PDF-Import von ING

Deutsch Import/Export
95

Hallo @Nirus,

kannst Du mir nochmal so helfen wie bei der ersten Transaktion, die nicht zu importieren war? Der heutige Kauf einer Anleihe bei der ING war nicht importierbar. Ich habe von dem Buchungsbeleg wieder die Infos herauskopiert:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.3
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: XXX
Herrn Direkt-Depot Nr.: 8xxxxxxxx0
XXX Datum: 16.11.2022
STRASSE NUMMER Seite: 1 von 2
xxxxx Musterstadt
Wertpapierabrechnung Kauf
Ordernummer 274272365.001
ISIN (WKN) XS2263517364 (A27DLG)
Wertpapierbezeichnung 0,01 % Landwirtschaftliche Rentenbank
Med.T.Nts.v.20(40)
Zinstermin 26. NOVEMBER
Fälligkeit 26.11.2040
Nominale EUR 1.000,00
Kurs 60,905 %
Handelsplatz Direkthandel
Ausführungstag / -zeit 16.11.2022 um 14:40:15 Uhr
Kurswert EUR 609,05
Stückzinsen EUR 0,10 (Zinsvaluta 17.11.2022 357 Tage)
Provision EUR 6,42
Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 615,57
Abrechnungs-IBAN DE48 5001 0517 0665 2856 65
Valuta 18.11.2022
Wertpapiere zugunsten Wertpapierrechnung Luxemburg.
Diese Order wurde mit folgendem Limit / -typ erteilt: 62,10 %
Weiter geht es auf Seite 2.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
34WAAD8021306890_T
Depotinhaber: XXX
Direkt-Depot Nr.: 8xxxxxxxx0
Datum: 16.11.2022
Seite: 2 von 2
Ordernummer 274272365.001
ISIN (WKN) XS2263517364 (A27DLG)
Mit Verrechnungstopf Allgemein verrechnet 0,10 EUR
Gezahlte Stückzinsen 0,10 EUR
Verrechnungstopf Aktien vor Geschäft 47,07 EUR
Verrechnungstopf Aktien nach Geschäft 47,07 EUR
Verrechnungstopf Allgemein vor Geschäft 3.329,35 EUR
Verrechnungstopf Allgemein nach Geschäft 3.329,45 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellensteuer vor Geschäft 0,00 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellensteuer nach Geschäft 0,00 EUR
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .

Ich wäre sehr dankbar, wenn Du das Programm um diese Transaktionsart ergänzen könntest!

Viele Grüße
Andreas

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96

Hallo @MiniMe
diese Buchung kennt der PDF-Importer noch nicht und ich werde diese dem PDF-Importer hinzufügen.

@ProgFriese @chirlu @Jo92 @Thomas
Hey Ihr vier! :wave:
Da habe ich eine Frage an Euch Buchungsexperten. :face_with_monocle:
Bei Anleihenkauf, im oberen PDF-Debug, existieren Stückzinsen.

Wie sollten diese richtig verbucht/behandelt werden?
Als Gebühren zum Kauf oder als Zinsbelastung in einer separaten Transaktion.

Gruß
Alex

97

Als Gebühren auf keinen Fall.
Zinsbelastung wäre nicht falsch aber momentan buche ich sowas als Kauf von 10 Stücken zum Kurs von 60,915% mit 6,42 EUR Gebühren. Die Stückzinsen landen bei mir also im Kaufkurs. Ob das so richtig ist, ist diskutabel :wink:

98

:+1: Gebühren wäre definitiv falsch.

Es gibt ja einen ausführlichen Thread zur Frage, wie PP mit Anleihen umgehen soll. Das Problem ist, daß Börsen traditionell für Anleihen einen um anteilige Zinsen bereinigten Kurs angeben, statt einen Gesamtkurs (wie es bei Aktien, Zertifikaten usw. üblich ist). Eigentlich ist es richtiger, die Stückzinsen als Teil des Kaufpreises/Kurses zu buchen, nur paßt das dann nicht zu den historischen – bereinigten – Kursen …

99

Vielen lieben Dank für Deine Mühen!

Es tut mir leid, wenn ich vielleicht etwas zu nassforsch etwas sage … aber wäre es nicht am richtigsten, die Kurse wie von den Börsen angegeben zu nehmen, die Zinszahlungen ganz separat als Ertragsausschüttungen (wie eine Dividende) und die Stückzinsen als negative Zinsen, die beim Kauf (ähnlich wie Gebühren) mitbezahlt werden?

