PDF-Import von Consorsbank

[loki144k]

Hi zusammen, bin neu hier und echt begeistert von diesem open source projekt! einfach hammer =) fuchse mich nach und nach ein mithilfe der vielen posts hier und den yt tutorials …

und nun zu meiner frage: ich habe via pdf-import bisher alle (hab ein consors depot seit 2005, also sind ein paar hundert seiten) kauf- und verkaufsorder, sowie die dividendenauszahlungen einpflegen können.

aber wegen der händischen arbeit alle einzahlungen, und auszahlungen auf und vom verrechnungskonto versuche ich immer wieder die pdfs “verrechnungskonto auszüge” zu importieren.

gibt es da einen kniff den ich bisher übersehen habe hier im forum?

lieben dank im voraus und lg
loki

[Nirus]

Willkommen im Forum von PP.
Bitte erstelle ein PDF-Debug, oder auch meherere und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

[loki144k]

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Cortal Consors • 90318 Nürnberg Kontonummer 0820011111
Kontotyp Verrechnungskonto
1108011111/00
Kontoinhaber loki 144k
loki 144k
Lightaeonallee 144 Vermerk der Bank 1000
44144 Ort  00
1108011111/00
Soll Haben
Buchungssaldo alt
14.910,93+
Buchungssaldo neu
202,60-
Kontostand zum 02.05.13
202,60-
Kontoauszug 5 Konto-Nr. 0820 011 111 Blatt 1 / 2
Datum 02.05.13 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC CSDBDE71XXX
IBAN DE03760300800820011111
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
EFFEKTEN NR.0070646730001 05.04. 8808 09.04. 14.826,85-
                               WP-ABRECHNUNG 0070646730001
   Kauf                        WKN: SG1UXW
   SG EFF. CALL16 HSE
*** Kontostand zum 09.04. *** 84,08+
KAPST1 GUTS. 15.04. 8610 15.04. 6,45+
                               Nachtr. Verlustverrechnung
   vom 13.04.2013 Nr. 00001    1108011111/10001/2013
   KAPITALERTRAGSTEUER
SOLZ 1 GUTS. 15.04. 8610 15.04. 0,35+
                               Nachtr. Verlustverrechnung
   vom 13.04.2013 Nr. 00001    1108011111/10001/2013
   SOLIDARITAETSZUSCHLAG
*** Kontostand zum 15.04. *** 90,88+
EFFEKTEN NR.0070914694001 17.04. 8808 19.04. 7.621,44-
                               WP-ABRECHNUNG 0070914694001
   Kauf                        WKN: A0JDZF
   ROMIOS GOLD RES INC.
Hinweis für Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Kapitalerträge und Spekulationsgewinne sind einkommensteuerpflichtig.
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung oder die Nichtgenehmigung einer im Wege der Einzugsermächtigung erfolgten
Lastschriftabbuchung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB Banken) sowie
unter B. VII. Ziffer 2.4 der Lastschriftbedingungen. Umsätze und Kontobuchungen, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo des
abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an Cortal Consors Deutschland (Revision) oder per
Fax oder Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland
Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HR Nürnberg B20075, USt-IdNr. DE225900761, info@cortalconsors.de, www.cortalconsors.de
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00
Sitz der Cortal Consors S.A.: 1, boulevard Haussmann, 75318 Paris CEDEX 09, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 327 787 909
Président du Conseil d’Administration (Verwaltungsratsvorsitzender) und Directeur Général (Generaldirektor) der Cortal Consors S.A.: Olivier Le Grand
Leitung der Zweigniederlassung Deutschland: Kai Friedrich (CEO), Richard Döppmann
Kontoauszug 5 Konto-Nr. 0820 011 111 Blatt 2 / 2
Datum 02.05.13 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC CSDBDE71XXX
IBAN DE03760300800820011111
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
EFFEKTEN NR.0070915167001 17.04. 8808 19.04. 1.167,95-
                               WP-ABRECHNUNG 0070915167001
   Kauf                        WKN: 871899
   LYNAS CORP. LTD
EFFEKTEN NR.0070914655001 17.04. 8808 19.04. 8.437,69+
                               WP-ABRECHNUNG 0070914655001
   Verkauf                     WKN: DX1K59
   DEUT.BANK PUT13 DAX
*** Kontostand zum 19.04. *** 260,82-
ZINS/DIVID. 24.04. 8809 26.04. 58,22+
                               CISCO SYSTEMS    DL-,001
   WKN: 878841
*** Kontostand zum 26.04. *** 202,60-
Hinweis für Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Kapitalerträge und Spekulationsgewinne sind einkommensteuerpflichtig.
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung oder die Nichtgenehmigung einer im Wege der Einzugsermächtigung erfolgten
Lastschriftabbuchung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB Banken) sowie
unter B. VII. Ziffer 2.4 der Lastschriftbedingungen. Umsätze und Kontobuchungen, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo des
abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an Cortal Consors Deutschland (Revision) oder per
Fax oder Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland
Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HR Nürnberg B20075, USt-IdNr. DE225900761, info@cortalconsors.de, www.cortalconsors.de
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00
Sitz der Cortal Consors S.A.: 1, boulevard Haussmann, 75318 Paris CEDEX 09, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 327 787 909
Président du Conseil d’Administration (Verwaltungsratsvorsitzender) und Directeur Général (Generaldirektor) der Cortal Consors S.A.: Olivier Le Grand
Leitung der Zweigniederlassung Deutschland: Kai Friedrich (CEO), Richard Döppmann

