Kam ein und dasselbe Wertpapier in zwei Watchlisten vor? Dann wäre es dennoch ein Fehler von PP, denn rein logisch existiert das Papier trotzdem nur 1x. Eben nur in zwei Ansichten sichtbar.
Oder hattest du zwei einzelne Wertpapiere aber mit gleichen WKNs, ISINs etc?
Von der Sache her war es exakt ein und das selbe Wertpapier. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher, ob ich es zweimal angelegt habe oder beim Verschieben von einer in eine andere Watchlist nur vergessen habe es in der alten zu löschen.
Ob es jetzt das Selbe oder das Gleiche war kann ich leider nicht mit 100%iger Sicherheit sagen.
Tut mir Leid.
Der PDF-Importer von der Consorsbank ist sehr gut.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen zu nutzen, um aus Girokontoauszugs-PDF-Dateien eine CSV-Datei mit Verwendungszweck etc. zu erstellen?
Hallo @Raeumungsklage
Ich würde dir gerne weiter helfen, aber verstehe deine Frage nicht.
Die Umsätze/Buchungen können exportiert werden.
Gruß
Alex
Hallo @Nirus , wo ist der Verwendungszweck, Valuta, Buchungsdatum, Sender / Empfänger?
Grüße
Hallo @Raeumungsklage
Unter “alle Buchungen” kannst du mit dem Filter die Buchungen sortieren und dann exportieren.
Dies sind alle Daten, welche wir importieren und in PP in deiner Datei hinterlegen.
Eigene Informationen zu der jeweiligen Transaktion kannst du dir in den Notizen selber hinterlegen.
Grüße
Alex
Ahoi zusammen,
ich hätte hier wieder einen Fall, bei dem die Gebühren nicht richtig berechnet werden…
Danke schon mal für das Einpflegen!
VG, Kluntje
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.4
-----------------------------------------
Consorsbank 90318 Nürnberg
Depotnummer: 9475 568 974
1503560486/00
Vermerk der Bank: 2000
2
yRZcLU eCtjFhSxfRt
wqTPkjETDB 99K
45695 XDeQEgEzV Datum: 21.07.2023Seite: 1 von 2
Ordernummer 266964025.001
Orderdatum 21.07.2023
ORDERABRECHNUNG
VERKAUF AM 21.07.2023 UM 09:06:26 XETRA FRANKFURT NR. 266964025.001
Bezeichnung WKN ISIN
ADESSO SE INH O.N. A0Z23Q DE000A0Z23Q5
Einheit Umsatz
ST 32,00000
Preis pro Anteil 105,400000 EUR
Kurswert 3.372,80 EUR
abzgl. Handelsplatzkosten 1,95 EUR
abzgl. Transaktionsentgelt 0,60 EUR
abzgl. Provision 8,43 EUR
abzgl. Grundgebühr 3,95 EUR
zugunsten Konto-Nr. 7671881709 3.357,87 EUR
Valuta 25.07.2023
Bestand zulasten Girosammelverwahrung
CBF 2126
Limitkurs stop loss 106,600000 EUR
Beratungsfreies Geschäft
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Depotnummer: 6849 423 103
1503560486/00
Vermerk der Bank: 2000
2
Datum: 21.07.2023
Seite: 2 von 2
Ordernummer 266964025.001
Orderdatum 21.07.2023
Informationen bei Verlust Aktien
Veräusserungsverlust nach Differenzmethode - 1.289,50 EUR
in Verrechnungstopf Aktien eingestellt 1.289,50 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Stand Ihrer Töpfe und Freibeträge nach dem Geschäft
Sparerpauschbetrag nach dem Geschäft 118,59 EUR
Verrechnungstopf Aktien nach dem Geschäft 26.019,77 EUR
Verrechnungstopf Allg. nach dem Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf QUST nach dem Geschäft 4,91 EUR
Der Verkaufserlös unterliegt nicht dem Kapitalertragssteuerabzug.
Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Hallo zusammen,
beim Kauf der AENA (ISIN: ES0105046009) fällt spanische Finanztransaktionssteuer i.H.v. 0,2% des Kurswertes auf. Beim .pdf-Import werden diese Kosten dem Kurs zugerechnet und somit m.E.n. inkorrekt erfasst; während die Gebühren korrekt erfasst werden. Eine manuelle Korrektur ist natürlich möglich. Ggf. etwas, was bei folgenden Bugfixes behoben werden könnte.