100

Bitte diskutiere das dort (denke aber daran, daß „die Kurse wie von den Börsen angegeben“ zu einer Unterschätzung deines Vermögens führen):

101

Hallo @MiniMe
danke an @ProgFriese @chirlu für die Info’s.
Ich habe mir die Threats durchgelesen und mir auch die anderen PDF-Importer angeschaut, wie diese mit Anleihen umgehen.

Wir werden den Mittelweg nutzen und mit dem pull request buchen wir ohne den Abzug der Stückzinsen ein. In den Notizen wird dann die Info gesetzt. So ist dies erkennbar und der Endnutzer kann selber entscheiden, ob und wie die Stückzinsen weiter behandelt werden.

Gruß
Alex

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102

Vielen lieben Dank für Deine Arbeit! Nach dem heutigen Update hat das bei mir mit dem Importieren nun geklappt - ich bin sehr dankbar, dass Du das möglich gemacht hast. Vielen Dank!

1 Like
103

Hallo,

ich hätte hier eine Abrechnung, bei der die Steuer nicht erkannt wird. Der Gesamtbetrag stimmt, aber die Steuer wird in der Buchung nicht ausgewiesen.

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 19.01.2022
Straße 0 Seite: 1 von 1
12345 Musteria
Wertpapierabrechnung Kauf
Ordernummer 123456789.001
ISIN (WKN) XX0000000000 (XXXXXX)
Wertpapierbezeichnung Aktie
Actions Port. EO 1
Nominale Stück 210,00
Kurs EUR 3,999
Handelsplatz Xetra
Ausführungstag / -zeit 19.01.2022 um 15:54:07 Uhr
Kurswert EUR 839,79
Franz. Transaktionssteuer 0,30% EUR 2,52
Handelsplatzgebühr EUR 1,90
Provision EUR 7,00
Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 851,21
Abrechnungs-IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 00
Valuta 21.01.2022
Wertpapiere zugunsten Girosammelverwahrung.
Teilausführung Ihrer Order.
Diese Order wurde mit folgendem Limit / -typ erteilt: 3,999 EUR
Besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/fts . Dort finden Sie das Wichtigste zur französischen
Finanztransaktionssteuer.
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Dr. Joachim von Schorlemer (stellv. Vorsitzender), Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main
HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
34WAAD8003921679_T

Ich hätte auch ein Beispiel für eine Einlieferung. Aber da nur Stückzahl und Datum angegeben sind, jedoch kein Kurs, wird kein Import möglich sein, richtig?

1 Like
104

Hallo @Mondorbit :+1:
danke… kümmere ich mich heute nachmittag/abend drum.

Bitten den PDF-Debug hier einstellen und ich schaue, ob ich diesen einflechten kann.

Gruß
Alex

105

Hallo @Mondorbit
wenn alles i.O: ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

106

Das hier ist die Auslieferung eines Zertifikates:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 22.12.2017
1-2-3 Seite: 1 von 1
Straße 0
12345 Musteria
Umtausch Ausgang
Sehr geehrter Herr Mustermannus,
nachstehende Wertpapiere haben wir Ihrem Depot entnommen:
Nominale / Stück Wertpapier-Informationen Schlusstag Auftragsnummer
63,00 Stück UniCredit Bank AG 22.12.2017 0012727633
HVB CA.BO.Z 22.12.17 Nokia
ISIN (WKN): DE000HW3Q9R7 (HW3Q9R)
Fälligkeit: 22.12.2017
Girosammelverwahrung
Tilgung in Wertpapieren
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing-diba.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .
Mit freundlichen Grüßen
ING-DiBa
Gabriele Neitzke Matthias Bayer
Leiterin Kundendialog Leiter Wertpapier
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Katharina Herrmann, Zeljko Kaurin, Remco Nieland, Dr. Joachim von Schorlemer · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727,
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing-diba.de · E-Mail: info@ing-diba.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds

Und das ist die zugehörige Einlieferung des Basiswertes wegen Stückelieferung:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 22.12.2017
1-2-3 Seite: 1 von 1
Straße 0
12345 Musteria
Umtausch Eingang
Sehr geehrter Herr Mustermannus,
nachstehende Wertpapiere haben wir Ihrem Depot gutgeschrieben:
Nominale / Stück Wertpapier-Informationen Schlusstag Auftragsnummer
63,00 Stück Nokia Oyj 22.12.2017 0012727633
Registered Shares EO 0,06
ISIN (WKN): FI0009000681 (870737)
Girosammelverwahrung
Tilgung in Wertpapieren
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing-diba.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .
Mit freundlichen Grüßen
ING-DiBa
Gabriele Neitzke Matthias Bayer
Leiterin Kundendialog Leiter Wertpapier
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Katharina Herrmann, Zeljko Kaurin, Remco Nieland, Dr. Joachim von Schorlemer · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727,
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing-diba.de · E-Mail: info@ing-diba.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds

Nachtrag 1: Das hier wird auch nicht erkannt, scheint nur die ältere Version des Rückzahlungsdokuments zu sein:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
ING-DiBa AG   60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 23.12.2014
1-2-3 Seite: 1 von 2
Straße 0
12345 Musteria
Einlösung
ISIN (WKN) DE000CF7HEF1 (CF7HEF)
Wertpapierbezeichnung Citigroup Global Markets Dt.
CA.BO.Z 23.12.14 Coba
Nominale 70,00 Stück
Fälligkeit 23.12.2014
Einlösung zum Kurs von 15,00 EUR
Kurswert EUR 1.050,00
Endbetrag EUR 1.050,00
Valuta 23.12.2014
Abrechnungs-IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00
Wertpapiere zulasten Girosammelverwahrung
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ben Tellings Sitz: Frankfurt am Main Internet www.ing-diba.de
Theodor-Heuss-Allee 2 Vorstand: Roland Boekhout (Vorsitzender), AG Frankfurt am Main HRB 7727 E-Mail info@ing-diba.de
60486 Frankfurt am Main Bernd Geilen, Katharina Herrmann, Steuernummer 047 220 2800 4 BIC: INGDDEFFXXX / BLZ: 500 105 17
Martin Krebs, Remco Nieland USt-IdNr. DE 114 103 475 Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Datum: 23.12.2014
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) DE000CF7HEF1 (CF7HEF)
Veräußerungsgewinn nach Differenzmethode 12,30 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet 45,60 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Geschäft 789,10 EUR
Sie haben weitere Fragen? Auf www.ing-diba.de/wertpapiere haben wir alles Wissenswerte für Sie
zusammengefasst. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .

Nachtrag 2: Hier noch eines. Eine Gutschrift aus Steuerliquidität. Das habe ich manuell als Dividende verbucht. So ist es auch im Auszug des Refernzkontos aufgeführt.

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 13.01.2018
1-2-3 Seite: 1 von 2
Straße 0
12345 Musteria
Ertragsthesaurierung
ISIN (WKN) DE000ETFL235 (ETFL23)
Wertpapierbezeichnung Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF
Inhaber-Anteile
Nominale 20,00 Stück
Ertragsthesaurierung per Stück 0,00568 EUR
Ex-Tag 02.01.2018
Zahltag 15.01.2018
Gutschrift aus Steuerliquidität EUR 0,60
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 0,60
Brutto-Thesaurierung EUR 0,11
Die Fondserträge wurden im Fondsvermögen wieder angelegt.
Abrechnungs-IBAN DE00 5000 0000 0000 0000 00
Valuta 15.01.2018
Deutscher thesaurierender Investmentfonds.
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
Rund 1.000 ETFs gebührenfrei kaufen - kein Cent Provision oder sonstige Kosten.
Mehr Infos gefällig? Dann besuchen Sie uns einfach auf www.ing-diba.de/handeln
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Katharina Herrmann, Zeljko Kaurin, Remco Nieland, Dr. Joachim von Schorlemer · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727,
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing-diba.de · E-Mail: info@ing-diba.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Datum: 13.01.2018
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) DE000ETFL235 (ETFL23)
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 0,11 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet -0,11 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 782,79 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 782,68 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 16,43 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 16,43 EUR
Die Abrechnung ist aus steuerlicher Sicht im Vorjahr einzuordnen
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing-diba.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .

Nachtrag 3: Hier eines bei dem das Börsenentgelt nicht als Gebühr erkannt wird:

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
ING-DiBa AG   60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 28.07.2015
1-2-3 Seite: 1 von 1
Straße 0
12345 Musteria
Wertpapierabrechnung Kauf
Ordernummer 93626494.001
ISIN (WKN) DE000XXXXXXX (XXXXXX)
Wertpapierbezeichnung Wertpapier AG
Wertpapier XXXXXXXXXX
Kündigungsrecht des Emittenten ab 30.12.2015
Nominale Stück 1,00
Kurs EUR 350,97
Handelsplatz Stuttgart
Ausführungstag / -zeit 28.07.2015 um 09:00:08 Uhr
Kurswert EUR 350,97
Provision EUR 9,90
Börsenentgelt EUR 0,39
Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 361,26
Abrechnungs-IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00
Valuta 30.07.2015
Wertpapiere zugunsten Girosammelverwahrung.
Börsenentgelt inkl. 19,00% MwSt.
Diese Order wurde mit folgendem Limit / -typ erteilt: 350,00 EUR / start buy / Folge-Limit 351,00 EUR
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Über 5.000 Fonds & ETFs gebührenfrei kaufen - ohne Orderprovision, Ausgabeaufschlag oder sonstige Kosten.
Mehr Infos www.ing-diba.de/handeln
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zusammengefasst. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .
ING-DiBa AG Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ben Tellings Sitz: Frankfurt am Main Internet www.ing-diba.de
Theodor-Heuss-Allee 2 Vorstand: Roland Boekhout (Vorsitzender), AG Frankfurt am Main HRB 7727 E-Mail info@ing-diba.de
60486 Frankfurt am Main Bernd Geilen, Katharina Herrmann, Steuernummer 047 220 2800 4 BIC: INGDDEFFXXX / BLZ: 500 105 17
Martin Krebs, Remco Nieland USt-IdNr. DE 114 103 475 Mitglied im Einlagensicherungsfonds
34WAAD8003921679_T
107

Hallo,
da hatte ich wohl richtig vermutet, dass Ein-/Auslieferungen wegen fehlendem Kurs nicht importierbar sind.

Das Dokument mit der Einlösung geht jetzt. Ich glaube das ist einfach nur die frühere Version des Rückzahlungsdokuments. Bei dem wird eine Notiz “Rückzahlung” gesetzt. Bei diesem hier nicht. Wäre da ein einheitliches Vorgehen bei den verschiedenen Dokumenten sinnvoll?

Das Dokument mit dem Börsenentgelt wird jetzt auch erkannt.

Das Dokument mit der Gutschrift aus Steuerliquidität geht noch nicht.

Und hier habe ich noch eins gefunden mit einem variablen Transaktionsentgelt.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.0
-----------------------------------------
ING-DiBa AG   60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maximus Mustermannus
Herrn Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maximus Mustermannus Datum: 15.12.2015
1-2-3 Seite: 1 von 1
Straße 0
12345 Musteria
Wertpapierabrechnung Kauf
Ordernummer 98094304.001
ISIN (WKN) DE0000000000 (XXXXXX)
Wertpapierbezeichnung Wertpapier AG
Wertpapier XXXXXXXXXX
Kündigungsrecht des Emittenten ab 30.12.2016
Nominale Stück 1,00
Kurs EUR 2.490,75
Handelsplatz Stuttgart
Ausführungstag / -zeit 15.12.2015 um 15:30:52 Uhr
Kurswert EUR 2.490,75
Provision EUR 9,90
Variables Transaktionsentgelt EUR 2,82
Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 2.503,47
Abrechnungs-IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00
Valuta 17.12.2015
Wertpapiere zugunsten Girosammelverwahrung.
Börsenentgelt inkl. 19,00% MwSt.
Diese Order wurde mit folgendem Limit / -typ erteilt: 2.490,00 EUR / start buy / Folge-Limit 2.495,00 EUR
                                                                               
Über 5.000 Fonds & ETFs gebührenfrei kaufen - ohne Orderprovision, Ausgabeaufschlag oder sonstige Kosten.
Mehr Infos www.ing-diba.de/handeln
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing-diba.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing-diba.de .
ING-DiBa AG Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ben Tellings Sitz: Frankfurt am Main Internet www.ing-diba.de
Theodor-Heuss-Allee 2 Vorstand: Roland Boekhout (Vorsitzender), AG Frankfurt am Main HRB 7727 E-Mail info@ing-diba.de
60486 Frankfurt am Main Bernd Geilen, Katharina Herrmann, Steuernummer 047 220 2800 4 BIC: INGDDEFFXXX / BLZ: 500 105 17
Zeljko Kaurin, Martin Krebs, Remco Nieland USt-IdNr. DE 114 103 475 Mitglied im Einlagensicherungsfonds
34WAAD8003921679_T
108

Hallo @Mondorbit
wenn alles i.O. ist, sollten die Gebühren beim nächsten Release mit dabei sein.

Zu dem

Hier bin ich mir nicht sicher, ob dies wirklich eine Dividende ist oder eine Steuererstattung.
Ich habe ein bissl gegoogelt und so richtig schlau bin ich auch nicht geworden. Da herrscht etwas Verwirrung.
Bitte frage bei deinem Broker nach, was dies für eine Auszahlung ist und gib uns Bescheid.

Gruß
Alex

109

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110

A post was merged into an existing topic: PDF-Import von Baader Bank/Scalable Capital

111

Eine Steuererstattung ist es nicht, die sieht auf dem Kontoauszug anders aus, hat kein eigenes Dokument und ist keinem Wertpapier zugeordnet. Laut Kontoauszug ist es eine Dividende. Da es nur ETF bestrifft und nur im Januar 2018 vorkam, gehe ich davon aus, dass es mit der Änderung der Besteuerung zu tun hat. Es wird also einfach nur eine Sonderausschüttung sein.

112

Moin,

ich habe das Problem, dass beim Importieren Bruttowerte der .pdfs nicht mit Berechnungen übnereinstimmen. Wie kann ich da abhilfe schaffen?

grafik
grafik1429×659 42 KB

113

Indem Du die entsprechenden pdf, wie hier beschrieben PDF-Import von ING - #90 by Nirus zur Verfügung stellst.

114

Besten Dank.
Hier die drei .pdfs:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Mustermann
Frau Direkt-Depot Nr.: 08/15
Mustermann Datum: 03.05.2023

Ertragsgutschrift
ISIN (WKN) US70806A1060 (A1JQAB)
Wertpapierbezeichnung PennantPark Floating Rate Cap.
Registered Shares o.N.
Nominale 42,00 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,10 USD
Ex-Tag 17.04.2023
Zahltag 01.05.2023
Brutto USD 4,20
QuSt 15,00 % (EUR 0,57) USD 0,63
Zwischensumme USD 3,57
Umg. z. Dev.-Kurs (1,100364) EUR 3,24
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 3,24
Abrechnungs-IBAN DE52 5001 1111 1111 1111 11
Valuta 01.05.2023
Quellensteuer laut Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Mustermann
Direkt-Depot Nr.: 08/15
Datum: 03.05.2023
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) US70806A1060 (A1JQAB)
Ausschüttung gem §2 Abs. 11 InvStG 3,82 EUR
Ertragsausschüttung nach Teilfreistellung 3,82 EUR
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,57 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 3,82 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet -3,82 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 758,19 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 754,37 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 31,29 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 31,86 EUR
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .


PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
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ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Mustermann
Frau Direkt-Depot Nr.: 08/15
Mustermann Datum: 02.05.2023

Ertragsgutschrift
ISIN (WKN) US46131B7047 (A3DMJV)
Wertpapierbezeichnung Invesco Mortgage Capital
Registered Shares DL -,01
Nominale 10,00 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,40 USD
Ex-Tag 06.04.2023
Zahltag 27.04.2023
Brutto USD 4,00
QuSt 15,00 % (EUR 0,54) USD 0,60
Zwischensumme USD 3,40
Umg. z. Dev.-Kurs (1,10285) EUR 3,08
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 3,08
Abrechnungs-IBAN DE52 5001 1111 1111 1111 11
Valuta 27.04.2023
Quellensteuer laut Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Mustermann
Direkt-Depot Nr.: 08/15
Datum: 02.05.2023
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) US46131B7047 (A3DMJV)
Ausschüttung gem §2 Abs. 11 InvStG 3,63 EUR
Ertragsausschüttung nach Teilfreistellung 3,63 EUR
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,54 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 3,63 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet -3,63 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 790,78 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 787,15 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 26,79 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 27,33 EUR
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PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Mustermann
Frau Direkt-Depot Nr.: 08/15
Mustermann Datum: 03.05.2023

Ertragsgutschrift
ISIN (WKN) US0357108390 (A3DUCY)
Wertpapierbezeichnung Annaly Capital Management Inc.
Registered Shares DL -,01
Nominale 50,00 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,65 USD
Ex-Tag 30.03.2023
Zahltag 28.04.2023
Brutto USD 32,50
QuSt 15,00 % (EUR 4,43) USD 4,88
Zwischensumme USD 27,62
Umg. z. Dev.-Kurs (1,100364) EUR 25,10
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 25,10
Abrechnungs-IBAN DE52 5001 1111 1111 1111 11
Valuta 28.04.2023
Quellensteuer laut Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Mustermann
Direkt-Depot Nr.: 08/15
Datum: 03.05.2023
Seite: 2 von 2
ISIN (WKN) US0357108390 (A3DUCY)
Ausschüttung gem §2 Abs. 11 InvStG 29,54 EUR
Ertragsausschüttung nach Teilfreistellung 29,54 EUR
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 4,43 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 29,54 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet -29,54 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 772,13 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 742,59 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 29,59 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 34,02 EUR
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