Hallo @Nirus
die Kontoauszüge des Verrechnungskontos lassen sich problemlos importieren. Bei den Kontoauszügen vom Tagesgeldkonto kommt allerdings immer eine Fehlermeldung, offensichtlich scheint der Importer diese nicht zu kennen. Es wäre nicht schlecht, wenn man die Zinserträge auf dem Tagesgeldkonto auch importieren könnte.
Kontoauszüge für das Tagesgeldkonto stellt Consors monatlich zur Verfügung (sofern Umsätze vorhanden sind), Zinsen werden allerdings nur vierteljährlich gezahlt. Zum Quartalsende gibt es daher auch immer noch ein zweites PDF-Dokument mit dem Kontoabschluss.
Auf dem Kontoauszug erscheinen die Zinsen unter der Buchungsposition “ABSCHLUSS”. Rein theoretisch könnte diese Abschlussbuchung auch noch Gebühren enthalten, die es aber beim Tagesgeldkonto nicht gibt. Man könnte daher eigentlich beim Import das Wort “ABSCHLUSS” mit Zinsen gleichsetzen. Oder man importiert stattdessen das Dokument “Kontoabschluss”, aus dem die Zinsen detailliert hervorgehen. Oder es werden im Zweifel beide Dokumente zusammen importiert.
Dokument “Kontosauszug”
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Consorsbank 90318 Nürnberg
Kontonummer 0123456789
Kontotyp Tagesgeldkonto
Kontoinhaber Max Mustermann
Max Mustermann
Musterstr. 123 Vermerk der Bank 1000
01234 Musterstadt 123456789012/00
Soll Haben
Buchungssaldo alt
0,00+
Buchungssaldo neu
192,58+
Kontostand zum 28.03.24
0,00+
Kontoauszug 3 Konto-Nr. 0123456789 Blatt 1 / 1
Datum 28.03.24 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC CSDBDE71XXX
IBAN DE99760300800123456789
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
STEUER 28.03. 8800 31.03. 68,98-
ABSCHLUSS 28.03. 8800 31.03. 261,56+
Hinweis für Kontoauszüge
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken). Umsätze und Kontobuchungen, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo
des abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank
gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem Informationsbogen für den
Einleger entnommen werden.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Dokument “Kontoabschluss”
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Consorsbank 90318 Nürnberg
Kontonummer 0123456789
IBAN DE99760300800123456789
BIC CSDBDE71XXX
Max Mustermann
Musterstr. 123 Kontotyp Tagesgeldkonto
01234 Musterstadt Kontoinhaber Max Mustermann
Vermerk der Bank 1000
02
123456789012/00
** ABSCHLUSS FÜR KONTO 0123 456 789 VOM 31.12.2023 BIS 31.03.2024/EUR **
ZINSEN
1,00000 % HABENZINS 31.12.23-01.03.24 75,31 H
2,50000 % FRESH MONEY HABENZINS 31.12.23-01.03.24 186,25 H
SUMME DER ABSCHLUSSPOSTEN 261,56 H
25,000% KAPITALERTRAGSTEUER AUS EUR 261,56 H 65,39 S
5,500% SOLIDARITAETSZUSCHLAG AUS EUR 65,39 S 3,59 S
SUMME STEUERN 68,98 S
RECHNUNGSABSCHLUSSSALDO PER 31.03.2024 192,58 H
WIR HABEN DEN ABSCHLUSSBETRAG AUF KONTO 0123456789 GUTGESCHRIEBEN.
Rechnungsabschluss
Ist der Kontoauszug mit dem Hinweis Abschluss/Rechnungsabschluss versehen oder eine gesonderte Anlage als Rechnungsabschluss beigefügt, wurde für das
Konto ein Rechnungsabschluss erstellt. Damit sind die im Abrechnungszeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich Zinsen und Entgelte)
verrechnet. Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse sind in Textform spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses zu
erheben, siehe Nummer B, Ziffer I. 7 (2) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken). Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als
Genehmigung.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Der Rechnungsabschluss dient gegebenenfalls zur Vorlage beim Finanzamt.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem Informationsbogen für den
Einleger entnommen werden.
