PDF-Import von Consorsbank

PP stolpert in letzter Zeit häufiger.

Nicht nur die Stornos.

Bei meinem Immo-ETF konnte die Ausschüttung auch nicht eingelesen werden, bisher war das kein Problem.

Die diesjährige Omega healthcare" hat er auch nicht angenommen (keine neu oder Rückrechnung, sondern die aktuelle Ausschüttung)

Vorabpauschalen werden zum Teil eingelesen, zum Teil nicht.

Muss mich die Tage mal hinsetzen, zwecks Fehlerprotokoll. Bin momentan unterwegs und hab bis Ende nächster Woche keinen Zugriff auf PP.

Hallo @Rafa

Fände ich nicht so schön, da dann die Verknüpfung zur stornierten Datei in der Quelle bestehen bliebe.

Tja, dass Problem ist das PP die original Buchung nicht zweifelsfrei ermitteln kann, daher müssen diese Korrekturen durch den Anwender manuell erfolgen.

Die neuste Dividentengutschrift kann nicht importiert werden.

Das Dokument:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer: 0368742127
1126528362/00
Vermerk der Bank: 2000
2
lXohgP LhcjvX
VlpVigWWu Str. 32 Datum: 04.03.2024
97366 GTWueTRTa Seite: 1 von 2
Ertragsgutschrift / Neuabrechnung
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
FS KKR Capital Corp. Registered Shares DL -,001 A2P6TH US3026352068
Bestand
42,27894 Stück
Ertragsausschüttung je Anteil 0,05 USD Schlusstag 12.02.2024
Brutto in USD 2,11 USD
abzgl. Quellensteuer 15,00 % von 2,11 USD 0,32 USD
Zwischensumme in USD 1,79 USD
Devisenkurs 1,086500 USD / EUR
Brutto in EUR 1,94 EUR
Quellensteuer in EUR 0,29 EUR
Zwischensumme in EUR 1,65 EUR
abzgl. Kapitalertragsteuer 24,45 % von 0,78 EUR 0,19 EUR
abzgl. Solidaritätszuschlag 5,50 % von 0,19 EUR 0,01 EUR
abzgl. Kirchensteuer 9,00 % von 0,19 EUR 0,01 EUR
Netto zugunsten IBAN DE92 7603 0080 0360 7421 25 1,44 EUR
Valuta 28.02.2024 BIC CSDBDE71XXX
Anrechenbare Quellensteuer 0,0075 USD pro Stück 0,29 EUR
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf Seite 2.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
1EE2C651-38EC-7856-864A-4325756A86E3
Depotnummer: 0368742127
1126528362/00
Vermerk der Bank: 2000
2
Datum: 04.03.2024
Seite: 2 von 2
Details zur Abrechnung
Informationen zum Investmentsteuergesetz
Ausschüttung gem. §2 Abs. 11 InvStG 1,94 EUR
abzgl. Teilfreistellung 0,00 % von 1,94 EUR 0,00 EUR
Ertragsausschüttung mit Teilfreistellung 1,94 EUR
Steuerpflichtiger Gesamtertrag 1,94 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet 0,00 EUR
Mit Quellensteuer verrechnet -1,16 EUR
somit verrechnete Quellensteuer -0,29 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer gesamt 0,78 EUR
Details zu den Verrechnungstöpfen
Verrechnungstopf "Allgemein" vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Allgemein" nach der Abrechnung 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag nach der Abrechnung 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" vor der Abrechnung 0,00 EUR
Änderung Verrechnungstopf "Quellensteuer" 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" nach der Abrechnung 0,00 EUR

Hallo @Rafa

dass der Storno nicht automatisch aufgrund der nicht eindeutig möglichen Zuordnung gebucht werden kann, sehe ich absolut ein. Aber die neue Abrechnung ist ja völlig unabhängig von der stornierten Buchung und wurde mMn bisher auch immer problemlos erkannt, womit dann auch die aktuelle Quelle hinterlegt wurde.
Wie @wk1003 schon sagte, hat sich jetzt auch eigentlich nur die Überschrift an dem Dokument geändert.

