g s e r lö s E U R 6 , 9 5
a b z ü g li c h A n s c h a ffu n g s k o s te n E U R - 9 , 7 2
a b z ü g li c h b e s it zz e it a n te i lig e a kk u m ul ie r te V o ra b p a u s ch a l e E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 0_ ,_ 3_ 4_
V e rä u ß e ru n g s e r ge b n i s E U R -3,11
T ei lf re is t e llu n g (3 0 % ) E U R 0,93
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is a u s M e rk p o s te n (n a c h T e i lf re is t e llu n g ) E U R 0,00
e r h a lt e n e Z w i sc h e n g e w in n e (g g f. E rs a tz w e r t) E U R 0 , 0 0
noch nicht dem Steuerabzug unterworfene akkumulierte thesaurierte
E rt rä g e /M e h rb e t ra g /S ch ä t z w e rt E U R 0 , 3 6
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is a u s Ü b e rg a n g s re g e lu n g E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ ,_ 7_ 5_
S u m m e M e r kp o s t en 3 1 .1 2 . 20 1 7 E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2_,_1_1_
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g E U R -0,07
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
PDFBox Version: 3.0.3 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.74.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
25449 Quickborn
Telefon : 04106-708 25 00
11832 010
Depotnr.: 7244382 14
BLZ: 909 244 11
guwPEnk tqVkdB YQFp
vDIjTavlOPf 3
04938 bEDHHg
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 01.04.2025
*
Wertpapierverkauf
Geschäftsnummer : 92 014208
Ordernummer : 000445114393-001 Rechnungsnummer : 670602616376D085
Geschäftstag : 31.03.2025 Ausführung comdirect
Handelszeit : 19:03 Uhr (MEZ/MESZ) (Festpreisgeschäft)
Wertpapier-Bezeichnung WPKNR/ISIN
BGF - Latin American Fund 987139
Act. Nom. Classe A2 o.N. LU0072463663
Nennwert Festpreis pro Stück
St. 29 USD 59,351881
Umrechn. zum Dev. kurs 1,082900 vom 01.04.2025
IBAN Valuta Zu Ihren Gunsten vor Steuern
ID84 0778 7998 0906 6604 40 EUR 03.04.2025 EUR 1.589,44
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG LUXEMBURG (AKV)
Die Order wurde gegen eine Gesellschaft der Commerzbank Gruppe ausgeführt.
Der Rücknahmepreis der Kapitalverwaltungsgesellschaft betrug am Geschäftstag
USD 59,46
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.
Ihre comdirect
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 114 103 514
A113
DO15DD/16/04/2010
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Kundennr. /BLZ Bezeichnung
4554906 MqUlWZu eafgRn UImd
743 746 69 vVpILezGYOb 3
89123 PqbsjT
abweichend QVlfwKqpcpsayL dFooaypZfBBn
----
c o m d i r e c t
2 5 4 5 1 Q u i c k b o r n
0 1 0 1 1832
T e le f o n : 0 4 1 0 6 - 7 0 8 25 00
w e r r n D a t u m : 0 1 . 0 4 .2025
b Y k K F k z n l D a U S P a O b D e p o t n u m m er: 0 1 3 3 8 9 3 45
q L R z G w Bw T y T 8
7 4 4 1 4 T V v i y B R e f e r e n z - N u mmer: 2 B I M 4 5 S 6 V SX8823n
Steuerliche Behandlung: Verkauf Investmentfonds Nr. 92014208 vom 31.03.2025
Stk. 29 BGF-LATIN AMERICAN NAM.A2 , WKN / ISIN: 987139 / LU0072463663
Z u Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n : E U R 1.589,4 4
S te u e rb e m e ss u n g s g r u n d la g e ( 1 ) E U R 2 2 6 , 1 2
K ap i ta le r tr a gs t e ue r E U R - 5 6 , 5 3
S ol id a ri tä t sz u s c hl a g E U R - 3 , 1 0
K irc h e n s te u e r E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ 0_ 0_
a b g e f ü h rt e S t e u er n E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_5_9_,_6_ 3_
Z u Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n : E U R 1.529,8 1
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 03.04.2025 auf Konto EUR mit der ScpD KQ90 0246 8542 6231 3656 35
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2025 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechnete
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung 999,08 54,69 0,00 18,42
nach Ermittlung 1.055,61 57,79 0,00 18,42
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 5865 xPeLeKk / KQiItYuq sonstige anrechenbare verfügbarer
aus zzweyK ybTIqHt / DuUVkaMJ ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor LrKqTDUMHQ -904,15 5.069,83 0,00 0,00
nach sCSkeDwIrq -904,15 5.295,95 0,00 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:
V e rä u ß e ru n g s e r lö s E U R 1 . 5 8 9 , 4 4
a b z ü g li c h A n s c h a ffu n g s k o s te n E U R - 1 . 7 0 5 , 3 9
a b z ü g li c h b e s it zz e it a n te i lig e a kk u m ul ie r te V o ra b p a u s ch a l e E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ 3_ 3_ ,_ 9_ 4_
V e rä u ß e ru n g s e r ge b n i s E U R -149,89
T ei lf re is t e llu n g (0 % ) E U R 0,00
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is a u s M e rk p o s te n (n a c h T e i lf re is t e llu n g ) E U R 0,00
e r h a lt e n e Z w i sc h e n g e w in n e (g g f. E rs a tz w e r t) E U R 0 , 0 0
noch nicht dem Steuerabzug unterworfene akkumulierte thesaurierte
E rt rä g e /M e h rb e t ra g /S ch ä t z w e rt E U R 3 7 6 , 0 2
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is a u s Ü b e rg a n g s re g e lu n g E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_ ,_ 0_ 0_
S u m m e M e r kp o s t en 3 1 .1 2 . 20 1 7 E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_7_6_,_0_2_
S te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e v o r V er l u s tv e r re c h n u n g (1 0 ) E U R 226,12
Ihre comdirect
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.
(10) Die Summe besteht aus mehr als einem Anschaffungsvorgang.
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG
Hallo @FlorianAlexander @mediolanum
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Vielen Dank!