Vielen Dank vorab für die tolle Arbeit.
Ich konnte die Transactions.pdf problemlos einlesen. Ich wollte jedoch mit der Account.pdf auch die Dividendenzahlungen importieren, leider bisher erfolgslos.
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Herr Max Mustermann
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Kontoauszug von 06-05-2018 bis 05-06-2021
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
02-06-2021 11:45 01-06-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 2.574,06 EUR 2.261,42
02-06-2021 11:45 01-06-2021 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: EUR -312,64
2.574,06 EUR
01-06-2021 18:26 01-06-2021 TENCENT MUSIC ENTERTAI US88034P1093 Währungswechsel (Einbuchung) 1,2223 USD 1.222,50 USD 0,00
01-06-2021 18:26 01-06-2021 TENCENT MUSIC ENTERTAI US88034P1093 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.000,18 EUR -312,64
01-06-2021 18:26 01-06-2021 TENCENT MUSIC ENTERTAI US88034P1093 Transaktionsgebühr EUR -0,25 EUR 687,54
01-06-2021 18:26 01-06-2021 TENCENT MUSIC ENTERTAI US88034P1093 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 687,79
01-06-2021 18:26 01-06-2021 TENCENT MUSIC ENTERTAI US88034P1093 Kauf 75 zu je 16,3 USD (US88034P1093) USD -1.222,50 USD -1.222,50
01-06-2021 17:29 01-06-2021 SIXT SE DE0007231334 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 688,29
01-06-2021 17:29 01-06-2021 SIXT SE DE0007231334 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 688,30
01-06-2021 17:29 01-06-2021 SIXT SE DE0007231334 Verkauf 1 zu je 71,1 EUR (DE0007231334) EUR 71,10 EUR 690,30
01-06-2021 17:22 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 619,20
01-06-2021 17:22 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 619,24
01-06-2021 17:22 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Kauf 13 zu je 15,14 EUR (GB00B03MM408) EUR -196,82 EUR 619,29
01-06-2021 17:22 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Kauf 17 zu je 15,14 EUR (GB00B03MM408) EUR -257,38 EUR 816,11
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -0,07 EUR 1.073,49
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Kauf 27 zu je 15,14 EUR (GB00B03MM408) EUR -408,78 EUR 1.073,56
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -0,09 EUR 1.482,34
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 1.482,43
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 1 / 32
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 1.482,47
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -0,09 EUR 1.482,51
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.482,60
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Kauf 32 zu je 15,14 EUR (GB00B03MM408) EUR -484,48 EUR 1.484,60
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Kauf 13 zu je 15,14 EUR (GB00B03MM408) EUR -196,82 EUR 1.969,08
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Kauf 16 zu je 15,14 EUR (GB00B03MM408) EUR -242,24 EUR 2.165,90
01-06-2021 17:21 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MM408 Kauf 32 zu je 15,14 EUR (GB00B03MM408) EUR -484,48 EUR 2.408,14
01-06-2021 17:14 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -0,16 EUR 2.892,62
01-06-2021 17:14 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -4,00 EUR 2.892,78
01-06-2021 17:14 01-06-2021 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Verkauf 20 zu je 16,136 EUR (GB00B03MLX29) EUR 322,72 EUR 2.896,78
31-05-2021 11:15 28-05-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 542,80 EUR 3.116,86
31-05-2021 11:15 28-05-2021 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: 542,8 EUR 2.574,06
EUR
28-05-2021 16:50 28-05-2021 flatex Einzahlung EUR 2.000,00 EUR 2.574,06
28-05-2021 11:40 28-05-2021 PLAYWAY SA PLPLAYW00015 Währungswechsel (Einbuchung) 4,4791 PLN 2.405,00 PLN 0,00
28-05-2021 11:40 28-05-2021 PLAYWAY SA PLPLAYW00015 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -536,94 EUR 574,06
28-05-2021 11:40 28-05-2021 PLAYWAY SA PLPLAYW00015 Transaktionsgebühr EUR -0,86 EUR 1.111,00
28-05-2021 11:40 28-05-2021 PLAYWAY SA PLPLAYW00015 Transaktionsgebühr EUR -5,00 EUR 1.111,86
28-05-2021 11:40 28-05-2021 PLAYWAY SA PLPLAYW00015 Kauf 5 zu je 481 PLN (PLPLAYW00015) PLN -2.405,00 PLN -2.405,00
04-05-2021 11:48 03-05-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 1,12 EUR 1.117,98
04-05-2021 11:48 03-05-2021 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: 1,12 EUR 1.116,86
EUR
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
03-05-2021 17:14 30-04-2021 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2021 (Euronext EUR -1,12 EUR 1.116,86
Amsterdam - EAM)
26-04-2021 08:50 26-04-2021 flatex Einzahlung EUR 1.000,00 EUR 1.117,98
06-04-2021 13:47 06-04-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 0,06 EUR 118,04
06-04-2021 13:47 06-04-2021 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: 0,06 EUR 117,98
EUR
01-04-2021 21:00 31-03-2021 Flatex Interest EUR -0,15 EUR 117,98
01-04-2021 12:03 31-03-2021 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2021 (Euronext EUR -0,06 EUR 118,13
Amsterdam - EAM)
30-03-2021 12:16 30-03-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -2,37 EUR 115,82
30-03-2021 12:16 30-03-2021 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 2,37 EUR EUR 118,19
29-03-2021 09:06 29-03-2021 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividende EUR 2,79 EUR 118,19
29-03-2021 09:06 29-03-2021 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,42 EUR 115,40
02-03-2021 12:52 02-03-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 0,02 EUR 115,84
02-03-2021 12:52 02-03-2021 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: 0,02 EUR 115,82
EUR
01-03-2021 11:21 28-02-2021 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2021 (Euronext EUR -0,02 EUR 115,82
Amsterdam - EAM)
03-02-2021 11:33 03-02-2021 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 1,30 EUR 117,14
03-02-2021 11:33 03-02-2021 Auszahlung von Ihrem Geldkonto bei der flatex Bank: 1,3 EUR 115,84
EUR
31-01-2021 13:16 31-12-2020 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2021 (Euronext EUR -1,30 EUR 115,84
Amsterdam - EAM)
31-12-2020 03:42 31-12-2020 Flatex Interest EUR -0,05 EUR 117,14
17-12-2020 15:31 17-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -2,36 EUR 114,83
17-12-2020 15:31 17-12-2020 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 2,36 EUR EUR 117,19
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
16-12-2020 11:33 16-12-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividende EUR 2,77 EUR 117,19
16-12-2020 11:33 16-12-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,41 EUR 114,42
30-11-2020 12:00 30-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -114,83 EUR -0,00
30-11-2020 12:00 30-11-2020 Überweisung auf Ihr Geldkonto bei der flatex Bank: 114,83 EUR 114,83
EUR
27-11-2020 16:09 27-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,001586 zu je EUR 114,83
9.910,5827 EUR
27-11-2020 16:09 27-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 9.910,5827 EUR 114,83
EUR
26-11-2020 00:00 25-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,83
25-11-2020 00:00 24-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,83
24-11-2020 00:00 23-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,83
23-11-2020 00:00 22-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,84
20-11-2020 00:00 19-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,84
19-11-2020 00:00 18-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,85
18-11-2020 00:00 17-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,85
17-11-2020 00:00 16-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,85
16-11-2020 00:00 15-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,85
13-11-2020 00:00 12-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,86
12-11-2020 00:00 11-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,86
11-11-2020 00:00 10-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,86
10-11-2020 00:00 09-11-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,86
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1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
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12-10-2020 00:00 11-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,92
09-10-2020 00:00 08-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,92
08-10-2020 00:00 07-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,93
07-10-2020 00:00 06-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,93
06-10-2020 00:00 05-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,93
05-10-2020 00:00 04-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,93
02-10-2020 00:00 01-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,94
01-10-2020 00:00 30-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,94
30-09-2020 00:00 29-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,94
29-09-2020 00:00 28-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,94
28-09-2020 00:00 27-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,95
25-09-2020 00:00 24-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,95
24-09-2020 00:00 23-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,95
23-09-2020 00:00 22-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,96
22-09-2020 16:00 22-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000231 zu je EUR 114,96
9.921,6554 EUR
22-09-2020 00:00 21-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 114,96
21-09-2020 16:54 21-09-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividende EUR 2,71 EUR 114,96
21-09-2020 16:54 21-09-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,41 EUR 112,25
21-09-2020 00:00 20-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,66
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
21-08-2020 00:00 20-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,71
20-08-2020 00:00 19-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,72
19-08-2020 00:00 18-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,72
18-08-2020 00:00 17-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,72
12-08-2020 00:00 11-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,73
11-08-2020 00:00 10-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,73
10-08-2020 16:04 10-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000001 zu je EUR 112,73
9.928,4219 EUR
10-08-2020 00:00 09-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,73
07-08-2020 00:00 06-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,74
06-08-2020 00:00 05-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,74
05-08-2020 18:46 31-07-2020 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2020 (Euronext EUR -0,01 EUR 112,74
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05-08-2020 00:00 04-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,75
04-08-2020 00:00 03-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,75
03-08-2020 00:00 02-08-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,76
31-07-2020 00:00 30-07-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,76
30-07-2020 00:00 29-07-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,76
29-07-2020 00:00 28-07-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,76
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30-06-2020 00:00 29-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,77
29-06-2020 00:00 28-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,77
26-06-2020 00:00 25-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,77
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9.934,5849 EUR
25-06-2020 00:00 24-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 112,77
24-06-2020 11:42 22-06-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividende EUR 2,84 EUR 112,77
24-06-2020 11:42 22-06-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,43 EUR 109,93
24-06-2020 00:00 23-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,36
23-06-2020 00:00 22-06-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 110,37
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01-04-2020 00:00 31-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,74
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30-03-2020 00:00 29-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 111,75
20-03-2020 00:00 19-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,78
19-03-2020 00:00 18-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,79
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18-03-2020 00:00 17-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,79
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12-03-2020 00:00 11-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,81
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9.951,3411 EUR
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EUR
11-03-2020 00:00 10-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 111,81
10-03-2020 00:00 09-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 111,82
09-03-2020 10:24 09-03-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -4,00 EUR 111,82
09-03-2020 10:24 09-03-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -0,16 EUR 115,82
09-03-2020 10:24 09-03-2020 ROYAL DUTCH SHELLA GB00B03MLX29 Kauf 20 zu je 15,982 EUR (GB00B03MLX29) EUR -319,64 EUR 115,98
09-03-2020 00:00 08-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 435,62
06-03-2020 00:00 05-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 0,00 EUR 435,64
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02-03-2020 00:00 01-03-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,65
28-02-2020 00:00 27-02-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,66
27-02-2020 00:00 26-02-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 435,67
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02-08-2019 00:00 01-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 434,97
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19-07-2019 00:00 18-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 435,04
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16-07-2019 00:00 15-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 0,01 EUR 435,06
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12-07-2019 00:00 11-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 0,00 EUR 435,06
11-07-2019 00:00 10-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,06
03-07-2019 00:00 02-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,10
02-07-2019 00:00 01-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 435,11
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9.986,9904 EUR
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25-06-2019 13:39 25-06-2019 SIXT SE DE0007231334 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 437,16
25-06-2019 13:39 25-06-2019 SIXT SE DE0007231334 Kauf 1 zu je 61,8 EUR (DE0007231334) EUR -61,80 EUR 437,18
25-06-2019 00:00 24-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 498,98
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16-11-2018 14:13 15-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR -0,01 EUR 499,90
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12-11-2018 14:44 09-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR -0,02 EUR 499,93
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02-11-2018 08:41 31-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,16 EUR 500,00
01-11-2018 15:30 31-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR -0,01 EUR 499,84
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123456 Musterstadt
Germany
Benutzername: ***mann
(12345678)
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
12-10-2018 17:51 11-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR -0,01 EUR 499,98
10-10-2018 13:16 09-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR -0,01 EUR 499,99
09-10-2018 14:49 09-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 500 zu je 1 EUR EUR 500,00
08-10-2018 11:25 08-10-2018 Einzahlung EUR 500,00 EUR 500,00
flatex DEGIRO Bank flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, die
Dutch Branch E unter dem Namen DEGIRO handelt, ist
Amstelplein 1 kundenservice@degiro.de die niederländische Niederlassung der Seite 32 / 32
1096 HA Amsterdam I www.degiro.de flatexDEGIRO Bank AG. Die Konto 2021-06-05
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