du musst die Exportfunktion in in Portfoli Performenc nutzen nicht aus der PDF manuell kopieren.
dann steht z.b die Version dabei.
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Hallo stoeggich!
Na - endlich! Dabei ist es so viel einfacher.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.5
-----------------------------------------
BIC GENODEF1ZUS Datum 21.07.2023
IBAN DE05720692740003282155 Uhrzeit 10:06:38
Kontoinhaber hSdNsNC ktkeXH Abgefragt von RYe cWyGCP
Umsatzdetails
Zahlungsbeteiligter GENO Broker GmbH
IBAN DE50500604000020144097
BIC TRvjRiBQQEH
Buchungstag 21.07.2023
Betrag -4.714,55 EUR
Vorgang Lastschrift
Kategorie Sonstiges
Verwendungszweck WP Abrechnung -AUFTR.000004225764400-WKN
WELT0B-LG-GK MUL.EQ.E. DLA -DEPOT
000006020732715-NOM/STK 00000000000500.0000 EREF:
4225764400 MREF:
6020732715/2023-05-24/10:29:30:591A CRED:
DE73ZZZ00001579949 IBAN: DE50500604000020144097
BIC: GENODEFF
Seite 1 von 1
Wir machen den Weg frei. Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
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Dann kann ein Verkauf auch gleich hinterher.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.5
-----------------------------------------
GENO Broker GmbH Kundenservice · Postfach 30 30 · 48016 Münster Seite 1 von 2
Depotnummer
6353707266
Kundennummer 4589247711
ckRoFzv Zgmghf
Auftragsnummer 433499/69.01
hSooQbB GNaFUy Datum 25.07.2023
Tannholzstr. 2 Rechnungsnummer w23639-0000248822/23
98227 nczfmSLipjagvk Umsatzsteuer-ID JN453061604
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Mischkursabrechnung
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 2.100 SPARTAN DELTA CORP. CA84678A5089 (A3EHTZ)
REGISTERED SHARES NEW O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (Best Execution)
Börsensegment XGAT
Market-Order
Limit bestens
Schlusstag/-Zeit 25.07.2023 16:48:21 Auftraggeber vrL lpqpozts tpwYOo
Ausführungskurs 3,015 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Wertpapierrechnung Lagerland Kanada
Kurswert 6.331,50 EUR
Provision 0,1900 % vom Kurswert 12,03- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 0,10- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsverlust 4.791,20- EUR
Eingebuchte Aktienverluste 4.791,20 EUR
Ausmachender Betrag 6.319,37 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 27.07.2023 zu Gunsten des Kontos 2426631 (IBAN YF80 7206 9274 8467 2821 55),
BLZ 02121006 (BIC GENODEF1ZUS).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Der Abrechnungsmischkurs/-preis ergibt sich wie folgt:
7700.07251725.0000950OR07
Seite 2 von 2
Depotnummer 6020732715
Kundennummer 8778696133
Auftragsnummer 433499/69.01
Datum 25.07.2023
Stück Kurs Zeit Stück Kurs Zeit
1.700 3,015 16:48:02 400 3,015 16:48:21
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2023 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 17.334,43 0,00 0,00 0,00 8.274,49
Verkauf 4.791,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Nachher 22.125,63 0,00 0,00 0,00 8.274,49
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös ant. Ergebnis
Einbuchung 8047504410 28.07.2022 Stück 600,0000 3.073,77- 1.805,53 1.268,24- (D)
Einbuchung 8047504410 02.08.2022 Stück 1.000,0000 5.216,27- 3.009,22 2.207,05- (D)
Einbuchung 8047504410 24.08.2022 Stück 500,0000 2.820,53- 1.504,62 1.315,91- (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 4.791,20-
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7700.07251725.0000951OR07
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Hallo @Uwius
super… so klappt es besser.
Ich habe zu diesem PDF-Debug ein Frage.
Gibt es nur Einzelabrechnungen für Ein-/Auszahlungen zu deinem Referenzkonto oder auch eine Gesamtübersicht (Kontoauszug)?
