PDF-Import von Consorsbank

und hier der extrahierte Text:

PDF Autor: 'Consorsbank'
PDFBox Version: 1.8.16
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Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer: 0928 844 070
1003947767/00
Vermerk der Bank: 2100
2
Name
Name2 Datum: 20.07.2021
Straße
PLZ F kf t Seite: 1 von 1ran ur
Ordernummer xxxxxxxxx.001
Orderdatum 20.07.2021
ORDERABRECHNUNG
KAUF AM 20.07.2021 UM 17:09:36 INL.AUSSERBOERSLICH NR. xxxxxxxxxx.001
Bezeichnung WKN ISIN
CITI.GL.M. CALL21 EO/DL KB8A6S DE000KB8A6S2
Einheit Umsatz Fälligkeit
ST x.x00,00000 Letzte Fälligkeit 01.09.2021
Preis pro Anteil 1,160000 EUR NETTO
Kurswert x.x00,00 EUR
zulasten Konto-Nr. xxxxxxxxxxx  x.xxx,00 EUR
Valuta 22.07.2021
Bestand zugunsten Girosammelverwahrung
CBF 2126
Limitkurs 1,160000 EUR
Beratungsfreies Geschäft
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
PrØsident du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur GØnØral (Generaldirektor): Jean-Laurent BonnafØ

Hallo @F_rankie
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Bei mir kommt da so eine unterschwellige Botschaft an, das beim Importer selber Dir noch mehr Sachen/Dinge aufstoßen. Wo klemmt es denn noch?

Gruß Alex

1 Like

Sorry, keine unterschwellige Botschaft. Bin allen die hier mitwirken, mithelfen, mitprogrammieren sehr, sehr dankbar - PP ist ein tolles Werkzeug und für mich inzwischen nicht mehr wegzudenken.

Aber wo du fragst: Ein bisschen klemmt es noch im Erkennen von doppelten (vorher händisch eingegebenen) Buchungen. Es fällt aber schwer, das nachvollziehbar und reproduzierbar zu dokumentieren. Ich hatte auch schon PDF Importe die dem falschen Depot zugeordnet wurden, ist mir aber in letzter Zeit nicht mehr aufgefallen.

Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Frank

Der von mir beschriebene Consors PDF Import-‘Fehler’ ist mit der neuesten PP Version korrigiert (Stückzahl, Stückpreis korrekt importiert) - vielen Dank dafür!!!
Frank

1 Like

Seit dem aktuellen Update werden die Consorsbank PDFs fehlerhaft importiert. Hierbei werden bei Verkäufen die Steuern nicht korrekt übernommen, stattdessen werden diese im Ausführungskurs mit eingerechnet. Bedeutet: Der Ausführungskurs wird niedriger eingetragen, da dadurch der Verkaufspreis sinkt, um somit die nicht eingetragene Steuerlast auszugleichen und der Nettobetrag mit dem tatsächlichen Verkauf übereinstimmt.

Im folgenden noch der PDF Debug:

PDF Autor: 'Consorsbank'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx/00
Vermerk der Bank: 2000
2
Max Mustermann
Musterstraße 1 Datum: 05.08.2021
88888 Musterstadt Seite: 1 von 2
Ordernummer xxxxxxxxx.001
Orderdatum 05.08.2021
ORDERABRECHNUNG
VERKAUF AM 05.08.2021 UM 08:00:04 TRADEGATE EXCHANGE NR. xxxxxxxxx.001
Bezeichnung WKN ISIN
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 DE0005785604
Einheit Umsatz
ST 25,00000
Preis pro Anteil 45,160000 EUR FRANCO COURTAGE
Kurswert 1.129,00 EUR
abzgl. Grundgebühr 3,95 EUR
abzgl. Kapitalertragssteuer 25,00% 97,47 EUR 24,37 EUR
abzgl. Solidaritätszuschlag 5,50% 24,37 EUR 1,34 EUR
zugunsten Konto-Nr. xxxxxxxxxx 1.099,34 EUR
Valuta 09.08.2021
Bestand zulasten Girosammelverwahrung
CBF 2126
JAHRESSTEUERBESCHEINIGUNG FOLGT
Limitkurs 45,000000 EUR
Beratungsfreies Geschäft
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
PrØsident du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur GØnØral (Generaldirektor): Jean-Laurent BonnafØ
Depotnummer: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx/00
Vermerk der Bank: 2000
2
Datum: 05.08.2021
Seite: 2 von 2
Ordernummer xxxxxxxxx.001
Orderdatum 05.08.2021
Informationen bei Gewinn Aktien / Wertpapiere ungleich Aktien
Veräusserungsgewinn nach Differenzmethode 97,47 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer 97,47 EUR
Stand Ihrer Töpfe und Freibeträge nach dem Geschäft
Sparerpauschbetrag nach dem Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien nach dem Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf Allg. nach dem Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf QUST nach dem Geschäft 0,00 EUR
Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
PrØsident du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur GØnØral (Generaldirektor): Jean-Laurent BonnafØ

Hallo @r00tusrDE
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut. Die Erkennung der Steuern wurde geändert. Diese habe ich nun angepasst/hingefügt. Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein. Danke für den PDF-Debug.

Gruß
Alex

1 Like

Das Problem mit den Steuern ist im derzeitigen Release noch nicht behoben, ist das richtig?

@F_rankie
Am besten einen PDF-Debug erstellen… dann können wir uns das anschauen.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Grüße
Alex

Bei mir funktioniert es bei zwei Verkäufen gestern. Ältere hab ich nicht probiert, da hatte ich die Buchungen einfach von Hand korrigiert.

