Hallo @Nirus,
ich würde nur die Steuer verbuchen. So wie @Rafa schreibt, die restlichen Beträge werden nicht schlagend und können vernachlässigt werden. Habe auch einen PDF Debug mit dem es funktioniert hat (hier ist allerdings auch die Bruttothesaurierung positiv):
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.4
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Herrn
V e T frg Stadt, 14.07.2023dfgh vb
Straße 1/1
1234 Stadt
LAND
Ertragsmitteilung - thesaurierender transparenter Fonds
Ihre Depotnummer: 27540958716
Depotinhaber : Vorname, Nachname
Nr.76353265795 X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL (IE00BL25JM42/A1103E)
St. : 115,0 Bruttothesaurierung
pro Stück : 0,4503 USD
Extag : 13.07.2023 Bruttothesaurierung: 51,78 USD
Valuta : 14.07.2023 *Einbeh. Steuer : 10,65 EUR
Zuflusstag : 14.07.2023 Devisenkurs : 1,118200
Endbetrag : -10,65 EUR
* Einbehaltene Kapitalertragsteuer. Details dazu finden Sie im Steuerreport
unter der Transaktion-Nr.: 6040257022
Die Belastung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 76353265795
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag : 43,32 USD
Einwendungen müssen unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung
rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer.
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6376995094926373 8996525186815683
Die Buchung in PP dazu sieht so aus:
LG blax