Hallo @Uwius
du machst nichts falsch, du bist einfach zu ungeduldig.
Die jeweiligen Importer kennen eben nur den Syntax, welchen wir implementiert haben.
Mit dem nächsten Release sollten deine Problem weniger werden.
Gruß
Alex
Hallo zusammen,
anbei die Debugging Infos für die Ausschüttung von ETFs:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
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GENO Broker GmbH Kundenservice · Postfach 30 30 · 48016 Münster Seite 1
Depotnummer
4760263496
Kundennummer 0385018793
oyKKKw WffWW
Abrechnungsnr. 86249245170
fwLVGm egqky Datum 28.12.2023
oQjHdExCt 8
51752 bhIEGo
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 30 VANGUARD S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 (A1JX53)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Zahlbarkeitstag 27.12.2023 Ausschüttung pro St. 0,279226000 USD
Bestandsstichtag 13.12.2023 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 14.12.2023 fonds) 0,195458200 USD
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024 Herkunftsland Irland
Devisenkurs EUR / USD 1,1168
Devisenkursdatum 28.12.2023
Ausschüttung 8,38 USD 7,50+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 2,52 USD
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 5,86 USD
Umrechnung in EUR 5,25 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 5,25 EUR
Kapitalertragsteuer 24,45 % auf 5,25 EUR 1,29- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 1,29 EUR 0,07- EUR
Kirchensteuer 9 % auf 1,29 EUR 0,11- EUR
Ausmachender Betrag 6,03+ EUR
Lagerstelle CBFI (601617 / 67268)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 29.12.2023 zu Gunsten des Kontos 2213437 (IBAN wF96 7376 7081 0006 4408
05), BLZ 511 628 21 (BIC GENOXXXXXX).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
7700.12290103.0002069ER03
Seite 2
Depotnummer 2433859353
Kundennummer 0487100651
Abrechnungsnr. 86249245170
Datum 28.12.2023
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2023 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 6.248,80 0,00 0,00 0,00 1.820,11
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25
Nachher 6.248,80 0,00 0,00 0,00 1.825,36
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7700.12290103.0002070ER03
Hallo,
in der Ausschüttung war nicht mehr ausreichend Freistellungsauftrag vorhanden. Anschließend ist die (ausreichend vorhandene) anrechenbare Quellensteuer berücksichtigt worden, so dass Brutto = Netto ausgezahlt wurde. PP hat die 9,76 als Steuern berücksichtigt. Die netto-Ausschüttung von 255,00 EUR ist korrekt. Als Brutto-Ausschüttung wird allerdings 264,76 EUR angenommen, anstatt korrekterweise 255,00 EUR.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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GENO Broker GmbH Kundenservice · Postfach 30 30 · 48016 Münster Seite 1
Depotnummer
2586634453
Kundennummer 7964941978
nINSov ReXwj
Abrechnungsnr. 08172459718
SSkIVN ldGCE Datum 29.04.2024
ZwXPItnH 4
97744 qYmIBZ
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 75 BASF SE DE000BASF111 (BASF11)
NAMENS-AKTIEN O.N.
Zahlbarkeitstag 30.04.2024 Dividende pro Stück 3,40 EUR
Bestandsstichtag 25.04.2024
Ex-Tag 26.04.2024
Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023
Dividendengutschrift 255,00+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 255,00 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 245,24 - EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 2,44 EUR 9,76 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 255,00+ EUR
Lagerstelle CBF w/7268 w/DZ Bank (983999 / 09563921)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 30.04.2024 zu Gunsten des Kontos 3877315 (IBAN DE55 1871 0099 0650 6966
05), BLZ 054 478 16 (BIC XXXXXXXXX).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
7700.04300109.0014567ER01
Seite 2
Depotnummer 1831107915
Kundennummer 0767369516
Abrechnungsnr. 39650101944
Datum 29.04.2024
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2024 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 6.248,80 0,00 245,24 56,59 0,00
Ertrag 0,00 0,00 245,24- 2,44- 0,00
Nachher 6.248,80 0,00 0,00 54,15 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7700.04300109.0014568ER01
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Hier noch die ähnliche Situation. Allerdings nicht ausreichend vorhandene Quellensteuer und anschließend tatsächlicher Steuerabzug. Dieses mal wieder entsprechend der tatsächliche Steuerabzug (31,39+1,72+2,82) + Quellensteuer (216,60) als Steuern in PP eingetragen und die Brutto-Ausschüttung erhöht.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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GENO Broker GmbH Kundenservice · Postfach 30 30 · 48016 Münster Seite 1
Depotnummer
12345678910
Kundennummer 0491151470
LFoJhA hcKgX
Abrechnungsnr. 20967773045
ovxENy PCNmI Datum 29.04.2024
xZVxVlay 4
51707 FewfUF
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 23 MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG DE0008430026 (843002)
VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.
Zahlbarkeitstag 30.04.2024 Dividende pro Stück 15,00 EUR
Bestandsstichtag 25.04.2024 Kupon-Nr. 027
Ex-Tag 26.04.2024
Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023
Dividendengutschrift 345,00+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 345,00 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 54,15 EUR 216,60 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 128,40 EUR
Kapitalertragsteuer 24,45 % auf 128,40 EUR 31,39- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 31,39 EUR 1,72- EUR
Kirchensteuer 9 % auf 31,39 EUR 2,82- EUR
Ausmachender Betrag 309,07+ EUR
Lagerstelle CBF w/7268 w/DZ Bank (310260 / 68768919)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 30.04.2024 zu Gunsten des Kontos 2690030 (IBAN pF92 1094 2254 2830 2125
05), BLZ 204 416 55 (BIC XXXXXXXX).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
7700.04300109.0014569ER01
Seite 2
Depotnummer 2978251549
Kundennummer 6074659923
Abrechnungsnr. 39995311601
Datum 29.04.2024
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2024 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 6.248,80 0,00 0,00 54,15 0,00
Ertrag 0,00 0,00 0,00 54,15- 128,40
Nachher 6.248,80 0,00 0,00 0,00 128,40
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7700.04300109.0014570ER01
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Was meinst du mit den “…”?
Gemeint sind vermutlich die drei Backticks ``` vor und nach deinem PDF Debug.
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Komisch… Hatte “vorformatierter Text” verwendet. Da sind vorne und hinten jeweils drei… Jetzt beim bearbeiten waren es 6, jeweils vorne und hinten. Habs wieder auf 3 geändert, so dass es besser aussieht. Jetzt sollte es passen, oder?
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Hall @Hakke
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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