Servus beieinander,
Kann consors kaufbelege nicht ein lesen.
Fehlermeldung: “keine der 6 Bereiche wurde gefunden. ISIN … existiert mehrach in der Wertpapierliste usw…”. Leider funktioniert es nur bei diesem Wertpapier durchgehend nicht. Bei ander funktioniert es einwandfrei. Habe einen PDF Debugg erstellt. Vieleicht kann mir jemand helfen. Grüße Muriaty
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer 3348856886
1001215958/00
JEGGNWEQU vaM
Reithmayrstr. 02t
14637 uoBYdnsRXP Vermerk der Bank 100002
ORDERABRECHNUNG
KAUF AM 04.05.2020 UM 09:30:41 SPARPLAN NR. 164197312.001
Bezeichnung WKN ISIN
ISHSV-MSCI ACWI DL A A1JMDF IE00B6R52259
Einheit Umsatz
ST 1,16993
Kurs 42,105000 EUR P.ST.
Kurswert EUR 49,26
Provision EUR 0,74
Wert 06.05.2020 EUR 50,00
zulasten Konto-Nr. 0930700126
Bestand zugunsten Wertpapierrechnung Großbritannien
CBL 62126
Die Order wurde an folgender Börse gehandelt: SPARPLAN TRADEGATE
Sparplanname: IS ACWI
Beratungsfreies Geschäft
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent BonnaféWelche Version von PP nutzt du? Da mir das PDF fehlt, kann ich nicht prüfen, ob es mit der aktuellen Version “da draußen” geht, aber mit den aktuell im Git eingecheckten Sourcen kann man deinen PDF-Debug korrekt einlesen. Eveneutll hat die Änderung vor sechs Tagen dein Problem auch “erschlagen”. Die Änderung von heute Nachmittag habe ich hier nicht für den Test herangezogen.
Hallo @Muriaty
Willkommen im Forum 
Hier benötigen wir tatsächlich ein PDF-Debug von dir, bei dem es Auftritt.
Bitte hier einstellen.
Wie es @kimmerin schon geschrieben hat. Du hast aber bereits selber schon die Antwort gegeben.
ISIN … existiert mehrach in der Wertpapierliste
Wahrscheinlich hast du das Wertpapier bereits in einer anderen Währung geführt. z. B. USD
Da in deinem PDF jedoch kein Umrechnungskurs vorhanden bzw. der Kurs auch in EUR angegeben ist, müsstest Du das Wertpapier auch in der Währung EUR anlegen.
@kimmerin
Die Version von PP steht im PDF-Debug
Gruß
Alex
1 Like
Das ist zu offenslichtlich, das sieht doch keiner.
2 Likes
Liebe PP Entwickler,
Liebe PP Community
Ich bin neu hier und benutze PP seit ca. 2 Wochen. Zur Bedienung und Einrichtung von PP habe ich mir schon zahlreiche Videos und Beiträge angeschaut. Ich finde PP relativ intuitiv zu bedienen.
An dieser Stelle vielen Dank an die Entwickler PP und all die, die des aktiv bereuen und stetig verbessern. Eine echt super Arbeit die Ihr leistet. Bitte weiter so!
Im Verlauf der Kommunikation zum Thema PDF einlesen, habe ich wahrgenommen, dass das einlesen von Kontoauszügen der Verrechnungskontos von der Consors Bank möglich und gewollt sein soll.
Ich würde diese Möglichkeit sehr begrüßen, wenn das funktionieren würde. Ich habe das jetzt mit einigen getestet und habe festgestellt, dass nicht alle Postionen ausgelesen werden. Ein- und Auszahlungen gehen.
Käufe und Verkäufe von Aktien, Gebühren von z.B. Xetra-Gold, Dividenden, und nachträgliche Verlustverrechnungen von Steurtn (Kapitalertragssteuer, Soli, Kirch. St.) gehen jedoch leider nicht.
Wenn das Auslesen funktionieren würde, dann Könnte man ja alle Daten mit einem Dokument einlesen und könnte sich das importieren von Kauf, Vrkauf und Divi-Belegen sparen.
