PDF-Import von Consorsbank

[Kluntje]

Hallo zusammen,

ich verwende seit längerem bereits mit großer Begeisterung Portfolio Performance, aktuell in der Version 0.56.2 (Dez. 2021) unter Windows 10.

In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass beim Kauf via Consorsbank, wenn ich das entsprechende PDF-Bankdokument importiere, der Kaufkurs falsch (zu hoch) eingetragen wird. Hier ein Beispiel:

Gekauft wurde zum Kurs von 131,80 EUR (siehe Bank-Dokument) - Portfolio Performance macht daraus nach dem Import jedoch einen Kurs von 131,87 EUR (siehe Screenshots).

Meine Vermutung ist, dass der Posten “Eig. Spesen” fälschlicherweise nicht zu den übrigen Gebühren addiert, sondern auf den Kurswert aufgeschlagen wird.

Ich wünsche viel Erfolg bei der Behebung dieses Problems - und danke für die tolle Software!

[Nirus]

Hallo @Kluntje
Es scheint nach dem Nachrechnen, werden die “Eig. Spesen” bei den Gebühren nicht mit berechnet zu werden.
1,50€ + 9,89€ + 4,95€ + 1,95€ = 18,29€ → in deiner Buchung → 16,34 €
bitte einen PDF-Debug posten. Wie das funktioniert, siehst du im Tutorial Video.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

[Kluntje]

Hallo @Nirus,

vielen Dank schon mal! Gerne reiche ich den PDF-Debug nach:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer: 1111 222 333
1111111111/00
Vermerk der Bank: 2000
2
Max Mustermann
Musterweg 1
11111 Musterstadt Datum: 06.12.2021Seite: 1 von 1
Ordernummer 111111111.001
Orderdatum 06.12.2021
ORDERABRECHNUNG
KAUF AM 06.12.2021 UM 09:02:27 XETRA FRANKFURT NR. 111111111.001
Bezeichnung WKN ISIN
STRATEC SE NA O.N. STRA55 DE000STRA555
Einheit Umsatz
ST 30,00000
Preis pro Anteil 131,800000 EUR
Kurswert 3.954,00 EUR
Börsenplatzgebühr 1,50 EUR
Provision 9,89 EUR
Grundgebühr 4,95 EUR
Eig. Spesen 1,95 EUR
zulasten Konto-Nr. 1111111111 3.972,29 EUR
Valuta 08.12.2021
Bestand zugunsten Girosammelverwahrung
CBF 2126
Eigene Spesen enthalten 1,95 EUR Umschreibegebühr inkl. 19 % MWST
Beratungsfreies Geschäft
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé

Viele Grüße

[Nirus]

Hallo @Kluntje
ja, so wie ich es mir dacht habe. Die Gebühren fehlten.

Früher:

Eig. Spesen EUR 1,95

Jetzt:

Eig. Spesen 1,95 EUR

Ich habe dies mit einmassiert und sollte ab dem nächsten Release mit dabei sein.

PULL-REQUEST erweitert…

Modify Consorbank PDF-Importer to support new sell transaction

Gruß
Alex

[sybase002]

Habe beim Einlesen der PDFs von Consors einen Error.
Kennt den jemand?

Betrifft Werkpapier A0M4W9, hatte hier beim einlesen
noch nie Probleme.

Danke für die Hilfe.

VG Matthias

[Nirus]

Hallo @sybase002
bitte einen PDF-Debug posten. Wie das funktioniert, siehst du im Tutorial Video.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

[sybase002]

Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile A0H074 DE000A0H0744
Bestand
35 Stück
Ertragsausschüttung je Anteil 0,548339 EUR Schlusstag 14.12.2021
Brutto 19,19 EUR
abzgl. Kapitalertragsteuer 24,51 % von 13,43 EUR 3,29 EUR
abzgl. Solidaritätszuschlag 5,50 % von 3,29 EUR 0,18 EUR
abzgl. Kirchensteuer 8,00 % von 3,29 EUR 0,26 EUR

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf Seite 2.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé

Vermerk der Bank: 2000
2
Datum: 15.12.2021
Seite: 2 von 2
Details zur Abrechnung
Informationen zum Investmentsteuergesetz
Ausschüttung gem. §2 Abs. 11 InvStG 19,19 EUR
abzgl. Teilfreistellung 30,00 % von 19,19 EUR 5,76 EUR
Ertragsausschüttung mit Teilfreistellung 13,43 EUR
Steuerpflichtiger Gesamtertrag 13,43 EUR
Mit Verrechnungstopf “Allgemein” verrechnet 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet 0,00 EUR
Mit Quellensteuer verrechnet 0,00 EUR
somit verrechnete Quellensteuer 0,00 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer gesamt 13,43 EUR
Details zu den Verrechnungstöpfen
Verrechnungstopf “Allgemein” vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Verrechnungstopf “Allgemein” verrechnet 0,00 EUR
Verrechnungstopf “Allgemein” nach der Abrechnung 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag nach der Abrechnung 0,00 EUR
Verrechnungstopf “Quellensteuer” vor der Abrechnung 0,00 EUR
Änderung Verrechnungstopf “Quellensteuer” 0,00 EUR
Verrechnungstopf “Quellensteuer” nach der Abrechnung 0,00 EUR

[Nirus]

Hallo @sybase002
leider ist die Formatierung nicht vorhanden und kann so nicht bearbeitet werden.
Bitte das Tutorial-Video genau anschauen und einen “vollständigen” PDF-Debug posten.
Ansonsten bitte keine anderen Daten verändern.
Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
z.B. Name → Max Mustermann und so weiter…

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

[Lanisahne]

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer 011223344556677
1000997356/00
Ich Du
Am See 2
12345 Weltbank Vermerk der Bank 100002
WERTPAPIER EINGANG 19.11.2021
Belegnummer: 3023568
Folg. Positionen haben wir per o.g.Datum Ihrem Bestand gutgeschrieben.
Bezeichnung WKN
Orion Office REIT Inc. Registered Shares DL -,01 A3C684
Einheit Nennwert Verwahrart
ST 5,06773 Girosammelverwahrung
CBF 2126
Komplette Stücke
Einbuchung Spin off i.V. 10:1 aus WKN 899744, Extag 15.11.2021
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé

gibt es eine Möglichkeit Spin Offs einzulesen und zu buchen, leider muss ich diese immer mit minimal Wert angeben. Das führt natürlich bei den Auswertungen zu sehr interessanten Daten beim IZF und TTWROR

[Kluntje]

Hallo zusammen,

ich habe hier nochmal eine Fehlfunktion entdeckt. Eine der aufgelisteten Gebühren wird von PP 0.56.4 anscheinend nicht erfasst. Danke schon mal fürs Kümmern!

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer: 0000 000 000
0000000000/00
Vermerk der Bank: 2000
2
Max Mustermann
Musterweg 1
11111 Musterdorf Datum: 25.01.2022Seite: 1 von 2
Ordernummer 111111111.001
Orderdatum 25.01.2022
ORDERABRECHNUNG
VERKAUF AM 25.01.2022 UM 19:24:18 FRANKFURT NR. 111111111.001
Bezeichnung WKN ISIN
WACKER NEUSON SE NA O.N. WACK01 DE000WACK012
Einheit Umsatz
ST 240,00000
Preis pro Anteil 21,600000 EUR
Kurswert 5.184,00 EUR
abzgl. Börsenplatzgebühr 2,50 EUR
abzgl. Handelsentgelt 2,61 EUR
abzgl. Provision 12,96 EUR
abzgl. Grundgebühr 4,95 EUR
zugunsten Konto-Nr. 7777777777 5.160,98 EUR
Valuta 27.01.2022
Bestand zulasten Girosammelverwahrung
CBF 2126
Beratungsfreies Geschäft
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Depotnummer: 0000 000 000
0000000000/00
Vermerk der Bank: 2000
2
Datum: 25.01.2022
Seite: 2 von 2
Ordernummer 111111111.001
Orderdatum 25.01.2022
Informationen bei Verlust Aktien
Veräusserungsverlust nach Differenzmethode - 828,74 EUR
in Verrechnungstopf „Aktien“ eingestellt 828,74 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Stand Ihrer Töpfe und Freibeträge nach dem Geschäft
Sparerpauschbetrag nach dem Geschäft 801,00 EUR
Verrechnungstopf Aktien nach dem Geschäft 7.571,91 EUR
Verrechnungstopf Allg. nach dem Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf QUST nach dem Geschäft 0,00 EUR
Der Verkaufserlös unterliegt nicht dem Kapitalertragssteuerabzug.
Es wurde keine Kirchensteuer einbehalten.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé

[md1986]

Eine meiner PDFs bringt den Importer zum Absturz. Ich hänge mal den Screenshot und ein PDF Debug an. Entgegen der Fehlermeldung wird nichts im Fehlerprotokoll zu diesem Fehler abgelegt.