Hi Alex, lieben Dank für die schnelle Antwort und den Link zum Tutorial =)

Oben findest du ein Debug eines Verrechnungskonto-Auszuges im alten Format … und unten eins im neuen (falls relevant) .

LG
Patryk

PDFBox Version: 1.8.16
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Consorsbank • 90318 Nürnberg
Kontonummer 0820011111
Kontotyp Verrechnungskonto
loki 144k Kontoinhaber loki 144k
Lightaeonallee 144 Vermerk der Bank 1000
44144 Ort 00
1108011111/00
Soll Haben
Buchungssaldo alt
164,82+
Buchungssaldo neu
37.169,11+
Kontostand zum 30.04.15
37.169,11+
Kontoauszug 1 Konto-Nr. 0820 011 111 Blatt 1 / 1
Datum 30.04.15 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC CSDBDE71XXX
IBAN DE03760300800820011111
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
EFFEKTEN NR.0088177497001 10.04. 8808 14.04. 37.004,29+
                               WP-ABRECHNUNG 0088177497001
   Verkauf                     WKN: SG1UXW
   SG EFF. CALL16 HSE
*** Kontostand zum 14.04. *** 37.169,11+
Hinweis für Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Kapitalerträge und Spekulationsgewinne sind einkommensteuerpflichtig.
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung oder die Nichtgenehmigung einer im Wege der Einzugsermächtigung erfolgten
Lastschriftabbuchung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB Banken) sowie
unter B. VII. Ziffer 2.4 der Lastschriftbedingungen. Umsätze und Kontobuchungen, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo des
abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank (Revision) oder per Fax oder
Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland.
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé

[Nirus]

Hallo @loki144k
hmm… so richtig kann ich mit den PDF-Debugs noch nichts anfangen.
Für die Verarbeitung des Verrechnungskonto’s oder z.B. eines Giro-/Kreditkartenkonto’s
benötigen wir Buchungen von Geldein-/ausgängen usw… (Einlieferung/Auslieferung…)

Bei deinen PDF-Debugs sehe ich nur Käufe und Verkäufe von Wertpapieren.
Diese verarbeiten wir aber schon in anderen Dokumenten. (Wertpapierabrechnungen)

Als Beispiel… wenn du z.B. ein Konto bei der DKB hälst, kannst du die Kontoauszüge problemlos
per PDF-Importer verarbeiten. Auch bei anderen Banken/Brokern ist das möglich…

Consorbank ist daher in der Verarbeitung von Verrechnungskonto/Konto’s noch nicht implementiert, daher benötige ich mehrere PDF-Debugs. Du kannst auch einfach ganze *.txt Dateien hier hochladen.

Gruß
Alex

[loki144k]

Ahh, wie unachtsam von mir ^^

hier ein Verrechnungskontoauszug mit mehreren Geldeingängen (“GUTSCHRIFT”, oder “D-GUTSCHRIFT”), und -ausgängen (“UEBERWEISUNG”) im alten Format.

