Hallo liebe Community,
ich bin Sara und arbeite mich gerade frisch in Portfolio Performance ein.
Bei bestimmten WKNs (z.B. A0EQVB) beim PDF-Import zu Kaufabrechnungen erhalte ich den Fehler:
“Buchungswährung USD passt nicht zur Kontowährung”.
Klar, der Kurs wurde damals in USD geliefert, aber Consors hat dennoch in EUR abgebucht. Warum lässt das PP nicht zu bzw. extrahiert nicht den ausgewiesenen EUR Betrag aus dem PDF?
Beispiel eines PDFs als Text:
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.83.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer 0747384824
4939439843/00
Sara FxgeAwHaM
Musterstr. 3
88347 Musterstadt Vermerk der Bank 2000
02
ORDERABRECHNUNG
KAUF AM 16.10.2020 UM 13:40:01 AUSL.INVESTM.GESCH. NR. 194783734.001
Bezeichnung WKN ISIN
VONTOBEL-GL EQ.A-DL A0EQVB LU0218910023
Einheit Umsatz
ST 0,32990
Preis pro Anteil 359,140000 USD
Nettoinventarwert USD 118,48
Wert 19.10.2020 USD 118,48
umger. zum Devisenkurs USD 1,184800 EUR 100,00
Consorsbank Ausgabegebühr 0,00%
zulasten Konto-Nr. 0932948394
Bestand zugunsten Wertpapierrechnung Luxemburg
CBL 62126
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Sparplanname: Fond World - Vontobel glo
Beratungsfreies Geschäft
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Bei manchen PDFs zu den gleichen WKNs weist PP auch den Fehler aus “Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Wertpapierwährung USD)”.
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.83.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer 0747384824
4939439843/00
Sara FxgeAwHaM
Musterstr. 3
88347 Musterstadt Vermerk der Bank 2000
02
ORDERABRECHNUNG
KAUF AM 15.10.2019 UM 14:02:19 AUSL.INVESTM.GESCH. NR. 439309430.001
Bezeichnung WKN ISIN
VONTOBEL-GL EQ.A-DL A0EQVB LU0218910023
Einheit Umsatz
ST 0,35347
Preis pro Anteil 304,960000 USD
Nettoinventarwert USD 107,79
umger. zum Devisenkurs USD 1,104900 EUR 97,56
Consorsbank Ausgabegebühr 2,50% EUR 2,44
Wert 20.10.2019 EUR 100,00
zulasten Konto-Nr. 0932948394
Bestand zugunsten Wertpapierrechnung Luxemburg
CBL 62126
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Sparplanname: Fond World - Vontobel glo
Beratungsfreies Geschäft
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Liebe Grüße
Sara