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Consors 
bank! 
by BNP PARIBAS 
Consorsbank » 90318 Nürnberg 
Depotnummer: 1234 567 890 
1110204561/00 
Vermerk der Bank: 1000 
2 
Max Mustermann
Musterst. 1 Datum: 03.01.2022 
12345 Entenhausen Seite: 1 von 1 
Ordernummer 123456789.001 
Orderdatum 03.01.2022 
ORDERABRECHNUNG 
KAUF AM 03.01.2022 UM 09:30:55 SPARPLAN NR. 123456789.001 
  
Bezeichnung WKN ISIN 
AMAZON.COM INC.  DL-,01 906866 US0231351067 
Einheit Umsatz 
ST 0,00830 
Preis pro Anteil 2.968,000000 EUR 
Kurswert 24,63 EUR 
Provision 0,37 EUR 
  
zulasten Konto-Nr. 0000000001 25,00 EUR 
Valuta 05.01.2022 
Bestand zugunsten Girosammelverwahrung 
CBF 2126 
Die Order wurde an folgender Börse gehandelt: SPARPLAN TRADEGATE 
Sparplanname: Amazon 
Beratungsfreies Geschäft 
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen: 
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken). 
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die 
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. 
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht). 
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929 
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de 
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 
President du Conseil d’Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur General (Generaldirektor): Jean-Laurent  Bonnafe

[Nirus]

Hallo @Kluntje und @md1986
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Modify Consorbank PDF-Importer to support new transactions

Gruß
Alex

[OskarZulu]

Moin, ich kann seit geraumer Zeit keinen Import mehr durchführen und bekomme folgenden Fehler:

Der Fehler tritt nur bei Ertragsgutschrift auf. Es hat schon mal funktioniert. Auch mit der Feb. Version besteht der Fehler weiterhin!

Mon Feb 07 11:23:35 CET 2022
NullPointerException @ ERTRAGSGUTSCHRIFT_898070431_wkn886676_dat20220121_id1071892638.pdf

java.lang.IllegalArgumentException: NullPointerException @ ERTRAGSGUTSCHRIFT_898070431_wkn886676_dat20220121_id1071892638.pdf

at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.AbstractPDFExtractor.extract(AbstractPDFExtractor.java:127)

at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.AbstractPDFExtractor.extract(AbstractPDFExtractor.java:79)

at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFImportAssistant.run(PDFImportAssistant.java:108)

at name.abuchen.portfolio.ui.handlers.ImportPDFHandler.lambda$2(ImportPDFHandler.java:161)

at org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.run(ModalContext.java:122)

Caused by: java.lang.NullPointerException

at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.ConsorsbankPDFExtractor.lambda$27(ConsorsbankPDFExtractor.java:451)

at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser$Section.parse(PDFParser.java:466)

at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser$Transaction.parse(PDFParser.java:266)

at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser$Block.parse(PDFParser.java:175)

at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser$DocumentType.parse(PDFParser.java:87)

at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.AbstractPDFExtractor.parseDocumentTypes(AbstractPDFExtractor.java:145)

at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.AbstractPDFExtractor.extract(AbstractPDFExtractor.java:92)

... 4 more

[OskarZulu]

Moin, ich kann seit geraumer Zeit keinen Import mehr durchführen und bekomme folgenden Fehler:

Der Fehler tritt nur bei Ertragsgutschrift auf. Es hat schon mal funktioniert.

Mon Feb 07 11:23:35 CET 2022
NullPointerException @ ERTRAGSGUTSCHRIFT_898070431_wkn886676_dat20220121_id1071892638.pdf

java.lang.IllegalArgumentException: NullPointerException @ ERTRAGSGUTSCHRIFT_898070431_wkn886676_dat20220121_id1071892638.pdf

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.AbstractPDFExtractor.extract(AbstractPDFExtractor.java:127)

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.AbstractPDFExtractor.extract(AbstractPDFExtractor.java:79)

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFImportAssistant.run(PDFImportAssistant.java:108)

	at name.abuchen.portfolio.ui.handlers.ImportPDFHandler.lambda$2(ImportPDFHandler.java:161)

	at org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.run(ModalContext.java:122)

Caused by: java.lang.NullPointerException

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.ConsorsbankPDFExtractor.lambda$27(ConsorsbankPDFExtractor.java:451)

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser$Section.parse(PDFParser.java:466)

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser$Transaction.parse(PDFParser.java:266)

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser$Block.parse(PDFParser.java:175)