LGP

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Cortal Consors • 90318 Nürnberg Kontonummer 0820011111
Kontotyp Verrechnungskonto
1108011111/00
Kontoinhaber Max Mustermann
Max Mustermann
Musterstr. 77
44144 Stadt Vermerk der Bank 1000
00
1108011111/00
Soll Haben
Saldo alt
57,46+
Saldo neu
6.017,26+
Valutarischer Saldo
7.258,72+
Kontoauszug 5 Konto-Nr. 0820 011 111 Blatt 1
Datum 03.09.12 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC (für EUR) CSDBDE71XXX BIC GENODEFFXXX
IBAN DE03760300800820011111 (Alle Währungen außer EUR)
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
UEBERWEISUNG NR.99999999991 21.08. 8401 21.08. 25.308,00-
   Max Mustermann
   < 760 300 80 >  820022222   sidelines
GUTSCHRIFT NR.99999999992 21.08. 8401 21.08. 6.500,00+
   Mustermann,Max
   < 760 300 80 >  820022222   puts
*** VALUTARISCHER SALDO PER 21.08. *** 18.750,54-
EFFEKTEN NR.0000000000011 21.08. 8808 23.08. 13.166,19+
                               WP-ABRECHNUNG 0000000000011
   Verkauf                     WKN: 659990
   MERCK KGAA O.N.
EFFEKTEN NR.0000000000111 21.08. 8808 23.08. 6.349,12+
                               WP-ABRECHNUNG 0000000000111
   Verkauf                     WKN: 803200
   COMMERZBANK AG O.N.
EFFEKTEN NR.0000000001111 21.08. 8808 23.08. 5.735,42+
                               WP-ABRECHNUNG 0000000001111
   Verkauf                     WKN: 823212
   LUFTHANSA AG VNA O.N.
Hinweis für Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Kapitalerträge und Spekulationsgewinne sind einkommensteuerpflichtig.
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung oder die Nichtgenehmigung einer im Wege der Einzugsermächtigung erfolgten
Lastschriftabbuchung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB Banken) sowie
unter B. VII. Ziffer 2.4 der Lastschriftbedingungen. Umsätze und Kontobuchungen, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo des
abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an Cortal Consors Deutschland (Revision) oder per
Fax oder Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland
Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HR Nürnberg B20075, USt-IdNr. DE225900761, info@cortalconsors.de, www.cortalconsors.de
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00
Sitz der Cortal Consors S.A.: 1, boulevard Haussmann, 75318 Paris CEDEX 09, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 327 787 909
Président du Conseil d’Administration (Verwaltungsratsvorsitzender) und Directeur Général (Generaldirektor) der Cortal Consors S.A.: Olivier Le Grand
Leitung der Zweigniederlassung Deutschland: Kai Friedrich (CEO), Richard Döppmann
Kontoauszug 5 Konto-Nr. 0820 011 111 Blatt 2
Datum 03.09.12 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC (für EUR) CSDBDE71XXX BIC GENODEFFXXX
IBAN DE03760300800820011111 (Alle Währungen außer EUR)
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
*** VALUTARISCHER SALDO PER 23.08. *** 13.199,19+
GUTSCHRIFT NR.99999999993 22.08. 8401 22.08. 5.500,00+
   Mustermann,Max
   < 760 300 80 >  820022222   google 2
GUTSCHRIFT NR.99999999994 22.08. 8401 22.08. 757,00+
   Mustermann,Max
   < 760 300 80 >  820022222   google 4
GUTSCHRIFT NR.99999999995 22.08. 8401 22.08. 10.000,00+
   Mustermann,Max
   < 760 300 80 >  820022222   balance trades
GUTSCHRIFT NR.99999999996 22.08. 8401 22.08. 2.800,00+
   Mustermann,Max
   < 760 300 80 >  820022222   google 3
*** VALUTARISCHER SALDO PER 22.08. *** 306,46+
EFFEKTEN NR.0000000000001 22.08. 8808 24.08. 6.080,10-
                               WP-ABRECHNUNG 0000000000001
   Kauf                        WKN: DE4FY1
   DEUT.BANK PUT13 DAX
*** VALUTARISCHER SALDO PER 24.08. *** 7.119,09+
UEBERWEISUNG NR.99999999997 23.08. 8401 23.08. 12.358,00-
   Max Mustermann
   < 760 300 80 >  820022222   saving
*** VALUTARISCHER SALDO PER 23.08. *** 13.199,19+
EFFEKTEN 23.08. 8808 27.08. 253,90-
                               WP-ABRECHNUNG 0000000111115
   Kauf                        WKN: A0B7FY
   GOOGLE INC. A DL -,001
EFFEKTEN 23.08. 8808 27.08. 438,93-
                               WP-ABRECHNUNG 0000000111113
   Kauf                        WKN: A0B7FY
   GOOGLE INC. A DL -,001
EFFEKTEN 23.08. 8808 27.08. 800,48-
                               WP-ABRECHNUNG 0000000111117
   Kauf                        WKN: A0B7FY
   GOOGLE INC. A DL -,001
EFFEKTEN 23.08. 8808 27.08. 1.015,59-
                               WP-ABRECHNUNG 0000000111114