Viele Grüße
Michael
Tja, und nun? Wie können wir das jetzt nachvollziehen, wo die vorhandenen Dokumente keinen Hinweis darauf hinterlassen? Siehe bitte bspw. PDF-Import von Consorsbank - #225 by Nirus
Hallo Rafa,
danke für den Link, siehe anbei:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.1
-----------------------------------------
Consorsbank 90318 Nürnberg
Depotnummer: 2657 845 344
7159292297/10
Vermerk der Bank: 5543
4
mSNtRyt fVTfDSw
dH mHe LcRAPvhbQz 8
56277 uewloZi Datum: 17.08.2023Seite: 1 von 1
Ordernummer 5421561.010
Orderdatum 17.08.2023
ORDERABRECHNUNG
KAUF AM 17.08.2023 UM 80:10:73 TRADEGATE EXCHANGE NR. 5421561.010
Bezeichnung WKN ISIN
AENA SME S.A. EO 10 A12D3A ES0105046009
Einheit Umsatz
ST 7,00000
Preis pro Anteil 143,000000 EUR FRANCO COURTAGE
Kurswert 1.001,00 EUR
Spanische Finanztransaktionssteuer 0,20% 2,00 EUR
Handelsplatzkosten 0,95 EUR
zulasten Konto-Nr. 8250910273 1.003,95 EUR
Valuta 21.08.2023
Bestand zugunsten Girosammelverwahrung
CBF 2127
Limitkurs 143,000000 EUR
Beratungsfreies Geschäft
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Hallo @Thomas @Jo92 @Rafa @ProgFriese … und die anderen…
ich benötige mal Euer Schwarmwissen…
Ich habe folgenden PDF-Debug in den weiten des Forums gefunden und meine Prüfrechnung scheiter immer wieder.
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx Vermerk der Bank 2100
xxxxx
NUERNBERG, 13.10.2017
ERTRAGSTHESAURIERUNG
ST 27,47377 WKN: ETF701
ComStage Vermoeg.str.UCITS ETF
Inhaber-Anteile I
ERTRAGSTHESAURIERUNG P. ST. 0,242400 EUR SCHLUSSTAG PER 01.10.2017
EX-TAG 02.10.2017
ANTEIL AUSL.DIV P. ST. EUR 0,242400000
STEUERLIQUIDITAET P.ST. EUR 0,070000000
BRUTTO EUR 6,66
GUTSCHRIFT AUS STEUERLIQUIDITAET EUR 1,92
KAPST ANTEILIG 50,00 % 25,00 % EUR 0,30
SOLZ 5,50 % EUR 0,01
KAPST ANTEILIG 50,00 % 24,45 % EUR 0,29
KIST 9,00 % EUR 0,02
SOLZ 5,50 % EUR 0,01
WERT 13.10.2017 EUR 1,29
ZU GUNSTEN KONTO-NR. xxxxx / IBAN xxxxxxx
(BIC CSDBDE71XXX)
ANRECHENBARE AUSLAEND. QUELLENSTEUER EUR 1,07
KAPST-PFLICHTIGER KAPITALERTRAG EUR 6,66
BEMESSUNGSGRUNDLAGE FUER KAPST VOR QUST EUR 6,66
A.KAPITALERTRAG ANR.AUSL.QUST 1,07 *4 EUR 4,28
BEMESSUNGSGRUNDLAGE FUER KAPST EUR 2,38
KAPST-PFL. KAP.ERT. VOR QUST 50,00 % EUR 3,33
KAPST-PFL. KAP.ERT. VOR QUST 50,00 % EUR 3,33
KAPST-PFL. KAP.ERT. NACH QUST 50,00 % EUR 1,19
KAPST-PFL. KAP.ERT. NACH QUST 50,00 % EUR 1,19
VERRECHNUNGSTOPF ALLGEMEIN NACH ERTRAG EUR 0,00
SPARERPAUSCHBETRAG NACH ERTRAG EUR 0,00
VERRECHNUNGSTOPF AUSL. QUST NACH ERTRAG EUR 0,00
DEUTSCHER THESAURIERENDER INVESTMENTFONDS
DIE FONDSERTRAGE WURDEN WIEDER ANGELEGT
Bei ausreichender Deckung wird der gutgeschriebene Ertrag reinvestiert.
JAHRESSTEUERBESCHEINIGUNG FOLGT
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland.