Hallo zusammen,

Bestätigung meinerseits und weiteres Beispiel. Es handelt sich um eine “normale” Dividendenzahlung. Keinerlei Stornierung o. ä. im Vorfeld.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer: 5183199012
1123118830/00
Vermerk der Bank: 1000
2
XnaUrg cfEaN
nMpPFMdVcm dmU 83 Datum: 04.03.2024
88661 IwlylfRcgk Seite: 1 von 2
Ertragsgutschrift / Neuabrechnung
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
Reaves Utility Income Fund Reg. Shs of Benef. Int. DL-,01 A0YCXM US7561581015
Bestand
70 Stück
Ertragsausschüttung je Anteil 0,19 USD Schlusstag 14.02.2024
Brutto in USD 13,30 USD
abzgl. Quellensteuer 15,00 % von 13,30 USD 2,00 USD
Netto in USD 11,30 USD
Devisenkurs 1,088600 USD / EUR
Brutto in EUR 12,22 EUR
Quellensteuer in EUR 1,84 EUR
Netto zugunsten IBAN DE08 3889 8780 4217 8412 71 10,38 EUR
Valuta 29.02.2024 BIC CSDBDE71XXX
Anrechenbare Quellensteuer 0,0285 USD pro Stück 1,84 EUR
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf Seite 2.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
1EE2C681-3A05-35C5-B6BA-8842F16EEE61
Depotnummer: 3717769106
1123118830/00
Vermerk der Bank: 1000
2
Datum: 04.03.2024
Seite: 2 von 2
Details zur Abrechnung
Informationen zum Investmentsteuergesetz
Ausschüttung gem. §2 Abs. 11 InvStG 12,22 EUR
abzgl. Teilfreistellung 0,00 % von 12,22 EUR 0,00 EUR
Ertragsausschüttung mit Teilfreistellung 12,22 EUR
Steuerpflichtiger Gesamtertrag 12,22 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet -12,22 EUR
Mit Quellensteuer verrechnet 0,00 EUR
somit verrechnete Quellensteuer 0,00 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer gesamt 0,00 EUR
Details zu den Verrechnungstöpfen
Verrechnungstopf "Allgemein" vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Allgemein" nach der Abrechnung 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag vor der Abrechnung 642,31 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet -12,22 EUR
Sparerpauschbetrag nach der Abrechnung 630,09 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" vor der Abrechnung 15,32 EUR
Änderung Verrechnungstopf "Quellensteuer" 1,84 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" nach der Abrechnung 17,16 EUR

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Auch bei mir hat sich in den Consors Ertragsgutschriften der Titel geändert. Jetzt auch “Ertragsgutschrift / Neuabrechnung”

1 Like

Ich habe das gleiche Problem bei Consors mit einer “normalen” Dividende.

Nabend, hier noch ein Beispiel für eine ETF Ausschüttung:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.0
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer: 1925426800
1112683314/00
Vermerk der Bank: 2000
2
hvhQev Dkvwuj
Blumennstr. 79 Datum: 08.03.2024
06709 wXCmbshhM Seite: 1 von 2
Ertragsgutschrift / Neuabrechnung
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N. A1XEY2 IE00BK1PV551
Bestand
80,43549 Stück
Ertragsausschüttung je Anteil 0,5723 USD Schlusstag 20.02.2024
Brutto in USD 46,03 USD
Netto in USD 46,03 USD
Devisenkurs 1,096300 USD / EUR
Brutto in EUR 41,99 EUR
Netto zugunsten IBAN HT35 1787 9094 4017 3263 31 41,99 EUR
Valuta 07.03.2024 BIC CSDBDE71XXX
Bei ausreichender Deckung wird der gutgeschriebene Ertrag reinvestiert.
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf Seite 2.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
1EE45AD1-3AEC-45BC-8D68-425233326D97
Depotnummer: 8879208747
1112683314/00
Vermerk der Bank: 2000
2
Datum: 08.03.2024
Seite: 2 von 2
Details zur Abrechnung
Informationen zum Investmentsteuergesetz
Ausschüttung gem. §2 Abs. 11 InvStG 41,99 EUR
abzgl. Teilfreistellung 30,00 % von 41,99 EUR 12,60 EUR
Ertragsausschüttung mit Teilfreistellung 29,39 EUR
Steuerpflichtiger Gesamtertrag 29,39 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet -29,39 EUR
Mit Quellensteuer verrechnet 0,00 EUR
somit verrechnete Quellensteuer 0,00 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer gesamt 0,00 EUR
Details zu den Verrechnungstöpfen
Verrechnungstopf "Allgemein" vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Allgemein" nach der Abrechnung 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag vor der Abrechnung 654,01 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet -29,39 EUR
Sparerpauschbetrag nach der Abrechnung 624,62 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" vor der Abrechnung 12,16 EUR
Änderung Verrechnungstopf "Quellensteuer" 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" nach der Abrechnung 12,16 EUR

Eine kleine Anmerkung noch zu dem PDF-Debug in PP: Bei mir funktioniert der Doppelklick auf den Straßennamen nicht, um diesen durch zufällige Buchstaben zu anonymisieren. Wäre es möglich das in einem künftigen Update zu ermöglichen? Spart etwas manuelle Arbeit beim erstellen der PDF-Debugs :blush: :v:

Hab das mal angepasst und um Übernahme gebeten.