   Kauf                        WKN: A0B7FY
   GOOGLE INC. A DL -,001
Hinweis für Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Kapitalerträge und Spekulationsgewinne sind einkommensteuerpflichtig.
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung oder die Nichtgenehmigung einer im Wege der Einzugsermächtigung erfolgten
Lastschriftabbuchung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB Banken) sowie
unter B. VII. Ziffer 2.4 der Lastschriftbedingungen. Umsätze und Kontobuchungen, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo des
abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an Cortal Consors Deutschland (Revision) oder per
Fax oder Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland
Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HR Nürnberg B20075, USt-IdNr. DE225900761, info@cortalconsors.de, www.cortalconsors.de
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00
Sitz der Cortal Consors S.A.: 1, boulevard Haussmann, 75318 Paris CEDEX 09, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 327 787 909
Président du Conseil d’Administration (Verwaltungsratsvorsitzender) und Directeur Général (Generaldirektor) der Cortal Consors S.A.: Olivier Le Grand
Leitung der Zweigniederlassung Deutschland: Kai Friedrich (CEO), Richard Döppmann
Kontoauszug 5 Konto-Nr. 0820 011 111 Blatt 3
Datum 03.09.12 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC (für EUR) CSDBDE71XXX BIC GENODEFFXXX
IBAN DE03760300800820011111 (Alle Währungen außer EUR)
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
EFFEKTEN 23.08. 8808 27.08. 1.024,55-
                               WP-ABRECHNUNG 0000000111112
   Kauf                        WKN: A0B7FY
   GOOGLE INC. A DL -,001
EFFEKTEN 23.08. 8808 27.08. 1.713,87-
                               WP-ABRECHNUNG 0000000111111
   Kauf                        WKN: A0B7FY
   GOOGLE INC. A DL -,001
EFFEKTEN 23.08. 8808 27.08. 1.871,25-
                               WP-ABRECHNUNG 0000000111116
   Kauf                        WKN: A0B7FY
   GOOGLE INC. A DL -,001
*** VALUTARISCHER SALDO PER 27.08. *** 0,52+
GUTSCHRIFT NR.99999999998 31.08. 8401 31.08. 2.358,20+
   Mustermann,Max
   < 760 300 80 >  820022222   trade put
*** VALUTARISCHER SALDO PER 31.08. *** 2.358,72+
EFFEKTEN NR.0000001111111 31.08. 8808 04.09. 6.140,25-
                               WP-ABRECHNUNG 0000001111111
   Kauf                        WKN: DE4FY1
   DEUT.BANK PUT13 DAX
EFFEKTEN NR.0000011111112 31.08. 8808 04.09. 7.175,83-
                               WP-ABRECHNUNG 0000011111112
   Kauf                        WKN: DE4FY1
   DEUT.BANK PUT13 DAX
EFFEKTEN NR.0000111111111 31.08. 8808 04.09. 6.094,57+
                               WP-ABRECHNUNG 0000111111111
   Verkauf                     WKN: DE4FY1
   DEUT.BANK PUT13 DAX
EFFEKTEN NR.0000111111112 31.08. 8808 04.09. 5.980,05+
                               WP-ABRECHNUNG 0000111111112
   Verkauf                     WKN: DE4FY1
   DEUT.BANK PUT13 DAX
*** VALUTARISCHER SALDO PER 04.09. *** 6.017,26+
D-GUTSCHRIFT NR.99999999999 03.09. 7998 03.09. 4.900,00+
   Mustermann,Max
   < 760 300 80 >  820022222
*** VALUTARISCHER SALDO PER 03.09. *** 7.258,72+
Hinweis für Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Kapitalerträge und Spekulationsgewinne sind einkommensteuerpflichtig.
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung oder die Nichtgenehmigung einer im Wege der Einzugsermächtigung erfolgten
Lastschriftabbuchung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB Banken) sowie
unter B. VII. Ziffer 2.4 der Lastschriftbedingungen. Umsätze und Kontobuchungen, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo des
abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an Cortal Consors Deutschland (Revision) oder per
Fax oder Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland
Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HR Nürnberg B20075, USt-IdNr. DE225900761, info@cortalconsors.de, www.cortalconsors.de
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00
Sitz der Cortal Consors S.A.: 1, boulevard Haussmann, 75318 Paris CEDEX 09, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 327 787 909
Président du Conseil d’Administration (Verwaltungsratsvorsitzender) und Directeur Général (Generaldirektor) der Cortal Consors S.A.: Olivier Le Grand
Leitung der Zweigniederlassung Deutschland: Kai Friedrich (CEO), Richard Döppmann