Bei mir funktioniert es mit einem PDF zu einem Verkauf vom 25.08. nicht. Hier wie die Buchung in PP nach dem PDF Import ausschaut:

image

Der Verkaufskurs war aber € 126,60. Hier der PDF debug (editiert):

> PDF Autor: 'Consorsbank'
> PDFBox Version: 1.8.16
> -----------------------------------------
> Consorsbank • 90318 Nürnberg
> Depotnummer: xxxx xxx xxx
> 100xxxxxxx/00
> Vermerk der Bank: 2100
> 2
> [Name]
> [Name2} Datum: 25.08.2021
> [Strasse}
> [PLZ ORT] Seite: 1 von 2ran ur
> Ordernummer 208nnnnnn.001
> Orderdatum 25.08.2021
> ORDERABRECHNUNG
> VERKAUF AM 25.08.2021 UM 09:25:18 TRADEGATE EXCHANGE NR. 208nnnnnn.001
> Bezeichnung WKN ISIN
> STEICO SE A0LR93 DE000A0LR936
> Einheit Umsatz
> ST 23,00000
> Preis pro Anteil 126,600000 EUR FRANCO COURTAGE
> Kurswert 2.911,80 EUR
> abzgl. Grundgebühr 3,95 EUR
> abzgl. Kapitalertragssteuer anteilig 50,00% 25,00% 208,72 EUR 52,18 EUR
> abzgl. Solidaritätszuschlag 5,50% 52,18 EUR 2,86 EUR
> abzgl. Kapitalertragssteuer anteilig 50,00% 25,00% 208,71 EUR 52,18 EUR
> abzgl. Solidaritätszuschlag 5,50% 52,18 EUR 2,86 EUR
> zugunsten Konto-Nr. 0920844078 2.797,77 EUR
> Valuta 27.08.2021
> Bestand zulasten Girosammelverwahrung
> CBF 2126
> JAHRESSTEUERBESCHEINIGUNG FOLGT
> Limitkurs 126,600000 EUR
> Beratungsfreies Geschäft
> Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
> Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
> Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
> Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
> unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
> Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
> Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
> Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
> Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
> PrØsident du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur GØnØral (Generaldirektor): Jean-Laurent BonnafØ
> Depotnummer: nnnn nnn nnn
> 100xxxxxxx/00
> Vermerk der Bank: 2100
> 2
> Datum: 25.08.2021
> Seite: 2 von 2
> Ordernummer 208nnnnnn.001
> Orderdatum 25.08.2021
> Informationen bei Gewinn Aktien / Wertpapiere ungleich Aktien
> Veräusserungsgewinn nach Differenzmethode 417,43 EUR
> Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer 417,43 EUR
> Bemessungsgrundlage für KAPST anteilig 50,00% 208,72 EUR
> Bemessungsgrundlage für KAPST anteilig 50,00% 208,71 EUR
> Stand Ihrer Töpfe und Freibeträge nach dem Geschäft
> Sparerpauschbetrag nach dem Geschäft 0,00 EUR
> Verrechnungstopf Aktien nach dem Geschäft 0,00 EUR
> Verrechnungstopf Allg. nach dem Geschäft 0,00 EUR
> Verrechnungstopf QUST nach dem Geschäft 0,00 EUR
> Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.
> Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
> Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
> Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
> Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
> PrØsident du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur GØnØral (Generaldirektor): Jean-Laurent BonnafØ

Hallo @F_rankie
dies sieht mir aus, als wäre dies ein Gemeinschaftsdepot und es wurden die Erkennungs-Strings geändert. Ich habe diese angepasst.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release wieder korrekt funktionieren.

Gruß
Alex

Moin,

ich habe genau das gleiche Problem. Ich habe Roblox per PDF (Consorsbank) importiert. Das Wertpapier wurde auch angelegt und die Kursdaten (Roblox ist an der NYSE in Dollar notiert) habe ich von Yahoo Finance genommen. Das Problem ist nur, dass PP die Buchung nicht eingetragen hat. Das habe ich jetzt manuell vorgenommen. Das Problem trat hier ja schon 2020 auf, also woran könnte es bei mir liegen?

Hallo @BlankerHans
Am besten einen PDF-Debug erstellen… dann können wir uns das anschauen.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Grüße
Alex

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PDF Autor: 'Consorsbank'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer: 

Vermerk der Bank: 1000
2

 Datum: 29.03.2021
 Seite: 1 von 1
Ordernummer 
Orderdatum 29.03.2021
ORDERABRECHNUNG
KAUF AM 29.03.2021 UM 15:31:01 NEW YORK NR. 
Bezeichnung WKN ISIN
ROBLOX CORP.CL.A DL-,0001 A2QHVS US7710491033
Einheit Umsatz
ST 5,00000
Preis pro Anteil 68,750000 USD
Kurswert 343,75 USD
Kurswert in EUR 292,80 EUR
Devisenkurs 1,174000 EUR / USD
Zwischensumme 292,80 EUR
Provision 5,00 EUR
Grundgebühr 19,95 EUR
zulasten Konto-Nr.  317,75 EUR
Valuta 31.03.2021
Bestand zugunsten Wertpapierrechnung USA/Kanada
NY Branch Local
Limitkurs 70,000000 USD
Beratungsfreies Geschäft
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
PrØsident du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur GØnØral (Generaldirektor): Jean-Laurent BonnafØ

Hallo @BlankerHans
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release wieder funktionieren.

Gruß
Alex

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