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Hallo,

bin ein neuer PP User und versuche meine Daten rückwirkend zu erfassen.
Leider wird die Dividendenabrechnung der Consorsbank nicht eingelesen.
Manuelle Erfassung aller Dividendenzahlungen über alle Aktien der letzten Jahre ist keine Option.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.3
-----------------------------------------
Consors
ley=) 01,41
by BNP PARIBAS
Consorsbank + 90318 Nürnberg
Premiumadress Depotnummer: 2804775871
0D 3011 A311 8F B000 3179
x 1112772548/00
DV07.19 0,80 Deutsche Post QF =
E
Vermerk der Bank: 1000
*192*791*2**K4000* o
PNOYnzQ fCaL
tvNjqxZitZoonFk 1j Datum: 03.07.2019
77308 VrzFDxNh Seite: 1von2
Dividendengutschrift
ee
—Wertpapierbezeichnung WKN ISINCOCA-COLA CO., THE Registered Shares DL -,25 850663 US1912161007Bestand75 StückDividende pro Stück 0,40 USDmmmmen Schlusstag 12.06.2019Brutto in USD 30,00 USDabzgl. Quellensteuer 15,00 % von 30,00 USD 4,50 USDNetto in USD 25,50 USDDevisenkurs 1,132800 USD / EURBrutto in EUR 26,48 EURQuellensteuer in EUR 3,97 EURNetto zugunsten IBAN mm85 6459 2158 6428 7415 96 22,51 EURValuta 01.07.2019 BIC lRsDbz99cnTAfIFnamkXURHen Quellensteuer 15,00 % von 30,00 USD 3,97 EURBitte beachtenSie die weiteren Informationen aufSeite 2.Consorsbankist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nachfranz. Recht).Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.deSitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard desItaliens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé PEFCPEFCIO.31—-1961

  Consorley-) a)4 s
by BNP PARIBAS 
Depotnummer: 5140673935
1112772548/00
Vermerk der Bank: 1000
0
Datum: 03.07.2019
Seite: 2von2
Details zur Abrechnung
Steuerpflichtiger Gesamtertrag 26,48 EUR
Mit Verrechnungstopf"Allgemein" verrechnet 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetragverrechnet -26,48 EUR
Mit Quellensteuer verrechnet 0,00 EUR
somit verrechnete Quellensteuer 0,00 EUR
Bemessungsgrundlagefür Kapitalertragsteuer gesamt 0,00 EUR
 
Details zu den Verrechnungstöpfen
 
Verrechnungstopf"Allgemein" vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Verrechnungstopf"Allgemein" verrechnet 0,00 EUR
=
3
a Verrechnungstopf"Allgemein" nach der Abrechnung 0,00 EUR
Sparerpauschbetragvor der Abrechnung 366,05 EUR
Mit Sparerpauschbetragverrechnet -26,48 EUR
 
Sparerpauschbetrag nach der Abrechnung 339,57 EUR
Verrechnungstopf"Quellensteuer" vor der Abrechnung 2,01 EUR
Änderung Verrechnungstopf"Quellensteuer" 3,97 EUR
Verrechnungstopf"Quellensteuer" nach der Abrechnung 5,98 EUR
9
PEFC
PEFCIO4-3"-196%
 


gibt es eine Möglichkeit die Daten automatisiert ins System zu bekommen?

Danke im Voraus

Hallo @Sweethome
willkommen im PP-Forum! :wink:
Irgendwie sieht der PDF-Debug falsch formattiert aus. Kannst du den bitte nochmal prüfen/neu hier einstellen?
Alternative kannst Du uns ein original Dokument per EMail an portfolio dot Performance dot help at gmail dot com zusenden?
In den Betreff bitte “PDF Debug für Nirus” schreiben.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

Hallo Alex,

eine Mail ist unterwegs.

Viele Grüße
Sweethome