Ansonsten habe jetzt nur den Verkauf in PDF-Importer integriert und wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Hallo Nirus
Natürlich gibt es bei dem Referenzkonto auch Auszüge. Das Konto ist bei der Raiffeisenbank, aber ich glaube nicht, dass ich meine ganzen Transaktionen hier veröffentlichen will. 
Ansonsten hätte ich noch „Kauf” und „Dividenden” im richtigen Format anzubieten.
Gruß
Uwe
Hallo @Uwius
ich glaube die Kontoauzüge der Raiffeisenbank werden schon unterstützt.
Also Giro- und Referenzkonto.
Ansonsten, wenn PDF-Dokumente nicht eingelesen werden bzw. noch nicht funktionieren, dann kannst du gerne noch welche hinzufügen.
Gruß
Alex
Hallo Nirus,
Hier ist eine Umbuchung:
Versehentlich auf enter gedrückt:
Hier ist die Datei:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.64.5
-----------------------------------------
GENO Broker GmbH Kundenservice · Postfach 30 30 · 48016 Münster
Depotnummer 6020732715
Kundennummer 1041695200
aeQyfeA eXRlvz
Belegnummer 61382298
ckWEdWE MbzJji Datum 09.08.2023
Tannholzstr. 2 Kapitalmaßnahme US69327R10140000
85695 pLovwFUCSvCQFi
412
Fusion
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 50 PDC ENERGY INC. US69327R1014 (A1JZ02)
REGISTERED SHARES DL -,01
Sehr geehrte Depotkundin, sehr geehrter Depotkunde,
Ihren Depotbestand haben wir mit Valuta 09.08.2023 zu folgenden Bedingungen umgebucht:
Ex-Tag: 07.08.2023
Verhältnis: 1 : 0,4638
Ausbuchung
Stück 50- PDC ENERGY INC. US69327R1014 (A1JZ02)
REGISTERED SHARES DL -,01
Einbuchung
Stück 23,1900 CHEVRON CORP. US1667641005 (852552)
REGISTERED SHARES DL-,75
Wertpapierrechnung USA
Wie jetzt veröffentlicht, hat die Gesellschaft in die CHEVRON CORP. fusioniert.
Als Ergebnis der Fusion buchen wir Ihren Bestand in die neuen Aktien der CHEVRON CORP. um. Die bei der Einbuchung
entstandenen Bruchteile werden später separat reguliert.
Des Weiteren kann die Buchung und die Zahlung einem Quellensteuereinbehalt von 30% gemäß IRC Section 302 der
amerikanischen Steuerbehörden unterliegen.
Ab sofort können Sie über die neuen Aktien verfügen.
Ihre Fragen beantworten wir gern.
Mit freundlichen Grüßen
GENO Broker GmbH
7700.08092155.0000001KM52
Hallo Nirus!
Da der Kauf mit dem neuen Update nicht funktioniert, schicke ich hier noch eine Kauf-PDF.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.1
-----------------------------------------
GENO Broker GmbH Kundenservice · Postfach 30 30 · 48016 Münster
Depotnummer
7780927547
Kundennummer 6068468473
baOAsOt WqyfJV
Auftragsnummer 422576/44.00
IaZRjei DaeBEn Datum 19.07.2023
Tannholzstr. 2 Rechnungsnummer W07700-0000243913/23
80015 VmYXrzSOwJzvjB Umsatzsteuer-ID Ym957114714
Wertpapier Abrechnung Kauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 500 L&G-GERD KOMMER MUL.EQ.ETF IE000FPWSL69 (WELT0B)
REG.SHS USD ACC. ON
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (gemäß Weisung)
Börsensegment XGAT
Limit-Order
Limit 10,00 EUR
Schlusstag/-Zeit 19.07.2023 08:18:15 Auftraggeber IBa wyzIyzHx sIoOPm
Ausführungskurs 9,409 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 4.704,50- EUR
Provision 9,95- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 0,10- EUR
Ausmachender Betrag 4.714,55- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 21.07.2023 zu Lasten des Kontos 6349786 (IBAN DE05 7206 9274 3760 2694 55),
BLZ 72069274 (BIC GENODEF1ZUS).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7700.07191724.0001138OR07
Und hier noch eine Umbuchung/Fusion:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.1
-----------------------------------------
GENO Broker GmbH Kundenservice · Postfach 30 30 · 48016 Münster
Depotnummer 6020732715
Kundennummer 6479831928
HwhYoYx jtZjYY
Belegnummer 61382298
tjGFahb rqmFaf Datum 09.08.2023
Tannholzstr. 2 Kapitalmaßnahme US69327R10140000
31917 gaFdPENPTBnfyI
412
Fusion
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 50 PDC ENERGY INC. US69327R1014 (A1JZ02)
REGISTERED SHARES DL -,01
Sehr geehrte Depotkundin, sehr geehrter Depotkunde,
Ihren Depotbestand haben wir mit Valuta 09.08.2023 zu folgenden Bedingungen umgebucht:
Ex-Tag: 07.08.2023
Verhältnis: 1 : 0,4638
Ausbuchung
Stück 50- PDC ENERGY INC. US69327R1014 (A1JZ02)
REGISTERED SHARES DL -,01
Einbuchung
Stück 23,1900 CHEVRON CORP. US1667641005 (852552)
REGISTERED SHARES DL-,75
Wertpapierrechnung USA
Wie jetzt veröffentlicht, hat die Gesellschaft in die CHEVRON CORP. fusioniert.
Als Ergebnis der Fusion buchen wir Ihren Bestand in die neuen Aktien der CHEVRON CORP. um. Die bei der Einbuchung
entstandenen Bruchteile werden später separat reguliert.
Des Weiteren kann die Buchung und die Zahlung einem Quellensteuereinbehalt von 30% gemäß IRC Section 302 der
amerikanischen Steuerbehörden unterliegen.
Ab sofort können Sie über die neuen Aktien verfügen.
Ihre Fragen beantworten wir gern.
Mit freundlichen Grüßen
GENO Broker GmbH
7700.08092155.0000001KM52
Hallo @Uwius
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Die Fusion musst du manuell buchen, da hier keine Beträge für das Ein-/Ausbuchen vorhanden sind. Das Dokument wurde markiert als NonImportable.
Gruß
Alex
Hallo Nirus.
Da diese pdf-Datei nicht erkannt wird, kopiere ich sie hier rein.
(Und ich dachte, dass die Kauf-pdfs bereits im Programm integriert seien), allerdings war das kein „normaler” Kauf, sondern Kauf auf Grund eines Optionsscheines)
Wie auch immer, wenn Du die Datei brauchen kannst ist es ok, ansonsten entschuldige die Belämmerung.
Gruß
Uwe
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.1
-----------------------------------------
GENO Broker GmbH Kundenservice · Postfach 30 30 · 48016 Münster
Depotnummer 6020732715
Kundennummer 4854428675
eLcvvBa htYGAc
Auftragsnummer 896962/04.00
VyuUQYB cmNbVn Datum 07.08.2023
Tannholzstr. 2 Rechnungsnummer W07700-0000264435/23
60162 mQVdmtykbuauLz Umsatzsteuer-ID wQ656166130
Wertpapier Abrechnung Kauf aus Kapitalmaßnahme
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 2.100 LOGAN ENERGY CORP. CA5408991019 (A3EMQR)
REGISTERED SHARES O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag/-Zeit 03.08.2023 12:00:00
Abrech.-Preis 0,35 CAD
Wertpapierrechnung Lagerland Kanada
Devisenkurs (EUR/CAD) 1,4508 vom 01.08.2023
Kurswert 506,62- EUR
Ausmachender Betrag 506,62- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 03.08.2023 zu Lasten des Kontos 2788392 (IBAN DE05 7206 5716 3452 7552 55),
BLZ 72069274 (BIC GENODEF1ZUS).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Optionsausübung
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7700.08072149.0000165OR07
Hallo @Uwius
naja… es war gerade Zeit
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo Nirus!
Da der Dividendenimport auch nach dem Update von Heute nicht funktioniert, kommt hier eine neue pdf-Datei.