Anbei die Debug Datei
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Consorsbank 90318 Nürnberg
Kontonummer XXXXXXXXXX
Kontotyp Verrechnungskonto
Kontoinhaber egeAhqLt mgMbWKr
AbJeXtYj nxcSaBg
TgWQNImgefWoY 7 Vermerk der Bank 1000
86305 ztbIh 021118695650/00
Soll Haben
Buchungssaldo alt
39.463,32+
Buchungssaldo neu
29.544,64+
Kontostand zum 29.02.24
29.544,64+
Kontoauszug 2 Konto-Nr. XXXXXXXXXX Blatt 1 / 3
Datum 29.02.24 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC CSDBDE71XXX
IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
DEPOTGEBUEHR 01.02. 8064 31.01. 0,60-
VERWAHRUNG VON XETRA-GOLD
0878387591
*** Kontostand zum 31.01. *** 39.462,72+
ZINS/DIVID. 02.02. 8809 01.02. 5,59+
FREEPORT-MCMORAN INC.
WKN: 896476
*** Kontostand zum 01.02. *** 39.468,31+
EFFEKTEN NR.0287432263001 02.02. 8808 06.02. 1.442,67-
WP-ABRECHNUNG 0287432263001
Kauf WKN: A14Y6F
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
EFFEKTEN NR.0287441812001 02.02. 8808 06.02. 2.129,20-
WP-ABRECHNUNG 0287441812001
Kauf WKN: 908678
PIONEER NATURAL DL-,01
*** Kontostand zum 06.02. *** 35.896,44+
EFFEKTEN NR.0287591942001 05.02. 8808 07.02. 2.337,93+
WP-ABRECHNUNG 0287591942001
Verkauf WKN: A2JEGN
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
KAPST1 GUTS. 07.02. 8610 07.02. 124,49+
Nachtr. Verlustverrechnung
vom 07.02.2024 Nr. 00001 1118695650/10001/2024
KAPITALERTRAGSTEUER
SOLZ 1 GUTS. 07.02. 8610 07.02. 6,84+
Nachtr. Verlustverrechnung
vom 07.02.2024 Nr. 00001 1118695650/10001/2024
SOLIDARITAETSZUSCHLAG
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Kontoauszug 2 Konto-Nr. XXXXXXXXXX Blatt 2 / 3
Datum 29.02.24 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC CSDBDE71XXX
IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
KIST 1 GUTS. 07.02. 8610 07.02. 11,18+
Nachtr. Verlustverrechnung
vom 07.02.2024 Nr. 00001 1118695650/10001/2024
KIRCHENSTEUER
*** Kontostand zum 07.02. *** 38.376,88+
EFFEKTEN NR.0287831755001 07.02. 8808 09.02. 104,96-
WP-ABRECHNUNG 0287831755001
Kauf WKN: A2P4EC
AURORA CANNABIS
EFFEKTEN NR.0287835245001 07.02. 8808 09.02. 3.300,62-
WP-ABRECHNUNG 0287835245001
Kauf WKN: 858560
ELI LILLY
*** Kontostand zum 09.02. *** 34.971,30+
EFFEKTEN NR.0288215497001 13.02. 8808 15.02. 1.996,47-
WP-ABRECHNUNG 0288215497001
Kauf WKN: A2PWWQ
CLEANSPARK INC. DL-,001
EFFEKTEN NR.0288288908001 13.02. 8808 15.02. 1.912,39+
WP-ABRECHNUNG 0288288908001
Verkauf WKN: A2PWWQ
CLEANSPARK INC. DL-,001
*** Kontostand zum 15.02. *** 34.887,22+
EFFEKTEN NR.0288326167001 14.02. 8808 16.02. 1.965,38+
WP-ABRECHNUNG 0288326167001
Verkauf WKN: A0S9GB
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
*** Kontostand zum 16.02. *** 36.852,60+
EFFEKTEN NR.0289132419001 22.02. 8808 26.02. 1.095,95-
WP-ABRECHNUNG 0289132419001
Kauf WKN: A0M4W9
BYD CO. LTD H YC 1
*** Kontostand zum 26.02. *** 35.791,12+
ZINS/DIVID. 23.02. 8809 20.02. 20,40+
PETROLEO BRAS.SA PET.
WKN: 932443
ZINS/DIVID. 23.02. 8809 20.02. 13,60+
PETROLEO BRAS.SA PET.
WKN: 932443
*** Kontostand zum 20.02. *** 36.887,07+
EFFEKTEN NR.0289342141001 23.02. 8808 27.02. 2.966,23-
WP-ABRECHNUNG 0289342141001
Kauf WKN: 710000
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Kontoauszug 2 Konto-Nr. XXXXXXXXXX Blatt 3 / 3
Datum 29.02.24 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC CSDBDE71XXX
IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
EFFEKTEN NR.0289353313001 23.02. 8808 27.02. 2.238,87-
WP-ABRECHNUNG 0289353313001
Kauf WKN: 918422
NVIDIA CORP. DL-,001
*** Kontostand zum 27.02. *** 30.586,02+
ZINS/DIVID. 26.02. 8809 20.02. 0,17+
PETROLEO BRAS.SA PET.
WKN: 932443
ZINS/DIVID. 26.02. 8809 20.02. 0,30+
PETROLEO BRAS.SA PET.
WKN: 932443
*** Kontostand zum 20.02. *** 36.887,07+
EFFEKTEN NR.0289529696001 27.02. 8808 29.02. 1.041,38-
WP-ABRECHNUNG 0289529696001
Kauf WKN: A3CVQC
ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001
*** Kontostand zum 29.02. *** 29.544,64+
Hinweis für Kontoauszüge
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken). Umsätze und Kontobuchungen, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo
des abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank
gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem Informationsbogen für den
Einleger entnommen werden.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Fehlerausgabe:
KONTOAUSZUG_VERRECHNUNGSKONTO_
Viele Grüße
Wladi
Hallo @Trader-Joe
du kannst die Kontoauszüge verwenden, um EIn- und Auszahlungen und ggf. noch Zinsen zu importieren. Für alles andere musst du die Einzelabrechnungen importieren. Über den Kontoauszug funktioniert das nicht, weil hier wesentliche Informationen fehlen. Wenn du dir den Kontoauszug mal genauer anschaust, dann wirst du feststellen, dass zu jedem Umsatz immer nur die WKN, der Name des Wertpapiers und der Nettobetrag ausgewiesen werden. Es fehlen Stückzahl, Ausführungskurs, Bruttobetrag, Steuern und Gebühren. Ohne diese Informationen kann PP nicht sinnvolles importieren.
2 Likes
Moin, die Consorsbank hat aktuell Fehler in den PDF-Dokumenten. Es wird beispielsweise bei Käufen und Verkäufen immer “zulasten Konto-Nr. 0,00 EUR” aufgeführt. Somit führt PP beim Import natürlich keine Gegenbuchung auf dem Verrechnungskonto aus.
Das Problem liegt hier eindeutig bei der Consorsbank und nich beim PDF-Importer. Ich teile dieses Beispiel nur, damit die Consorsbank nutzer genauer hinschauen und die Buchungen nachträglich in PP korrigieren können, bis der Fehler von Consorsbank behoben wurde.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Consorsbank 90318 Nürnberg
Depotnummer: 0318 087 454
1112683314/00
Vermerk der Bank: 2000
2
qtCkSKmX aUoEoj
Blumennstr. 99 Datum: 03.06.2024
02884 OkGEMLaSx Seite: 1 von 1
Ordernummer 111111111.001
Orderdatum 03.06.2024
ORDERABRECHNUNG
KAUF AM 03.06.2024 UM 09:30:09 SPARPLAN NR. 298093049.001
Bezeichnung WKN ISIN
X(IE)-MSCI WORLD 1D A1XEY2 IE00BK1PV551
Einheit Umsatz
ST 4,09855
Preis pro Anteil 85,396000 EUR NETTO
Kurswert 350,00 EUR
zulasten Konto-Nr. 2222222222 0,00 EUR
Valuta 05.06.2024
Bestand zugunsten Wertpapierrechnung Großbritannien
CBL 62126
Die Order wurde an folgender Börse gehandelt: SPARPLAN TRADEGATE
Beratungsfreies Geschäft
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
1EE2E361-0AC9-3667-2443-073B42523332
@Nirus Könnte man eventuell ein Pop-up oder ähnliches implementieren, welches auf diesen Kauf für 0 € hinweist? Weil eigentlich sollten Käufe für 0 € in der Realität eher nicht vorkommen.
Hallo @J_A_E_R
vielen Dank… 
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
2 Likes
Habe die Software Portfolio Performance erst diese Woche gefunden, wußte gar nicht, daß es so etwas gibt, und das auch noch kostenfrei, echt nice! 
Ich möchte nun versuchen, meine ganzen alten Wertpapiertransaktionen zu importieren.
Dabei ist mir bei einem Consors-PDF aus 2007 aufgefallen, daß es eine Fehlermeldung gibt, und dieses nicht importiert werden kann.
Fehlermeldung lautet “Keine der 6 Bereiche wurde gefunden: […]”
Hier der extrahierte PDF-Text:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1
-----------------------------------------
Cortal Consors S.A. • Postfach 17 43 • 90006 Nürnberg
GfR DPvw Depotnummer: 6836 570 160
CzYKHlGz 9 1000193291/00
29323 wEmJYObAiWD
Vermerk der Bank: 2100
02
WERTPAPIERABRECHNUNG
Verkauf AM 05.03.2007 XETRA FRANKFURT NR.15681369.001
ST 5.555,00000 WKN: 600720
ESCOM AG I.A.
KURS 0,040000 P.ST.
KURSWERT EUR 222,20
BOERSENPLATZGEBUEHR EUR 0,95
PROVISION EUR 5,00
GRUNDGEBUEHR EUR 4,95
WERT 07.03.2007 EUR 211,30
ZU GUNSTEN KONTO-NR. 6836 589 100
WERTPAPIERE ZU LASTEN Girosammelverwahrung
Hinweis für Wertpapierabrechnungen, Depotbuchungsanzeigen und Kontoauszüge:
Einwendungen gegen diese Mitteilung müssen gemäß Ziffer I., Nr. 11 (4) der AGB Banken unverzüglich nach Zugang schriftlich bei
der Cortal Consors S.A. erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Kapitalerträge sowie
Spekulationsgewinne sind einkommensteuerpflichtig.
Cortal Consors S.A., Zweigniederlassung Deutschland • Bahnhofstr. 55 • D-90402 Nürnberg • HR Nürnberg B 20075 • Ust-IdNr. DE225900761
Fon + 49 (0) 911/369-0 • Fax + 49 (0) 911/369-1000 • info@cortalconsors.de • www.cortalconsors.de
Das dritte Pattern würde zu dem PDF aus 2007 passen, wenn die Worte “Kurs” und “Kurswert” in GROßBUCHSTABEN wären.
Habe dies in der .class-Datei (ConsorsbankPDFExtractor.class) entsprechend angepaßt, und der Import der Transaktion funktioniert. Allerdings kann er auch die Gebühren nicht alle zuordnen, hier fehlt wohl auch ein Pattern. Die Provision und die Grundgebühr liest er ein (Summe 9,95 €), aber die Börsenplatzgebühr (0,95 €) wird ignoriert (und der Betrag bei Kurswert ist in der Buchung in Portfolio Performance ebenfalls um diese 95 Cent niedriger, also 221,25 € statt 222,20 €).
Anscheinend gibt es dafür nur Pattern mit Umlauten, aber nicht für die Alternativschreibweise mit “oe”, “ue”.
Würde mich freuen, wenn das in einem der nächsten Programmupdates mitgemacht würde. 
Hallo @karl76
willkommen im PP-Forum
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
2 Likes
Consorsbank Einlieferung und Anschaffungsdaten PDFs können nicht importiert werden. Zugehöriger github-Issue mit Beispieldaten:
Macht beides keinen Sinn da nicht ausgeschlossen werden kann, dass besagte Anteile bereits in PP unter einem anderen Depot geführt werden. Dadurch besteht das Risiko das Anteile innerhalb von PP dupliziert werden.
Natürlich macht macht das Sinn. Beispiele: Wenn man Wertpapiere geerbt, geschenkt oder von einem vorher nicht in Portfolio-Performance genutzten (ggf. auch nicht untersützten) Depot in ein Depot in PP überträgt.
Momentan fehlen überall die Einbuchungs- und Anschaffungsdaten, so dass die entscheidenden Werte für eine korrekte Berechnung sowohl der Performance, als auch der des Depotwerts/-bestands fehlen.
Bestenfalls sollte PP natürlich auch Umbuchungen zwischen eigenen Depot in PP unterstützten. Aber mindestens muss der initiale WP-Eingang von außen natürlich wie auch Geldeingang von außen verzeichnet werden.
Zudem gibt es eine Klasse “AccountTransferEntry”, d.h. Transfers werden wohl grundsätzlich unterstützt, nur halt in Consors nicht.
Außerdem wenn auch “AUSANG” korrekt im ausgehenden Depot in PP gebucht wird, dann stimmt wieder alles.
Und das bedingt mindestens eine Buchung, um den Bestand innerhalb von PP bekannt zu machen. Und somit kann das von @Rafa genannte Problem auftreten.
Nein. Was für eine widersinnige Argumentation man könnte mehr Konsistenz bekommen, indem der Importer einfach bestimmte Buchungen im Depot weglässt. Es ist mit dem Depot dasselbe wie mit Geldkonten. Wenn ich da von einem Konto an ein anderes überweise, dann muss selbstverständlich auf dem einen Konto der Abgang und auf dem anderen Konto der Zugang gebucht werden. Ansonsten ist es inkonsistent und genau das jetzt der Fall bei Wertpapieren.
Die Einlieferung muss man jetzt manuell buchen und dafür gibt es sogar einen Menüpunkt. Wenn das Buchen von Einlieferungen sinnlos wäre, wie hier versucht wird, darzulegen, gäbe es auch diesen Menüpunkt nicht.
Das Fehlen der Übernahme von Wertpapier-Einbuchungen und Abhängen durch den Import macht das Konto gerade inkonsistent und man muss diese eigentlich automatisch importierbaren Vorgänge manuell buchen.
Das einzig richtige ist also, alle Buchungen (inkl. Eingänge und Abgänge) zu buchen. Und wenn das immer gemacht wird, kann es entgegen der Behauptung von @Rafa gerade NICHT zu irgendwelchen Inkonsistenzen kommen. Es ist genau umgekehrt: Jedes Weglassen einer Buchung erzeugt Inkonsistenzen und NUR das Übernehmen aller Depotbuchungen stellt Konsistenz sicher.
Also wie jetzt, erst Depotübertrag jetzt Einlieferung? In deinem Fall werden neue Stückzahl hinzugebucht, aber wie sieht es dann aber aus wenn jemand das Abgebende und das Aufnehmende Depot beteits in PP erfasst hat? Überraschung, die Stückzahlen verdoppeln sich.
Anyway, genau wie beim Aktiensplit kommen derartige Vorgänge zu selten vor als diese automatisch zu behandeln. Ich wäre dagegen, aber das letzte Wort hat @Nirus bzw. @AndreasB
Du hast scheinbar den Sinn von Einlieferungen nicht verstanden.
Wie schon gesagt, wenn das abgebende Depot auch in PP ist, muss da natürlich auch die Auslieferung gebucht werden. NUR wenn alle Auslieferungen und Einlieferungen gebucht werden, bleiben die Konten in PP konsistent. Jetzt sind sie bei Einlieferung und Auslieferungen (egal ob das andere Konto in PP ist oder nicht) IMMER inkonsistent.
Was soll also diese absurde Argumentation, es würde durch die korrekte Buchung aller Vorgänge irgendetwas inkonsitent werden. Wie schon dargelegt ist das Gegenteil der Fall. JEDE weggelassene Buchung führt zur Inkonsistenz.
Ebenso unsinnig wäre es, einfach Einzahlungen und Auszahlungen auf dem Geldkonto wegzulassen, weil “das Gegenkonto ja auch in PP sein könnte”. Auch hier gilt das Gleicht: Jede Buchung ist zu erfassen, damit die Kontostände korrekt bleiben. Nichts anderes gilt für das Depot.
Im Gegenteil: Das Verständnisproblem scheint bei dir zu liegen. Der Text erklärt sehr schön was Einlieferungen sind, also ließ es dir mal durch, dann verstehst du, warum Einlieferungen (und Auslieferungen) in PP implementiert wurden. Weil sie nämlich notwendig sind, um die Depotstände korrekt führen.
Zwischenfazit: Es gibt nicht nur Käufe und Verkäufe, Geldeingänge und Geldausgänge sondern auch Wertpapiereinlieferungen und -auslieferungen. Alles das kann (und muss) in PP erfasst werden, damit die Konten und Depots stimmen.
Zurück zum ursprünglichen Anliegen: Das Problem bei PP ist zumindest bei Consors, dass PP die die Einlieferungen und Auslieferungen nicht importieren kann. Und das führt halt zu Inkonsistenzen und falschen Depotständen. Der Import ist ja nur eine Vereinfachung von etwas, was man auch manuell buchen kann (und muss).
Wenn man also etwas bei manueller Buchung buchen MUSS, damit die Depotstände konsistent sind, ist es nur richtig und notwendig, dass auch der Import diese Buchungen importieren kann.