Der Rechnungsabschlusssaldo entspricht dem Kontosaldo zum Zeitpunkt der Abschlussermittlung. Bedingt durch den 24-Stundenbetrieb sind im Nachgang zum
Kontoabschluss weitere Buchungen am Monatsende möglich. Diese zusätzlichen Umsätze und der dadurch vom Rechnungsabschlusssaldo abweichende,
tatsächliche Kontosaldo sind in den Kontoauszügen ausgewiesen.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Hier nochmal ein weiterer Kontoauszug aus dem letzten Jahr, auf dem neben der Zinszahlung auch noch ein paar weitere Buchungen enthalten sind.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Consorsbank 90318 Nürnberg
Kontonummer 0123456789
Kontotyp Tagesgeldkonto
Kontoinhaber Max Mustermann
Max Mustermann
Musterstr. 123 Vermerk der Bank 1000
01234 Musterstadt 123456789012/00
Soll Haben
Buchungssaldo alt
10.000,00+
Buchungssaldo neu
39.412,01+
Kontostand zum 29.09.23
39.350,00+
Kontoauszug 2 Konto-Nr. 0123456789 Blatt 1 / 1
Datum 29.09.23 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC CSDBDE71XXX
IBAN DE99760300800123456789
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
EURO-UEBERW. 06.09. 8420 06.09. 10.000,00+
Max Mustermann
<BDWBDEMM > DE99700331000123456789
Auszahlung auf Referenzkonto 4spl
9876543
EURO-UEBERW. 14.09. 8420 14.09. 19.850,00+
Max Mustermann
<BDWBDEMM > DE99700331000123456789
Auszahlung auf Referenzkonto 4aev
9876543
EURO-UEBERW. 27.09. 8420 27.09. 9.500,00+
Max Mustermann
<BDWBDEMM > DE99700331000123456789
Auszahlung auf Referenzkonto 6but
9876543
EURO-UEBERW. 28.09. 8420 28.09. 10.000,00-
Max Mustermann
<CSDBDE71XXX> DE99760300800123456788
Interne Umbuchung
STEUER 29.09. 8800 30.09. 22,20-
ABSCHLUSS 29.09. 8800 30.09. 84,21+
Hinweis für Kontoauszüge
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken). Umsätze und Kontobuchungen, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo
des abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank
gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem Informationsbogen für den
Einleger entnommen werden.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
und der Kontoabschluss dazu
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
-----------------------------------------
Consorsbank 90318 Nürnberg
Kontonummer 0123456789
IBAN DE99760300800123456789
BIC CSDBDE71XXX
Max Mustermann
Musterstr. 123 Kontotyp Tagesgeldkonto
01234 Musterstadt Kontoinhaber Max Mustermann
Vermerk der Bank 1000
02
123456789012/00
** ABSCHLUSS FÜR KONTO 0123 456 789 VOM 30.06.2023 BIS 30.09.2023/EUR **
ZINSEN
0,80000 % HABENZINS 31.08.23-30.09.23 19,25 H
2,70000 % FRESH MONEY HABENZINS 31.08.23-30.09.23 64,96 H
SUMME DER ABSCHLUSSPOSTEN 84,21 H
25,000% KAPITALERTRAGSTEUER AUS EUR 84,21 H 21,05 S
5,500% SOLIDARITAETSZUSCHLAG AUS EUR 21,05 S 1,15 S
SUMME STEUERN 22,20 S
RECHNUNGSABSCHLUSSSALDO PER 30.09.2023 39.412,01 H
WIR HABEN DEN ABSCHLUSSBETRAG AUF KONTO 0123456789 GUTGESCHRIEBEN.
Rechnungsabschluss
Ist der Kontoauszug mit dem Hinweis Abschluss/Rechnungsabschluss versehen oder eine gesonderte Anlage als Rechnungsabschluss beigefügt, wurde für das
Konto ein Rechnungsabschluss erstellt. Damit sind die im Abrechnungszeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich Zinsen und Entgelte)
verrechnet. Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse sind in Textform spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses zu
erheben, siehe Nummer B, Ziffer I. 7 (2) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken). Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als
Genehmigung.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Der Rechnungsabschluss dient gegebenenfalls zur Vorlage beim Finanzamt.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem Informationsbogen für den
Einleger entnommen werden.
Der Rechnungsabschlusssaldo entspricht dem Kontosaldo zum Zeitpunkt der Abschlussermittlung. Bedingt durch den 24-Stundenbetrieb sind im Nachgang zum
Kontoabschluss weitere Buchungen am Monatsende möglich. Diese zusätzlichen Umsätze und der dadurch vom Rechnungsabschlusssaldo abweichende,
tatsächliche Kontosaldo sind in den Kontoauszügen ausgewiesen.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