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
KAPITALERTRAEGE SIND EINKOMMENSTEUERPFLICHTIG
DIESE MITTEILUNG WIRD NICHT UNTERSCHRIEBEN
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland.
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
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Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Mitteilung zur Ertragsthesaurierung
Thesaurierende Auslandsfonds
Für den in Ihrem Depot verwahrten ausländischen, thesaurierenden Fonds wird von den thesaurierten Erträgen keine
Kapitalertragsteuer einbehalten, solange keine Veräußerung erfolgt. Dennoch sind die Anteilseigner dazu verpflichtet, diese
Erträge jährlich in der Einkommenssteuererklärung zu erfassen. Hierzu erhalten Sie im Beleg die steuerlich relevanten
Ertragsdaten des Investmentfonds ausgewiesen. Diese Ertragsdaten gelten mit dem Ablauf des Geschäftsjahres als
zugeflossen und sind maßgeblich für Ihre Steuerpflicht.
Steuermindernde Faktoren (Freistellungsaufträge, Verrechnungstopfguthaben) finden keine Berücksichtigung.
Bitte beachten Sie, dass der im Beleg ausgewiesene Betrag nicht zur Auszahlung gebracht wird und lediglich eine Information
der Besteuerungsgrundlage darstellt. Es erfolgt somit keine Geldbuchung.
Die maßgeblichen Daten zur Erstellung des Beleges werden nach Veröffentlichung der Ertrags- und ggf. Steuerdaten des
Fonds durch die Kapitalanlagegesellschaft bereitgestellt. Da dies erst nach Abschluss des Rechenschaftsberichtes erfolgen
kann und dieser erst nach Ablauf des Geschäftsjahres erscheint, treten hierbei durchaus zeitliche Differenzen auf. Dieser
Zeitrahmen wird im Investmentgesetz geregelt. Wir bitten Sie, deshalb zu beachten, dass der Anteilsbestand zum
Geschäftsjahresende der Kapitalanlagegesellschaft zu Grunde gelegt wird.
Thesaurierende Inlandsfonds
Bei inländischen, thesaurierenden Investmentfonds wird die evtl. anfallende Kapitalertragsteuer direkt von der
Fondsgesellschaft einbehalten und abgeführt. Über diesen Vorgang erhalten Sie einen Beleg, in dem alle erforderlichen Daten
enthalten sind. Die Erträge werden direkt von der Fondsgesellschaft wieder in den entsprechenden Fonds investiert, es erfolgt
keine Geldbuchung auf Ihrem Konto. Kirchensteuer wird bei inländisch thesaurierenden Fonds nicht berechnet. Eine
Berücksichtigung der Kirchensteuer kann nur im Rahmen der steuerlichen Veranlagung (Einkommensteuererklärung)
erfolgen.
Bei ausreichender Freistellung bzw. Vorliegen einer NV-Bescheinigung sowie eines Verrechnungstopfguthaben werden die
von der Fondgesellschaft einbehaltenen Steuern Ihrem Verrechnungskonto bei der Consorsbank gutgeschrieben.
Diese Erläuterungen stellen keine steuerliche Beratung dar.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.
Hinweis für Zins- und Dividendengutschriften:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl.
Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB Banken). Umsätze und Kontobuchungen, die
nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo des abgelaufenen Abrechnungszeitraumes
auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an
die Consorsbank (Revision) oder per Fax oder Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger
Einwendungen gilt als Genehmigung.
Die mit „Steuerbescheinigung“ gekennzeichneten Abrechnungen sind sorgfältig aufzubewahren, da nur gegen Vorlage
dieser Belege die Abrechnung im Rahmen der steuerlichen Veranlagung möglich ist. Bei Stornierung ist die Bank verpflichtet,
die falsche Steuerbescheinigung zurückzufordern. Andernfalls ist sie verpflichtet, nach Ablauf eines Monats dem
Wohnsitzfinanzamt des Depotinhabers Meldung zu machen. Gebietsansässige machen wir auf die ggf. bestehende
Meldepflicht an die Landeszentralbank gemäß Außenwirtschaftsverordnung aufmerksam. Für weitere Auskünfte stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung. Meldevordrucke sind bei uns erhältlich.
Erträge unterliegen der Einkommen- bzw Körperschaftssteuer. Falls Doppelbesteuerungsabkommen bestehen, ist die
einbehaltene ausländische Quellensteuer, soweit diese nicht erstattungspflichtig ist, auf die zu zahlende Einkommen- bzw.