Gruß
Uwe
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
GENO Broker GmbH Kundenservice · Postfach 30 30 · 48016 Münster Seite 1
Depotnummer
6020732715
Kundennummer 2191193600
AJQTVxk BELSHr
Abrechnungsnr. 74014833940
NftGpLx UszTEb Datum 28.08.2023
Tannholzstr. 2
94352 jVaPqwJppieYay
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 600 EQUINOR ASA NO0010096985 (675213)
NAVNE-AKSJER NK 2,50
Zahlbarkeitstag 25.08.2023 Dividende pro Stück 9,4091 NOK
Bestandsstichtag 11.08.2023 Herkunftsland Norwegen
Ex-Tag 14.08.2023 Art der Dividende Quartalsdividende
Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023
Devisenkurs EUR / NOK 11,6155
Devisenkursdatum 28.08.2023
Dividendengutschrift 5.645,46 NOK 486,03+ EUR
Umrechnung in EUR 486,03 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 25 % auf 5.645,46 NOK 121,51- EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 486,03 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 486,03 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 486,03 EUR 121,50- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 121,50 EUR 6,68- EUR
Ausmachender Betrag 236,34+ EUR
10 % rückforderbare Quellensteuer 564,55 NOK
Lagerstelle CBFI (601617 / 67268)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 29.08.2023 zu Gunsten des Kontos 3276767 (IBAN DE05 7206 3731 0003 5627
55), BLZ 720 692 74 (BIC GENODEF1ZUS).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
7700.08290101.0001951ER01
Seite 2
Depotnummer 2055908277
Kundennummer 9897769656
Abrechnungsnr. 38434452151
Datum 28.08.2023
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2023 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 30.728,03 0,00 0,00 0,00 8.330,54
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 486,03
Nachher 30.728,03 0,00 0,00 0,00 8.816,57
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7700.08290101.0001952ER01
@Uwius so kannst du das auch nicht sagen;) Das ist eine Dividendenzahlung in Fremdwährung (NOK) die in Euro um gerechnet wird einen sollen Vorgang hattest du bisher auch nicht gepostet.
Funktionieren die Dividenden die komplett in Euro sind?
Hallo stoeggich!
Das tut mir leid - es war nicht bösartig gemeint.
Eine andere Dividendenzahlunng habe ich in letzter Zeit nicht bekommen.
Außerdem hat sich das sowieso erledigt, da ich keine ausländischen Dividenden-Aktien mehr haben werde. Die einbehaltene Quellensteuer nervt den alten Mann.
@Uwius https://divizend.com/de/
mit dieser Seite kannst du Quellsteurenrückforden zumindest mache
@AndreasB vielleicht lässt sich eine ähnlich gute Umsetzung bauen wie mit divvydiary. Ich habe dem divizend-Support vorgeschlagen sich das mal zu überlegen und wenn Interesse besteht sich mit dir in Verbindung zusetzten.
Hallo Nius!
Hallo Stoeggich!
Es tut mir leid - aber dieser Verkauf funktioniert nicht, dabei hat ein anderer VK (Porsche) anstandslos funktioniert. Liegt es an dem ETF?
Wie dem auch sei, hier ist die PDF-Datei.
Nicht böse gemeint; wenn, dann dämlich.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
GENO Broker GmbH Kundenservice · Postfach 30 30 · 48016 Münster Seite 1 von 2
Depotnummer
6020732715
Kundennummer 8713294111
IweLfWt kULeJP
Auftragsnummer 498470/51.00
ZNTWQSt tJwVTo Datum 05.09.2023
Tannholzstr. 2 Rechnungsnummer W07700-0000295729/23
08186 SZUJjrtMBdroQY Umsatzsteuer-ID YZ947091285
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 500 L&G-GERD KOMMER MUL.EQ.ETF IE000FPWSL69 (WELT0B)
REG.SHS ETF USD DIS.ON
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (gemäß Weisung)
Börsensegment XGAT
Market-Order
Limit bestens
Schlusstag/-Zeit 05.09.2023 13:10:30 Auftraggeber Uwe fiwcHSNV MSJPqZ
Ausführungskurs 9,559 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Wertpapierrechnung Lagerland Grossbritannien
Kurswert 4.779,50 EUR
Provision 9,95- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 0,10- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsgewinn (nach Teilfreistellung) 38,43 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 38,43 EUR
Steuerberechnung
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 38,43 EUR 9,61- EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 9,61 EUR 0,53- EUR
Ausmachender Betrag 4.759,31 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 07.09.2023 zu Gunsten des Kontos 5704913 (IBAN DE05 7206 9274 2782 8762 55),
BLZ 48986302 (BIC GENODEF1ZUS).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
7700.09051726.0000830OR07
Seite 2 von 2
Depotnummer 7175716394
Kundennummer 7737848798
Auftragsnummer 498470/51.00
Datum 05.09.2023
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2023 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 30.707,77 0,00 0,00 0,00 8.817,97
Verkauf 0,00 0,00 0,00 0,00 38,43
Nachher 30.707,77 0,00 0,00 0,00 8.856,40
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös Teilfrei- ant. Ergebnis
stellung
Kauf 4225764400 19.07.2023 Stück 500,0000 4.714,55- 4.769,45 16,47- 38,43 (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 38,43
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7700.09051726.0000831OR07
Nett von euch, dass ihr mir helfen wollt! 
Ich habe mir die Vorgehensweise bei divizend angesehen (Erfahrungsbericht Divizend Quellensteuerrückerstattung | Aktiengram). So viel einfacher als mit den Formularen aus Norwegen ist das auch nicht! Die einfachste Variante ist wohl die, keine ausländischen Dividenden-Aktien mehr zu kaufen. Das werde ich in Zukunft machen!
Noch eine Bemerkung zum automatischem PDF-Eintrag: Der ist zwar sehr bequem und es ist auch irgendwie imponierend, wie die Daten „ruckzuck” in Portfolio Performance „hinein hüpfen”! Aber ehrlich gesagt: Es geht manuell genauso gut! Jedenfalls VIEL einfacher als die Dividende aus dem Ausland zurück zu holen.
Das ist bitte als ganz normale friedliche Meinung zu verstehen.
Ansonsten ist das Programm eh der Hammer! Das einzige, was aus meiner Sicht vielleicht verbesserungsfähig wäre, sind die Kurse. Da brauche ich immer eine ganze Weile, bis ich einen aktuellen finde.
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Hallo @Uwius
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Hallo Nirus!
Hier ist eine nicht funktionierende Dividendengutschrift.
Irgend etwas scheine ich jedes Mal falsch zu machen. 
Gruß
Uwe
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
GENO Broker GmbH Kundenservice · Postfach 30 30 · 48016 Münster Seite 1
Depotnummer
6020732715
Kundennummer 4959257485
XjXsvxl EqQdaX
Abrechnungsnr. 75555439660
NLWukvq GDJRHg Datum 12.09.2023
Tannholzstr. 2
64248 UduzvCmYlMXvgH
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 23 CHEVRON CORP. US1667641005 (852552)
REGISTERED SHARES DL-,75
Zahlbarkeitstag 11.09.2023 Dividende pro Stück 1,51 USD
Bestandsstichtag 16.08.2023 Herkunftsland USA
Ex-Tag 17.08.2023 Art der Dividende Quartalsdividende
Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023
Devisenkurs EUR / USD 1,0766
Devisenkursdatum 12.09.2023
Dividendengutschrift 34,73 USD 32,26+ EUR
Umrechnung in EUR 32,26 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 15 % auf 34,73 USD 4,84- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 32,26 EUR 4,84 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 32,26 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 4,84 EUR 19,36 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 12,90 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 12,90 EUR 3,23- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 3,23 EUR 0,18- EUR
Ausmachender Betrag 24,01+ EUR
Lagerstelle CBFI (601617 / 67268)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 13.09.2023 zu Gunsten des Kontos 4893310 (IBAN DE05 7206 9274 1869 2704
55), BLZ 247 692 71 (BIC GENODEF1ZUS).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
7700.09130101.0001696ER01
Seite 2
Depotnummer 7315589708
Kundennummer 1041695200
Abrechnungsnr. 75555439660
Datum 12.09.2023
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2023 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 30.707,77 0,00 0,00 0,00 8.856,40
Ertrag 4,84
0,00 0,00 0,00 4,84- 12,90
Nachher 30.707,77 0,00 0,00 0,00 8.869,30
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7700.09130101.0001697ER01