PDF-Import von Credit Suisse

Hallo zusammen,
ich nutze die Credit Suisse in der Schweiz. Könntet Ihr bitte den PDF-Import um diese Bank erweitern? Ich habe Beispiele für einen Kauf, Verkauf und eine Dividendenzahlung ergänzt.

KAUF

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
CH-8070 Zürich Telefon +41 44 000 00 00
credit-suisse.com
BIC CRESCHZZ80A
Depot-Nr. 0000- 000000-00
Ihr Berater Herr Max Muster Herr A
Telefon 044 222 22 22 Max Kunde
Strasse 5b
8001 Zurich
Wertschriftenabrechnung 16.09.2019
Ihr Kauf Seite 1/2
Ort(e) siehe Ausführungsdetails
Datum 16.09.2019
USD 200,000 6.25 % Fixed Rate Notes Norddeutsche
Landesbank Girozentrale 2014-10.4.24 Reg-S
Subord.
Valor 24160639, NDKH, ISIN XS1055787680
zum Kurs von 91.50 %
Bei: Euroclear (DST: 0164)
Werte ins Depot
Kurswert USD 18,000.00
Zins 158 Tage USD 5,486.11
USD 18,486.11
Kommission Schweiz USD 1,11.60
Eidgenössische Umsatzabgabe USD 282.73
Internet-Vergünstigung USD - 40.48
Valuta 18.09.2019
Konto 0000- 000000-00
IBAN CH00 0000 0000 0000 0000 0
Kontokorrent Bonviva USD 19,142.01
Belastung USD 19,142.01
Der Auftrag zur Ausführung dieser Transaktion wurde ohne vorgängige Beratung unsererseits erteilt.
Die Erfüllung bzw. Gutschrift steht bei sämtlichen Transaktionen unter der Bedingung, dass die Gegenpartei auf der Marktseite
ihre Leistungsverpflichtungen gegenüber der Bank erfüllt.
Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.
Ausführungsdetails
Fortsetzung siehe nächstes Blatt Auftrags-Nr. DN02-00000000-00-00000
SLW-Ref: Q65A5T
WI01
Wertschriftenabrechnung Ihr Kauf
Max Kunde, Zurich
Depot-Nr. 0000- 0000000-00
16.09.2019
Seite  2/2
Anzahl Handels-ID Lokale Ort zum Kurse von
Ausführungszeit
20,000 20190916:32:5:12 09:31:35 BMTF 91.50 %
FFrreeuunnddlliicchhee  GGrrüüssssee
CCRREEDDIITT  SSUUIISSSSEE  ((SScchhwweeiizz))  AAGG
Formular ohne Unterschrift Auftrags-Nr. DN00-00000000-00-00000
WI01

VERKAUF

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
CH-8070 Zürich Telefon +41 44 000 00 00
credit-suisse.com
BIC CRESCHZZ80A
Depot-Nr. 0000- 000000-00
Ihre Berater Frau Max Muster Herr A
Telefon 044 000 00 00 Max Kunde
Strasse 5b
8001 Zurich
Wertschriftenabrechnung 22.02.2021
Ihr Verkauf Seite 1/2
Ort(e) siehe Ausführungsdetails
Datum 22.02.2021
USD 100,000 6.15 % Notes Teva Pharmaceutical Finance
LLC 2006-1.2.36 Gtd Sr
Valor 2429251, TEVA.GL, ISIN US88163VAD10
zum Kurs von 112.25 %
Bei: Euroclear (DST: 0164)
Werte ex Depot
Kurswert USD 112,250.00
Zins 23 Tage USD 392.92
USD 112,642.92
Kommission Schweiz USD - 844.82
Eidgenössische Umsatzabgabe USD - 168.96
Internet-Vergünstigung USD 44.69
Valuta 24.02.2021
Konto 0000- 000000-00
IBAN CH00 0000 0000 0000 0000 0
Kontokorrent Bonviva
Sparen USD 111,673.83
Gutschrift USD 111,673.83
Aufgrund der uns vorliegenden Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen erachten wir die Transaktion /das Produkt /die
Dienstleistung als für Sie nicht angemessen. Darüber haben wir Sie entsprechend informiert. Sie haben uns dennoch
beauftragt, Ihre Instruktion auszuführen.
Die Erfüllung bzw. Gutschrift steht bei sämtlichen Transaktionen unter der Bedingung, dass die Gegenpartei auf der Marktseite
ihre Leistungsverpflichtungen gegenüber der Bank erfüllt.
Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.
Ausführungsdetails
Anzahl Handels-ID Lokale Ort zum Kurse von
Ausführungszeit
100,000 BAER:20210222:4:5:12 09:00:55 BTFE 112.25 %
Order type: LIMIT
Fortsetzung siehe nächstes Blatt Auftrags-Nr. DN00-00000000-00-00000
SLW-Ref: R8UXNU
WI01
Wertschriftenabrechnung Ihr Verkauf
Max Kunde, Zurich
Depot-Nr. 0000- 000000-00
22.02.2021
Seite  2/2
Ein Glossar der Abkürzungen der Ausführungsplätze, die in diesem Dokument verwendet werden, ist unter folgendem Link
zugänglich:
https://www.credit-suisse.com/media/assets/sites/finfrag/execution-venues-list.pdf
Bitte beachten Sie, dass bei Investitionen in strukturierte Produkte oder festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen) Ihre Gegenpartei
eine Einheit der Credit Suisse Gruppe sein kann. Wenn Sie weitere Informationen darüber wünschen, ob Ihre Gegenpartei in
diesem Fall eine Einheit der Credit Suisse Gruppe war, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.
FFrreeuunnddlliicchhee  GGrrüüssssee
CCRREEDDIITT  SSUUIISSSSEE  ((SScchhwweeiizz))  AAGG
Formular ohne Unterschrift Auftrags-Nr. DN01-20210221-70-22943
WI01

DIVIDENDE

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
CH-8070 Zürich Telefon +41 44 000 00 00
credit-suisse.com
BIC CRESCHZZ80A
Depot-Nr. 0000- 000000-00
Ihre Beraterin Herr Max Muster Herr A
Telefon 044 000 00 00 Max Kunde
Strasse 5b
8001 Zurich
06.04.2021
Ertragsabrechnung Seite 1/1
Aufgrund Ihres Depotbestandes per 11.03.2021 rechnen wir Ihnen ab:
900 REGISTERED SHS IRON MOUNTAIN INC
Valor 26754105, IRM, ISIN US46284V1017
Quartalsdividende
Ertrag USD 0.6185
enthält folgende Komponente:
Dividende USD 0.6185
Ex-Datum 12.03.2021
Coupon-Verfall 06.04.2021
Bei: Brown Brothers Harriman, New York (DST: 5500)
30 % DBA & non-DBA
Bruttoertrag USD 556.65
Quellensteuer USD - 167.00
Nettoertrag
Valuta 06.04.2021
Konto 0000- 000000-00
IBAN CH00 0000 0000 0000 0000 0
Kontokorrent Bonviva
Sparen USD 389.65
Gutschrift USD 389.65
Eingang vorbehalten
FFrreeuunnddlliicchhee  GGrrüüssssee
CCRREEDDIITT  SSUUIISSSSEE  ((SScchhwweeiizz))  AAGG
Formular ohne Unterschrift Auftrags-Nr. F033-20210304-34-20527
WI01

Solltet Ihr weitere Beispiele brauchen bitte melden. Vielen Dank und LG.

Hallo @mpahli
vielen Dank für die PDF-Debug’s.

Ich bin mit einigen Zeilen im unklaren, wie diese berechnet werden und ich hoffe du kannst mir die Rechenwege bzw. Erläuterungen erklären/geben bei dem Kauf und Verkauf.

Kauf

Verkauf

Sorry für die Fragen…

Grüße Alex

Hi Alex
die Fragen sind sehr gut. Ich habe gesehen, dass beim Copy/Paste & Editieren ein paar Zahlen verloren gegangen sind. Das habe ich unten erläutert/korrigiert. Sorry für die Fat-Fingers.

KAUF: Hier ist die Berechnung für den Bond.

USD 200’000 ist der Nominalwert. Zu 91.5% habe ich gekauft. Macht USD 183’000 (ich habe gesehen, dass ich beim Editieren wohl daraus aus Versehen 18’000 gemacht habe, sorry). Zum Zeitpunkt des Verkaufs sind Zinsen für 158 Tage angefallen, also 5’486.11. Macht Brutto 188’486.11 (auch hier habe ich aus Versehen eine Zahl gelöscht, sorry 2x).
Davon abgezogen werden die Kommission Schweiz als Gebühr (auch hier fehlt eine Zahl, sollte 1’463.65 anstatt 1’11.60 sein), die Umsatzabgabe (Steuer) USD 282.73 und die Internet Vergünstigung (Achtung “-” Zeichen) als Gebühren(-Reduktion) von USD 40.48.
Dem Konto werden dann USD 190’142.01 (nicht 19’142.01) belastet. “Bonviva” ist einfach der Bankname der Kontoart.

VERKAUF
USD 100’000 ist der Nominalwert der verkauften Anteile. Zu 112.25% habe ich verkauft. Macht USD 112’250. Dazu kommen 23 Tage Zinsen, also USD 392.92. Insgesamt brutto 112’642.92.
Kommission Schweiz (Gebühr) USD 844.82, Eidgenössische Umsatzabgabe (Steuer) USD 168.96 wird abgezogen, Internet-Vergünstigung (Gebühr) USD 44.69 gutgeschrieben. Macht netto USD 111’673.83.
Sparen ist der Kontotyp. Der Betrag ist auch auf dem PDF 2x gleich ausgewiesen. Warum die Bank das so redundant macht ist mir ein Rätsel…

Ich hoffe, die Erklärungen beantworten Deine Fragen. Nochmal Danke!!!
Grüsse -Michael.

1 Like

Hallo @mpahli,
kein Problem.
Bitte editiere nochmal deinen Beitrag weiter oben und ersetze die PDF-Debugs durch die korrekten. Für das anonymisieren des Dokumentes, bitte nur deine persönlichen Daten (Name, Anschrift, Depotnr., IBAN etc.) ändern. Den Rest los belassen, dann klappt es auch bald mit dem PDF-Import in PP :cowboy_hat_face:
Sobald der Beitrag aktualisiert ist, gib kurz Bescheid, dann wird diese von uns bearbeitet.
Prüf auch nochmal andere Dokumente, welche importiert werden, ob Inhalte abweichen, wie z.B. Gebühren, Steuern oder aber auch die Bezeichnung der Dokumente. (Ertragsabrechnung, Dividendengutschrift)

Mit fehlt noch der Rechenweg zum Kurs von xx.yy % beim Kauf und Verkauf. Normalerweise wird dies als Betrag angegeben.
Ebenfalls fehlt noch eine Anzahl an “Shares/Anteilen”, welche gekauft und verkauft wurden.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

KAUF Bond (mit korrigierten Werten)

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
CH-8070 Zürich Telefon +41 44 333 99 99
credit-suisse.com
BIC CRESCHZZ80A
Depot-Nr. 0000- 000000-00
Ihr Berater Herr Max G. Muster Herr A
Telefon 044 222 22 22 Moritz Kunde
Strasse 5b
8001 Zürich
Wertschriftenabrechnung 16.09.2019
Ihr Kauf Seite 1/2
Ort(e) siehe Ausführungsdetails
Datum 16.09.2019
USD 200,000 6.25 % Fixed Rate Notes Norddeutsche
Landesbank Girozentrale 2014-10.4.24 Reg-S
Subord.
Valor 24160639, NDKH, ISIN XS1055787680
zum Kurs von 91.50 %
Bei: Euroclear (DST: 0164)
Werte ins Depot
Kurswert USD 183,000.00
Zins 158 Tage USD 5,486.11
USD 188,486.11
Kommission Schweiz USD 1,413.65
Eidgenössische Umsatzabgabe USD 282.73
Internet-Vergünstigung USD - 40.48
Valuta 18.09.2019
Konto 0000- 000000-00
IBAN CH66 0000 0000 0000 0000 0
Kontokorrent Bonviva USD 190,142.01
Belastung USD 190,142.01
Der Auftrag zur Ausführung dieser Transaktion wurde ohne vorgängige Beratung unsererseits erteilt.
Die Erfüllung bzw. Gutschrift steht bei sämtlichen Transaktionen unter der Bedingung, dass die Gegenpartei auf der Marktseite
ihre Leistungsverpflichtungen gegenüber der Bank erfüllt.
Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.
Ausführungsdetails
Fortsetzung siehe nächstes Blatt Auftrags-Nr. DN02-20190914-00-00000
SLW-Ref: Q65A5T
WI01
Wertschriftenabrechnung Ihr Kauf
Moritz Kunde, Zürich
Depot-Nr. 0000- 000000-00
16.09.2019
Seite  2/2
Anzahl Handels-ID Lokale Ort zum Kurse von
Ausführungszeit
200,000 20190916:32:5:12 09:31:35 BMTF 91.50 %
FFrreeuunnddlliicchhee  GGrrüüssssee
CCRREEDDIITT  SSUUIISSSSEE  ((SScchhwweeiizz))  AAGG
Formular ohne Unterschrift Auftrags-Nr. DN02-20190914-00-00000
WI01

VERKAUF Bond

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
CH-8070 Zürich Telefon +41 44 333 99 99
credit-suisse.com
BIC CRESCHZZ80A
Depot-Nr. 0000- 000000-00
Ihre Beraterin Herr Max Muster Herr A
Telefon 044 222 22 22 Moritz Kunde
Strasse 5b
8001 Zürich
Wertschriftenabrechnung 22.02.2021
Ihr Verkauf Seite 1/2
Ort(e) siehe Ausführungsdetails
Datum 22.02.2021
USD 100,000 6.15 % Notes Teva Pharmaceutical Finance
LLC 2006-1.2.36 Gtd Sr
Valor 2429251, TEVA.GL, ISIN US88163VAD10
zum Kurs von 112.25 %
Bei: Euroclear (DST: 0164)
Werte ex Depot
Kurswert USD 112,250.00
Zins 23 Tage USD 392.92
USD 112,642.92
Kommission Schweiz USD - 844.82
Eidgenössische Umsatzabgabe USD - 168.96
Internet-Vergünstigung USD 44.69
Valuta 24.02.2021
Konto 0000- 000000-00
IBAN CH66 0000 0000 0000 0000 0
Kontokorrent Bonviva
Sparen USD 111,673.83
Gutschrift USD 111,673.83
Aufgrund der uns vorliegenden Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen erachten wir die Transaktion /das Produkt /die
Dienstleistung als für Sie nicht angemessen. Darüber haben wir Sie entsprechend informiert. Sie haben uns dennoch
beauftragt, Ihre Instruktion auszuführen.
Die Erfüllung bzw. Gutschrift steht bei sämtlichen Transaktionen unter der Bedingung, dass die Gegenpartei auf der Marktseite
ihre Leistungsverpflichtungen gegenüber der Bank erfüllt.
Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.
Ausführungsdetails
Anzahl Handels-ID Lokale Ort zum Kurse von
Ausführungszeit
100,000 BAER:20210222:4:5:12 09:00:55 BTFE 112.25 %
Order type: LIMIT
Fortsetzung siehe nächstes Blatt Auftrags-Nr. DN01-20210221-00-00000
SLW-Ref: R8UXNU
WI01
Wertschriftenabrechnung Ihr Verkauf
Moritz Kunde, Zürich
Depot-Nr. 0000- 000000-00
22.02.2021
Seite  2/2
Ein Glossar der Abkürzungen der Ausführungsplätze, die in diesem Dokument verwendet werden, ist unter folgendem Link
zugänglich:
https://www.credit-suisse.com/media/assets/sites/finfrag/execution-venues-list.pdf
Bitte beachten Sie, dass bei Investitionen in strukturierte Produkte oder festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen) Ihre Gegenpartei
eine Einheit der Credit Suisse Gruppe sein kann. Wenn Sie weitere Informationen darüber wünschen, ob Ihre Gegenpartei in
diesem Fall eine Einheit der Credit Suisse Gruppe war, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.
FFrreeuunnddlliicchhee  GGrrüüssssee
CCRREEDDIITT  SSUUIISSSSEE  ((SScchhwweeiizz))  AAGG
Formular ohne Unterschrift Auftrags-Nr. DN01-20210221-70-00000
WI01

DIVIDENDE / ERTRAGSZAHLUNG Bond

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
CH-8070 Zürich Telefon +41 44 333 99 99
credit-suisse.com
BIC CRESCHZZ80A
Depot-Nr. 0000- 000000-00
Ihre Beraterin Herr Muster Herr A
Telefon 044 222 22 22 Moritz Kunde
Strasse 5b
8001 Zürich
12.04.2021
Ertragsabrechnung Seite 1/1
Aufgrund Ihres Depotbestandes per 09.04.2021 rechnen wir Ihnen ab:
USD 200,000 6.25 % FIXED RATE NOTES NORDDEUTSCHE
LANDESBANK GIROZENTRALE 2014-10.4.24 REG-S
SUBORD.
Valor 24160639, NDKH, ISIN XS1055787680
Semesterzinsen
Coupon-Verfall 10.04.2021
Bei: Euroclear (DST: 0164)
Bruttoertrag USD 6,250.00
Nettoertrag
Valuta 12.04.2021
Konto 0000- 000000-00
IBAN CH66 0000 0000 0000 0000 0
Kontokorrent Bonviva
Sparen USD 6,250.00
Gutschrift USD 6,250.00
Eingang vorbehalten
FFrreeuunnddlliicchhee  GGrrüüssssee
CCRREEDDIITT  SSUUIISSSSEE  ((SScchhwweeiizz))  AAGG
Formular ohne Unterschrift Auftrags-Nr. F033-20210402-00-00000
WI01

Hi @Nirus
ich habe einen Bond-Kauf, -Verkauf und -Ertragszahlung (neu, passend zum NordLB-Beispiel) nochmal erfasst und geschaut, dass nichts ausser den persönlichen Daten geändert ist.
Ich hatte bisher nur eine Aktien-Dividenden-Zahlung gepostet. Ich liefere noch einen Aktien -Kauf, -Verkauf nach.
Zum Rechenweg: Bei Bonds entspricht der Nominalwert (also in meinem Beispiel die USD 200’000) den “Shares/Anteilen” und der Prozentsatz “xx.yy%” ist der “Kurs” und wechselt entsprechend nach Marktentwicklung. Nominalwert * Prozentsatz entspricht dem Kaufwert.

Ich hoffe, dass hilft.
Gruss
-m

p.s. Zum Vergleich sind noch ein Aktien-Kauf und -Verkauf.

AKTIEN-KAUF

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
CH-8070 Zürich Telefon +41 44 333 99 99
credit-suisse.com
BIC CRESCHZZ80A
Depot-Nr. 0000- 000000-00
Ihre Beraterin Herr Max Muster Herr A
Telefon 044 222 22 22 Moritz Kunde
Strasse 5b
8001 Zürich
Wertschriftenabrechnung 08.06.2020
Ihr Kauf Seite 1/2
Ort(e) siehe Ausführungsdetails
Datum 08.06.2020
900 Registered Shs Iron Mountain Inc USD 0.01
Valor 26754105, IRM, ISIN US46284V1017
zum Kurs von USD 30.30
Bei: Brown Brothers Harriman, New York (DST: 5500)
Werte ins Depot
Kurswert USD 27,270.00
Kommission Schweiz/Ausland USD 463.60
Kosten und Abgaben Ausland USD 2.00
Eidgenössische Umsatzabgabe USD 40.91
Internet-Vergünstigung USD - 41.81
Valuta 10.06.2020
Konto 0000- 000000-00
IBAN CH66 0000 0000 0000 0000 0
Kontokorrent Bonviva USD 27,734.70
Belastung USD 27,734.70
Der Auftrag zur Ausführung dieser Transaktion wurde ohne vorgängige Beratung unsererseits erteilt.
Die Erfüllung bzw. Gutschrift steht bei sämtlichen Transaktionen unter der Bedingung, dass die Gegenpartei auf der Marktseite
ihre Leistungsverpflichtungen gegenüber der Bank erfüllt.
Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.
Ausführungsdetails
Anzahl Handels-ID Lokale Ort zum Kurse von
Ausführungszeit
103 14800075391312 18:32:46 XNYS USD 30.30
Fortsetzung siehe nächstes Blatt Auftrags-Nr. DN01-20200608-70-00000
SLW-Ref: RPFCXV
WI01
Wertschriftenabrechnung Ihr Kauf
Moritz Kunde, Zürich
Depot-Nr. 0000- 000000-00
08.06.2020
Seite  2/2
412 14800075391313 18:32:46 XNYS USD 30.30
385 14800075391317 18:32:46 XNYS USD 30.30
900 Durchschnittskurs USD 30.30
FFrreeuunnddlliicchhee  GGrrüüssssee
CCRREEDDIITT  SSUUIISSSSEE  ((SScchhwweeiizz))  AAGG
Formular ohne Unterschrift Auftrags-Nr. DN01-20200608-70-00000
WI01

AKTIEN-VERKAUF

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
CH-8070 Zürich Telefon +41 44 333 99 99
credit-suisse.com
BIC CRESCHZZ80A
Depot-Nr. 0000- 000000-00
Depot A
Herr A
Ihre Berater Herr Max Muster Moritz Kunde
Telefon 044 222 22 22 Strasse 5b
8001 Zürich
Wertschriftenabrechnung 30.04.2018
Ihr Verkauf Seite 1/1
Ort(e) siehe Ausführungsdetails
Datum 30.04.2018
1,000 Akt. -A- Royal Dutch Shell PLC EUR 0.07
Valor 1987674, DE000A1KD0E9, ISIN GB00B03MLX29
zum Kurs von EUR 29.02
SIX SIS, Position Type NL (DST: 0038)
Werte ex Depot
Kurswert EUR 29,020.00
Kommission Schweiz/Ausland EUR - 232.17
Eidgenössische Umsatzabgabe EUR - 43.53
Valuta 03.05.2018
Konto 0000- 000000-00-0
IBAN CH39 0000 0000 0000 0000 0
Kontokorrent Bonviva EUR 28,744.30
Gutschrift EUR 28,744.30
Der Auftrag zur Ausführung dieser Transaktion wurde ohne vorgängige Beratung unsererseits erteilt.
Die Erfüllung bzw. Gutschrift steht bei sämtlichen Transaktionen unter der Bedingung, dass die Gegenpartei auf der Marktseite
ihre Leistungsverpflichtungen gegenüber der Bank erfüllt.
Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.
Ausführungsdetails
Anzahl Handels-ID Lokale Ort zum Kurse von
Ausführungszeit
876 3625954029868 17:26:53 XAMS EUR 29.02
124 3625954029871 17:26:53 XAMS EUR 29.02
1,000 Durchschnittskurs EUR 29.02
FFrreeuunnddlliicchhee  GGrrüüssssee
CCRREEDDIITT  SSUUIISSSSEE  ((SScchhwweeiizz))  AAGG
Formular ohne Unterschrift Auftrags-Nr. DN02-20180430-70-00000
SLW-Ref: QA2OTM
WI01
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Hallo @mpahli
Also mit dem Thema Bonds/Anleihen wird das, nach meinem Wissensstand per PDF Import nicht funktionieren. Sorry für die Mühe, aber ich musste selber erstmal suchen und bin auf den Artikel gestoßen. Vielleicht hilft dir das weiter.
Nutz dafür mal die SuFu den Forums.

Bei der Importfunktion für Aktien etc. sehe ich erstmal kein Problem - muss nur noch jemand Zeit finden. Bei mir steht derzeit noch andere Sachen auf der Liste. Sobald diese abgearbeitet sind und sich noch keiner bis dato gefunden hat, hab ich es mir auf meine ToDo-Liste geschrieben. :innocent:

Hallo @Nirus

ich habe die Themen nochmal studiert und den Kauf der NordLB Anleihe per Hand erfasst. Das funktioniert fast genau wie bei einer Aktie, mit 2 Änderungen. Wenn man es wie folgt macht, dann hat man es eigentlich:

  • Nominalwert / 100 → Bestand (NordLB 200’000 wird zu 2’000). Dann passen auch die historischen Kurse.
  • Zins 158 Tage → “Steuern” (Ist nicht Performance relevant und es gibt verschiedene Philosophien wie damit zu verfahren ist. Das muss jeder selbst entscheiden und per Hand ändern.)

Der Rest bleibt gleich:

  • Kommission Schweiz → “Gebühren”
  • Umsatzabgabe → “Steuern”
  • Internet-Vergünstigung → “Gebühren”

Und wie gesagt, so ähnlich wie bei einem Aktienkauf… Wäre cool, wenn es irgendwann klappt mit dem Import. Verkauf schaue ich mir auch an und poste meine Kommentare. Vom PDF-Import bei Bonds “Coupon/Dividenden”-Zahlungen / Ertragsabrechnungen würde ich absehen. Da es unterjährige und mehrfache Zahlungen gibt, wird es mit der Erfassung zu kompliziert. Das macht man besser per Hand.

Erst einmal Danke für die ganze Hilfestellung und Hinweise und viel Spass bei der ToDo Liste.

Grüsse -m

Hallo @mpahli

kurze weitere Frage. Wie werden denn die
Internet-Vergünstigung berechnet?
Der Betrag muss ja von irgendwas abgeleitet werden?

Gruß
Alex

Hallo @Nirus
das muss ich mit der Bank klären. Ich bin so auf die Schnelle auch nicht drauf gekommen. Ich editiere meinen Beitrag mit der Formel.
Grüsse
-m