[kimmerin]

Wollte das direkt schicken (und wurde mir sogar so vorgeschlagen), aber am Ende landete es als eigener Thread in der Gesamtübersicht, was auch wieder keinen Sinn macht. Dann halt doch auf diesem Wege:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer 1234567890
1504753979/00
Vorname Nachname
Straße Hausnummer
PLZ ORT Vermerk der Bank 200002
ORDERABRECHNUNG
KAUF AM 06.09.2019  UM 13:43:10 HAMBURG NR. 148553598.001
Bezeichnung WKN ISIN
CLERE AG O.N. A2AA40 DE000A2AA402
Einheit Umsatz
ST 300,00000
Kurs 11,300000 EUR P.ST.  
Kurswert EUR 3.390,00
Börsenplatzgebühr EUR 2,50
Courtage EUR 2,71
Provision EUR 8,48
Grundgebühr EUR 4,95
Wert 10.09.2019 EUR 3.408,64
zulasten Konto-Nr. 9876543210
Bestand zugunsten Girosammelverwahrung 
CBF 2126
Limitkurs  11,300000 EUR
Beratungsfreies Geschäft
Hinweis für Orderabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken).
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé

[Nirus]

Hallo @kimmerin
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Hallo @loki144k
auch den Depotauszug habe ich hinzugefügt. Cool wäre, wenn man noch zwei drei weitere
zur Verfügung hätte, besonders über den Jahreswechsel etc.
Vielleicht kann ja auch jemand anderes etwas beisteuern.

Modify Consorbank PDF-Importer to support new transactions

Gruß
Alex

[loki144k]

Vielen lieben Dank, Alex. Und sorry für die recht späte Antwort. Ich war bis heute mal bewusst ein paar Taage afk ^^

edit: "Hier ein weiterer Depotauszug-Beispiel, wie gewünscht, zu einem Jahreswechsel.

Weitere Auszüge zum Jahreswechsel einschl. Geldeingänge und/oder Geldausgänge habe ich leider nicht.

LG aus dem heißen Home Office"

Patryk

[loki144k]

