KAUF Bond (mit korrigierten Werten)
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
CH-8070 Zürich Telefon +41 44 333 99 99
credit-suisse.com
BIC CRESCHZZ80A
Depot-Nr. 0000- 000000-00
Ihr Berater Herr Max G. Muster Herr A
Telefon 044 222 22 22 Moritz Kunde
Strasse 5b
8001 Zürich
Wertschriftenabrechnung 16.09.2019
Ihr Kauf Seite 1/2
Ort(e) siehe Ausführungsdetails
Datum 16.09.2019
USD 200,000 6.25 % Fixed Rate Notes Norddeutsche
Landesbank Girozentrale 2014-10.4.24 Reg-S
Subord.
Valor 24160639, NDKH, ISIN XS1055787680
zum Kurs von 91.50 %
Bei: Euroclear (DST: 0164)
Werte ins Depot
Kurswert USD 183,000.00
Zins 158 Tage USD 5,486.11
USD 188,486.11
Kommission Schweiz USD 1,413.65
Eidgenössische Umsatzabgabe USD 282.73
Internet-Vergünstigung USD - 40.48
Valuta 18.09.2019
Konto 0000- 000000-00
IBAN CH66 0000 0000 0000 0000 0
Kontokorrent Bonviva USD 190,142.01
Belastung USD 190,142.01
Der Auftrag zur Ausführung dieser Transaktion wurde ohne vorgängige Beratung unsererseits erteilt.
Die Erfüllung bzw. Gutschrift steht bei sämtlichen Transaktionen unter der Bedingung, dass die Gegenpartei auf der Marktseite
ihre Leistungsverpflichtungen gegenüber der Bank erfüllt.
Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.
Ausführungsdetails
Fortsetzung siehe nächstes Blatt Auftrags-Nr. DN02-20190914-00-00000
SLW-Ref: Q65A5T
WI01
Wertschriftenabrechnung Ihr Kauf
Moritz Kunde, Zürich
Depot-Nr. 0000- 000000-00
16.09.2019
Seite 2/2
Anzahl Handels-ID Lokale Ort zum Kurse von
Ausführungszeit
200,000 20190916:32:5:12 09:31:35 BMTF 91.50 %
FFrreeuunnddlliicchhee GGrrüüssssee
CCRREEDDIITT SSUUIISSSSEE ((SScchhwweeiizz)) AAGG
Formular ohne Unterschrift Auftrags-Nr. DN02-20190914-00-00000
WI01
VERKAUF Bond
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
CH-8070 Zürich Telefon +41 44 333 99 99
credit-suisse.com
BIC CRESCHZZ80A
Depot-Nr. 0000- 000000-00
Ihre Beraterin Herr Max Muster Herr A
Telefon 044 222 22 22 Moritz Kunde
Strasse 5b
8001 Zürich
Wertschriftenabrechnung 22.02.2021
Ihr Verkauf Seite 1/2
Ort(e) siehe Ausführungsdetails
Datum 22.02.2021
USD 100,000 6.15 % Notes Teva Pharmaceutical Finance
LLC 2006-1.2.36 Gtd Sr
Valor 2429251, TEVA.GL, ISIN US88163VAD10
zum Kurs von 112.25 %
Bei: Euroclear (DST: 0164)
Werte ex Depot
Kurswert USD 112,250.00
Zins 23 Tage USD 392.92
USD 112,642.92
Kommission Schweiz USD - 844.82
Eidgenössische Umsatzabgabe USD - 168.96
Internet-Vergünstigung USD 44.69
Valuta 24.02.2021
Konto 0000- 000000-00
IBAN CH66 0000 0000 0000 0000 0
Kontokorrent Bonviva
Sparen USD 111,673.83
Gutschrift USD 111,673.83
Aufgrund der uns vorliegenden Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen erachten wir die Transaktion /das Produkt /die
Dienstleistung als für Sie nicht angemessen. Darüber haben wir Sie entsprechend informiert. Sie haben uns dennoch
beauftragt, Ihre Instruktion auszuführen.
Die Erfüllung bzw. Gutschrift steht bei sämtlichen Transaktionen unter der Bedingung, dass die Gegenpartei auf der Marktseite
ihre Leistungsverpflichtungen gegenüber der Bank erfüllt.
Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.
Ausführungsdetails
Anzahl Handels-ID Lokale Ort zum Kurse von
Ausführungszeit
100,000 BAER:20210222:4:5:12 09:00:55 BTFE 112.25 %
Order type: LIMIT
Fortsetzung siehe nächstes Blatt Auftrags-Nr. DN01-20210221-00-00000
SLW-Ref: R8UXNU
WI01
Wertschriftenabrechnung Ihr Verkauf
Moritz Kunde, Zürich
Depot-Nr. 0000- 000000-00
22.02.2021
Seite 2/2
Ein Glossar der Abkürzungen der Ausführungsplätze, die in diesem Dokument verwendet werden, ist unter folgendem Link
zugänglich:
https://www.credit-suisse.com/media/assets/sites/finfrag/execution-venues-list.pdf
Bitte beachten Sie, dass bei Investitionen in strukturierte Produkte oder festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen) Ihre Gegenpartei
eine Einheit der Credit Suisse Gruppe sein kann. Wenn Sie weitere Informationen darüber wünschen, ob Ihre Gegenpartei in
diesem Fall eine Einheit der Credit Suisse Gruppe war, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.
FFrreeuunnddlliicchhee GGrrüüssssee
CCRREEDDIITT SSUUIISSSSEE ((SScchhwweeiizz)) AAGG
Formular ohne Unterschrift Auftrags-Nr. DN01-20210221-70-00000
WI01
DIVIDENDE / ERTRAGSZAHLUNG Bond
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
CH-8070 Zürich Telefon +41 44 333 99 99
credit-suisse.com
BIC CRESCHZZ80A
Depot-Nr. 0000- 000000-00
Ihre Beraterin Herr Muster Herr A
Telefon 044 222 22 22 Moritz Kunde
Strasse 5b
8001 Zürich
12.04.2021
Ertragsabrechnung Seite 1/1
Aufgrund Ihres Depotbestandes per 09.04.2021 rechnen wir Ihnen ab:
USD 200,000 6.25 % FIXED RATE NOTES NORDDEUTSCHE
LANDESBANK GIROZENTRALE 2014-10.4.24 REG-S
SUBORD.
Valor 24160639, NDKH, ISIN XS1055787680
Semesterzinsen
Coupon-Verfall 10.04.2021
Bei: Euroclear (DST: 0164)
Bruttoertrag USD 6,250.00
Nettoertrag
Valuta 12.04.2021
Konto 0000- 000000-00
IBAN CH66 0000 0000 0000 0000 0
Kontokorrent Bonviva
Sparen USD 6,250.00
Gutschrift USD 6,250.00
Eingang vorbehalten
FFrreeuunnddlliicchhee GGrrüüssssee
CCRREEDDIITT SSUUIISSSSEE ((SScchhwweeiizz)) AAGG
Formular ohne Unterschrift Auftrags-Nr. F033-20210402-00-00000
WI01