Uwius
July 14, 2023, 9:17am
1
Das ist eine Textversion von einer PDF von „Geno-Broker”.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.1
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GENO Broker GmbH Kundenservice · Postfach 30 30 · 48016 Münster
Depotnummer
000000000
Kundennummer Mustermann
Auftragsnummer
Mustermann 00000000 Datum
Musterstrasse 30.06.2023 . 2 Rechnungsnummer W07700-0000223056/23
000000 Stadt Umsatzsteuer-ID DE00000000
Wertpapier Abrechnung Kauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 30 Aktie FR001400IRI9 (A3EJEH)
Handels-/Ausführungsplatz Frankfurt (gemäß Weisung)
Börsensegment FRAB
Market-Order
Limit billigst
Schlusstag/-Zeit 30.06.2023 09:57:4 Fällig am 07.07.2023
1Ausführungskurs 30,88 EUR Auftraggeber Mustermann
Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverwahrung Sammelurkunde
Kurswert 1000.- EUR
Provision 32,95-EUR
Transaktionsentgelt Börse 5,60- EUR
Handelsentgelt 2,52- EUR
Ausmachender Betrag 000,00 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 00.00.2023 zu Lasten des Kontos 000000 (IBAN DE05 0000 0000 0000 0000 00),B
LZ 00000000 (BIC GENODEFBBBB).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7700.06301726.0001042OR07
ja du hast alles richtig gemacht. Wenn du ein paar weiter vorgängig hast. Wie z.B einen verkauf oder Erhalt von Dividenden … was halt so vorkommt hilft das bei erstellen. Wenn einer den Importer erstellt.
Dann schon mal sorry für die Anmerkung aber 41,07€ Gebühren ist extrem teuer.
Uwius
July 15, 2023, 8:16am
3
Mustermann
Strasse 2
88888 Musterhausen
GENO Broker GmbH Kundenservice · Postfach 30 30 · 48016 Münster Seite 1
Depotnummer 000000000
Kundennummer 12345678
Abrechnungsnr. 60007000
Datum 13.07.2023
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1.000 CROPENERGIES AG
INHABER-AKTIEN O.N.
DE000A0LAUP1 (A0LAUP)
Zahlbarkeitstag 14.07.2023
Bestandsstichtag 11.07.2023
Ex-Tag 12.07.2023
Geschäftsjahr 01.03.2022 - 28.02.2023
Dividende pro Stück 0,60 EUR
Dividendengutschrift 600,00+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 600,00 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 3,96 EUR 15,87 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 584,13 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 584,13 EUR 146,03- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 146,03 EUR 8,03- EUR
Ausmachender Betrag 445,94+ EUR
Lagerstelle CBF w/7268 w/DZ Bank (600502 / 72680000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 14.07.2023 zu Gunsten des Kontos 12345678 (IBAN DE05 7206 9274 0000 0000
55), BLZ 720 692 74 (BIC GENODEF1ZUS).
Keine Steuerbescheinigung.
Uwius
July 19, 2023, 8:04am
4
Hallo stoeggich!
Uwius
July 19, 2023, 8:32am
5
GENO Broker GmbH Kundenservice · Postfach 30 30 · 48016 Münster Seite 1
Mustermann
Musterstr. 2
00000 Musterscherben
Depotnummer 0000000000
Kundennummer 0000000000
Name
Abrechnungsnr. 000000000
Datum 17.07.2023
7700.07180103.000000000
Bitte ggf. Rückseite beachten.
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 2.100 SPARTAN DELTA CORP.
REGISTERED SHARES O.N.
CA84678A1021 (A2P5PY)
Zahlbarkeitstag 06.07.2023
Bestandsstichtag 20.06.2023
Ex-Tag 21.06.2023
Devisenkurs EUR / CAD 1,4915
Devisenkursdatum 17.07.2023
Dividende pro Stück 6,73 CAD
Herkunftsland Kanada
Dividendengutschrift 14.133,00 CAD 9.475,70+ EUR
Umrechnung in EUR 9.475,70 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 25 % auf 14.133,00 CAD 2.368,93- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 9.475,70 EUR 1.421,36 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 9.475,70 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 1.421,36 EUR 5.685,44 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 3.790,26 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 3.790,26 EUR 947,57- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 947,57 EUR 52,11- EUR
Ausmachender Betrag 6.107,09+ EUR
10 % rückforderbare Quellensteuer 1.413,30 CAD
Lagerstelle CBFI (601617 / 67268)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 10.07.2023 zu Gunsten des Kontos 0000000 (IBAN DE05 7206 9274 0003 0000
55), BLZ 720 692 74 (BIC GENODEF1ZUS).
Keine Steuerbescheinigung.
sorry aber ich kann dir nicht direkt helfen bei deinem Problem ich hab dir nur geschrieben was die Programmierer brauchen um den Importeur zu bauen. Meist macht das Nirus aber ob und wann er das macht kann ich dir nicht sagen.
Uwius
July 20, 2023, 8:01am
7
Das ist nicht so wichtig! Man kann die Käufe/Dividenden usw. auch sehr gut manuell einfügen. Ich hatte das mehr der „Ordnung halber” gedacht. (Damit eben möglichst viele Banken automatisiert sind)
Nirus
July 20, 2023, 11:22am
8
Wäre ganz cool, wenn du mir noch weitere Dokumente zur Verfügung stellen kannst.
Uwius
July 20, 2023, 12:41pm
9
OK-mach ich. Ist das Format von der Dividende so ok?
Nirus
July 21, 2023, 11:52am
10
Hallo @Uwius
Danke
Nirus
July 21, 2023, 1:46pm
11
Hallo @Uwius
buchen:master ← Nirus2000:Add-new-GENO-PDF-Importer
opened 01:45PM - 21 Jul 23 UTC
https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-von-geno-broker/24550
https://f… orum.portfolio-performance.info/t/pdf-von-geno-broker/24550/3
https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-von-geno-broker/24550/5
Gruß
Uwius
July 27, 2023, 9:28am
12
Hallo Nirus!
GENOBrokerGmbHKundenservice· Postfach3030· 48016Münster
Mustername
Musterstr. 2
0000 Musterstadt
Depotnummer 0000000000
Kundennummer000000000
Musternahme
Auftragsnummer433499/69.01
Datum 25.07.2023
RechnungsnummerW07700-000000000/23
Umsatzsteuer-IDDE000000000
7700.07251725.0000950OR07
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Mischkursabrechnung
NominaleWertpapierbezeichnungISIN(WKN)
Stück 2.100SPARTAN DELTA CORP.
REGISTERED SHARES NEW O.N.
CA84678A5089(A3EHTZ)
Handels-/AusführungsplatzTradegate (Best Execution)
BörsensegmentXGAT
Market-Order
Limitbestens
Schlusstag/-Zeit25.07.2023 16:48:21
Ausführungskurs3,015 EUR
Auftraggeber Mustermann
Auftragserteilung/ -ortOnline-Banking
Wertpapierrechnung Lagerland Kanada
Kurswert6.331,50EUR
Provision0,1900 % vom Kurswert12,03- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr0,10- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsverlust4.791,20- EUR
Eingebuchte Aktienverluste4.791,20EUR
Ausmachender Betrag6.319,37EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 27.07.2023 zu Gunsten des Kontos 0000000 (IBAN DE05 7206 9274 0003 0000 00),
BLZ 72069274 (BIC GENODEF1000).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Uwius
July 27, 2023, 12:34pm
13
Hallo Nirus!
GENOBrokerGmbHKundenservice· Postfach3030· 48016Münster
Mustermann
Musterstr. 2
0000 Musterort
Depotnummer 0000000000
Kundennummer0000000000
Mustername
Auftragsnummer422576/44.00
Datum 19.09.2025
Rechnungsnummer W07700-0000243913/23
Umsatzsteuer-000000000
7700.07191724.000000000
DiesesDokumentwurdemaschinellerstelltundwirdnichtunterschrieben.
Wertpapier Abrechnung Kauf
NominaleWertpapierbezeichnungISIN(WKN)
Stück 0000L&G-GERD KOMMER MUL.EQ.ETF
REG.SHS USD ACC. ON
IE000FPWSL69(WELT0B)
Handels-/AusführungsplatzTradegate (gemäß Weisung)
BörsensegmentXGAT
Limit-Order
Limit10,00 EUR
Schlusstag/-Zeit19.09.2025 08:18:15
Ausführungskurs9,409 EUR
Auftraggeber Mustername
Auftragserteilung/ -ortOnline-Banking
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert4.1704,50- EUR
Provision0,00- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr0,10- EUR
Ausmachender Betrag14.714,55- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 21.09.2025 zu Lasten des Kontos 0000000 (IBAN DE05 7206 9274 0000 0000 00),
BLZ 00000000 (BIC GENODEF0000).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Funktioniert den der Import von den 3 Dokumenten die du oben vor dem Update gepostet hast?
Uwius
July 27, 2023, 5:12pm
15
Hallo Stoeggich!
Rafa
July 27, 2023, 5:57pm
16
Der Punkt ist ja mE ein anderer, warum das unterschiedliche Layout der Dokumente von heute vs von vor einer Woche. Wurde heute evtl. mit copy&paste im PDF Reader gearbeitet?
1 Like
Nirus
July 27, 2023, 5:58pm
17
Hallo @Uwius
Ich wundere mich auch gerade… ich glaube die Formattierung ist flöten gegangen.
Kannst du bitte nochmal einige neu posten?
Danke
Uwius
July 27, 2023, 9:05pm
18
Uwius
July 27, 2023, 9:07pm
19
Irgend etwas habe ich wohl falsch gemacht!
Uwius
July 28, 2023, 7:19am
20
Fortsetzung der Diskussion von PDF-Import von Geno-Broker :
Guten Morgen!
GENOBrokerGmbHKundenservice· Postfach3030· 48016Münster
Mustermann
Bahnhofstr. 2
00000 Musterort
Depotnummer 0000000000
Kundennummer0000000000
Name
Auftragsnummer422576/44.00
Datum19.07.2023
RechnungsnummerW07700-0000243913/23
Umsatzsteuer-IDDE000000000
7700.07191724.00000000000
DiesesDokumentwurdemaschinellerstelltundwirdnichtunterschrieben.
Wertpapier Abrechnung Kauf
NominaleWertpapierbezeichnungISIN(WKN)
Stück 500L&G-GERD KOMMER MUL.EQ.ETF
REG.SHS USD ACC. ON
IE000FPWSL69(WELT0B)
Handels-/AusführungsplatzTradegate (gemäß Weisung)
BörsensegmentXGAT
Limit-Order
Limit10,00 EUR
Schlusstag/-Zeit19.07.2023 08:18:15
Ausführungskurs9,409 EUR
AuftraggeberMustermann
Auftragserteilung/ -ortOnline-Banking
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert4.704,50- EUR
Provision9,95- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr0,10- EUR
Ausmachender Betrag4.714,55- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 21.07.2023 zu Lasten des Kontos 0000000 (IBAN DE05 7206 9274 0000 0000 00),
BLZ 00000000 (BIC GENODEF2FUS).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Portfolio_Performance_Kauf.txt (2,4 KB)