Körperschaftssteuer anrechenbar. Besteht mit dem Staat, aus dem die Erträge zufließen, kein
Doppelbesteuerungsabkommen und werden ausländische Steuern auf diese Erträge einbehalten, so ist die Steuer gemäß
§34 c EStG auf die deutsche Einkommen- bzw. Körperschaftssteuer anrechenbar.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland.
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Diese Dividendenabrechnung setzt sich nach meinem Wissen wiefolgt zusammen.
Diese Abrechnung ist mit einem Gemeinschaftsdepot verbunden.
27,47377 Anteile x 0,2424 EUR = 6,659 EUR --> 6,66 EUR
27,47377 Anteile x 0,07 EUR = 1,923 EUR --> 1,92 EUR
Gesamt-Dividende = 6,66 EUR + 1,92 EUR = 8,58 EUR <-- BRUTTO
Steuern:
Account 1 = 0,30 EUR + 0,01 EUR = 0,31 EUR
Account 2 = 0,29 EUR + 0,02 EUR + 0,01 EUR = 0,32 EUR
Gesamt 1 + 2 = 0,31 EUR + 0,32 EUR = 0,63 EUR
Quellensteuer:
Wie hoch ist jetzt die Quellensteuer zur Berechnung der Gesamtsteuer?
Und mit welchen Beträgen setzt Sie sich zusammen?
Irgendwie mit diesen beiden, aber mir erschließt sich nicht wie?
A.KAPITALERTRAG ANR.AUSL.QUST 1,07 *4 EUR 4,28 <-- anrechenbare Quellsteuer
BEMESSUNGSGRUNDLAGE FUER KAPST EUR 2,38 <-- Warum ?!
Gesamtsteuer = 0,63 EUR + Quellensteuer? = X,XX(?) EUR
Dividendenausschüttung = 1,29 EUR NETTO
Vom Brutto zum Netto als Prüfung
8,58 EUR - 1,29 EUR - 0,63 EUR - Quellensteuer? = 0
Gruß
Alex
1 Like
@Nirus
mE sind hier nur die nachstehenden Zeilen relevant, da die eigentliche Thesaurierung und die damit einhergehen Besteuerung bereits innerhalb des Fonds stattgefunden hat. Da aber seit der Investmentsteuerreform auch der Besitzer des Wertpapiers zur Kasse gebeten wird, erhält dieser vom Fonds die vom Halter dann erneut zu zahlende Steuer gutgeschrieben.
ERTRAGSTHESAURIERUNG
ST 27,47377 WKN: ETF701
STEUERLIQUIDITAET P.ST. EUR 0,070000000
GUTSCHRIFT AUS STEUERLIQUIDITAET EUR 1,92
KAPST ANTEILIG 50,00 % 25,00 % EUR 0,30
SOLZ 5,50 % EUR 0,01
KAPST ANTEILIG 50,00 % 24,45 % EUR 0,29
KIST 9,00 % EUR 0,02
SOLZ 5,50 % EUR 0,01
WERT 13.10.2017 EUR 1,29
1 Like
Hallo @Kluntje und @MichaelU
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
@Rafa
Danke… !
Gruß
Alex
Da das im Thread mit den Verkäufen mit negativen Erlösen so angefordert wurde:
Hier also ein Verkauf eines wertlos verfallenden Optionsscheins. Personenbezogene Angaben wurden geändert, den Veräusserungsverlust habe ich mir erlaubt, ein wenig aufzublasen 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
Consorsbank 90318 Nürnberg
Depotnummer: 1234 567 890
1345678901/00
Vermerk der Bank: 2000
2
Vorname Nachname
Adressenstr. 123
10000 Stadtname Datum: 13.09.2023Seite: 1 von 2
Ordernummer 345678901.001
Orderdatum 13.09.2023
ORDERABRECHNUNG
VERKAUF AM 13.09.2023 UM 15:22:30 INL.AUSSERBOERSLICH NR. 345678901.001
Bezeichnung WKN ISIN
SG EFF. CALL23 VOW3 SQ6N9E DE000SQ6N9E4
Einheit Umsatz Fälligkeit
ST 3.000,00000 Letzte Fälligkeit 15.09.2023
Preis pro Anteil 0,001000 EUR
Kurswert 3,00 EUR
abzgl. Grundgebühr 3,95 EUR
zulasten Konto-Nr. 9876543210 0,95 EUR
Valuta 15.09.2023
Bestand zulasten Girosammelverwahrung
CBF 2126
Limitkurs 0,001000 EUR
Beratungsfreies Geschäft
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Depotnummer: 1234 567 890
1345678901/00
Vermerk der Bank: 2000
2
Datum: 13.09.2023
Seite: 2 von 2
Ordernummer 345678901.001
Orderdatum 13.09.2023
Informationen bei Käufen bzw. Verlust Wertpapiere ungleich Aktien
Veräusserungsverlust nach Differenzmethode - 9.999,99 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Stand Ihrer Töpfe und Freibeträge nach dem Geschäft
Sparerpauschbetrag nach dem Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien nach dem Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf Allg. nach dem Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf QUST nach dem Geschäft 0,00 EUR
Der Verkaufserlös unterliegt nicht dem Kapitalertragssteuerabzug.
Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.
Der Verlust wurde nicht in den Verrechnungstopf eingestellt.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Der Import einer korrigierten Ertragsgutschrift nach erfolgtem Storno konnte leider nicht eingelesen werden:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
-----------------------------------------
Consorsbank 90318 Nürnberg
Depotnummer: 1234567890
1110705074/00
Vermerk der Bank: 2100
2
Maxi Mustermax
Straße 23 Datum: 01.03.2024
12345 Musterstadt Seite: 1 von 2
Ertragsgutschrift / Neuabrechnung
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01 A1H6GK US49456B1017
Bestand
290 Stück
Ertragsausschüttung je Anteil 0,2119 USD Schlusstag 27.04.2023
Brutto in USD 61,45 USD
Netto in USD 61,45 USD
Devisenkurs 1,090900 USD / EUR
Brutto in EUR 56,33 EUR
Netto zugunsten IBAN DE60 7603 0080 0840 1922 64 56,33 EUR
Valuta 28.02.2024 BIC CSDBDE71XXX
Return of Capital Neuabrechnung 2
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf Seite 2.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
1EE45331-38C6-20E0-141E-E4423403B200
Depotnummer: 1234567890
1110705074/00
Vermerk der Bank: 2100
2
Datum: 01.03.2024
Seite: 2 von 2
Details zur Abrechnung
Steuerpflichtiger Gesamtertrag 56,33 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet -56,33 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet 0,00 EUR
Mit Quellensteuer verrechnet 0,00 EUR
somit verrechnete Quellensteuer 0,00 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer gesamt 0,00 EUR
Details zu den Verrechnungstöpfen
Verrechnungstopf "Allgemein" vor der Abrechnung 75,10 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet -56,33 EUR
Verrechnungstopf "Allgemein" nach der Abrechnung 18,77 EUR
Sparerpauschbetrag vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag nach der Abrechnung 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" vor der Abrechnung -11,27 EUR
Änderung Verrechnungstopf "Quellensteuer" 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" nach der Abrechnung -11,27 EUR
Hallo zusammen,
ich wollte auch gerade die Ertragsausschüttung von meinem Immobilien-ETF einlesen und bekam eine Fehlermeldung.
Was mir aufgefallen ist:
In den alten PDF’s stand dort immer “Ertragsgutschrift”, jetzt steht da “Ertragsgutschrift / Neuabrechnung”.
Möglicherweise stolpert PP über diese neue Bezeichnung (?).
Gruß
Wolfgang
Nach dem der Storno mittlerweile in vielen Importer auf der Ausschlussliste steht, wäre dem zu Folge auch die Neuberechnung vom Handling zu ignorieren.
PP stolpert in letzter Zeit häufiger.
Nicht nur die Stornos.
Bei meinem Immo-ETF konnte die Ausschüttung auch nicht eingelesen werden, bisher war das kein Problem.
Die diesjährige Omega healthcare" hat er auch nicht angenommen (keine neu oder Rückrechnung, sondern die aktuelle Ausschüttung)
Vorabpauschalen werden zum Teil eingelesen, zum Teil nicht.
Muss mich die Tage mal hinsetzen, zwecks Fehlerprotokoll. Bin momentan unterwegs und hab bis Ende nächster Woche keinen Zugriff auf PP.
Hallo @Rafa
Fände ich nicht so schön, da dann die Verknüpfung zur stornierten Datei in der Quelle bestehen bliebe.
Tja, dass Problem ist das PP die original Buchung nicht zweifelsfrei ermitteln kann, daher müssen diese Korrekturen durch den Anwender manuell erfolgen.