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Kontonummer 0820011111
Kontotyp Verrechnungskonto
Kontoinhaber Max Mustermann
Max Mustermann
Musterstr. 77 Vermerk der Bank 2000
44144 Stadt 021108088888/00
Soll Haben
Buchungssaldo alt
2.089,08+
Buchungssaldo neu
666,39+
Kontostand zum 31.12.21
8.470,89+
Kontoauszug 12 Konto-Nr. 0820011111 Blatt 1 / 2
Datum 31.12.21 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC CSDBDE71XXX
IBAN DE03760300800820011111
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
ZINS/DIVID. 10.12. 8809 09.12. 11,66+
MICROSOFT DL-,00000625
WKN: 870747
*** Kontostand zum 09.12. *** 2.100,74+
EFFEKTEN NR.0000000000001 20.12. 8808 22.12. 4.877,81+
WP-ABRECHNUNG 0000000000001
Verkauf WKN: 918422
NVIDIA CORP. DL-,001
*** Kontostand zum 22.12. *** 8.469,81+
EURO-UEBERW. 21.12. 8420 21.12. 6.000,00-
Max Mustermann
<COBADEFFXXX> DE77100000000111100000
Realisation of Nvidia sale
*** Kontostand zum 21.12. *** 3.899,26-
ZINS/DIVID. 27.12. 8809 23.12. 0,60+
NVIDIA CORP. DL-,001
WKN: 918422
*** Kontostand zum 23.12. *** 8.470,41+
EFFEKTEN NR.0000000000002 29.12. 8808 22.12. 7.491,26+
WP-ABRECHNUNG 0000000000002
Verkauf WKN: A14Y6F
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
*** Kontostand zum 22.12. *** 8.469,81+
EFFEKTEN NR.0000000000003 30.12. 8808 03.01. 7.804,50-
WP-ABRECHNUNG 0000000000003
Kauf WKN: 893953
MCKESSON DL-,01
*** Kontostand zum 03.01. *** 666,39+
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Kontoauszug 12 Konto-Nr. 0820011111 Blatt 2 / 2
Datum 31.12.21 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC CSDBDE71XXX
IBAN DE03760300800820011111
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
EFFEKTEN 31.12. 8807 31.12. 1,70+
Gesamtfaellig
WKN: SD22XY SG EFF. FAKTS TL0
ABSCHLUSS 31.12. 8800 31.12. 1,22-
*** Kontostand zum 31.12. *** 8.470,89+
Hinweis für Kontoauszüge
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken). Umsätze und Kontobuchungen, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo
des abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank
gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem „Informationsbogen für den
Einleger“ entnommen werden.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé

[loki144k]

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Kontonummer 0820011111
Kontotyp Verrechnungskonto
Kontoinhaber Max Mustermann
Max Mustermann
Musterstr. 77 Vermerk der Bank 2000
44144 Stadt 001108088888/00
Soll Haben
Buchungssaldo alt
523,37+
Buchungssaldo neu
873,13+
Kontostand zum 31.08.20
873,13+
Kontoauszug 6 Konto-Nr. 0820011111 Blatt 1 / 2
Datum 31.08.20 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC CSDBDE71XXX
IBAN DE03760300800820011111
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
EURO-UEBERW. 10.08. 8420 10.08. 15.000,00+
    MAX MUSTERMAN
   <COBADEFF   >    DE46100400000666666666
   Investements new shares
   MOB.222.UE.333333
*** Kontostand zum 10.08. *** 15.523,37+
EFFEKTEN NR.0000000000001 10.08. 8808 12.08. 2.549,70-
                               WP-ABRECHNUNG 0000000000001
   Kauf                        WKN: A14Y6F
   ALPHABET INC.CL.A DL-,001
EFFEKTEN NR.0000000000002 10.08. 8808 12.08. 4.116,20-
                               WP-ABRECHNUNG 0000000000002
   Kauf                        WKN: 855681
   INTEL CORP.       DL-,001
EFFEKTEN NR.0000000000003 10.08. 8808 12.08. 8.984,34-
                               WP-ABRECHNUNG 0000000000003
   Kauf                        WKN: 870747
   MICROSOFT    DL-,00000625
*** Kontostand zum 12.08. *** 873,13+
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Kontoauszug 6 Konto-Nr. 0820011111 Blatt 2 / 2
Datum 31.08.20 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC CSDBDE71XXX
IBAN DE03760300800820011111
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
EURO-UEBERW. 11.08. 8420 11.08. 1.000,00+
    MAX MUSTERMAN
   <COBADEFF   >    DE46100400000666666666
   Investements new shares - top up
   MOB.223.UE.244594
*** Kontostand zum 11.08. *** 16.523,37+
Hinweis für Kontoauszüge
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB Banken). Umsätze und Kontobuchungen, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo
des abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank
gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank oder per Fax oder Mail an die
unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem „Informationsbogen für den
Einleger“ entnommen werden.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé

[Nirus]

Hallo @loki144k
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Modify Consorbank PDF-Importer to support new transactions

Gruß
Alex

[loki144k]