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser$DocumentType.parse(PDFParser.java:87)

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.AbstractPDFExtractor.parseDocumentTypes(AbstractPDFExtractor.java:145)

	at name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.AbstractPDFExtractor.extract(AbstractPDFExtractor.java:92)

	... 4 more

[ProgFriese]

@OskarZulu

ich kann seit geraumer Zeit keinen Import mehr durchführen […] ConsorsbankPDFExtractor

Neues & Nennenswertes

Version 0.56.5 vom 6. Februar 2022 Zum neuen Monat eine Version mit diversen kleinen Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Vielen Dank für die vielen Contributions! Neu: Einstellung um die aktuelle Zeit für neue Buchungen vorzubelegen Du hast viele Buchungen an ein und demselben Tag? Und willst die ganz genau und mit ganz genau einer Reihenfolge erfassen? Dann kannst Du den Einstellungen jetzt hinterlegen, dass neue Buchungen immer mit der aktuellen Uhrzeit vorgelegt werden. Du musst natürlic…

• Verbesserung der PDF Importer: Commerzbank, Postbank, S.Broker, Renault Bank, Consorsbank, Simple S.A., Raiffeisenbank

Welche Version benutzt Du?

Besser den speziellen Faden nutzen: PDF-Import von Consorsbank - #180 by md1986

[OskarZulu]

Moin Icch nutze die Feb. Version. Fehler besteht weiterhin. Kann keine Ertragsgutschirften mehr importieren.

[AndreasB]

@OskarZulu kannst Du mal die (anonymisierte) Textdatei zu dem PDF posten? Der Code, in dem der Fehler auftritt, ist sein Monaten nicht mehr geändert worden. Vielleicht hat sich was in den Dateien geändert.

[Tur_Tur]

Ich hänge mich mal hier dran. Kann auch aus mehreren Dokumenten einige wenige Dokumente nicht importieren in der aktuellen PP Version 56.5 mit der gleichen Fehlermeldung “java.lang.NullPointerException”. Scheint bei mir aber eine Besonderheit zu sein aus einem Spin-Off (zusätzlicher Text im Dokument). Vielleicht hilft das ja weiter.

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer: 1111111111
1111111111/00
Vermerk der Bank: 1000
2
Max Mustermann
Musterstraße 1 Datum: 27.12.2021
11111 Musterstadt Seite: 1 von 1
Ertragsgutschrift
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
REALTY INCOME CORP. Registered Shares DL 1 899744 US7561091049
Bestand
20 Stück
Ertragsausschüttung je Anteil 2,7158 USD Schlusstag 12.11.2021
Kapitalertrag 0,00 USD
abzgl. Quellensteuer 15,00 %   8,15 USD
Devisenkurs 1,145300 USD / EUR
Quellensteuer in EUR 7,12 EUR
Netto zulasten IBAN DE11 1111 1111 1111 1111 11 7,12 EUR
Valuta 27.12.2021 BIC CSDBDE71XXX
Dividende gem. IRS Sec. 302 unbar (CA)
Spin Off i.V. 10:1 aus WKN 899744 in WKN A3C684. Belastung US-Quellensteuer.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé

[Nirus]

Hallo @Tur_Tur
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut.

Wenn ich das richtig sehe, wird ein Spin-Off durchgeführt.

Spin Off i.V. 10:1 aus WKN 899744 in WKN A3C684. Belastung US-Quellensteuer.

Diese kann der PDF-Importer nicht verarbeiten. Wenn ich das richtig sehe, dann fallen hier
bei dem Spin Off die Quellensteuern in Höhe von 7,12 EUR an.

Wie du diesen buchen könntest findest du unter:

Wie bilde ich korrekt einen Spin-off ab?

Hallo zusammen auf Portfolio Performance, ich nutze PP schon seit mehreren Jahren und bin begeistert und dankbar für diese Entwicklung! Nun habe ich zum ersten mal den Fall eine Antwort auf meine Frage nicht im Forum gefunden zu haben. Wie bilde ich korrekt einen “Spin-off” ab? Die Gesellschaft hat einen sogenannten Spin-off durchgeführt. Was bedeutet das Bruchteile einer neuen Aktie meinem Bestand hinzugefügt wurden. Da diese nicht an der Börse handelbar sind, wurden diese Anteile durch mein…

Gruß
Alex

[Nirus]

Hallo @OskarZulu
ich würde dir gerne helfen, jedoch benötige ich ein PDF-Debug von dir.
Wie das ganze funktioniert wird im Tutorial erklärt.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex