PDF-Import von DeGiro

[ZfT2]

@ProgFriese

Mit kleinem eigenen Einsatz lässt sich ergoogeln, daß die Sache in Arbeit jedoch schwierig ist, siehe https://github.com/buchen/portfolio/pull/1297

So sieht es (leider) momentan aus. Die DeGiro Auszüge sind nicht gerade “logisch” aufgebaut…

[ZfT2]

@ckerfurt

ch erhalte beim Import meiner DEGIRO Daten per PDF folgende Fehlermeldung.
„Fehler bei TAX: Währung USD nicht identisch zu Buchungswährung EUR“

Kann man diesen Fehler beheben?

Wie immer gilt: Bitte einen Debug Text liefern.

[BlindFish]

Halo zusammen,

beim Lesen des Threads sah es ja am Anfang noch so aus, als würde sich hier allmählich eine immer besser werdende Lösung entwickeln, bis dann am Ende doch das vorläufige Aus für das Projekt zu stehen scheint .

Da das Thema jetzt schon eine Zeit lang ruht, wollte ich mal nachfragen, ob es aktuell noch jemanden gibt, der sich in seiner sicher knapp bemessenen Freizeit der Sache annimmt.

Die Fehlermeldung lautet auch bei meinem Versuch

Ungültige Buchungskomponente TAX: USD -3,24 x 0,896 != EUR -2,90

@ZfT2

Wie immer gilt: Bitte einen Debug Text liefern.

Kontoauszug von 01-10-2019 bis 31-12-2019
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
31-12-2019 06:58 30-12-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,48 EUR 105,69
31-12-2019 06:58 30-12-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1209 USD -0,54 USD -0,00
31-12-2019 00:00 30-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 105,21
30-12-2019 15:57 30-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000242 zu je EUR 105,21
9.961,4715 EUR
30-12-2019 08:21 30-12-2019 GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 Dividende USD 0,63 USD 0,54
30-12-2019 08:21 30-12-2019 GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 Dividendensteuer USD -0,09 USD -0,10
30-12-2019 00:00 29-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 105,21
28-12-2019 07:14 27-12-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 4,19 EUR 105,22
28-12-2019 07:14 27-12-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1188 USD -4,69 USD -0,00
27-12-2019 08:58 27-12-2019 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D IE00B14X4T88 Dividende USD 4,69 USD 4,68
27-12-2019 07:04 26-12-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,41 EUR 101,03
27-12-2019 07:04 26-12-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1107 USD -2,68 USD -0,00
27-12-2019 04:09 26-12-2019 MERCURY GENERAL CORPOR US5894001008 Dividende USD 3,15 USD 2,68
27-12-2019 04:09 26-12-2019 MERCURY GENERAL CORPOR US5894001008 Dividendensteuer USD -0,47 USD -0,48
26-12-2019 00:00 25-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 0,00 EUR 98,62
25-12-2019 00:00 24-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 98,62
24-12-2019 00:00 23-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 98,62
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
23-12-2019 00:00 22-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 98,62
20-12-2019 00:00 19-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 98,63
19-12-2019 15:58 19-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000362 zu je EUR 98,63
9.963,0708 EUR
19-12-2019 00:00 18-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 98,63
18-12-2019 15:59 18-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000381 zu je EUR 98,63
9.963,1917 EUR
18-12-2019 09:23 18-12-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Dividende EUR 4,23 EUR 98,63
18-12-2019 09:23 18-12-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,63 EUR 94,40
18-12-2019 00:00 17-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 95,03
17-12-2019 15:58 17-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,001225 zu je EUR 95,03
9.963,4178 EUR
17-12-2019 07:14 16-12-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 3,80 EUR 95,03
17-12-2019 07:14 16-12-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1156 USD -4,25 USD -0,00
17-12-2019 06:18 16-12-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Dividende USD 1,00 USD 4,24
17-12-2019 06:18 16-12-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Dividendensteuer USD -0,15 USD 3,24
17-12-2019 00:00 16-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 91,23
16-12-2019 07:50 16-12-2019 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Dividende USD 4,00 USD 3,40
16-12-2019 07:50 16-12-2019 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Dividendensteuer USD -0,60 USD -0,60
16-12-2019 00:00 15-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 91,23
14-12-2019 07:03 13-12-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 12,21 EUR 91,24
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
14-12-2019 07:03 13-12-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1133 USD -13,60 USD -0,00
13-12-2019 07:40 13-12-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Dividende USD 16,00 USD 13,60
13-12-2019 07:40 13-12-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Dividendensteuer USD -2,40 USD -2,40
13-12-2019 00:00 12-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 79,03
12-12-2019 00:00 11-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 79,03
11-12-2019 00:00 10-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 79,03
10-12-2019 00:00 09-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 79,03
09-12-2019 00:00 08-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 79,03
06-12-2019 00:00 05-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 79,03
05-12-2019 16:03 05-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000046 zu je EUR 79,03
9.965,1242 EUR
05-12-2019 00:00 04-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 79,03
04-12-2019 07:01 03-12-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,45 EUR 79,03
04-12-2019 07:01 03-12-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1093 USD -0,51 USD -0,00
04-12-2019 00:00 03-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 78,58
03-12-2019 14:40 02-12-2019 DELUXE CORPORATION COM US2480191012 Dividende USD 0,60 USD 0,50
03-12-2019 14:40 02-12-2019 DELUXE CORPORATION COM US2480191012 Dividendensteuer USD -0,09 USD -0,10
03-12-2019 00:00 02-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 78,59
02-12-2019 16:04 02-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000413 zu je EUR 78,59
9.965,6863 EUR
02-12-2019 00:00 01-12-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 78,59
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
29-11-2019 16:04 29-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000022 zu je EUR 78,59
9.966,0535 EUR
29-11-2019 07:18 28-11-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 4,12 EUR 78,59
29-11-2019 07:18 28-11-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1021 USD -4,55 USD -0,00
29-11-2019 00:00 28-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,47
28-11-2019 08:49 27-11-2019 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS IE00B1FZS350 Dividende USD 4,55 USD 4,54
28-11-2019 07:12 27-11-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,22 EUR 74,47
28-11-2019 07:12 27-11-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1010 USD -0,25 USD -0,00
28-11-2019 04:09 27-11-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Dividende USD 0,30 USD 0,24
28-11-2019 04:09 27-11-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Dividendensteuer USD -0,05 USD -0,06
28-11-2019 00:00 27-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,25
27-11-2019 00:00 26-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,25
26-11-2019 16:03 26-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000046 zu je EUR 74,25
9.966,5499 EUR
26-11-2019 00:00 25-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,25
25-11-2019 00:00 24-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,26
23-11-2019 06:46 22-11-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,46 EUR 74,26
23-11-2019 06:46 22-11-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1032 USD -0,51 USD -0,00
23-11-2019 05:32 22-11-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Dividende USD 0,60 USD 0,50
23-11-2019 05:32 22-11-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Dividendensteuer USD -0,09 USD -0,10
22-11-2019 00:00 21-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
21-11-2019 00:00 20-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
20-11-2019 00:00 19-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
19-11-2019 16:10 19-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000083 zu je EUR 73,80
9.967,5908 EUR
19-11-2019 00:00 18-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
18-11-2019 00:00 17-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
16-11-2019 07:14 15-11-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,83 EUR 73,81
16-11-2019 07:14 15-11-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1062 USD -0,92 USD -0,00
15-11-2019 07:58 15-11-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Dividende USD 1,07 USD 0,92
15-11-2019 07:58 15-11-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Dividendensteuer USD -0,16 USD -0,16
15-11-2019 00:00 14-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
14-11-2019 00:00 13-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
13-11-2019 00:00 12-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
12-11-2019 00:00 11-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
11-11-2019 00:00 10-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
08-11-2019 00:00 07-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
07-11-2019 00:00 06-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,99
06-11-2019 16:00 06-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000001 zu je EUR 72,99
9.969,7602 EUR
06-11-2019 00:00 05-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,99
05-11-2019 00:00 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,99
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
04-11-2019 17:32 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,001865 zu je EUR 72,99
9.970,1369 EUR
04-11-2019 17:32 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 9.970,1369 EUR 72,99
EUR
04-11-2019 17:16 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,001865 zu je EUR 72,99
9.970,3855 EUR
04-11-2019 17:16 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,03 zu je 9.970,3855 EUR -0,01 EUR 72,99
EUR
04-11-2019 16:12 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,001865 zu je EUR 73,00
9.970,3855 EUR
04-11-2019 16:12 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 9.970,3855 EUR 0,01 EUR 73,00
EUR
04-11-2019 00:00 03-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 72,99
01-11-2019 16:11 01-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,009512 zu je EUR 73,00
9.970,3855 EUR
01-11-2019 16:11 01-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,1 zu je 9.970,3855 EUR 73,00
EUR
01-11-2019 09:35 31-10-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (New York Stock EUR -2,50 EUR 73,00
Exchange - NSY)
01-11-2019 09:35 31-10-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (NASDAQ - NDQ) EUR -2,50 EUR 75,50
01-11-2019 00:00 31-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,04 EUR 78,00
31-10-2019 16:19 31-10-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1127 USD 111,08 USD 0,00
31-10-2019 16:19 31-10-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -99,83 EUR 78,05
31-10-2019 16:19 31-10-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 177,88
31-10-2019 16:19 31-10-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 178,38
31-10-2019 16:19 31-10-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Kauf 5 zu je 22,215 USD (US6802231042) USD -111,08 USD -111,08
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
31-10-2019 16:15 31-10-2019 MERCURY GENERAL CORPOR US5894001008 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1124 USD 235,60 USD 0,00
31-10-2019 16:15 31-10-2019 MERCURY GENERAL CORPOR US5894001008 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -211,80 EUR 178,40
31-10-2019 16:15 31-10-2019 MERCURY GENERAL CORPOR US5894001008 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 390,20
31-10-2019 16:15 31-10-2019 MERCURY GENERAL CORPOR US5894001008 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 390,70
31-10-2019 16:15 31-10-2019 MERCURY GENERAL CORPOR US5894001008 Kauf 5 zu je 47,12 USD (US5894001008) USD -235,60 USD -235,60
31-10-2019 16:00 31-10-2019 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1131 USD 539,50 USD 0,00
31-10-2019 16:00 31-10-2019 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -484,69 EUR 390,72
31-10-2019 16:00 31-10-2019 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 875,41
31-10-2019 16:00 31-10-2019 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 875,91
31-10-2019 16:00 31-10-2019 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Kauf 10 zu je 53,95 USD (US1912161007) USD -539,50 USD -539,50
31-10-2019 15:57 31-10-2019 AT&T INC. US00206R1023 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1128 USD 382,00 USD 0,00
31-10-2019 15:57 31-10-2019 AT&T INC. US00206R1023 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -343,28 EUR 875,95
31-10-2019 15:57 31-10-2019 AT&T INC. US00206R1023 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.219,23
31-10-2019 15:57 31-10-2019 AT&T INC. US00206R1023 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 1.219,73
31-10-2019 15:57 31-10-2019 AT&T INC. US00206R1023 Kauf 10 zu je 38,2 USD (US00206R1023) USD -382,00 USD -382,00
31-10-2019 15:49 31-10-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.219,77
31-10-2019 15:49 31-10-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -0,07 EUR 1.221,77
31-10-2019 15:49 31-10-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Kauf 10 zu je 26,08 EUR (GB00B03MLX29) EUR -260,80 EUR 1.221,84
31-10-2019 00:00 30-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,03 EUR 1.482,64
30-10-2019 16:11 30-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000003 zu je EUR 1.482,66
9.970,8521 EUR
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
30-10-2019 00:00 29-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.482,66
29-10-2019 16:01 29-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,002675 zu je EUR 1.482,68
9.970,9952 EUR
29-10-2019 16:01 29-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,12 zu je 9.970,9952 EUR 1.482,68
EUR
29-10-2019 00:00 28-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 1.482,68
28-10-2019 16:02 28-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,003325 zu je EUR 1.482,69
9.971,2039 EUR
28-10-2019 16:02 28-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,1 zu je 9.971,2039 EUR 1.482,69
EUR
28-10-2019 10:12 28-10-2019 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL IE00B78JSG98 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.482,69
28-10-2019 10:12 28-10-2019 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL IE00B78JSG98 Transaktionsgebühr EUR -0,27 EUR 1.484,69
28-10-2019 10:12 28-10-2019 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL IE00B78JSG98 Kauf 10 zu je 71,6 EUR (IE00B78JSG98) EUR -716,00 EUR 1.484,96
28-10-2019 10:04 28-10-2019 LYXOR INTERNATIONAL ASSET LU1829218749 Transaktionsgebühr EUR -0,20 EUR 2.200,96
MANAGEMENT ...
28-10-2019 10:04 28-10-2019 LYXOR INTERNATIONAL ASSET LU1829218749 Kauf 35 zu je 15,25 EUR (LU1829218749) EUR -533,75 EUR 2.201,16
MANAGEMENT ...
28-10-2019 09:57 28-10-2019 UBS-ETF-MSCI EMU SM.CAP.A LU0671493277 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 2.734,91
28-10-2019 09:57 28-10-2019 UBS-ETF-MSCI EMU SM.CAP.A LU0671493277 Transaktionsgebühr EUR -0,30 EUR 2.736,91
28-10-2019 09:57 28-10-2019 UBS-ETF-MSCI EMU SM.CAP.A LU0671493277 Kauf 8 zu je 97,7 EUR (LU0671493277) EUR -781,60 EUR 2.737,21
28-10-2019 09:44 28-10-2019 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D IE00B14X4T88 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 3.518,81
28-10-2019 09:44 28-10-2019 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D IE00B14X4T88 Transaktionsgebühr EUR -0,11 EUR 3.520,81
28-10-2019 09:44 28-10-2019 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D IE00B14X4T88 Kauf 12 zu je 24,35 EUR (IE00B14X4T88) EUR -292,20 EUR 3.520,92
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
28-10-2019 09:41 28-10-2019 LYXOR INTERNATIONAL ASSET LU1829218749 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 3.813,12
MANAGEMENT ...
28-10-2019 09:41 28-10-2019 LYXOR INTERNATIONAL ASSET LU1829218749 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 3.815,12
MANAGEMENT ...
28-10-2019 09:41 28-10-2019 LYXOR INTERNATIONAL ASSET LU1829218749 Kauf 10 zu je 15,25 EUR (LU1829218749) EUR -152,50 EUR 3.815,18
MANAGEMENT ...
28-10-2019 09:27 28-10-2019 ISHSVII-MSCI USA SC DL AC IE00B3VWM098 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 3.967,68
28-10-2019 09:27 28-10-2019 ISHSVII-MSCI USA SC DL AC IE00B3VWM098 Transaktionsgebühr EUR -0,23 EUR 3.969,68
28-10-2019 09:27 28-10-2019 ISHSVII-MSCI USA SC DL AC IE00B3VWM098 Kauf 2 zu je 304,25 EUR (IE00B3VWM098) EUR -608,50 EUR 3.969,91
28-10-2019 09:25 28-10-2019 ISHSIV-E.MSCI EUR.V.F.EOA IE00BQN1K901 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 4.578,41
28-10-2019 09:25 28-10-2019 ISHSIV-E.MSCI EUR.V.F.EOA IE00BQN1K901 Transaktionsgebühr EUR -0,30 EUR 4.580,41
28-10-2019 09:25 28-10-2019 ISHSIV-E.MSCI EUR.V.F.EOA IE00BQN1K901 Kauf 130 zu je 5,986 EUR (IE00BQN1K901) EUR -778,18 EUR 4.580,71
28-10-2019 09:23 28-10-2019 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS IE00B1FZS350 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 5.358,89
28-10-2019 09:23 28-10-2019 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS IE00B1FZS350 Transaktionsgebühr EUR -0,26 EUR 5.360,89
28-10-2019 09:23 28-10-2019 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS IE00B1FZS350 Kauf 27 zu je 25,7 EUR (IE00B1FZS350) EUR -693,90 EUR 5.361,15
28-10-2019 09:20 28-10-2019 IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA IE00BKM4GZ66 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 6.055,05
28-10-2019 09:20 28-10-2019 IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA IE00BKM4GZ66 Transaktionsgebühr EUR -0,66 EUR 6.057,05
28-10-2019 09:20 28-10-2019 IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA IE00BKM4GZ66 Kauf 68 zu je 25,4 EUR (IE00BKM4GZ66) EUR -1.727,20 EUR 6.057,71
28-10-2019 09:15 28-10-2019 C.I.E.S.G.C.3M-2T.U.ETF I LU0444606700 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 7.784,91
28-10-2019 09:15 28-10-2019 C.I.E.S.G.C.3M-2T.U.ETF I LU0444606700 Transaktionsgebühr EUR -1,13 EUR 7.786,91
28-10-2019 09:15 28-10-2019 C.I.E.S.G.C.3M-2T.U.ETF I LU0444606700 Kauf 30 zu je 99,046 EUR (LU0444606700) EUR -2.971,38 EUR 7.788,04
28-10-2019 08:26 28-10-2019 SOFORT Einzahlung EUR 3.500,00 EUR 10.759,42
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
28-10-2019 07:49 28-10-2019 Einzahlung EUR 7.000,00 EUR 7.259,42
28-10-2019 00:00 27-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,05 EUR 259,42
25-10-2019 00:00 24-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 259,47
24-10-2019 15:31 24-10-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1122 USD 1.145,20 USD 0,00
24-10-2019 15:31 24-10-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.029,68 EUR 259,49
24-10-2019 15:31 24-10-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.289,17
24-10-2019 15:31 24-10-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Transaktionsgebühr EUR -0,14 EUR 1.289,67
24-10-2019 15:31 24-10-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Kauf 40 zu je 28,63 USD (US5007541064) USD -1.145,20 USD -1.145,20
24-10-2019 00:00 23-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.289,81
23-10-2019 00:00 22-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.289,83
22-10-2019 00:00 21-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,03 EUR 1.289,85
21-10-2019 00:00 20-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,04 EUR 1.289,88
18-10-2019 00:00 17-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,03 EUR 1.289,92
17-10-2019 00:00 16-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.289,95
16-10-2019 00:00 15-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.289,97
15-10-2019 00:00 14-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.289,99
14-10-2019 00:00 13-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,06 EUR 1.290,01
11-10-2019 00:00 10-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.290,07
10-10-2019 00:00 09-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.290,08
09-10-2019 00:00 08-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,02 EUR 1.290,10
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
08-10-2019 00:00 07-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,03 EUR 1.290,12
07-10-2019 14:07 07-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000003 zu je EUR 1.290,15
9.974,4124 EUR
07-10-2019 00:00 06-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,05 EUR 1.290,15
04-10-2019 14:47 04-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,009243 zu je EUR 1.290,20
9.974,7841 EUR
04-10-2019 14:47 04-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,12 zu je 9.974,7841 EUR 1.290,20
EUR
04-10-2019 00:00 03-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 1.290,20
03-10-2019 14:53 03-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,0001 zu je 9.974,9812 EUR 1.290,20
EUR
02-10-2019 18:39 02-10-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0938 USD 103,62 USD 0,00
02-10-2019 18:39 02-10-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -94,73 EUR 1.290,20
02-10-2019 18:39 02-10-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.384,93
02-10-2019 18:39 02-10-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.385,43
02-10-2019 18:39 02-10-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Kauf 4 zu je 25,905 USD (US4228191023) USD -103,62 USD -103,62
02-10-2019 18:32 02-10-2019 GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0937 USD 61,73 USD 0,00
02-10-2019 18:32 02-10-2019 GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -56,44 EUR 1.385,44
02-10-2019 18:32 02-10-2019 GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.441,88
02-10-2019 18:32 02-10-2019 GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 Kauf 1 zu je 61,73 USD (US3755581036) USD -61,73 USD -61,73
02-10-2019 18:30 02-10-2019 GARRETT MOTION INC. CO US3665051054 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0936 USD 92,90 USD 0,00
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
02-10-2019 18:30 02-10-2019 GARRETT MOTION INC. CO US3665051054 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -84,95 EUR 1.442,38
02-10-2019 18:30 02-10-2019 GARRETT MOTION INC. CO US3665051054 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.527,33
02-10-2019 18:30 02-10-2019 GARRETT MOTION INC. CO US3665051054 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 1.527,83
02-10-2019 18:30 02-10-2019 GARRETT MOTION INC. CO US3665051054 Kauf 10 zu je 9,29 USD (US3665051054) USD -92,90 USD -92,90
02-10-2019 18:25 02-10-2019 EXELIXIS INC. - COMMO US30161Q1040 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0939 USD 89,15 USD 0,00
02-10-2019 18:25 02-10-2019 EXELIXIS INC. - COMMO US30161Q1040 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -81,50 EUR 1.527,87
02-10-2019 18:25 02-10-2019 EXELIXIS INC. - COMMO US30161Q1040 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.609,37
02-10-2019 18:25 02-10-2019 EXELIXIS INC. - COMMO US30161Q1040 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 1.609,87
02-10-2019 18:25 02-10-2019 EXELIXIS INC. - COMMO US30161Q1040 Kauf 5 zu je 17,83 USD (US30161Q1040) USD -89,15 USD -89,15
02-10-2019 18:22 02-10-2019 DHI GROUP INC. COMMON US23331S1006 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0940 USD 90,75 USD 0,00
02-10-2019 18:22 02-10-2019 DHI GROUP INC. COMMON US23331S1006 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -82,95 EUR 1.609,89
02-10-2019 18:22 02-10-2019 DHI GROUP INC. COMMON US23331S1006 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.692,84
02-10-2019 18:22 02-10-2019 DHI GROUP INC. COMMON US23331S1006 Transaktionsgebühr EUR -0,09 EUR 1.693,34
02-10-2019 18:22 02-10-2019 DHI GROUP INC. COMMON US23331S1006 Kauf 25 zu je 3,63 USD (US23331S1006) USD -90,75 USD -90,75
02-10-2019 18:16 02-10-2019 DELUXE CORPORATION COM US2480191012 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0939 USD 92,54 USD 0,00
02-10-2019 18:16 02-10-2019 DELUXE CORPORATION COM US2480191012 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -84,60 EUR 1.693,43
02-10-2019 18:16 02-10-2019 DELUXE CORPORATION COM US2480191012 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.778,03
02-10-2019 18:16 02-10-2019 DELUXE CORPORATION COM US2480191012 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.778,53
02-10-2019 18:16 02-10-2019 DELUXE CORPORATION COM US2480191012 Kauf 2 zu je 46,27 USD (US2480191012) USD -92,54 USD -92,54
02-10-2019 17:40 02-10-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0947 USD 87,50 USD 0,00

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
02-10-2019 17:40 02-10-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -79,93 EUR 1.778,54
02-10-2019 17:40 02-10-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.858,47
02-10-2019 17:40 02-10-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.858,97
02-10-2019 17:40 02-10-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Kauf 2 zu je 43,75 USD (US01973R1014) USD -87,50 USD -87,50
02-10-2019 17:35 02-10-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0946 USD 72,09 USD 0,00
02-10-2019 17:35 02-10-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -65,86 EUR 1.858,98
02-10-2019 17:35 02-10-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.924,84
02-10-2019 17:35 02-10-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Kauf 1 zu je 72,09 USD (US00287Y1091) USD -72,09 USD -72,09
02-10-2019 16:46 02-10-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Währungswechsel (Einbuchung) 1,0940 USD 81,12 USD 0,00
02-10-2019 16:46 02-10-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -74,15 EUR 1.925,34
02-10-2019 16:46 02-10-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.999,49
02-10-2019 16:46 02-10-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.999,99
02-10-2019 16:46 02-10-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Kauf 2 zu je 40,56 USD (US02209S1033) USD -81,12 USD -81,12
02-10-2019 16:39 02-10-2019 SOFORT Zahlungsgebühr EUR -1,00 EUR 2.000,00
02-10-2019 16:39 02-10-2019 SOFORT Einzahlung EUR 2.000,00 EUR 2.001,00
01-10-2019 19:08 01-10-2019 SOFORT Einzahlung EUR 1,00 EUR 1,00

Herzlichen Dank vorab!

[ZfT2]

Ich habe es zwischenzeitlich tatsächlich geschafft, ein bisschen weiter zu bauen hier, denke die Änderungen kommen dann mit der nächsten Version… Ich prüfe sobald ich kann mal vorab, ob Dein aktuelles Beispiel damit funktionieren würde.

@BlindFish

knapp bemessenen Freizeit

Sehr gut ausgedrückt

[BlindFish]

@ZfT2

Ich habe es zwischenzeitlich tatsächlich geschafft, ein bisschen weiter zu bauen hier, denke die Änderungen kommen dann mit der nächsten Version… Ich prüfe sobald ich kann mal vorab, ob Dein aktuelles Beispiel damit funktionieren würde.

Vielen Dank, das ist sehr nett.

[BlindFish]

Ich habe jetzt versucht, den Import in kleineren Häppchen monatsweise durchzuführen, bin allerdings schon nach kurzer Zeit wieder an einem Fehler gescheitert, diesmal jedoch java.lang.illegalargumentexception basierend auf einem „null @ filename“. Das Datenbeispiel dazu ist wie folgt:

PDF Author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
29-11-2019 16:04 29-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000022 zu je EUR 78,59
9.966,0535 EUR
29-11-2019 07:18 28-11-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 4,12 EUR 78,59
29-11-2019 07:18 28-11-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1021 USD -4,55 USD -0,00
29-11-2019 00:00 28-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,47
28-11-2019 08:49 27-11-2019 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS IE00B1FZS350 Dividende USD 4,55 USD 4,54
28-11-2019 07:12 27-11-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,22 EUR 74,47
28-11-2019 07:12 27-11-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1010 USD -0,25 USD -0,00
28-11-2019 04:09 27-11-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Dividende USD 0,30 USD 0,24
28-11-2019 04:09 27-11-2019 ALLISON TRANSMISSION H US01973R1014 Dividendensteuer USD -0,05 USD -0,06
28-11-2019 00:00 27-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,25
27-11-2019 00:00 26-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,25
26-11-2019 16:03 26-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000046 zu je EUR 74,25
9.966,5499 EUR
26-11-2019 00:00 25-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,25
25-11-2019 00:00 24-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 74,26
23-11-2019 06:46 22-11-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,46 EUR 74,26
23-11-2019 06:46 22-11-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1032 USD -0,51 USD -0,00
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
23-11-2019 05:32 22-11-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Dividende USD 0,60 USD 0,50
23-11-2019 05:32 22-11-2019 HEIDRICK & STRUGGLES I US4228191023 Dividendensteuer USD -0,09 USD -0,10
22-11-2019 00:00 21-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
21-11-2019 00:00 20-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
20-11-2019 00:00 19-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
19-11-2019 16:10 19-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000083 zu je EUR 73,80
9.967,5908 EUR
19-11-2019 00:00 18-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
18-11-2019 00:00 17-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 73,80
16-11-2019 07:14 15-11-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,83 EUR 73,81
16-11-2019 07:14 15-11-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1062 USD -0,92 USD -0,00
15-11-2019 07:58 15-11-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Dividende USD 1,07 USD 0,92
15-11-2019 07:58 15-11-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Dividendensteuer USD -0,16 USD -0,16
15-11-2019 00:00 14-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
14-11-2019 00:00 13-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
13-11-2019 00:00 12-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
12-11-2019 00:00 11-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
11-11-2019 00:00 10-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
08-11-2019 00:00 07-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,98
07-11-2019 00:00 06-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,99
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
06-11-2019 16:00 06-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000001 zu je EUR 72,99
9.969,7602 EUR
06-11-2019 00:00 05-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,99
05-11-2019 00:00 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 72,99
04-11-2019 17:32 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,001865 zu je EUR 72,99
9.970,1369 EUR
04-11-2019 17:32 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 9.970,1369 EUR 72,99
EUR
04-11-2019 17:16 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,001865 zu je EUR 72,99
9.970,3855 EUR
04-11-2019 17:16 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,03 zu je 9.970,3855 EUR -0,01 EUR 72,99
EUR
04-11-2019 16:12 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,001865 zu je EUR 73,00
9.970,3855 EUR
04-11-2019 16:12 04-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 9.970,3855 EUR 0,01 EUR 73,00
EUR
04-11-2019 00:00 03-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,01 EUR 72,99
01-11-2019 16:11 01-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,009512 zu je EUR 73,00
9.970,3855 EUR
01-11-2019 16:11 01-11-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,1 zu je 9.970,3855 EUR 73,00
EUR
01-11-2019 09:35 31-10-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (New York Stock EUR -2,50 EUR 73,00
Exchange - NSY)
01-11-2019 09:35 31-10-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (NASDAQ - NDQ) EUR -2,50 EUR 75,50
01-11-2019 00:00 31-10-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,04 EUR 78,00

[ZfT2]

Also grundsätzlich sollten mit der kommenden Version alle hier geposteten Auszüge einlesbar sein - soweit die gute Nachricht.

Die Schlechte ist, daß DeGiro teilweise Dividenden die in Fremdwährung gezahlt werden, direkt in einen Geldmarktfonds ebenfalls in Fremdwährung steckt. Für diese Transaktionen gibt es dann keine Konvertierung in Euro und somit sind diese leider nicht importierbar und bleiben außen vor

[Peter_Schuster]

Hab heute versucht eine PDF der Kontotransaktionen zu importieren. Leider hat das nur für den kleinsten Teil der Dividendenzahlungen in USD geklappt.
Wenn man ehrlich ist wird das so schnell nix mit dem PDF Importer werden. Das liegt natürlich im Wesentlichen am katastrophalen Berichtsformat von Degiro. Ich werde jetzt versuchen meine Dividendenzahlung im CSV von USD nach EUR umzurechnen. Da scheint es kostenpflichtige Plugins für zu geben.

[Peter_Schuster]

Mein Weg mit der Umrechnung der Devisenzahlung von Dollar in Euro hat jetzt funktioniert. Ich habe dafür die GoogleSheets mit der GoogleFinance Funktion verwendet. Diese unterstütz auch historische Kurse.
damit hat es sehr gut funtiioniert:
=I2/ MIN(GOOGLEFINANCE(„CURRENCY:EURCHF“, „close“, A2))
In I2 steht die Dollardividente in A2 der Tag.

Ich glaube was langfristig gut wäre zu haben, ist eine API Scrpting Interface wie MoneyMoney. Die ermöglichen den direkten Import von der Bank Depot webseite ohne Umweg über Transaktionsdokumente. Degiro ist auch unterstützt.
Ich persönlich würde mir zutrauen so ein Skript in z.B Python zu schreiben. Im PP JavaCode rumzuwerken und Github Pull Request zustellen eher weniger.

[ZfT2]

D.h. verstehe ich das richtig, dass GoogleFinance exakt die selben Umrechnungskurse wie die (im Kontoauszug nicht sichtbaren ) von DeGiro verwendet?

[Peter_Schuster]

Leider nicht. Das sind nur die offiziellen EURUSD Schlusskurse. Aber was will man machen. Ich hoffe mal die Abweichung zwischen dem wie degiro umrechnet ist nicht zu groß

[NeuerGeldanleger]

Hallo,

ich versuche mich gerade in das Programm einzuarbeiten. Kann mir jemand eine paar Tipps geben was ich alles tun muss um die Daten von Degiro (Konto und Debot) zu übernehmen. Muß ich die Wertpapiere vorher angelegt haben?
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit ohne jeden Bewegung händisch einzutragen. Meine Versuche mit CVS-Import verliefen bisher wenig zufriedenstellend.

Danke schon mal für die Hilfe.

[joel]

Hallo Zusammen,

ich versuche schon seit einiger Zeit meine Degiro Exports in PP zu importieren. Leider ohne Erfolg…

Habe versucht: Transaktion PDF Import, Transaktionen CSV Import, Kontostand CSV Import.
Klappt leider nicht. Ich habe beim CSV import auch die einzelnen Felder benannt bzw. „verbunden“ doch das funktioniert auch nicht.

Dazu muss ich noch sagen, dass meine DEGIRO Exports jeweils auf Spanisch sind (da in Spanien wohnhaft). Doch das sollte ja eigentlich keinen Unterschied machen oder? Format bleibt ja gleich.

Ich hoffe der Fehler liegt bei mir und ich übersehe hier was

Danke für die Hilfe,

Joel

[Ragas]

@joel

Dazu muss ich noch sagen, dass meine DEGIRO Exports jeweils auf Spanisch sind (da in Spanien wohnhaft). Doch das sollte ja eigentlich keinen Unterschied machen oder? Format bleibt ja gleich

Das wäre möglich, nur die Schlüsselworte wie Einzahlung dürften in Spanisch stehen. Und das ist das, der Konverter kennt nur die deutschen Schlüsselwörter…

[joel]

Wenn das das Problem ist, dann wäre es ja einfach zu umgehen. Ich kann ja auch einfach die Schlüsselwörter überschreiben.

Kennst du denn die genauen Schlüsselwörter?

VG,

[inv-trad]

Oder einfach, wie es andere weiter oben auch schon getan haben, ein anonymisiertes Beispiel zur Verfügung stellen. Dann könnte der Importer angepasst werden.

[Stephan_R]

Zumindest für die Transaktionen wäre es vielleicht ein Ansatz die email zu importieren die man bei jeder Transaktion bekommen kann?

[Rene1]

Hi zusammen,

zunächst ein dickes Lob an alle beteiligten für dieses geniale Tool.

Leider bekomme ich seit 1 Woche einen Fehlerbericht beim pdf Import bei DeGiro, sodass sich die Beleg nicht mehr wie bisher importieren lassen. Das Fehlerprotokoll gibt jeweils folgendes aus:

{„quoteResponse“:{„result“:[{„language“:„en-US“,„region“:„US“,„quoteType“:„MUTUALFUND“,„quoteSourceName“:„Delayed Quote“,„triggerable“:false,„firstTradeDateMilliseconds“:1288791000000,„priceHint“:2,„regularMarketTime“:1561759658,„fullExchangeName“:„YHD“,„earningsTimestamp“:1533141000,„earningsTimestampStart“:1543516200,„earningsTimestampEnd“:1543602600,„sourceInterval“:15,„exchangeDataDelayedBy“:0,„tradeable“:false,„exchange“:„YHD“,„longName“:„SodaStream International Ltd.“,„exchangeTimezoneName“:„America/New_York“,„exchangeTimezoneShortName“:„EST“,„gmtOffSetMilliseconds“:-18000000,„market“:„us_market“,„esgPopulated“:false,„marketState“:„REGULAR“,„displayName“:„SodaStream“,„symbol“:„SODA“}],„error“:null}}

Ich hatte zwar mal SodaStream getradet, allerdings ist dies kein Bestandteil dieses Imports.
Hat jemand eine Idee?

VG und Danke schonmal

[inv-trad]

Die Fehlermeldung sieht für mich so aus, als stünde sie nicht im Zusammenhang mit dem PDF Import. Für den nicht funktionierenden Import wäre es gut, einen Text Debug zu bekommen:

Menü Datei --> Importieren --> Debug: Text aus PDF extrahieren… , anschließend anonymisieren und hier als Vorformatierten Text posten.

[Rene1]

Hi, vielen Dank für die schnelle Antwort. HIer der Text des Debug. Ich hatte extra einen kurzen Zeitraum beim Import genommen, aber damit hatte es wie geschrieben ebenfalls nicht geklappt.
Könnt ihr was erkennen?

PDF Autor: ‚‘
PDFBox Version: 1.8.16

Herr **** ****

---

---

Germany
Benutzername: ****
(****)
Transaktionsübersicht von 07-01-2020 bis 11-01-2020
Datum Uhrzeit Produkt ISIN Börse Anzahl Kurs Wert in Wert WechselkurLokalwährun s Gebühr Gesamt
09-01-2020 09:31 TURBOC O.END GOLD 1109,22 DE000VA5DDR3 FRA -55 EUR 42,46 EUR 2.335,30 EUR 2.335,30 EUR -4,76 EUR 2.330,54
08-01-2020 09:30 VARTA AG DE000A0TGJ55 XET 25 EUR 93,60 EUR -2.340,00 EUR -2.340,00 EUR -2,61 EUR -2.342,61
DEGIRO B.V. DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.de niederländischen Seite 1 / 1
I www.degiro.de Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Konto 2020-11-25
registriert.