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Kontonummer 0820011111
Kontotyp Verrechnungskonto
Max Mustermann Kontoinhaber Max Mustermann
Musterstr. 77 Vermerk der Bank 1000
44144 Stadt 00
1108088888/00
Soll Haben
Buchungssaldo alt
37.169,11+
Buchungssaldo neu
15.169,11+
Kontostand zum 29.05.15
15.169,11+
Kontoauszug 2 Konto-Nr. 0820 011 111 Blatt 1 / 1
Datum 29.05.15 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC CSDBDE71XXX
IBAN DE03760300800820011111
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
EURO-UEBERW. 07.05. 8420 07.05. 35.000,00-
    MUSTERMANN MAX
   <COBADEFFXXX>    DE77100000000111100000
   FOR SILVER
*** Kontostand zum 07.05. *** 2.169,11+
EURO-UEBERW. 20.05. 8420 20.05. 3.000,00+
    MAX UND MORITZ MUSTERMANN
   <COBADEFF   >    DE77100000000111100000
   New investments - 2
EURO-UEBERW. 20.05. 8420 20.05. 10.000,00+
    MAX UND MORITZ MUSTERMANN
   <COBADEFF   >    DE77100000000111100000
   New investments
*** Kontostand zum 20.05. *** 15.169,11+
Hinweis für Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Kapitalerträge und Spekulationsgewinne sind einkommensteuerpflichtig.
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung oder die Nichtgenehmigung einer im Wege der Einzugsermächtigung erfolgten
Lastschriftabbuchung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB Banken) sowie
unter B. VII. Ziffer 2.4 der Lastschriftbedingungen. Umsätze und Kontobuchungen, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo des
abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an die Consorsbank (Revision) oder per Fax oder
Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland.
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé

[qwert_zuiop]

Ich erhalte beim Import eines PDFs folgende Fehlermeldung:

Exchange rate of gross value is missing (transaction currency EUR and security currency USD)

Im PDF sieht das so aus:

DEBUG-Log:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.5
-----------------------------------------
Consorsbank • 90318 Nürnberg
Depotnummer 01234567
123456789/00
Vorname Nachname
Strasse. 12
12345 Wohnort Vermerk der Bank 4100
02
NUERNBERG, 03.10.2016
ERTRAGSGUTSCHRIFT                                                       
ST                        3,84865          WKN:  A0HGV9                 
           iShs-MSCI AC Far E.ex-JP U.ETF                               
           Registered Shares o.N.                                       
ERTRAGSAUSSCHUETTUNG P. ST.     0,490600  USD SCHLUSSTAG PER 14.09.2016 
                                                     EX-TAG  15.09.2016 
ANTEIL ZINSEN P. ST.    USD          0,010594500                        
ANTEIL AUSL.DIV P. ST.  USD          0,556216100                        
BRUTTO                                        USD                  1,89 
                                              USD                  1,89 
UMGER.ZUM DEV.-KURS                 1,126900  EUR                  1,68 
WERT 30.09.2016                                                         
ZU GUNSTEN KONTO-NR. 0123 456 789 / IBAN DE00000000000000000
(BIC 76030080)
ANRECHENBARE AUSLAEND. QUELLENSTEUER          EUR                 0,17  
KAPST-PFLICHTIGER KAPITALERTRAG               EUR                 1,94  
MIT SPARERPAUSCHBETRAG VERRECHNET             EUR                 1,94- 
BEMESSUNGSGRUNDLAGE FUER KAPST                EUR                 0,00  
VERRECHNUNGSTOPF ALLGEMEIN NACH ERTRAG        EUR                 0,00  
SPARERPAUSCHBETRAG NACH ERTRAG                EUR               179,61  
IN DEN VERRECHNUNGSTOPF QUST EINGESTELLT      EUR                 0,17  
VERRECHNUNGSTOPF AUSL. QUST NACH ERTRAG       EUR                 5,89  
AUSLAENDISCHER INVESTMENTFONDS - BARAUSSCHUETTUNG                       
Bei ausreichender Deckung wird der gutgeschriebene Ertrag reinvestiert. 
ES WURDE KEINE KIRCHENSTEUER EINBEHALTEN                                
JAHRESSTEUERBESCHEINIGUNG FOLGT                                         
          KAPITALERTRAEGE SIND EINKOMMENSTEUERPFLICHTIG                 
           DIESE MITTEILUNG WIRD NICHT UNTERSCHRIEBEN                   
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland.
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
Hinweis für Zins- und Dividendengutschriften:
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl.
Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB Banken). Umsätze und Kontobuchungen, die
nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo des abgelaufenen Abrechnungszeitraumes
auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an
die Consorsbank (Revision) oder per Fax oder Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger
Einwendungen gilt als Genehmigung.
Die mit „Steuerbescheinigung“ gekennzeichneten Abrechnungen sind sorgfältig aufzubewahren, da nur gegen Vorlage
dieser Belege die Abrechnung im Rahmen der steuerlichen Veranlagung möglich ist. Bei Stornierung ist die Bank verpflichtet,
die falsche Steuerbescheinigung zurückzufordern. Andernfalls ist sie verpflichtet, nach Ablauf eines Monats dem
Wohnsitzfinanzamt des Depotinhabers Meldung zu machen. Gebietsansässige machen wir auf die ggf. bestehende
Meldepflicht an die Landeszentralbank gemäß Außenwirtschaftsverordnung aufmerksam. Für weitere Auskünfte stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung. Meldevordrucke sind bei uns erhältlich.
Erträge unterliegen der Einkommen- bzw Körperschaftssteuer. Falls Doppelbesteuerungsabkommen bestehen, ist die
einbehaltene ausländische Quellensteuer, soweit diese nicht erstattungspflichtig ist, auf die zu zahlende Einkommen- bzw.
Körperschaftssteuer anrechenbar. Besteht mit dem Staat, aus dem die Erträge zufließen, kein
Doppelbesteuerungsabkommen und werden ausländische Steuern auf diese Erträge einbehalten, so ist die Steuer gemäß
§34 c EStG auf die deutsche Einkommen- bzw. Körperschaftssteuer anrechenbar.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland.
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Président du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé

[Nirus]

Hallo @qwert_zuiop
vielen Dank für den PDF-Debug.
Wenn alles i.O. ist, sollte die ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Modify Consorsbank PDF-Importer to support new transaction

Gruß
Alex

[HelpHD]

Hallo zusammen

Heute habe ich ein PDF der Consorsbank erhalten. Dies beinhaltet eine Storno-Dividendengutschrift.

Beim Einlesen werden Fehler ausgegeben:
keine der 3 Bereiche wurde gefunden:
und
keine der 4 Bereiche wurde gefunden:

Das Besondere an dem PDF es steht Storno mittig, erst dann Dividendengutschrift eine Zeile darunter linksbündig als Überschrift.

Vielleicht gibt es eine Lösung, ich buche die dann jetzt mal händisch.
DIVIDENDENGUTSCHRIFT_Geschwärzt.pdf (64,8 KB)

[Jo92]

@HelpHD

Dies beinhaltet eine Storno-Dividendengutschrift.

Stornos müssen manuell vorgenommen werden, da PP ja nicht wissen kann welche Buchung genau storniert werden soll.

[iTo1981]

Liebe Portfolio-Community,
ich habe gestern verzweifelt versucht, meine Vermögensaufstellung über die Consorsbank über alle PDF-Dokumente über die letzten Jahre zu Importieren. Der Import funktioniert soweit auch, bis auf ein paar Dokumente, die er nicht erkennt (wie Informationsschreiben etc…). Aber leider Stimmen die Vermögenswerte nicht.

Meine Vorgehensweise: Depot komplett neu erstellen und einfach alle Depot-Umsätze importieren.

Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht?

Liebe Grüße und danke

[Jo92]

@iTo1981

Aber leider Stimmen die Vermögenswerte nicht.

Was heißt das? Stimmt die Stückzahl nicht, stimmen Kosten nicht?

[iTo1981]

Er hat zum Beispiel zwei Aktienkäufe von AT&T überhaupt nicht in die Buchungen aufgenommen.

Komisch obwohl die PDF Dateien mit dabei waren. Desweiteren gibt es am Schluss eine Nullpointer exception. Und es werden einige Werte auf das Referenzkonto gebucht , obwohl es eigentlich mit im Aktiendepot sein müsste.

[Nirus]

Hallo @iTo1981
Willkommen im Forum von PP.
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex