danke, habs gefunden. Da muss ne Pause sein zwischen I und P.
zudem muss das Apfel-Zeichen losgelassen werden , ok.
Trotzdem aber geht das Einlesen von Flatex Dateien nicht, ich wollte eigentlich das Import-Tool haben, wo man Flatex manuell angeben konnte, weil ich glaube, dass Flatex dem PDF nicht zugeordnet wird, denn
der Fehler im Anhang kommt.Nein, das besagt die Fehlermeldung nicht und so arbeitet der PDF Import auch nicht mehr. Das Dokument / Format kann nicht gelesen werden.
hmmm… danke dir, aber heisst das, dass Flatex nicht mehr importiert werden kann ?
Nein, davon war auch nicht die Rede.
Flatex hat wieder das Format des Dokumentes geändert. Dann kann es die Schnittstelle nicht verarbeiten. Das dies überarbeitet werden kann sind Beispiele erforderlich.
Ja, die sende ich gerne, dir per PN ?
Hallo,
erstmal… super Tool… Danke !!!
Seit geraumer Zeit kann ich keine Bank-Dokumente vom FlatEx importieren… weder Divendenten noch andere… Ich habe auch schon PP neu installiert etc aber ohne Ergebnis.
So sieht es mit allen Dokumenten aus… bzw. fehlt mir irgendwie FlatEx
Anbei mal ein Beispieldokument als DEBUG -> Text aus PDF
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flatex Bank AG
Postfach 100551
41405 Neuss
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Tel.: +49 (0)9221 - 7035898
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flatex Bank AG - Rotfeder-Ring 7 - 60327 Frankfurt am Main
0102262000000123456789
Herrn
Max Mustermann
Muster Str. 3
01234 FlatEx
Frankfurt, 25.06.2020
Ertragsmitteilung - ausschüttender/teilthesaurierender Fonds
Ihre Depotnummer: 0123456789
Depotinhaber : Mustermann, Max
Nr.1946707042 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD (IE00B8GKDB10/A1T8FV)
St. : 31,89 Bruttoausschüttung
pro Stück : 0,4037950 USD
Extag : 11.06.2020 Bruttoausschüttung : 12,88 USD
Valuta : 24.06.2020
Bemessungsgrundlage: 0,00 EUR
Devisenkurs : 1,128000 *Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Teilfreist.-satz: 30,00 % Teilfreistellung : 3,43 EUR
Endbetrag : 11,42 EUR
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer finden
Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 2222222222.
Die Verrechnung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1111111111.
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag : 9,02 USD
davon ausländische Erträge mit anrechenb. QSt : 0,00 USD
ausländische Erträge mit anrechenb. fikt. QSt : 0,00 USD
anrechenbare ausländische Quellensteuer** : 0,00 USD
** ggf. mit einbeh. Steuer verrechnet und/oder Quellensteuer-Topf zugeführt
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser Beleg ist keine Steuerbescheinigung. Kapitalerträge sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX - Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt - Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher - Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Jörn Engelmann
2000001565290330 0113102260000101Hallo @Nirus,
flatex steht unter Fintech Group Bank AF / flatex, wird aber nicht erkannt. Ist es möglich, wie 4 Beiträge weiter oben verlinkt, ein Beispiel eingestellt zu bekommen?
Danke und Grüße
Sven
Hallo @inv-trad
siehe oben =)
oder
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0101111000001111011110
Herrn
Max Mustermann
Muster Str. 3
01234 FlatEx
Frankfurt, 01.01.2020
Sammelabrechnung aus Sparplan
Ihre Depotnummer: 9876543210
Sehr geehrter Herr Mustermann,
wir haben in 2019 folgende Transaktionen aus Ihrem/n Sparplan
ausgeführt:
Auftrags-Nr : 0001111111
ISIN : IE00B4L5Y983
Bezeichnung : ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
------------------------------------------------------------------------------
K/V Buchtag Valuta Stücke/Nom. Ausf.-Kurs Betrag
------------------------------------------------------------------------------
Kauf 18.11.2019 21.11.2019 0,877841 55,2492 EUR 50,00 EUR
------------------------------------------------------------------------------
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert haben/werden wir für Sie entsprechend der
Abrechnung mit dem angegebenen Valutatag gebucht/buchen. Bitte überprüfen Sie
die vorliegenden Informationen anhand Ihres Auftrags bezüglich Richtigkeit und
Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen die Abrechnung müssen unverzüglich
nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
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2000001111011110 0111101110000101
@Nirus
Kannst du bitte dein Beispiel noch zu Beginn und Ende jeweils mit ``` einschließen? Sonst geht die benötigte Formatierung verloren.
und hier noch ein Beispiel… ich hoffe es hilft Euch… =)
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Herrn
Max Mustermann
Muster Str. 3
01234 FlatEx
Frankfurt, 15.06.2020
Ertragsmitteilung - ausschüttender/teilthesaurierender Fonds
Ihre Depotnummer: 0123456789
Depotinhaber : Mustermann, Max
Nr.1935111340 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF (DE0002635307/263530)
St. : 9,40 Bruttoausschüttung
pro Stück : 0,2942140 EUR
Extag : 15.06.2020 Bruttoausschüttung : 2,76 EUR
Valuta : 15.06.2020
Bemessungsgrundlage: 0,00 EUR
*Einbeh. Steuer : 0,00 EUR
Teilfreist.-satz: 30,00 % Teilfreistellung : 0,83 EUR
Endbetrag : 2,76 EUR
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer : 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag : 0,00 EUR
Kirchensteuer : 0,00 EUR
Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer finden
Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1111111110.
Die Verrechnung des Endbetrag erfolgt über Ihr Konto Nr.: 9876543210.
Fondsinformationen:
steuerpflichtiger Ertrag : 1,93 EUR
davon ausländische Erträge mit anrechenb. QSt : 0,00 EUR
ausländische Erträge mit anrechenb. fikt. QSt : 0,00 EUR
anrechenbare ausländische Quellensteuer** : 0,00 EUR
** ggf. mit einbeh. Steuer verrechnet und/oder Quellensteuer-Topf zugeführt
Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des Eingangs. Einwendungen müssen
unverzüglich nach Zugang erhoben werden. Die Unterlassung rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
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2000001111111110 0111101110000101Im ersten und dritten Beispiel stört sich der Importer an den Leerzeichen hinter (<ISIN>/<WKN). Das ist korrigiert.
Im zweiten Fall war der Sparplan-Fall nicht implementiert. Das habe ich hinzugefügt.
Alles liegt als Pull Request Andreas zur Durchsicht vor:
Hallo,
ich habe hier einige weitere PDFs, welches nicht importiert werden.
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Herrn
Max Mustermann
Muster Str. 3
01234 FlatEx
Frankfurt, 14.11.2019
Ihr Auftrag - Spar-/Entnahmepläne - vom 13.11.2019
Ihre Depotnummer: 1234567890
Depotinhaber: Max Mustermann
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Einrichtung Sparplan Nr. 0002345678
------------------------------------------------------------------------------
ISIN : IE00B4L5Y983 Bezeichnung: ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
Rate : 50,00 EUR
Start : 15.11.2019
Ende : unbegrenzt
Termin : monatlich / am 15. des Monats
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr. 9876543210.
Der Gegenwert wird per Lastschrift von Ihrem Konto
IBAN DE11111111111111111111,
ING-DiBa (BIC INGDDEFFXXX),
eingezogen.
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Seite 1/2
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1000001111101110 0111101010000101
------------------------------------------------------------------------------
Einrichtung Sparplan Nr. 0001234567
------------------------------------------------------------------------------
ISIN : DE0002635307 Bezeichnung: ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF
Rate : 50,00 EUR
Start : 15.11.2019
Ende : unbegrenzt
Termin : monatlich / am 15. des Monats
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr. 9876543210.
Der Gegenwert wird per Lastschrift von Ihrem Konto
IBAN DE11111111111111111111,
ING-DiBa (BIC INGDDEFFXXX),
eingezogen.
------------------------------------------------------------------------------
Einrichtung Sparplan Nr. 0003456789
------------------------------------------------------------------------------
ISIN : IE00B5BMR087 Bezeichnung: ISHSVII-CORE S+P500 DLACC
Rate : 50,00 EUR
Start : 15.11.2019
Ende : unbegrenzt
Termin : monatlich / am 15. des Monats
Die Verrechnung der Endbeträge erfolgt über Ihr Konto Nr. 9876543210.
Der Gegenwert wird per Lastschrift von Ihrem Konto
IBAN DE11111111111111111111,
ING-DiBa (BIC INGDDEFFXXX),
eingezogen.
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Seite 2/2
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2000001334407320PDF Autor: ''
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0111011000001111111110
Herr Frankfurt, 30.12.2019
Max Mustermann
Muster Str. 3
01234 FlatEx
Rechnungsabschluss: 01.10.2019 - 31.12.2019 Seite 1 von 1
Kontonummer : 9876543210 dazugeh. IBAN: DE11101101001111111110
Kontenart : Kontokorrentkonto
Kontowährung: EUR
Saldo vor Rechnungsabschluss zum 31.12.2019: 10,22 EUR
Zeitraum Saldo Zinssatz Betrag
01.10.2019 - 17.11.2019 0,00 0,000 % 0,00 EUR
18.11.2019 - 18.11.2019 1.000,00 -0,500 % -0,01 EUR
19.11.2019 - 19.11.2019 1.391,00 -0,500 % -0,02 EUR
20.11.2019 - 20.11.2019 1.291,00 -0,500 % -0,02 EUR
21.11.2019 - 21.11.2019 1.241,00 -0,500 % -0,02 EUR
22.11.2019 - 24.11.2019 241,00 0,000 % 0,00 EUR
25.11.2019 - 28.11.2019 200,00 0,000 % 0,00 EUR
29.11.2019 - 09.12.2019 0,00 0,000 % 0,00 EUR
10.12.2019 - 15.12.2019 160,00 0,000 % 0,00 EUR
16.12.2019 - 18.12.2019 160,22 0,000 % 0,00 EUR
19.12.2019 - 19.12.2019 60,22 0,000 % 0,00 EUR
20.12.2019 - 31.12.2019 10,22 0,000 % 0,00 EUR
Summe Zinsen: -0,07 EUR
Einbehaltene Steuern: 0,00 EUR
(Kapitalertragsteuer inkl. Soli u. ggf. Kirchensteuer)
Rechnungsabschluss: -0,07 EUR
Saldo nach Rechnungsabschluss zum 31.12.2019: 10,15 EUR
Der Rechnungsabschluss gilt als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb
von 6 Wochen nach Zugang Ihre Einwendungen anzeigen, vgl. Ziffer 8,
Abs. 2 unserer AGB.
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1000001111111110 0111111010000101@Nirus
Was soll denn mit Einrichtung Sparplan oder Sammelauftragsbestätigung für eine Transaktion gebucht werden? Es ist hier noch kein Kauf zustande gekommen 
@Ragas
vielleicht kann/könnt Ihr ja das Dokument nutzen um automatisch den Sparplan ins PP zu generieren bzw. vorhanden Sparpläne mit einer Laufzeit hinterlegen bzw. Sparpläne den Intervall setzen usw. ? Ich meine die Daten, die das Dokument enthält, sind ja eindeutig. (Sparplannr., ISIN, Rate, Start, Ende, Termin, etc.)
Im Menü Sparpläne kann man ja dies alles hinterlegen, jedoch fehlt mir ein weiteres Feld mit einer Sparplannummer.
bei der Sammelauftragsbestätigung hast du natürlich recht… ich hab sie entfernt.
Hallo,
also erstmal sind eine Menge Importfehler verschwunden … ca. 60% … TOP!
Nach dem Update heute auf 0.46.6 traten folgende Importfehler auf
Irgendwie arbeitet der Converter falsch und bricht die Zeilen falsch um
„Ma Frankfurt, 11.01.2020x Mustermann“ sollte eigentlich „Max Mustermann“ stehen
(VerkaufFondsZertifikate)
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0101111000001111111110
Herrn
Ma Frankfurt, 11.01.2020x Mustermann
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01234 FlatEx
Buchungsdatum 11.01.2020
Zuflussdatum 02.01.2020
Wertpapierabrechnung Vorabpauschale gem. § 18 InvStG
Ihre Depotnummer: 0123456789
Depotinhaber: Max Mustermann
ISHS CR WD USD-AC IE00B4L5Y983/A0RPWH
Gesamtbestand 1,741300 St. zum 31.12.2019
Vorabpauschale Vorabpauschale
pro Stück 0,158287940 EUR nach Teilfreistellung 0,02 EUR
Teilfrei- 30,00 % Bemessungs-
stellung 0,01 EUR grundlage 0,00 EUR
** Einbeh. Steuer 0,00 EUR
** Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
Kirchensteuer 0,00 EUR
Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
1222222222.
Anschaffung zugrundeliegende Faktor besitzanteilige besitzanteilige
Bestände in St. Vorabpauschale Vorabpauschale in EUR
Vorjahr(e) 0,000000 12/12 0,00
Januar 0,000000 12/12 0,00
Februar 0,000000 11/12 0,00
März 0,000000 10/12 0,00
April 0,000000 9/12 0,00
Mai 0,000000 8/12 0,00
Juni 0,000000 7/12 0,00
Juli 0,000000 6/12 0,00
August 0,000000 5/12 0,00
September 0,000000 4/12 0,00
Oktober 0,000000 3/12 0,00
November 0,877841 2/12 0,02
Dezember 0,863459 1/12 0,01
Kumulierte
besitzanteilige Vorabpauschale vor Teilfreistellung 0,03
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1000001111111110 0111101110000101
dann dieser hier… Bei diesem wird
„Herr Frankfurt, 01.04.2020n“ auch eine falsch zerlegt (Kontoauszug)
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0111011000001111111010
Herr Frankfurt, 01.04.2020n
Max Mustermann
Muster Str. 3
01234 FlatEx
Rechnungsabschluss: 01.01.2020 - 31.03.2020 Seite 1 von 2
Kontonummer : 9876543210 dazugeh. IBAN: DE11101101001111111110
Kontenart : Kontokorrentkonto
Kontowährung: EUR
Saldo vor Rechnungsabschluss zum 31.03.2020: 0,00 EUR
Zeitraum Saldo Zinssatz Betrag
01.01.2020 - 08.01.2020 10,15 0,000 % 0,00 EUR
09.01.2020 - 19.01.2020 170,15 0,000 % 0,00 EUR
20.01.2020 - 20.01.2020 70,15 0,000 % 0,00 EUR
21.01.2020 - 26.01.2020 20,15 0,000 % 0,00 EUR
27.01.2020 - 10.02.2020 0,15 0,000 % 0,00 EUR
11.02.2020 - 17.02.2020 150,15 0,000 % 0,00 EUR
18.02.2020 - 18.02.2020 154,29 0,000 % 0,00 EUR
19.02.2020 - 19.02.2020 1.528,95 -0,500 % -0,02 EUR
20.02.2020 - 20.02.2020 1.478,95 -0,500 % -0,02 EUR
21.02.2020 - 24.02.2020 1.378,95 -0,500 % -0,08 EUR
25.02.2020 - 09.03.2020 0,15 0,000 % 0,00 EUR
10.03.2020 - 10.03.2020 150,15 0,000 % 0,00 EUR
11.03.2020 - 15.03.2020 1.301,25 -0,500 % -0,09 EUR
16.03.2020 - 16.03.2020 1.301,68 -0,500 % -0,02 EUR
17.03.2020 - 18.03.2020 150,00 0,000 % 0,00 EUR
19.03.2020 - 19.03.2020 50,00 0,000 % 0,00 EUR
20.03.2020 - 31.03.2020 0,00 0,000 % 0,00 EUR
Summe Zinsen: -0,23 EUR
Einbehaltene Steuern: 0,00 EUR
(Kapitalertragsteuer inkl. Soli u. ggf. Kirchensteuer)
Rechnungsabschluss: -0,23 EUR
Saldo nach Rechnungsabschluss zum 31.03.2020: -0,23 EUR
Der Rechnungsabschluss gilt als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb
von 6 Wochen nach Zugang Ihre Einwendungen anzeigen, vgl. Ziffer 8,
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Rechnungsabschluss: 01.01.2020 - 31.03.2020 Seite 2 von 2
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1000001111111111
Vorab: Der seltsame Extrakt dürfte sich nicht auswirken, weil diese Zeilen für den Import nicht relevant sind.
Zu den einzelnen Dokumenten:
@inv-trad
Hi 
Ja, für mich sah das mit dem Dokument und den Zeilenumbrüchen erstmal komisch aus, da dies bei andere Dokumente nicht passiert.
Zum ersten Dokument. Die Fonds, die keine oder nur geringe Erträge ausschütten, wird ab 2019 ein fiktiver Betrag versteuert, die sogenannte „Vorabpauschale“ . Die Höhe der „Vorabpauschale“ ergibt sich aus dem Wert des Fondsanteils zum Jahresbeginn 2018, multipliziert mit 70 Prozent des Basiszinses.
Das zweite Dokument ist bei FlatEx die Berechung des Negativzins oder der Depotgebühren, welches durch Guthaben auf dem Verrechnungskonto liegt. Anhand der Tage, wielange das Geld auf dem Konto liegt, fallen pro Monat Gebühren an. Die Höhe der Depotgebühr wird monatlich auf Grundlage des Kurswertes der verwahrten Wertpapiere zum jeweiligen Monatsultimo ermittelt und mit einem Anteil von 1/12 von 0,1% inkl. MwSt. bewertet. Die Abrechnung der Depotgebühr zu Lasten des Verrechnungskontos erfolgt nachträglich zum Quartalsende. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob dieser mit dem Kontoauszug mit eingelesen wird
Das dritte Dokument ist der Steuerreport, welcher Quartalsweise kommt. Den habe ich im oberen Beitrag erstmal wieder entfernt. Er dient zur Übersicht für z.B. den Steuerfreibetrag oder Quellsteuer etc., welcher über das Depot oder die Depots verteilt sind. Wäre vielleicht in der Zukunft mal ein tolles Feature um den z.B. Steuerfreibetrag optimaler zu verteilen. Wenn dazu noch ein etwas reeleres Dokument erwünscht ist, kann ich gern nochmal eins einstellen.
Hallo @Nirus,
mit Blick auf das erste Dokument zur Vorabpauschale meinte ich, dass der Import prinzipiell funktionieren sollte, aber nichts gebucht wird, weil der zu buchende Betrag 0,00 EUR ist. Es handelt sich also nicht um einen Fehler, sondern es läuft alles, so wie es sollte.
Der Rechnungsabschluss ist derzeit nicht implementiert, der Kontoauszug aber schon. Vielleicht weiß ja jemand anderes hier, ob die Zinsen auf diesem Weg belastet werden. Es gibt zumindest einen Testcase der darauf schließen lässt, dass es dem Kontoauszug entnommen wird.